DOEPE 16/06/2016 - Pág. 26 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
26 - Ano XCIII • NÀ 111
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 16 de junho de 2016
CAULIM DO NORDESTE S.A.
CNPJ/MF nº 09.933.219/0001-18 - NIRE: 26.3.0003117-5
Relatório da Administração Sobre as Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2013 e 2012
Senhores Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. os documentos relativos às Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, elaboradas em conformidade com a legislação societária, o qual permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.
Balanço patrimonial em 31/12 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Ativo
2013
2012
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
249
1.089
Contas a receber
3.268
3.824
Estoques
7.835
6.881
Impostos a recuperar
637
324
Despesas antecipadas
107
9
12.096
12.127
Não circulante
Partes relacionadas
12.029
14.222
Depósitos judiciais
387
316
Impostos diferidos
103
120
12.519
14.658
Imobilizado
Total do ativo
2.029
1.731
14.548
16.389
26.644
28.516
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Impostos a recolher
Salários e encargos
Outras contas a pagar
Não circulante
Partes relacionadas
Provisão de restauração de área
Provisão para contingências
Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Reserva legal
Ações em tesouraria
Lucros ou prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e do patrimônio líquido
2013
2012
850
793
382
41
2.066
615
1.060
359
10
2.044
11.374
167
13.607
14.789
76
283
17.192
7.086
1.094
242
(13)
4.628
13.037
26.644
7.086
1.094
158
(13)
2.999
11.324
28.516
Demonstração das mutações no patrimônio líquido (Em milhares de reais,
exceto quando indicado de outra forma)
Em 1º de janeiro de 2012
Lucro líquido do exercício
Lucros retidos
Em 31 de dezembro de 2012
Lucro líquido do exercício
Lucros retidos
Em 31 de dezembro de 2013
Capital
social
subscrito
7.086
7.086
7.086
Reserva de capital
Incentivos fiscais
1.094
1.094
1.094
Lucros ou
Ações em
prejuízos
tesouraria acumulados
(13)
1.896
1.161
(58)
(13)
2.999
1.713
(84)
(13)
4.628
Reserva
legal
100
58
158
84
242
Total do
patrimônio
líquido
10.163
1.161
11.324
1.713
13.037
Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31/12 (Em milhares de
reais, exceto quando indicado de outra forma)
2013
2012
Operações continuadas
Receita líquida de vendas
22.097 16.069
Custo dos produtos vendidos
(18.811) (12.212)
Lucro Bruto
3.286
3.857
Despesas administrativas e gerais
(621)
(950)
Despesas com vendas
41
(315)
(306)
Outras (despesas) receitas operacionais
(156)
Lucro operacional
2.550
2.286
Receitas financeiras
118
62
(413)
Despesas financeiras
(253)
Despesas financeiras, líquidas
(135)
(351)
Lucro antes do imposto de renda e
contribuição social
2.415
1.935
(774)
Imposto de renda e contribuição social
(702)
Lucro líquido do exercício
1.713
1.161
Lucro líquido por ação
0,04
0,03
Não houve outros resultados abrangentes nos exercícios divulgados; portanto, não se apresenta uma demonstração do resultado abrangente.
Diretoria
Paulo Chaves Christ Wandenkolk
João Eder da Silva
Rogério Leme Borges dos Santos
Contador Responsá vel
Jorge Carlos Bahia
CRC-SP-277373/O-0
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31/12 (Em milhares de
reais, exceto quando indicado de outra forma)
Fluxos de caixa das atividades operacionais
2013 2012
Lucro antes do IR e contribuição social
2.415 1.935
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo cx.
Depreciação e amortização
370
499
Provisões
(447)
285
Imposto de renda e contribuição social diferidos
17
(49)
Variações cambiais
75
(7)
Resultado de baixas do imobilizado
1
121
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber
(367) (831)
Estoques
(954) (1.913)
Despesas antecipadas
(98)
25
Depósitos judiciais
(71) (166)
Impostos a recuperar
(313)
224
Fornecedores
235
(5)
Salários e encargos
23
10
Impostos a recolher
(92) (765)
Outras contas a pagar
444 (237)
Caixa proveniente das atividades operacionais
1.238 (874)
Imposto de renda e contribuição social pagos
(860) (1.593)
Juros pagos ou recebidos
(61) (298)
Caixa líquido proveniente das ativ. operac.
317 (2.765)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de bens do ativo imobilizado
(669) (260)
Partes relacionadas
2.193 (3.986)
Recebimentos de venda de ativos e outras baixas
734
460
Caixa líquido aplicado nas ativ. de investimentos 2.258 (3.786)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Partes relacionadas
(3.415) 7.548
Caixa líquido proveniente (aplicado nas) das
atividades de financiamentos
(3.415) 7.548
Aumento (redução) de caixa e equivalentes
de caixa, líquidos
(840)
997
Caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício
1.089
92
No final do exercício
249 1.089
"As Demonstrações Financeiras com as Notas Explicativas na íntegra da Caulim do Nordeste, encontram-se a disposição na sede da Companhia."
(85529)
CAULIM DO NORDESTE S.A.
CNPJ/MF nº 09.933.219/0001-18 - NIRE: 26.3.0003117-5
Relatório da Administração Sobre as Demonstrações Financeiras de 31/12/2015 e 2014
Senhores Acionistas, De acordo com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. os documentos relativos às Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2015, elaboradas em conformidade com a legislação societária, o qual permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.
Balanço patrimonial 31/12/2015 e 2014
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Ativo
2015
2014
2
937
658
1.518
4.456
7.899
508
1.437
46
-
Despesas antecipadas
6
19
Total do ativo circulante
5.676
11.810
23.206
24.116
60
452
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Outros valores
Não circulante
Partes relacionadas
Depósitos judiciais
Impostos diferidos
Imobilizado
243
247
23.509
24.815
2.457
2.174
Total do ativo não circulante
25.966
26.989
Total do ativo
31.642
38.799
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Impostos a recolher
Salários e encargos
Provisão para reestruturação
Provisão para dividendos a pagar
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Não circulante
Partes relacionadas
Provisão para contingências
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Reserva legal
Ações em tesouraria
Lucros ou prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e do patrimônio líquido
2015
2014
525
531
83
1.155
1.157
46
3.497
549
1.304
382
48
2.283
24.982
1.412
26.394
27.545
177
27.722
7.086
1.094
(13)
(6.416)
1.751
31.642
7.086
1.094
242
(13)
385
8.794
38.799
Reserva de
social
capital
Lucros ou
Reserva
Subscrito Incentivos fiscais
Em 31 de dezembro de 2013
Prejuízo do exercício
Em 31 de dezembro de 2014
7.086
1.094
-
-
legal
242
-
prejuízos patrimônio
tesouraria acumulados
(13)
-
4.628
(4.243)
líquido
13.037
(4.243)
7.086
1.094
(13)
385
8.794
Reversão da reserva legal
-
-
(242)
-
242
-
Distribuição de lucros por meio de dividendos
-
-
-
-
(1.157)
(1.157)
-
-
-
-
(5.886)
(5.886)
7.086
1.094
-
(13)
(6.416)
1.751
Prejuízo do exercício
Em 31 de dezembro de 2015
242
Ações em
Receita líquida de vendas
Custo dos produtos vendidos
Lucro (prejuízo) bruto
Despesas administrativas e gerais
Outras (despesas) receitas operacionais
Prejuízo operacional antes do resultado
financeiro
2014
15.766
20.230
(15.913)
(19.150)
(147)
1.080
(1.942)
(651)
(360)
(77)
(3.124)
(4.429)
(5.573)
(4.077)
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Prejuízo antes do imposto de renda e da
contribuição social
38
59
(348)
(362)
(5.883)
(4.380)
(3)
137
(5.886)
(4.243)
Imposto de renda e contribuição social
Prejuízo do exercício
Total do
2015
Operações continuadas
Despesas com vendas
Demonstração das mutações no patrimônio líquido Exercícios findos em
31/12/2015 e 2014 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Capital
Demonstração do resultado Exercícios
findos em 31/12/2015 e 2014
(Em milhares de reais, exceto quando
indicado de outra forma)
Prejuízo por ação
(0,10)
(0,10)
Não houve outros resultados abrangentes nos exercícios divulgados; portanto, não se apresenta uma demonstração do resultado abrangente.
Diretoria
Paulo Chaves Christ Wandenkolk
João Eder da Silva
Rogério Leme Borges dos Santos
Contador Responsável
Jorge Carlos Bahia
CRC-SP277373/O-0
Demonstração do Fluxo de Caixa Exercícios
findos em 31/12/2015 e 2014
(Em milhares de reais, exceto quando
indicado de outra forma)
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do IR e contribuição social
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo
caixa
Depreciação e amortização
Provisões
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Variações cambiais
Resultado de baixas do imobilizado
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber
Estoques
Despesas antecipadas
Depósitos judiciais
Impostos a recuperar
Outras contas a receber
Fornecedores
Salários e encargos
Impostos a recolher
Outras contas a pagar
Caixa proveniente das atividades operacionais
Imposto de renda e contribuição social pagos
Juros pagos ou recebidos
Caixa líq. proveniente das atividades operac.
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de bens do ativo imobilizado
Partes relacionadas
Recebimentos de venda de ativo e outras baixas
Caixa líquido aplicado nas atividades de
investimentos
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Partes relacionadas
Caixa líquido proveniente (aplicado nas) das
atividades de financiamentos
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de
caixa, líquidos
Caixa e equivalentes de caixa no início do
exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do
exercício
2015
(5.883)
2014
(4.380)
414
2.390
3
(10)
7
392
86
(143)
44
2
860
3.443
13
392
929
(46)
(24)
(299)
(773)
(2)
1.414
8
1.422
867
(64)
89
(65)
(800)
(300)
581
9
(3.682)
(50)
(84)
(3.816)
(704)
(539)
910 (12.087)
960
206 (11.666)
(2.563)
16.170
(2.563)
16.170
(935)
688
937
249
2
937
"As Demonstrações Financeiras com as Notas Explicativas na íntegra da Caulim do Nordeste, encontram-se a disposição na sede da Companhia."
(85529)