DOEPE 29/07/2016 - Pág. 24 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
24 - Ano XCIII • NÀ 140
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 29 de julho de 2016
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Controladora
Consolidado
2015
2014
2015
2014
BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO
426
(5.160)
426
(5.160)
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Outros resultados abrangentes
Controladora
Consolidado
Itens que poderão ser reclassificados subsequentemente
Nota
para a demonstração do resultado:
explicativa
31/12/2015
31/12/2014
31/12/2015
31/12/2014
Operações de hedge de fluxo de caixa
(997)
997
(997)
997
ATIVOS
Efeitos tributários sobre o ganho (perda)
ATIVOS CIRCULANTES
em operações de hedge de fluxo de caixa
339
(339)
339
(339)
Caixa e equivalentes de caixa
4
5,351
3,318
5,972
3,965
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO
(232)
(4.502)
(232)
(4.502)
Aplicações financeiras
5
961
1,248
961
1,248
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Contas a receber
6
38,848
28,516
41,510
33,898
Estoques
7
28,117
28,177
31,238
32,320
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
Impostos a recuperar
8
12,470
6,650
14,159
7,497
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Instrumentos financeiros derivativos
27
1,786
2,945
1,786
2,945
Controladora
Consolidado
Outros créditos
9
1,936
1,273
2,381
1,617
Nota
Total dos ativos circulantes
89,469
72,127
98,007
83,490
explicativa
31/12/2015
31/12/2014
31/12/2015
31/12/2014
COREMAL S.A. E CONTROLADAS
ATIVOS NÃO CIRCULANTES
Créditos de partes relacionadas
Depósitos judiciais
Impostos a recuperar
Tributos diferidos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total dos ativos não circulantes
TOTAL DOS ATIVOS
25
17
8
26
10
11
2,779
443
40
1,858
1.177
8.714
490
15.501
104.970
2,035
438
210
933
1.251
9.796
475
15.138
87.265
Controladora
Nota
explicativa
PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PASSIVOS CIRCULANTES
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Obrigações sociais e trabalhistas
Tributos a recolher
Adiantamentos de clientes
Juros sobre o capital próprio
Instrumentos financeiros derivativos
Outras contas a pagar
Total dos passivos circulantes
PASSIVOS NÃO CIRCULANTES
Partes relacionadas
Empréstimos e financiamentos
Instrumentos financeiros derivativos
Tributos diferidos
Provisão para riscos fiscais e trabalhistas
Provisão para perda em investimento
Total dos passivos não circulantes
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Ajuste de avaliação patrimonial
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido
12
13
14
15
25
27
16
25
13
27
26
17
10
18
TOTAL DOS PASSIVOS E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do exercício
com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização
Encargos financeiros e variação cambial
(Receita) despesas de juros e variação cambial sobre
empréstimo a partes relacionadas
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(Reversão) provisão para perdas de estoques
Equivalência patrimonial e provisão para
Consolidado
perdas em investimentos
Valor residual do imobilizado baixado
31/12/2015
31/12/2014
Provisão (reversão) para riscos fiscais e trabalhistas
Tributos diferidos
Resultado de instrumentos financeiros derivativos
32.972
29.474 designados pelo valor justo por meio do resultado
29.299
12.989
3.627
2.335 (Aumento) redução nos ativos:
1.879
2.914 Contas a receber
271
307 Estoques
488 Impostos a recuperar
3.545 Depósitos judiciais
4.623
3.341 Outros créditos
72.671
55.393 Aumento (redução) nos passivos:
637
224
2.017
26
11.532
743
15.179
113.186
563
673
933
26
13.429
859
16.483
99.973
31/12/2015
31/12/2014
29.536
27.910
3.049
1.716
239
4.362
66.812
22.233
11.093
1.808
2.557
277
488
3.545
3.248
45.249
24.547
1.899
1.257
3.026
30.729
31.209
359
1.274
2.087
34.929
3.242
26.518
1.899
1.427
33.086
2.101
33.705
359
1.328
37.493
17.395
(9.966)
7.429
17.395
658
(10.966)
7.087
17.395
(9.966)
7.429
17.395
658
(10.966)
7.087
104.970
87.265
113.186
99.973
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Controladora
Nota
explicativa
19
2015
283.168
2014
241.287
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E
SERVIÇOS PRESTADOS
20
(233.043)
(200.278)
LUCRO BRUTO
50.125
41.009
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas comerciais
20 e 22
(5.356)
(7.351)
Despesas gerais e administrativas
20 e 21
(32.868)
(27.379)
Resultado da equivalência patrimonial e provisão
para perda em investimento
10
(1.013)
(936)
Outras despesas operacionais. líquidas
23
(387)
(1.077)
Total
(39.624)
(36.743)
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
10.501
4.266
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
24
20.788
1.697
Despesas financeiras
24
(12.321)
(5.190)
Variação cambial - líquida
24
(18.892)
(5.462)
Total
(10.425)
(8.955)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
76
(4.689)
(19)
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
26
(575)
Diferido
26
925
(471)
Total
350
(471)
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO
426
(5.160)
Lucro líquido (prejuízo) por ação - R$ 1.00
0.02
(0.30)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Consolidado
2015
305.866
2014
262.724
(251.238)
54.628
(217.642)
45.082
(6.116)
(34.631)
(8.768)
(28.992)
(872)
(41.619)
13.009
(1.806)
(39.566)
5.516
21.199
(15.335)
(18.892)
(13.028)
1.700
(5.818)
(6.024)
(10.142)
(4.626)
(639)
1.084
445
426
(63)
(471)
(534)
(5.160)
Fornecedores
Obrigações sociais e trabalhistas
Tributos a recolher
Adiantamentos de clientes
Outras contas a pagar
Pagamento de IRPJ e CSLL
Juros pagos
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS (APLICADO NAS)
ATIVIDADES OPERACIONAIS
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aplicações financeiras restritas
Aquisição de investimento
Aquisição de imobilizado
Aquisição de intangível
Empréstimo a partes relacionadas
Recebimento de empréstimo a partes relacionadas
CAIXA LÍQ. APLICADO NAS ATIV. DE INVESTIMENTO
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Captação de empréstimos e financiamentos
Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal
Captação de empréstimos de partes relacionadas
CAIXA LÍQUIDO (APLICADO NAS) GERADO PELAS
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA
E EQUIVALENTES DE CAIXA
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA
E EQUIVALENTES DE CAIXA
As notas explicativas são parte
426
(5.160)
426
(5.160)
20
13
1.768
21.969
1.722
7.741
3.469
22.149
3.648
8.460
6
7
(405)
809
26
(246)
923
(125)
1.137
1.225
14
93
932
(188)
10
11
17
26
1.013
2
(17)
(945)
936
206
175
471
2
99
(1.104)
206
124
471
(1.484)
23.162
(61)
6.582
(1.484)
25.933
(61)
8.525
(11.141)
34
(5.650)
(5)
(663)
(507)
298
(3.635)
242
(229)
(8.837)
1.068
(6.213)
(74)
(765)
(4.243)
1.191
(4.190)
117
(256)
7.303
1.241
(173)
(38)
1.114
(582)
(3.585)
(2.962)
61
1.723
64
(1.101)
(136)
(3.109)
3.498
1.292
(367)
(33)
1.282
(582)
(3.806)
(2.136)
393
2.132
59
(1.547)
(222)
(3.109)
11.017
(2.709)
12.396
(3.286)
287
(658)
(44)
(5.823)
5.484
(754)
(1.248)
(500)
(443)
(396)
(1.789)
(4.376)
287
(1.412)
(44)
(1.169)
(1.248)
(1.508)
(396)
(3.152)
50.577
(58.807)
-
37.465
(31.613)
-
51.402
(60.622)
2.007
38.849
(35.450)
(8.230)
5.852
(9.220)
5.406
2.033
3.318
5.351
(1.233)
4.551
3.318
2.007
3.965
5.972
(1.032)
4.997
3.965
2.007
(1.032)
10
11
13
13
-
4
4
2.033
(1.233)
integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Ajuste de
Patrimônio
Nota
Capital
avaliação
Prejuízos
líquido
explicativa
social
patrimonial
acumulados
total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
16.263
(5.232)
11.031
Outros resultados abrangentes - Resultado
não realizado de hedge accounting
658
658
Aumento do capital social
18
1.132
1.132
Prejuízo do exercício
(5.160)
(5.160)
Distribuição de lucros:
Juros sobre o capital próprio
18
(574)
(574)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
17.395
658
(10.966)
7.087
Outros resultados abrangentes - Resultado realizado
de hedge accounting
(658)
(658)
Reversão de juros sobre o capital próprio
574
574
Lucro líquido do exercício
426
426
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
17.395
(9.966)
7.429
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
“As demonstrações financeiras completas e a respectivas notas explicativas, bem como o parecer dos auditores independentes Deloitte Touche Tohmatsu, datado de 17/05/2016, encontram-se a disposição na sede da empresa”.
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