DOEPE 16/06/2016 - Pág. 27 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 16 de junho de 2016
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCIII • NÀ 111 - 27
CAULIM DO NORDESTE S.A.
CNPJ/MF nº 09.933.219/0001-18 - NIRE: 26.3.0003117-5
Relatório da Administração Sobre as Demonstrações Financeiras de 31/12/2014 e 2013
Senhores Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. os documentos relativos às Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2014, elaboradas em conformidade com a legislação societária, o qual permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.
Balanço patrimonial em 31 de dezembro
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Não circulante
Partes relacionadas
Depósitos judiciais
Impostos diferidos
Imobilizado
Total do ativo
2014
2013
937
1.518
7.899
1.437
19
11.810
249
3.268
7.835
637
107
12.096
24.116
452
247
24.815
2.174
26.989
38.799
12.029
387
103
12.519
2.029
14.548
26.644
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Impostos a recolher
Salários e encargos
Outras contas a pagar
Não circulante
Partes relacionadas
Provisão para contingências
Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Reserva legal
Ações em tesouraria
Lucros ou prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e do patrimônio líquido
2014
2013
549
1.304
382
48
2.283
850
793
382
41
2.066
27.545
177
30.005
11.374
167
13.607
7.086
7.086
1.094
1.094
242
242
(13)
(13)
385
4.628
8.794 13.037
38.799 26.644
Demonstração das mutações no patrimônio líquido
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Em 01/01/2013
Lucro do exercício
Lucros retidos
Em 31/12/2013
Prejuízo do exercício
Em 31/12/2014
Capital social Reserva de capital
Subscrito Incentivos fiscais Reserva legal
7.086
1.094
158
84
7.086
1.094
242
7.086
1.094
242
Ações em
tesouraria
(13)
(13)
(13)
Lucros ou prejuízos acumulados
2.999
1.713
(84)
4.628
(4.243)
385
Total do Patrimônio Líquido
11.324
1.713
13.037
(4.243)
8.794
"As Demonstrações Financeiras com as Notas Explicativas na íntegra da
Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercícios findos em 31/12
milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
(Em
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do IR e contribuição social
Ajustes de receitas e despesas não
envolvendo caixa
Depreciação e amortização
Provisões
IR e contribuição social diferidos
Variações cambiais
Resultado de baixas do imobilizado
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber
Estoques
Despesas antecipadas
Depósitos judiciais
Impostos a recuperar
Fornecedores
Salários e encargos
Impostos a recolher
Outras contas a pagar
Caixa proveniente das ativid. operacionais
2014
(4.380)
2013
2.415
392
86
(143)
44
2
370
(447)
17
75
1
867
(64)
89
(65)
(800)
(300)
(367)
(954)
(98)
(71)
(313)
235
23
(92)
444
1.238
581
9
(3.682)
2014
2013
Imposto de renda e contribuição social pagos
(50)
(860)
Juros pagos ou recebidos
(84)
(61)
Caixa líquido proveniente das atividades
operacionais
(3.816)
317
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de bens do ativo imob.
(539)
(669)
Partes relacionadas
(12.087) 2.193
Recebimentos de venda de ativo e outras
baixas
960
734
Caixa líq. aplicado nas ativid. de investim.
(11.666) 2.258
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Partes relacionadas
16.170 (3.415)
Caixa líquido proveniente (aplicado nas) das
atividades de financiamentos
16.170 (3.415)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes
de caixa, líquidos
688
(840)
Caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício
249
1.089
No final do exercício
937
249
Demonstração do resultado Exercícios findos em 31/12 (Em milhares de reais,
exceto quando indicado de outra forma)
Operações continuadas
2014
2013
(253)
Despesas financeiras
(362)
Receita líquida de vendas
20.230 22.097
Despesas financeiras, líquidas
(303)
(134)
Custo dos produtos vendidos
(19.150) (18.811) Lucro (prejuízo) antes do IR e CSLL
(4.380) 2.416
Lucro Bruto
1.080
3.286
IR e contribuição social
137
(702)
Despesas administrativas e gerais
(651)
(621) Lucro (prejuízo) do exercício
(4.243) 1.714
Despesas com vendas
(77)
41
Lucro (prejuízo) por ação
(0,10)
0,04
Outras (desp.) receitas operac.
(4.429)
(156) Não houve outros resultados abrangentes nos exercícios divulLucro (prejuízo) operacional
(4.077) 2.550
gados; portanto, não se apresenta uma demonstração do resulReceitas financeiras
59
119
tado abrangente.
Diretoria: Paulo Chaves Christ Wandenkolk, João Eder da Silva, Rogério Leme Borges dos Santos
Contador Responsá vel: Jorge Carlos Bahia - CRC-SP-277373/O-0
Caulim do Nordeste, encontram-se a disposição na sede da Companhia."
(85529)
CAULIM DO NORDESTE S/A
CNPJ/MF nº 09.933.219/0001-18 - NIRE: 26.3.0003117-5
Relatório da Administração Sobre as Demonstrações Financeiras de 31/12/2010 e 2009
Srs. Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. os documentos relativos às Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em
31/12/10, elaboradas em conformidade com a legislação societária, o qual permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.
Balanço patrimonial em 31/12 (Em MR$, exceto quando indicado de outra forma)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Impostos diferidos
Despesas antecipadas
Não circulante
Partes relacionadas
Depósitos judiciais
Impostos diferidos
Imobilizado
Total do ativo
2010
2009
50
1.088
2.073
470
6
3.687
215
968
2.111
144
26
11
3.475
5.471
195
17
5.683
1.950
7.633
11.320
2.937
12
81
3.030
1.978
5.008
8.483
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Impostos a recolher
Salários e encargos
Partes relacionadas
Outras contas a pagar
Não circulante
Partes relacionadas
Provisão para contingências
Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Ações em tesouraria
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e do patrimônio líquido
2010
2009
398
2.141
275
281
1.608
213
967
41
3.110
81
2.895
1.504
275
4.674
463
3.573
7.086
7.086
1.094
1.094
(3)
(1.531) (3.270)
6.646
4.910
11.320
8.483
Demonstração das mutações no patrimônio líquido (Em MR$, exceto quando indicado de outra forma)
Em 01/01/2008
Reserva de incentivos fiscais
Lucro líquido do exercício
Em 31/12/2008
Ajustes de exercícios anteriores
Lucro líquido do exercício
Em 31/12/2009
Lucro líquido do exercício
Lucros retidos
Em 31/12/2010
Capital social Reserva de capital
Subscrito
Incentivos fiscais
7.086
1.342
(248)
7.086
7.086
7.086
Ações em
tesouraria
1.094
1.094
1.094
(3)
(3)
Prejuízos Total do Patrimônio
acumulados
Líquido
(4.296)
4.132
(248)
874
874
(3.422)
4.758
(426)
(426)
578
578
(3.270)
4.910
1.739
1.739
(3)
(1.531)
6.646
Demonstração do resultado Exercícios
findos em 31/12 (Em MR$, exceto quando
indicado de outra forma)
Operações continuadas
2010
2009
Receita líquida de vendas
10.113
8.364
Custo dos produtos vendidos
(7.174) (6.078)
Lucro Bruto
Despesas administrativas e gerais
2.939
2.286
(436)
(413)
Despesas com vendas
(38)
(76)
Outras (despesas) receitas operacionais
601
(849)
3.066
948
Lucro operacional
Receitas financeiras
30
8
Despesas financeiras
(43)
(140)
(13)
(132)
Despesas financeiras, líquidas
Lucro antes do IR e contribuição social
IR e contribuição social
Lucro líquido do exercício
3.053
816
(1.314)
(238)
1.739
578
Lucro líquido por ação
0,04
0,01
Não houve outros resultados abrangentes nos exercícios divulgados; portanto, não se apresenta uma demonstração do resultado
abrangente.
Diretoria
Paulo Chaves Christ Wandenkolk
João Eder da Silva - Diretor Geral
Rogério Leme Borges dos Santos
Contador Responsá vel
Jorge Carlos Bahia - CRC-SP-277373/O-0
Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31/12 (Em MR$, exceto
quando indicado de outra forma)
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do IR e contribuição social
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa
Depreciação e amortização
Provisões
IR e contribuição social diferidos
Variações cambiais
Resultado de baixas do imobilizado
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber
Estoques
Despesas antecipadas
Depósitos judiciais
Impostos a recuperar
Fornecedores
Salários e encargos
Impostos a recolher
Outras contas a pagar
Caixa proveniente das atividades operacionais
IR e contribuição social pagos
Juros pagos ou recebidos
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de bens do ativo imobilizado
Partes relacionadas
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Partes relacionadas
Caixa líquido proveniente (aplicado nas) das
atividades de financiamentos
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de
caixa, líquidos
Caixa e equivalentes de caixa no início do
exercício
Caixa e equiv. de caixa no final do exercício
2010
3.053
2009
816
368
(151)
(255)
19
371
451
107
19
568
(155)
53
38 (301)
5
397
(183)
(326)
15
98
9
62
39
37
49
40
(11)
2.650 2.582
(454) (522)
(24) (121)
2.172 1.939
(340) (663)
(2.534) (1.897)
(2.874) (2.560)
537
681
537
681
(165)
60
215
50
155
215
"As Demonstrações Financeiras com as Notas Explicativas na íntegra da Caulim do Nordeste, encontram-se a disposição na sede da Companhia."
(85529)