DOEPE 29/03/2017 - Pág. 16 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
16 - Ano XCIV• NÀ 59
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
EXERCÍCIO 2016 - Nome e CNPJ da OS: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO RECIFE – 10.869.782/0001-53 - Nome do parceiro
público: Estado de Pernambuco – Secretaria Estadual de Saúde - Resumo do objeto do contrato de gestão: Operacionalização da
gestão e execução de ações e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento – UPA TORRÕES - Valor estipulado no contrato
de gestão: R$ 14.956.142,26 - Data de assinatura e de término do contrato de gestão: 01 de Abril de 2010 à 02 de Janeiro de 2018
Execução Físico-Financeira
Meta de Produtividade Pactuada
Indicador
1- Atingir o percentual entre 85% e 100% da
meta de 40.500 atendimentos trimestral
Total de Atendimentos / mês
Meta de Qualidade Pactuada
Indicador
Protocolos do AACR
2- Escala Médica 100%
Percentual de escala médica
3- Estruturar Serviço de Atenção ao Usuário,
Resolução das queixas 80% Mensal
4- Avaliar a inserção regional da UPA Torrões,
atingindo 98% de CEP válido e 98% de CEP
compatível com o código IBGE
Percentual de resolução das
queixas
Média mensal 100%
Taxa de identificação da origem
do paciente
Média mensal
CEP Válidos 100%
CEP Compatível 100%
Resumo Financeiro do Exercício
Custo Operacional
Despesas Administrativas
Despesa Total do Exercício
Valor Repassado no Exercício
Saldo do Contrato de Gestão no Exercício
Valor (R$)
10.418.544,64
3.264.756,29
13.683.300,93
14.981.767,13
1.298.466,20
EXERCÍCIO 2016 - Nome e CNPJ da OS: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO RECIFE – 10.869.782/0001-53 - Nome do parceiro
público: Estado de Pernambuco - Secretaria Estadual de Saúde - Resumo do objeto do contrato de gestão: Operacionalização da
gestão e execução de ações e serviços de saúde no Hospital Regional Fernando Bezerra - H.R.F.B. - Valor estipulado no contrato
de gestão: R$ 28.018.092,72 - Data de assinatura e de término do contrato de gestão: 02/11/2014 a 02/01/2018
EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
Metas Quantitativas Contratadas
Resultado alcançado
1º Trimestre = 42.130 104,02%
2º Trimestre = 36.808
90,88%
3º Trimestre = 36.501
90,12%
4º Trimestre = 38.671
95,48 %
Resultado alcançado
1º Trimestre = 100%
2º Trimestre = 100%
3º Trimestre = 100%
4º Trimestre = 100%
1º Trimestre = 100%
2º Trimestre = 100%
3º Trimestre = 100%
4º Trimestre = 100%
1- Estruturar os Serviços de Acolhimento e
Classificação de Risco 100%
Recife, 29 de março de 2017
2- Realizar 1.950 consultas de
médicos especialistas/ mês
3-Realizar 6.300 Atendimentos de
Urgência/mês
Indicador
Quantidade média mensal de
internamentos
Quantidade média mensal de
atendimentos
Quantidade média mensal de
atendimentos
Metas Qualitativas Contratadas
Indicador
Resultado alcançado
Apresentação AIHs da
Competência
Preenchimento de CID Secundário
Taxa de Identificação da Origem
do Paciente
Controle de infecção hospitalar
Taxa de cesariana em primíparas
Proporção de óbitos maternos
investigados
Proporção de óbitos fetais
analisados
Proporção de recém-nascido com
1° dose de vacina Hepatite B e
recém-nascido com vacina BCG
Apresentar 90% das AIHs da
competência
Registrar 22% em Clínica Cirúrgica,
14% em Clínica Médica e 7% em Clínica
Pediátrica
Atingir 90% de CEP válido em
conformidade com o código IBGE
Apresentação do relatório da CCIH
Apresentação de Dados no Sistema de
Gestão
Apresentação de Relatório da Comissão
de Óbitos
Apresentação de Relatório da Comissão
de Óbitos
Apresentação de Dados no Sistema de Gestão
97,4% de AIHs apresentadas dentro da
competência.
Registro de CID Secundário em 95,2% das
AIHs de Clínica Cirúrgica, 94,5% de Clínica
Médica e 93,3% de Clínica Pediátrica.
Apresentação de 100% das AIHs com CEP válido.
100% dos Relatórios de CCIH apresentados
Taxa de cesariana em primíparas em 81,5%.
100% dos Relatórios da Comissão de
Óbitos Apresentados.
100% dos Relatórios da Comissão de
Óbitos Apresentados.
92,2% de recém-nascidos com 1° dose
de vacina Hepatite B 98,5% de recémnascidos com vacina BCG
1- Realizar 647 Internações/mês
FERNANDO LUIZ COSTA
Superintendente Executivo
(91883)
Resumo Financeiro do Exercício
Custo Operacional
Despesas Administrativas
Despesa Total do Exercício
Valor Repassado no Exercício
Saldo do Contrato de Gestão no Exercício
Valor (R$)
9.691.292,87
17.280.621,59
26.971.914,46
26.899.952,83
(71.961,63)
Resultado alcançado
591 internamentos/Mês (91,3%)
1.770 atendimentos/Mês (90,7%)
6.435 atendimentos/Mês (114,0%)
FERNANDO LUIZ COSTA
Superintendente Executivo
(91882)
6.061
8.109
HOTÉIS DA FONTE S/A
CUSTO VENDAS
(5.122.606) (5.851.029) Bônus de Adimplência
Recuperação de Despesas
866
CNPJ (MF) 08.771.578/0001-53 - Emp. Benef. Incents. Fiscais, NE - FINOR e Redução IRPJ - Relatório da Custo Servs. Prestados
70.231
271.102
Diretoria - Srs. Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos ao exame de V. e Mercadorias
(5.122.606) (5.851.029) Ajuste Contas Patrimoniais:
Sas., O Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de LUCRO BRUTO
986.148 1.820.955 Redução (Aumento) de
67.074
300.833
dezembro de 2016. Recife,31 de março de 2017. A Diretoria.
DESPS. OPERACIONAIS
(380.078) (1.001.776) Contas a receber e outros
(1.689)
1.516
(1.358.840) (1.216.205) Red. (Aumento) de estoque
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIOS FINDOS PASSIVO NÃO CIRCULANTE
16.576
32.743 Desps. Administrativas
Aumento
(Redução)
de
Despesas
Tributárias
(143.768)
(399.983)
EM 31/12/2016 E DE 2015 (Em reais R$ 1,00)
Financiamento p/Investimento
16.576
31.877
4.846
(31.247)
1.089.827
576.128 Contas a pagar
ATIVO
2016
2015 Crédito de Acionistas
866 Resultado Financeiro
(502.400) (853.826) Caixa da Atividade
ATIVO CIRCULANTE
8.932.827 8.237.079 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
37.129.916 37.094.415 Despesas Financeiras
1.260.379 2.029.424
1.592.227 1.429.954 Operacional
Caixa e Bancos
68.083
55.700 Capital Social
8.918.875 8.891.233 Receitas Financeiras
38.284 Fluxo de Caixa da
Aplicações Financeiras
8.086.184 7.350.900 Reservas de Capital
5.951
5.951 Demais Receitas Operacionais 32.703
(12.997)
(6.018)
(8.448) Atividade Investimento
Contas a Receber
535.464
614.274 Ajust. de Aval. Patrimonial
14.826.586 15.153.802 Resultado Não Operacional
606.070
810.731 Aquisição de
Adiantamentos
9.823
21.619 Reservas de Lucro
13.378.504 13.043.429 RESULT.OPERACIONAL
Bens
do
Imobilizado
(12.997)
(6.018)
606.070
810.731
Impostos à Recuperar
195.930
159.934 - Reserva Legal
815.697
792.310 RESUL. ANTES CSSL E IR
(54.546)
(72.980) Fluxo de Caixa da Atividade
Estoque
17.839
16.150 - Reserva de Redução do IRPJ 3.028.822 3.002.147 Prov. p/Contrib.Social
de Financiamento
(499.715) (469.208)
Prov.
p/Imp.
de
Renda
(83.778)
(65.218)
Outros
19.505
18.502 - Lucros Acumulados
9.496.210 9.204.761
LUCRO LÍQUIDO EXERC.
467.746
672.533 Juros sobre Capital
ATIVO NÃO CIRCULANTE 33.590.209 34.573.559 - Reserva de Redução
(639.756) (453.905)
129,27
185,87 Próprio pagos
REALIZ. A LONGO PRAZO
6.722.870 7.076.526 por Reinvestimento
37.775
44.211 Lucro por lote de 1.000 ações
(184.847)
Acionistas/Quotistas
6.722.870 7.063.059 PASSIVO TOTAL
42.523.036 42.810.638 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS Pagos Dividendos
Depósitos Judiciais
13.467 DEMONSTRAÇÃO DE RESULT. EXERC. FINDOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2016 E DE 2015 Empréstimo
(Concedido) Recebido
340.189
(Em reais R$ 1,00)
INVESTIMENTOS
8.880.000 8.880.000
EM 31/12/2016 E DE 2015 (Em reais R$ 1,00)
(15.303)
2016
2015 Amortização de Financiamento (15.301)
IMOBILIZADO
17.939.601 18.569.295
2016
2015 DESCRIÇÃO
Lucro
Líquido
do
Exercício
467.746
672.533
Terreno
138.183
138.183 REC. OPERAC. BRUTA
7.113.413 8.685.154
747.667 1.554.198
722.402 1.085.789 Var. do Caixa e Equivalente
Ajuste de Avaliação
8.254.997 8.254.997 Prestação de Serviços
5.783.002 7.300.863 Adições/(exclusões):
315.475
329.234 Sld. Inicial Caixa/Equivalente 7.406.600 5.852.402
Obras Preliminares
101.998
101.998 Vendas de Mercadorias
1.330.410 1.384.291 Depreciação
400.000
740.000 Sld. Final Caixa/Equivalente 8.154.267 7.406.600
Edificações
4.409.369 4.409.369 (-) Deduções de Vendas
(1.004.658) (1.013.170) Juros sobre Capital Próprio
747.667 1.554.198
8.446 Var. Conta Caixa e Equival.
Ajuste de Avaliação
8.180.401 8.180.401 REC. OPERAC. LÍQ.
6.108.754 7.671.984 Baixa de Invest. e Imobilizado
Instalações
2.289.830 2.289.830
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
Máq., Apar. e Equip. Hoteleiros 1.404.219 1.391.222
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (Em reais R$ 1,00)
Móveis e Utensílios de Escritório 75.347
75.347
Capital
Reserva
Ajuste de
Reservas de Lucros
Lucros
Equipam. de Proces. de Dados 118.507
118.507
DESCRIÇÃO
Social
Capital
Aval. Patrim.
Legal
Red. IR
Lucros Acum. Acumulados
Totais
Veículos
273.380
273.380
Saldo em 31/12/2014
8.864.634
5.951
15.481.018
758.683
2.953.668
8.836.761
36.900.715
Objeto de Decoração
83.246
83.246
Result. Líq. do Exercício
672.533
672.533
Televisores
183.972
183.972
Constituição de Reservas
33.627
119.289
368.000
(520.916)
Depreciação Acumulada
(7.573.848) (6.931.157)
Aumento Capital Social
26.599
(26.599)
INTANGÍVEL
47.738
47.738
Distribuição de Dividendos
(159.726)
(159.726)
ATIVO TOTAL
42.523.036 42.810.638
Bônus de Adimplência
8.109
8.109
Ajuste de Aval. Patrimonial
(327.216)
(327.216)
PASSIVO
2016
2015
Saldo em 31/12/2015
8.891.233
5.951
15.153.802
792.310
3.046.358
9.204.761
37.094.415
PASSIVO CIRCULANTE
5.376.544 5.683.480
Result. Líq. do Exercício
467.746
467.746
Fornecedores
211.386
213.132
Constituição de Reservas
23.387
47.881
291.449
(362.717)
Obrigações Sociais e Fiscais
139.825
152.628
Aumento Capital Social
27.642
(27.642)
Obrigações Trabalhistas
219.837
193.215
Distribuição de Dividendos
(111.090)
(111.090)
Juros s/ Capital Próprio
2.832.459 3.072.215
Bônus de Adimplência
6.061
6.061
Dividendos
1.936.632 2.009.524
Ajuste de Aval. Patrimonial
(327.216)
(327.216)
Outras Contas a Pagar
36.405
42.766
Saldo em 31/12/2016
8.918.875
5.951
14.826.586
815.697
3.066.597
9.496.210
37.129.916
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (Em reais R$ 1,00)
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Sociedade tem como objetivo a prática exclusiva de
atividade hoteleira, podendo participar do capital de outras
empresas. 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS ADOTADAS
As principais práticas adotadas para os registros contábeis e
para a elaboração das demonstrações contábeis estão
previstas nas Leis 6.404/76 e 11.638/07, das Sociedades por
Ações, além das determinações das normas técnicas
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e
vêm adiante descritas:
• Aplicações financeiras: Registradas ao custo de
aquisição acrescido dos rendimentos auferidos até a data do
balanço.
• Imobilizado: Demonstrado ao custo de aquisição,
formação ou construção, deduzido das depreciações, ambos
corrigidos monetariamente até 31 de dezembro de 1995, e a
valores nominais a partir desta data. As depreciações são
calculadas pelo método linear, a taxas que levam em
consideração a vida útil e econômica dos bens.
• Passivos circulante e não circulante: Estão registrados
pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos de
encargos e variações monetárias incorridos, quando
aplicáveis.
• Provisões para Imposto de renda e Contribuição social
sobre o lucro: Estão calculadas às alíquotas definidas pela
Secretaria da Receita Federal e estão computadas no
resultado do exercício.
• Capital Social: O capital social subscrito e integralizado
está constituído por 3.618.351 ações nominativas, sem valor
nominal, sendo 1.944.273 ordinárias e 1.674.078
preferenciais.
• Reserva de Redução do IRPJ: A constituição dessa
reserva está fundamentada no § 3º, art. 19 do Decreto - Lei
n.º 1.598/77, ratificado pelo Laudo Constitutivo n.º
0205/2011, emitido em 27 de dezembro de 2011 pela
SUDENE. Sua utilização restringe-se à compensação de
prejuízos e ao aumento do capital social.
Recife, 31 de dezembro de 2016.
DIRETORES: José Meira da Fonte - Diretor Presidente
Evandro Meira da Fonte - Diretor Financeiro
Mário Tavares Kopecz - Contador
CRC-4399 - CPF(MF): 005.160.314-49.
(91872)