DOEPE 28/01/2017 - Pág. 13 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 28 de janeiro de 2017
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCIV • NÀ 20 - 13
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
RREO - ANEXO 1 (LRF, art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º )
RECEITAS
1000
PREVISÃO INICIAL
NO BIMESTRE
(b)
(a)
R$ em Milhares
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO ATUALIZADA
%
(b/a)
SALDO
ATÉ O BIMESTRE
(c)
%
(c/a)
( a-c )
27.356.447,8
27.573.708,5
5.604.450,4
20,33
26.417.731,1
95,81
RECEITAS CORRENTES
24.802.376,8
24.980.470,3
5.186.085,1
20,76
25.671.022,6
102,76
(690.552,2)
RECEITA TRIBUTÁRIA
13.625.657,0
13.639.657,0
2.409.448,9
17,67
14.114.893,8
103,48
(475.236,8)
13.007.830,0
13.007.830,0
2.311.307,9
17,77
13.353.514,8
102,66
(345.684,8)
617.827,0
631.827,0
98.141,0
15,53
761.379,0
120,50
(129.552,0)
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) ( I )
Impostos
Taxas
Contribuição de Melhoria
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições Sociais
RECEITA PATRIMONIAL
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
Receita de Concessões e Permissões
Compensações Financeiras
Receita de Cessão de Direitos
Outras Receitas Patrimoniais
-
-
-
-
-
-
1.261.863,0
1.261.863,0
261.934,8
20,76
1.140.120,0
90,35
1.261.863,0
1.261.863,0
261.934,8
20,76
1.140.120,0
90,35
235.324,0
241.156,7
77.640,9
32,20
484.940,7
201,09
1.155.977,4
121.743,0
121.743,0
(243.783,9)
2.265,0
2.265,0
605,5
26,73
3.091,1
136,47
(826,1)
185.922,0
189.754,7
74.482,8
39,25
401.156,9
211,41
(211.402,2)
5.308,0
-
5.308,0
-
723,9
-
-
-
184,6
-
2.478,1
-
-
-
74.994,2
-
(2.478,1)
5.308,0
(74.994,2)
41.829,0
43.829,0
1.644,1
3,75
3.220,3
7,35
1.126,0
1.126,0
386,4
34,32
2.137,0
189,78
Receita da Produção Vegetal
616,0
616,0
158,9
25,79
923,6
149,93
(307,6)
Receita da Produção Animal e Derivados
510,0
510,0
227,6
44,62
1.213,4
237,92
(703,4)
RECEITA AGROPECUÁRIA
Outras Receitas Agropecuárias
RECEITA INDUSTRIAL
Receita de Industria de Extrativismo Mineral
40.608,7
(1.011,0)
-
-
-
-
-
-
-
882,0
882,0
121,0
13,72
666,6
75,58
215,4
215,4
882,0
882,0
121,0
13,72
666,6
75,58
Receita da Indústria de Transformação
-
-
-
-
-
-
-
Receita da Indústria de Construção
-
-
-
-
-
-
-
Outras Receitas Industriais
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Transferências Intergovernamentais
Transferências de Instituições Privadas
122.025,2
122.025,2
-
-
-
23.803,4
19,51
137.712,7
112,86
9.085.559,6
9.225.675,7
2.103.683,3
22,80
8.980.112,4
97,34
8.461.507,6
8.498.293,1
1.958.198,8
23,04
8.504.803,6
100,08
242.380,0
313.766,2
30.141,3
9,61
297.766,0
94,90
Transferências do Exterior
-
-
-
-
-
-
Transferências de Pessoas
-
-
-
-
-
-
Transferências de Convênios
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
381.672,0
413.616,4
115.343,2
27,89
177.542,9
42,92
(15.687,5)
245.563,3
(6.510,4)
16.000,2
236.073,5
469.940,0
488.084,7
309.066,4
63,32
810.439,4
166,04
(322.354,7)
301.929,0
301.929,0
115.044,3
38,10
424.914,5
140,73
(122.985,5)
Indenizações e Restituições
74.190,0
74.727,4
13.115,0
17,55
79.603,6
106,53
(4.876,2)
Receitas da Dívida Ativa
58.435,0
58.435,0
143.312,6
245,25
206.718,3
353,76
(148.283,3)
Multas e Juros de Mora
Receitas Correntes Diversas
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
35.386,0
52.993,4
37.594,5
70,94
99.203,1
187,20
2.554.071,0
2.593.238,2
418.365,3
16,13
746.708,6
28,79
1.846.529,6
(46.209,7)
1.691.590,0
1.691.590,0
175.953,9
10,40
321.858,8
19,03
1.369.731,2
1.390.141,0
1.390.141,0
55.870,5
4,02
111.800,5
8,04
1.278.340,5
301.449,0
301.449,0
120.083,4
39,84
210.058,3
69,68
91.390,7
218,0
314,6
499,4
158,76
2.329,4
740,50
Alienação de Bens Móveis
218,0
314,6
499,4
158,76
641,4
203,91
Alienação de Bens Imóveis
-
-
-
-
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Transferências Intergovernamentais
-
-
848.702,0
887.772,6
19.409,0
19.409,0
Transferências de Instituições Privadas
-
-
Transferências do Exterior
-
-
Transferências de Pessoas
-
-
Transferências de Outras Instituições Públicas
-
-
250,1
241.650,5
51,3
20,9
-
27,22
-
1.688,0
-
1.312,5
-
421.175,8
47,44
2.325,7
-
(1.312,5)
466.596,8
-
19.409,0
(2.325,7)
-
-
(326,9)
(1.688,0)
-
26,3
(2.014,8)
-
(26,3)
-
Transferências de Convênios
829.293,0
868.363,6
241.578,3
27,82
418.823,8
48,23
449.539,8
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
13.561,0
13.561,0
11,4
0,08
32,1
0,24
13.528,9
Integralização do Capital Social
-
-
-
-
-
-
-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.
-
-
-
-
-
-
-
Receitas de Capital Diversas
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIA) ( II )
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
Taxas
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuíções Sociais
13.561,0
13.561,0
11,4
0,08
32,1
0,24
3.685.784,0
3.725.575,8
895.118,3
24,03
3.767.503,8
101,13
(41.928,0)
3.630.701,0
3.670.492,8
887.936,4
24,19
3.716.517,5
101,25
(46.024,7)
-
-
4,4
-
20,6
-
-
-
4,4
-
20,6
-
13.528,9
(20,6)
(20,6)
3.224.806,0
3.224.806,0
812.203,6
25,19
3.326.818,8
103,16
(102.012,8)
(102.012,8)
3.224.806,0
3.224.806,0
812.203,6
25,19
3.326.818,8
103,16
RECEITA PATRIMONIAL
700,0
700,0
11,4
1,62
185,8
26,55
514,2
Receitas Imobiliárias
700,0
700,0
11,4
1,62
185,8
26,55
514,2
405.015,0
444.806,8
75.717,1
17,02
389.258,0
87,51
55.548,7
180,0
180,0
-
-
234,3
130,15
-
-
-
-
209,3
-
RECEITA DE SERVIÇOS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas e Juros de Mora
Indenizações e Restituições
RECEITAS DE CAPITAL
Outras Receitas de Capital
SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( IV )
Operações de Crédito Internas
180,0
180,0
55.083,0
55.083,0
7.181,9
13,04
(54,3)
(209,3)
25,0
13,89
155,0
50.986,3
92,56
4.096,7
55.083,0
55.083,0
7.181,9
13,04
50.986,3
92,56
4.096,7
31.042.231,8
31.299.284,3
6.499.568,8
20,77
30.185.234,9
96,44
1.114.049,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mobiliária
-
-
-
-
-
-
-
Contratual
-
-
-
-
-
-
-
Operações de Crédito Externas
-
-
-
-
-
-
Mobiliária
-
-
-
-
-
-
-
Contratual
-
-
-
-
-
-
-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III+IV )
DÉFICIT ( VI )
31.042.231,8
-
TOTAL ( VII ) = ( V+VI )
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais
31.042.231,8
-
31.299.284,3
31.299.284,3
831.624,6
831.624,6
-
6.499.568,8
6.499.568,8
20,77
20,77
-
-
-
-
-
-
30.185.234,9
30.185.234,9
831.624,6
831.624,6
-
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda/CGE
1.114.049,39
96,44
1.114.049,4
-
-
-
-
-
Recife, 27 de Janeiro de 2017
Dados Definitivos
Carlos Alberto de Miranda Medeiros
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Contador Geral do Estado
Coordenador de Controle do Tesouro Estadual
Reg.12.503 - CRC - PE
96,44