DOEPE 13/01/2017 - Pág. 16 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
16 - Ano XCIV• NÀ 9
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 13 de janeiro de 2017
RODOVIÁRIA CAXANGÁ S.A. - CNPJ (MF) 41.037.250/0001-83 - RELATÓRIO DA DIRETORIA: Prezados Senhores: Em cumprimento às determinações legais e estatutárias e tendo em vista incorreções contidas na publicação efetuada anteriormente, republicamos e submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis desta sociedade, referente aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015. Olinda (PE), 11 de janeiro de 2017. A DIRETORIA.
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2016 E 2015 EXPRESSO EM REAIS
2016
2015
RECLASSIF.
ATIVO
86.026.213
81.073.833
CIRCULANTE
61.084.390
43.081.831
Disponibilidade
2.361.753
7.217.015
Outros Créditos
57.545.454
34.694.518
Estoques
798.255
737.094
Créditos Tributários
378.928
433.205
NÃO CIRCULANTE
24.941.823
37.992.002
Realizável a Longo Prazo
6.279.920
20.927.279
Valores a Receber
4.800.147
20.443.839
Outros Créditos
1.479.773
483.440
Imobilizado
18.661.903
17.064.722
PASSIVO
86.026.213
81.073.833
CIRCULANTE
24.903.119
30.406.628
Fornecedores e Outras
Obrigações
3.382.157
9.794.388
Financiamentos Nacionais
13.998.374
13.826.126
Obrigações Sociais e Tributárias
1.961.772
1.707.677
Obrigações Trabalhistas
5.560.816
5.078.437
NÃO CIRCULANTE
31.488.740
35.452.244
Empréstimos e Finan.
25.937.442
32.460.531
Outras obrigações
5.551.298
2.991.713
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
29.634.354
15.214.961
Capital Social
16.000.000
14.700.000
Reservas de Lucros
13.634.354
514.961
Lucros/Prejuízos Acumulados
0
0
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO REFERENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
EXPRESSO EM REAIS
2016
2015
Receita Operacional Liquida
128.793.051
132.089.539
Custo dos Serviços Prestados
(114.192.912)
(128.297.164)
Lucro Bruto
14.600.138
3.792.375
Despesas administrativas
(7.937.083)
(5.529.269)
Resultado financeiro líquido
4.956.687
1.211.674
Despesas gerais
(643.880)
(140.191)
Outras receitas
6.285.971
2.395.788
Lucro Antes dos Tributos e
Contribuições
17.261.833
1.730.378
Contrib. social sobre o lucro e
imposto de renda
(3.699.196)
(612.802)
Lucro Líquido do Exercício
13.562.637
1.117.576
Lucro Líquido por Ação
0,848
0,076
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 EXPRESSO EM REAIS
2016
2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Resultado líquido do exercício
13.562.637
1.117.576
Ajustes para conciliar o resultado
à disponibilidade gerada pelas
atividades operacionais:
Depreciação e amortização
4.581.188
17.400.891
Provisão R.S.T.
3.461.626
6.654.995
Variação dos ativos
10.412.646
11.869.315
Variação dos passivos
(3.027.568)
(3.446.161)
Estoques
(61.161)
208.040
Fornecedores
(271.491)
6.884
Imposto de renda e
contribuição social
322.373
(34.588)
Juros apropriados
3.043.718
2.336.749
Disponibilidades líquidas
geradas pelas
(aplicadas nas) atividades
operacionais
32.023.968
36.113.700
Fluxos de caixa das atividades
de investimentos
Compras de imobilizado
(6.178.369)
(10.812.232)
Vendas de imobilizado
1.410.000
2.049.183
Disponibilidades líquidas
geradas pelas
(aplicadas nas) atividades
de investimentos
(4.768.369)
(8.763.049)
Fluxos de caixa das atividades
de financiamentos
Recebimento de empréstimos
0
270.000
Pagamento de dividendos
a acionistas
(577.737)
(283.000)
Financiamentos tomados
6.129.523
338.374
Pagamento de empréstimos
e financiamentos
(16.939.074)
(15.802.591)
Aumento de capital
1.300.000
0
Fluxos de caixa das atividades
de financiamentos
(10.087.288)
(15.477.216)
Aumento (Redução) nas
disponibilidades
17.168.310
11.873.435
Disponibilidades -no
início do período
41.621.355
29.747.920
Disponibilidades -no
final do período
58.789.665
41.621.355
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO REFERENTE EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 EXPRESSO EM REAIS
CAPITAL
SOCIAL
14.700.000
RESERVA
DE LUCROS
459.082
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
Ajuste Exercícios Anteriores
Distribuição de Dividendos
Lucro líquido do exercício
Constituição de Reservas
Aumento de Capital
14.700.000
514.961
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
16.000.000
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
Ajuste Exercícios Anteriores
Distribuição de Dividendos
Lucro líquido do exercício
Constituição de Reservas
55.879
LUC/PREJUÍZOS
ACUMULADOS
0
3.500
(1.065.197)
1.117.576
(55.879)
TOTAL
15.159.082
(1.100)
(1.060.597)
1.117.576
0
13.119.394
0
(9.480)
(433.763)
13.562.637
(13.119.394)
15.214.961
(9.480)
(433.763)
13.562.637
0
1.300.000
13.634.354
0
29.634.354
1.300.000
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL - A Rodoviária Caxangá é
uma sociedade anônima de capital fechado, sucessora por transformação de Rodoviária Caxangá Ltda., constituída em 30 de janeiro de
1992 conforme Assembléia Geral de Transformação de 06 de março
de 2009. Tem por objeto social a atividade econômica principal de
Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, com Itinerário Fixo Intermunicipal, em Região Metropolitana. NOTA 2 - APRESENTAÇÃO
DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS – As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas disposições da Lei nº 6.404/1976,
Lei das Sociedades por Ações em consonância com as práticas e princípios contábeis adotadas no Brasil. NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - a) Disponibilidades: São demonstradas ao custo,
acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, nãoexcedendo ovalor de mercado . b) Ativos e passivos circulantes e não circulantes: Os direitos e obrigações estão demonstrados pelos valores
de realização e exigibilidade, respectivamente, e contemplam as variações monetárias, bem como os rendimentos e encargos auferidos
ou incorridos até a data do balanço. Os saldos realizáveis e exigíveis
com vencimento em até 12 meses da data do balanço são classificados no ativo e passivo circulantes, respectivamente; c) Estoques: Avaliados ao custo médio de aquisição; d) Imobilizado: É registrado ao
custo de aquisição, deduzido de depreciação acumulada, corrigido monetariamente até 31/12/1995. As depreciações são calculadas pelo
método linear, com base na vida útil estimada dos bens, observado as
taxasestabelecidas pelalegislação. e) Apuração do Resultado: De
acordo com o princípio contábil da competência para o registro das
mutações patrimoniais ocorridas no exercício o que implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas no período em que efetivamente ocorreram; f) Tributos: Compreende o imposto de renda e
a contribuição social calculados pelo lucro real. O imposto de renda
é computado sobre o lucro tributável pela alíquota e 15% acrescido
do adicional de 10% para os lucros que excederem R$ 240.000,00
no período de 12 meses, enquanto que a contribuição social é computada pela alíquota de 9%., são provisionados obedecendo, para
efeitos das respectivas bases de cálculo, a legislação vigente pertencente a cada espécie tributária; g) Empréstimos e financiamentos: Referente a financiamentos através do BNDES - Linhas de
Financiamento FINAME, para a aquisição de ativos imobilizados,
com taxas de juros DSI; h) Capital social: O capital social, totalmente
integralizado, está representado por 16.000.000 ações ordinárias nominativas do valor nominal de R$ 1,00 cada. Olinda (PE), 31 de dezembro de 2016. Paulo Fernando Chaves Júnior - Diretor
Presidente - CPF (MF) 686.287.814-04 - Paulo Gustavo Rossiter
Chaves - Diretor de Operações - CPF(MF) 689.611.384-72 - Paula
Roberta Chaves Câmara - Diretor Administrativo Financeiro CPF(MF) 830.288.204-63 – Valter Antonio Fernandes de Souza CPF (MF) 122.492.384-72 - Tecnico em Contabilidade - CRC (PE)
8.717/O-2.
(89921)