DOEPE 28/01/2017 - Pág. 14 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
14 - Ano XCIV• NÀ 20
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 28 de janeiro de 2017
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2016/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
RREO - ANEXO 1 (LRF, art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º )
DESPESAS
1000
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(d)
(e)
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) ( VIII )
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
Até o Bimestre
No Bimestre
(f)
R$ em Milhares
DESPESA PAGAS
SALDO
Até o Bimestre
( g )= ( e - f )
Até o Bimestre
(h)
(i)=(e-h)
(j)
27.231.742,4
28.105.465,7
804.000,4
26.176.456,5
1.929.009,3
5.579.793,9
26.176.456,5
1.929.009,3
25.187.416,5
23.831.714,9
25.123.747,9
1.287.636,6
24.044.887,1
1.078.860,8
5.135.198,8
24.044.887,1
1.078.860,8
23.179.545,8
12.630.394,0
12.811.504,9
818.774,6
12.573.627,4
237.877,5
2.874.601,5
12.573.627,4
237.877,5
12.535.083,9
605.250,0
528.230,5
34.229,1
519.536,0
8.694,5
105.556,0
519.536,0
8.694,5
519.525,3
10.596.070,9
11.784.012,5
434.632,9
10.951.723,7
832.288,8
2.155.041,3
10.951.723,7
832.288,8
10.124.936,5
Transferências a Municípios
3.728.991,5
4.089.303,5
201.447,9
3.934.463,1
154.840,4
703.712,0
3.934.589,5
154.714,0
3.816.427,4
Demais Despesas Correntes
6.867.079,4
7.694.709,0
233.185,1
7.017.260,6
677.448,4
1.451.329,3
7.017.134,2
677.574,8
6.308.509,1
DESPESAS DE CAPITAL
3.299.567,0
2.981.061,9
(483.636,2)
2.131.569,4
849.492,5
444.595,0
2.131.569,4
849.492,5
2.007.870,7
2.171.005,5
1.934.980,4
(543.906,7)
1.136.616,9
798.363,6
266.277,9
1.136.616,9
798.363,6
1.015.673,0
INVERSÕES FINANCEIRAS
358.123,0
291.430,6
17.304,7
252.693,3
38.737,4
49.526,9
252.693,3
38.737,4
249.938,4
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
770.438,5
754.650,9
42.965,9
742.259,2
12.391,6
128.790,1
742.259,2
12.391,6
742.259,2
100.460,5
655,9
0,0
0,0
655,9
0,0
0,0
655,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.643.376,4
3.957.148,9
259.678,9
3.850.633,4
106.515,5
685.770,4
3.850.633,4
106.515,5
3.777.255,0
INVESTIMENTOS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DO RPPS
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIA) ( IX )
DESPESAS CORRENTES
3.588.093,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII ) + ( IX )
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XI )
Amortização da Dívida Interna
3.797.796,6
103.240,4
228.606,6
3.379.474,3
76.023,8
418.920,8
445.538,9
33.318,5
418.322,3
55.283,0
56.111,9
52.836,8
200,0
1.028,9
55.083,0
55.083,0
30.875.118,8
32.062.614,6
167.113,0
68.294,3
(256,8)
167.113,0
68.294,3
(256,8)
0,0
0,0
167.113,0
68.294,3
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
261.925,0
3.455.498,0
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
3.901.037,0
3.169.172,6
Amortização da Dívida Externa
103.240,4
3.797.796,6
3.727.472,2
3.379.474,3
76.023,8
3.330.689,6
27.216,6
93.936,0
418.322,3
27.216,6
396.782,6
3.275,1
10.235,9
52.836,8
3.275,1
49.782,8
0,0
1.028,9
0,0
0,0
1.028,9
0,0
52.836,8
2.246,2
10.235,9
52.836,8
2.246,2
49.782,8
30.027.089,8
2.035.524,8
6.265.564,2
30.027.089,8
2.035.524,8
28.964.671,5
64.938,2
3.356,1
7.019,7
64.938,2
3.356,1
64.938,2
64.938,2
3.356,1
7.019,7
64.938,2
3.356,1
64.938,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
64.938,2
3.356,1
7.019,7
64.938,2
3.356,1
64.938,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2.246,2)
0,0
(2.246,2)
1.063.679,3
675.534,4
581.598,4
0,0
(256,8)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Dívida Mobiliária
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Outras Dívidas
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31.042.231,8
32.130.908,9
1.063.422,4
30.092.028,0
2.038.880,9
6.272.583,9
30.092.028,0
2.038.880,9
29.029.609,7
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XII ) = ( X + XI )
SUPERÁVIT ( XIII )
-
TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )
-
31.042.231,8
32.130.908,9
-
-
1.063.422,4
-
-
30.092.028,0
93.206,9
6.272.583,9
-
30.185.234,9
29.029.609,7
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda/CGE
Recife, 27 de janeiro de 2017
Dados Definitivos
Carlos Alberto de Miranda Medeiros
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Contador Geral do Estado
Coordenador de Controle do Tesouro Estadual
Reg.12.503 - CRC - PE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2016/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Tabela 2.1 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
1000
RREO - Anexo 2 ( LRF, art. 52, inciso II , alínea "c" )
CÓD.
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)
01
Até o Bimestre
(b)
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
%
(b/total b)
No Bimestre
(c)= (a-b)
Até o Bimestre
(d)
SALDO
%
(d/total d)
(e)= (a-d)
803.743,6
26.241.394,6
87,20
1.932.365,4
5.586.813,6
26.241.394,6
87,20
1.932.365,4
758.843,0
787.119,3
(11.839,1)
714.973,7
2,38
72.145,6
185.636,6
714.973,7
2,38
72.145,6
42.085,0
52.462,1
120,7
49.054,6
0,16
3.407,5
13.238,0
49.054,6
0,16
3.407,5
201.109,0
198.099,0
12.237,0
197.804,7
0,66
294,3
53.219,6
197.804,7
0,66
294,3
416.133,0
417.786,5
(21.902,7)
367.358,5
1,22
50.428,0
91.633,3
367.358,5
1,22
50.428,0
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
20.551,0
36.525,9
210,2
28.408,5
0,09
8.117,3
10.924,5
28.408,5
0,09
8.117,3
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
11.444,0
13.739,1
(527,2)
9.645,5
0,03
4.093,5
2.633,7
9.645,5
0,03
4.093,5
9.838,0
2.540,2
(581,2)
1.766,7
0,01
773,5
482,9
1.766,7
0,01
773,5
11.052,0
10.850,0
(636,0)
9.781,7
0,03
1.068,3
1.677,6
9.781,7
0,03
1.068,3
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
1.937,0
5.213,4
3.203,1
0,01
2.010,3
2.696,8
3.203,1
0,01
2.010,3
722 TELECOMUNICAÇÕES
4.706,0
6.218,2
(401,3)
5.103,0
0,02
1.115,3
1.415,8
5.103,0
0,02
1.115,3
39.988,0
43.685,0
(364,8)
42.847,3
0,14
837,7
7.714,5
42.847,3
0,14
837,7
1.358.566,3
1.417.377,6
1.317.694,6
4,38
99.683,0
297.442,4
1.317.694,6
4,38
99.683,0
LEGISLATIVA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
JUDICIÁRIA
6,1
120.489,3
41.418,8
42.918,8
(5.004,8)
26.612,6
0,09
16.306,2
5.713,7
26.612,6
0,09
16.306,2
113.607,3
134.160,4
(32.713,6)
83.319,1
0,28
50.841,3
31.919,1
83.319,1
0,28
50.841,3
1.017.937,0
1.031.476,0
1.009.879,4
3,36
21.596,7
220.184,4
1.009.879,4
3,36
21.596,7
45.533,9
51.533,9
(1.907,9)
47.692,9
0,16
3.841,0
12.294,2
47.692,9
0,16
3.841,0
8.336,3
7.384,9
(195,2)
5.029,4
0,02
2.355,5
1.552,7
5.029,4
0,02
2.355,5
131.733,0
149.903,6
145.161,2
0,48
4.742,3
25.778,2
145.161,2
0,48
4.742,3
1.261.228,2
1.392.139,7
(23.024,6)
1.253.151,7
4,16
138.988,0
264.391,8
1.253.151,7
4,16
138.988,0
4.270,0
6.051,4
(1.090,6)
3.522,7
0,01
2.528,7
279,5
3.522,7
0,01
2.528,7
932.231,6
1.040.998,2
(6.453,7)
974.357,3
3,24
66.641,0
211.483,8
974.357,3
3,24
66.641,0
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
7.736,0
9.131,0
(3.525,1)
4.434,8
0,01
4.696,2
1.068,4
4.434,8
0,01
4.696,2
124 CONTROLE INTERNO
1.126,0
252,2
206,9
0,00
45,3
168,1
206,9
0,00
45,3
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
1.694,0
1.676,0
(238,3)
310,4
0,00
1.365,6
53,3
310,4
0,00
1.365,6
43.987,6
86.598,7
(588,8)
77.851,3
0,26
8.747,4
20.940,9
77.851,3
0,26
8.747,4
9.291,0
8.787,6
8.318,4
0,03
469,3
1.440,8
8.318,4
0,03
469,3
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
47.870,0
44.924,4
(2.710,2)
32.646,3
0,11
12.278,0
5.994,6
32.646,3
0,11
12.278,0
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
(14.976,1)
58.388,8
0,19
17.675,6
12.234,6
58.388,8
0,19
17.675,6
281,0
0,00
32,0
72,5
281,0
0,00
32,0
1,8
0,00
-
1,8
0,00
399,4
61 AÇÃO JUDICIÁRIA
62 DEFESA DE INTERESSE PUBLICO DO PROCESSO JUDICIÁR
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ADMINISTRAÇÃO
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
150.731,5
9.579,3
4,3
186,5
58.410,0
76.064,4
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
256,0
313,0
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
70,0
1,8
392 DIFUSÃO CULTURAL
168,0
1.158,0
12,6
758,7
0,00
399,4
256,9
758,7
0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
612,0
616,5
16,6
609,0
0,00
7,5
99,7
609,0
0,00
7,5
-
0,00
-
-
0,00
-
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
3,0
-
33,3
-
-
-
-
600,0
547,3
0,00
497,2
0,00
497,2
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGIC
3,0
3,0
-
-
0,00
3,0
-
-
0,00
3,0
631 REFORMA AGRÁRIA
5,0
5,0
-
-
0,00
5,0
-
-
0,00
5,0
137.870,0
90.417,1
0,24
19.635,3
70.781,8
0,24
19.635,3
482 HABITAÇÃO URBANA
845 TRANSFERÊNCIAS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
06
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
28.173.760,0
32 CONTROLE EXTERNO
04
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
27.398.855,4
31 AÇÃO LEGISLATIVA
02
DOTAÇÃO
INICIAL
8,6
2.334,7
70.781,8
8,6
3.008,6
50,2
15.025,0
24.594,0
20.632,6
0,07
3.961,4
7.281,6
20.632,6
0,07
3.961,4
SEGURANÇA PÚBLICA
2.279.908,0
2.432.048,7
(38.036,7)
2.314.709,0
7,69
117.339,7
529.900,0
2.314.709,0
7,69
117.339,7
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
80.092,0
76.490,0
(5.776,0)
70.038,6
0,23
6.451,3
28.616,0
70.038,6
0,23
6.451,3
1.351,0
1.201,1
(18,5)
1.122,3
0,00
78,9
24,9
1.122,3
0,00
78,9
14.172,0
24.885,2
(810,2)
22.564,2
0,07
2.321,0
3.799,5
22.564,2
0,07
2.321,0
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
3.961,4
50,2
R$ em Milhares
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
(f)