DOEPE 20/04/2017 - Pág. 32 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
32 - Ano XCIV• NÀ 73
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
ENERGÉTICA SUAPE II S.A. - &13-0)Q
5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRSDUDR([HUFtFLR¿QGRHP
Prezados Acionistas, Submetemos para vossa apreciação o Relatório OLVH 2Q OLQH GD 4XDOLGDGH GR ÏOHR &RPEXVWtYHO GH 0RWRJHUDGRUHV
da Administração e as Demonstrações Contábeis da Sociedade, com $WUDYpV GD 7pFQLFD GD$VVLQDWXUD 8OWUDVVRP LL 'HVHQYROYLPHQWR
Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social GH3URWyWLSR)XQFLRQDOGH1RYR&RQMXQWR7UDQVIRUPDGRU$WHQXDGRU
¿QGRHP$(QHUJpWLFD6XDSH,,6$UHJLVWURXQHVVHDQRXP GH+DUP{QLFRVIRUDPFRQWUDWDGRVGRLVQRYRVSURMHWRV LLL 3HVTXLVD
OXFUROtTXLGRGH5 PLOK}HV$&LDDSUHVHQWDDVHJXLURVSULQ- SDUD(OHYDomRGD3RWrQFLD$WLYD)RUQHFLGDSHOD8VLQD7HUPRHOpWULFD
FLSDLVIDWRVTXHRFRUUHUDPHP2SHUDomR(PD87( GD6XDSH(QHUJLDFRP%DVHHP5HGHV,QWHOLJHQWHVH LLLL 'HVHQYRO68$3(,,IRLGHVSDFKDGDDRORQJRGHWRGRRDQRWDQWRSRU2UGHP vimento e aplicação de sistemas de recuperação de óleo combustível
GH 0pULWR TXDQWR IRUD GD RUGHP GH PpULWR VHMD SRU JDUDQWLD HQHU- SUHVHQWHHPFRUUHQWHVGHiJXDROHRVDHLPSODQWDomRGHVLVWHPDGH
JpWLFDVHMDSRUUHVWULo}HVHOpWULFDV(PIRLYHUL¿FDGDDPDLRU monitoramento on-line da qualidade do óleo combustível em usinas
indisponibilidade histórica da planta, quando foi construído um plano WHUPHOpWULFDVDSOLFDQGRHVSHFWURVFRSLDGHLQIUDYHUPHOKR$OpPGRV
de recuperação dos equipamentos principais e seus auxiliares que SURMHWRVDWLYRVD6XDSH(QHUJLDDWXDOPHQWHSURVSHFWDSURMHWRVUHSURSLFLRXXPDXPHQWRJUDGXDOGDGLVSRQLELOLGDGHGDSODQWDTXHVH OHYDQWHVSDUDDVXDRSHUDomR1RYDVFRQWULEXLo}HVSDUDSURMHWRVGH
SHUSHWXRXDRORQJRGHHDLQGDFRPSHUVSHFWLYDGHPHOKRUDHP 3 'SRGHPVHUHQYLDGDVHPÀX[RFRQWtQXRSDUDRHPDLOpesquisa$PELHQWH5HJXODWyULR$MXGLFLDOL]DomRGRVHWRUHOpWULFRHP HGHVHQYROYLPHQWR#VXDSHHQHUJLDFRPEU'HVHPSHQKR(FRQ{
GHFRUUrQFLDGDFULVHKLGUROyJLFDHOHYRXDLQDGLPSOrQFLDQR0HUFDGR PLFR)LQDQFHLUR,QGLFDGRUHV(PSUHVDULDLV
GH&XUWR3UD]RDQtYHLVLQpGLWRV(PD6XDSH(QHUJLDSRUPHLR ,QGLFDGRUHV(PSUHVDULDLV
Variação %
GD$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGRV*HUDGRUHV7HUPHOpWULFRV$%5$*(7 (R$ mil)
LQJUHVVRX FRP DomR MXGLFLDO UHTXHUHQGR SULRULGDGH QR SDJDPHQWR ,QGLFDGRUHV(FRQ{PLFRV
dos montantes liquidados no MCP, o que acarretou em uma redução 5HFHLWD2SHUDFLRQDO%UXWD
VLJQL¿FDWLYDQRSHUFHQWXDOGHLQDGLPSOrQFLD$$JrQFLD1DFLRQDOGH 5HFHLWD2SHUDFLRQDO/tTXLGD
(QHUJLD(OpWULFDUHFRPHQGRXDEHUWXUDGHFRQVXOWDS~EOLFDTXHYLVD (%,7'$
REWHUFRQWULEXLo}HVD¿PGHUHFRPSRUDHVWUXWXUDGHFXVWRVYDULiYHLV 5HVXOWDGR2SHUDFLRQDO
GDVXVLQDVWpUPLFDVHPGHFRUUrQFLDGRVGLYHUVRVWLSRVGHRSHUDo}HV 5HVXOWDGR)LQDQFHLURVHP-6&3
/XFUROtTXLGR
DWXDOPHQWHREVHUYDGRV,QYHVWLPHQWRVHP3 '(PDOpP
GRDFRPSDQKDPHQWRGRVSURMHWRVYLJHQWHVHMiFRQWUDWDGRV L $Qi5HVXOWDGR¿QDQFHLURVHP-6&3
Balanços Patrimoniais (Em MR$)
Ativo
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Circulante
)RUQHFHGRUHV 1RWD
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D 1RWD
(PSUpVWLPRV¿QDQFLDPHQWRVHHQFDUJRV 1RWD
&RQWDVDUHFHEHU 1RWD
7ULEXWRVHFRQWULEXLo}HVVRFLDLV 1RWD
(VWRTXHV 1RWD
2EULJDo}HVHVWLPDGDV
$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDVUHVWULWDV 1RWD
7D[DV5HJXODPHQWDUHV 1RWD
7ULEXWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFXSHUDU 1RWD
'LYLGHQGRVH-6&3 1RWD
2SHUDo}HVFRPHQHUJLDHOpWULFDDUHFXSHUDU 1RWD
2XWUDVFRQWDVDSDJDU
'HVSHVDVSDJDVDQWHFLSDGDPHQWH
Não circulante
2XWURVFUpGLWRV
(PSUpVWLPRV¿QDQFLDPHQWRVHHQFDUJRV 1RWD
3DVVLYR¿VFDOGLIHULGR 1RWD
Não circulante
7D[DV5HJXODPHQWDUHV 1RWD
&RQWDVDUHFHEHU 1RWD
89
Patrimônio líquido
$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDVUHVWULWDV 1RWD
&DSLWDOVRFLDO 1RWD
$WLYR¿VFDOGLIHULGR 1RWD
5HVHUYDOHJDO 1RWD
,PRELOL]DGR 1RWD
5HVHUYDGHOXFURV 1RWD
,QWDQJtYHO 1RWD
5HVHUYDGH,QFHQWLYRV)LVFDLV 1RWD
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Em MR$)
Capital Reserva 5HVHUYDGH,QFHQWLYRV Reserva /XFURVSUHMXt]RV
social
legal
Fiscais de lucros
acumulados
7RWDO
6DOGRHP
/XFURGRH[HUFtFLR
&RQVWLWXLomRGD5HVHUYDOHJDO
Juros sobre Capital Próprio
Dividendos propostos
Distribuição de lucros
&RQVWLWXLomRGDUHVHUYDGHLQFHQWLYRV¿VFDLV
Constituição da reserva de lucros
6DOGRVHP
6DOGRVHP
/XFURGRH[HUFtFLR
&RQVWLWXLomRGD5HVHUYDOHJDO
Juros sobre Capital Próprio
Dividendos propostos
Distribuição de lucros
&RQVWLWXLomRGDUHVHUYDGHLQFHQWLYRV¿VFDLV
Constituição da reserva de lucros
6DOGRVHP
Notas explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis (Em MR$)
&RQWH[WRRSHUDFLRQDO$(QHUJpWLFD6XDSH,,6$ ³&LD´ pXPD YDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRV2LPRELOL]DGRHRXWURVDWLYRVQmRFLUFX6$GHFDSLWDOIHFKDGRTXHWHPFRPRREMHWLYRDJHUDomRHFRPHUFLD- ODQWHVVmRUHYLVWRVDQXDOPHQWHSDUDLGHQWL¿FDUHYLGrQFLDVGHSHUGDV
OL]DomRGHHQHUJLDHOpWULFDSRUPHLRGHXPD8VLQD7HUPHOpWULFD 87( não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas
DyOHRFRPEXVWtYHO87(6XDSH,,FRPFDSDFLGDGHGHJHUDomREUXWD circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperáGH0:$SUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVH YHO4XDQGRHVWHIRURFDVRRYDORUUHFXSHUiYHOpFDOFXODGRSDUDYHSULQFLSDLVSUiWLFDVFRQWiEHLV$SUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUD UL¿FDU VH Ki SHUGD 4XDQGR KRXYHU SHUGD HOD p UHFRQKHFLGD SHOR
o}HVFRQWiEHLVAs demonstrações contábeis estão sendo apresen- montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recutadas em acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as SHUiYHOTXHpGH¿QLGRFRPRRPDLRUHQWUHRSUHoROtTXLGRGHYHQGDH
TXDLVLQFOXHPDVGLVSRVLo}HVGD/HLGDV6$FRQMXJDGDFRPDOHJLV- R YDORU HP XVR GH XP DWLYR 3DUD ¿QV GH DYDOLDomR RV DWLYRV VmR
ODomRHVSHFt¿FDHPDQDGDSHOD$1((/LQFOXLQGRRVSURQXQFLDPHQ- DJUXSDGRVQRPHQRUJUXSRGHDWLYRVSDUDRTXDOH[LVWHPÀX[RVGH
WRVWpFQLFRVHPLWLGRVSHOR&3&1DHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV FDL[DLGHQWL¿FiYHLVVHSDUDGDPHQWH$&LDDYDOLRXVHRYDORUFRQWiELO
FRQWiEHLV p QHFHVViULR XWLOL]DU HVWLPDWLYDV SDUD FRQWDELOL]DU FHUWRV de seus ativos estava excedendo o seu valor recuperável e concluiu
DWLYRV SDVVLYRV H RXWUDV WUDQVDo}HV$V GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV SHODQmRH[LVWrQFLDGHWDLVLQGLFDWLYRV3DVVLYRFLUFXODQWHH
LQFOXHPSRUWDQWRHVWLPDWLYDVUHIHUHQWHVjVHOHomRGDVYLGDV~WHLVGR QmRFLUFXODQWH2VSDVVLYRVFLUFXODQWHVHQmRFLUFXODQWHVVmRGHDWLYRLPRELOL]DGRSURYLV}HVQHFHVViULDVSDUDSDVVLYRVFRQWLQJHQWHV monstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos,
perdas estimadas com realização de estoques, determinações de TXDQGRDSOLFiYHOGRVFRUUHVSRQGHQWHVHQFDUJRVYDULDo}HVPRQHWiSURYLV}HVSDUD,5HRXWUDVVLPLODUHV2VUHVXOWDGRVUHDLVSRGHPDSUH- ULDVHRXFDPELDLVLQFRUULGDVDWpDGDWDGREDODQoRSDWULPRQLDO4XDQVHQWDUYDULDo}HVHPUHODomRjVHVWLPDWLYDV3ULQFLSDLVSUiWLFDV GRDSOLFiYHORVSDVVLYRVFLUFXODQWHVHQmRFLUFXODQWHVVmRUHJLVWUDGRV
FRQWiEHLVDGRWDGDVAs principais práticas contábeis que foram ado- HPYDORUSUHVHQWHWUDQVDomRDWUDQVDomRFRPEDVHHPWD[DVGHMXtadas na elaboração das referidas demonstrações contábeis estão URVTXHUHÀHWHPRSUD]RDPRHGDHRULVFRGHFDGDWUDQVDomR$
GHVFULWDVDVHJXLU &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DIncluem di- FRQWUDSDUWLGDGRVDMXVWHVDYDORUSUHVHQWHpFRQWDELOL]DGDFRQWUDDV
nheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo FRQWDV GH UHVXOWDGR TXH GHUDP RULJHP DR UHIHULGR SDVVLYR
GHDOWDOLTXLGH]HFRPULVFRLQVLJQL¿FDQWHGHPXGDQoDGHYDORUHOLPL- (PSUpVWLPRV6mRUHFRQKHFLGRVLQLFLDOPHQWHSHORYDORUMXVWR
WHVXWLOL]DGRVGHFRQWDJDUDQWLGD6mRFODVVL¿FDGDVFRPRDWLYRV¿QDQ- QRUHFHELPHQWRGRVUHFXUVRVOtTXLGRVGRVFXVWRVGHWUDQVDomR(P
FHLURV GLVSRQtYHLV SDUD QHJRFLDomR H HVWmR UHJLVWUDGRV SHOR YDORU VHJXLGD RV HPSUpVWLPRV WRPDGRV VmR DSUHVHQWDGRV SHOR FXVWR
RULJLQDODFUHVFLGRGRVUHQGLPHQWRVDXIHULGRVDWpDVGDWDVGHHQFHUUD- DPRUWL]DGRLVWRpDFUHVFLGRVGHHQFDUJRVHMXURVSURSRUFLRQDLVDR
PHQWRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVDSXUDGRVSHORFULWpULRSUyUDWD período incorrido (pro rata temporis)8VRGHHVWLPDWLYDVA
TXHHTXLYDOHPDRVVHXVYDORUHVGHPHUFDGR,QVWUXPHQWRV preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas
¿QDQFHLURVD &ODVVL¿FDomRHPHQVXUDomR$&LDFODVVL¿FDVHXV de contabilidade adotadas no Brasil, requer que a Administração da
DWLYRV ¿QDQFHLURV VRE D FDWHJRULD GH HPSUpVWLPRV H UHFHEtYHLV$ &LDEDVHDGDHPHVWLPDWLYDVIDoDRUHJLVWURGHFHUWDVWUDQVDo}HVTXH
FODVVL¿FDomRGHSHQGHGD¿QDOLGDGHSDUDDTXDORVDWLYRV¿QDQFHLURV afetam os ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a divulIRUDPDGTXLULGRV$$GPLQLVWUDomRGHWHUPLQDDFODVVL¿FDomRGHVHXV JDomRGHLQIRUPDo}HVVREUHGDGRVGDVVXDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiDWLYRV¿QDQFHLURVQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOb) Empréstimos e rece EHLV2VUHVXOWDGRV¿QDLVGHVVDVWUDQVDo}HVHLQIRUPDo}HVTXDQGR
EtYHLV,QFOXHPVHQHVWDFDWHJRULDRVHPSUpVWLPRVFRQFHGLGRVHRV GHVXDHIHWLYDUHDOL]DomRHPSHUtRGRVVXEVHTXHQWHVSRGHPGLYHUJLU
UHFHEtYHLVTXHVmRDWLYRV¿QDQFHLURVQmRGHULYDWLYRVFRPSDJDPHQ- GHVVDVHVWLPDWLYDV'LVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVA política de
WRV¿[RVRXGHWHUPLQiYHLVQmRFRWDGRVHPXPPHUFDGRDWLYR6mR reconhecimento contábil de dividendos está em consonância com as
inclusos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de venci- QRUPDVSUHYLVWDVQR&3&H,&3& 5 DVTXDLVGHWHUPLQDP
PHQWRVXSHULRUDPHVHVDSyVDGDWDGHHPLVVmRGREDODQoR HVWHV TXHRVGLYLGHQGRVSURSRVWRVDVHUHPSDJRVHTXHHVWHMDPIXQGDPHQVmR FODVVL¿FDGRV FRPR DWLYRV QmR FLUFXODQWHV 2V HPSUpVWLPRV H WDGRVHPREULJDo}HVHVWDWXWiULDVGHYHPVHUUHJLVWUDGRVQRSDVVLYR
UHFHEtYHLVGD&LDFRPSUHHQGHPDVFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVGH- FLUFXODQWH2(VWDWXWR6RFLDOGD&LDHVWDEHOHFHTXHQRPtQLPR
mais contas a receber, caixa e equivalentes de caixa, exceto os inves- GROXFUROtTXLGRDQXDODSyVGHGXo}HVGHSUHMXt]RVDFXPXODGRVVHMD
WLPHQWRVGHFXUWRSUD]R2VHPSUpVWLPRVHUHFHEtYHLVVmRFRQWDELOL- GLVWULEXtGRDWtWXORGHGLYLGHQGRV'HVVHPRGRQRHQFHUUDPHQWRGR
]DGRV SHOR FXVWR DPRUWL]DGR XVDQGR R PpWRGR GD WD[D GH MXURV H[HUFtFLRVRFLDOHDSyVDVGHYLGDVGHVWLQDo}HVOHJDLVD&LDUHJLVWUDHIHWLYDF 3DVVLYRV¿QDQFHLURVQmRPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWR UiDSURYLVmRHTXLYDOHQWHDRGLYLGHQGRPtQLPRREULJDWyULRQmRGLVWULFRQWUDUHVXOWDGR2VSDVVLYRV¿QDQFHLURVVmRUHFRQKHFLGRVHDPRU- buído no curso do exercício, e caso existam dividendos propostos
WL]DGRVVHJXLQGRHVVHQFLDOPHQWHRPpWRGRGRFXVWRDPRUWL]DGR6mR H[FHGHQWHV DR PtQLPR REULJDWyULR HVWHV VHUmR UHJLVWUDGRV FRPR
LQFOXVRVFRPRSDVVLYRV¿QDQFHLURVQmRPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWR ³SURSRVWDGHGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVDGLFLRQDLV´QRSDWULP{QLROtFRQWUDUHVXOWDGRFRPSRVWRVSRUIRUQHFHGRUHVHPSUpVWLPRVH¿QDQ- TXLGRGD&LDQRJUXSRGH³5HVHUYDVGH/XFURV´ 3URYLV}HV
FLDPHQWRV,PRELOL]DGRÉ demonstrado ao custo, deduzido da $V SURYLV}HV VmR UHFRQKHFLGDV TXDQGR D &LD WHP XPD REULJDomR
GHSUHFLDomRDFXPXODGD$GHSUHFLDomRpFDOFXODGDSHORPpWRGROLQH- SUHVHQWHOHJDORXQmRIRUPDOL]DGDFRPRUHVXOWDGRGHHYHQWRVSDVVDDUGHDFRUGRFRPDVWD[DVGLYXOJDGDVQD1RWD 5HGXomRDR GRVHpSURYiYHOTXHXPDVDtGDGHUHFXUVRVVHMDQHFHVViULDSDUDOL-
Recife, 20 de abril de 2017
Varição %
,QGLFDGRUHV)LQDQFHLURV
$WLYR7RWDO
3DWULP{QLR/tTXLGR
'tYLGD7RWDO/tTXtGRGDV
Disponibilidades
'tYLGD7RWDO/tTXLGD 'tYLGD7RWDO
/tTXLGD3DWULP{QLR/tTXLGR
'tYLGDGH&3/tT'tYLGD7RWDO/tT
3DWULP{QLR/tTXLGR$WLYR7RWDO
,QIRUPDo}HVQmRUHYLVDGDVSHORVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV$HYROXomRGR(%,7'$ VLJODHPLQJOrVSDUD/XFUR$QWHVGRV-XURV,PSRVWRV
'HSUHFLDomRH$PRUWL]DomR/$-,'$ HVWiGHWDOKDGDQDWDEHODDVHJXLU
&RQFLOLDomR(%,7'$ 5PLO
/XFUR/tTXLGR
Reversão dos Juros sobre Capital Próprio
Despesas Financeiras
Receitas Financeiras
Imposto de Renda e Contribuição Social
Depreciação e Amortização
(%,7'$
(QGLYLGDPHQWR(PKRXYHXPDUHGXomRGHGRQtYHO
GHHQGLYLGDPHQWRWRWDOGD&LDGH5PLOK}HVHP
SDUD5 PLOK}HVHP2HQGLYLGDPHQWRGHFXUWRSUD]R FRQWDhot IRLUHGX]LGRHPVDLQGRGH5PLOK}HVHP
Demonstrações do Resultado (Em MR$)
Receita bruta de produtos e serviços
,PSRVWRV
Receita líquida de vendas
&XVWRGRVSURGXWRVYHQGLGRV
/XFUREUXWR
'HVSHVDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLV
Gerais e administrativas
2XWURV5HVXOWDGRV
/XFURRSHUDQWHVGRUHVXOW¿QDQFHLUR
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
Juros sobre Capital Próprio
5HVXOWDGR¿QDQFHLUROtTXLGR
/XFURDQWHVGR,5H&6//
,PSRVWRGH5HQGD
&RQWULEXLomR6RFLDO
,5&6GLIHULGRV
,QFHQWLYR)LVFDO6XGHQH
/XFURDQWHVGDVSDUWLFLSDo}HV
HGDUHYHUVmRGRV-6&3
5HYHUVmRGRV-6&3DSDJDU
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
/XFUR SUHMXt]R SRUDomR
Demonstrações do Resultado Abrangente (Em MR$)
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
7RWDO GR UHVXOWDGR DEUDQJHQWH GR H[HUFtFLR
TXLGDUDREULJDomRHXPDHVWLPDWLYDFRQ¿iYHOGRYDORUSRVVDVHUIHLWD
$SXUDomRGRUHVXOWDGRAs despesas e receitas são recoQKHFLGDV GH DFRUGR FRP R UHJLPH FRQWiELO GD FRPSHWrQFLD
'HPDLVGLUHLWRVHREULJDo}HV2XWURVDWLYRVHSDVVLYRVFLUFXODQWHVVXMHLWRVDYDULDomRPRQHWiULDRXFDPELDOSRUIRUoDGHOHJLVODomRRXFOiXVXODVFRQWUDWXDLVHVWmRVHQGRFRUULJLGRVFRPEDVHQRV
tQGLFHVSUHYLVWRVQRVUHVSHFWLYRVGLVSRVLWLYRVGHIRUPDDUHÀHWLURV
YDORUHVDWXDOL]DGRVDWpDGDWDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV2VGHmais estão apresentados pelos valores incorridos na data de formaomR 3UiWLFDV FRQWiEHLV HVSHFt¿FDV GR VHWRU HOpWULFR
3ODQRGHFRQWDV$&LDDGRWDRSODQRGHFRQWDVFRQWLGRQR
0DQXDOGH&RQWDELOLGDGHGR6HUYLoR3~EOLFRGH(QHUJLD(OpWULFDLQVWLWXtGRSHOD5HV$1((/HDOWHUDo}HVHVWDEHOHFLGDVSRUPHLR
GD5HV$1((/ (PD$1((/HGLWRXD5HVUHYRJDQGRD5HVHDSURYDQGRQRYR0DQXDOGH&RQWDELOLGDGH
GR 6HUYLoR 3~EOLFR GH (QHUJLD (OpWULFD FRP YLJrQFLD LQLFLDGD HP
. $WLYR,PRELOL]DGRHP6HUYLoR $,6 2VEHQVHGLreitos em função do serviço concedido são cadastrados e controlados
SHOD&LDHPVLVWHPDVDX[LOLDUHVRXHPUHJLVWURVVXSOHPHQWDUHVSRU
PHLRGH8QLGDGHGH&DGDVWUR 8& 8QLGDGHGH$GLomRH5HWLUDGD
8$5 SRU2UGHPGH,PRELOL]DomR 2', &RQWD&RQWiELOHGDWDGH
VXD WUDQVIHUrQFLD FDSLWDOL]DomR SDUD R LPRELOL]DGR HP VHUYLoR
'HSUHFLDomR$GHSUHFLDomRpFDOFXODGDSHORPpWRGROLQHDU
WRPDQGRVHSRUEDVHRVVDOGRVFRQWiEHLVUHJLVWUDGRVQDVUHVSHFWLYDV
8QLGDGHVGH&DGDVWUR 8& FRQIRUPHGHWHUPLQDD3RUWDULD'1$((
H5HV$1((/ $VWD[DVDQXDLVXWLOL]DGDVHVWmRFRQIRUPHGHWHUPLQDGDVSHODWDEHODDQH[DjV5HV$1((/ DUW
GD5HV$1((/ H5HV$1((/3DUDRVDWLYRVHPVHUYLoRDGPLQLVWUDWLYRD$GPLQLVWUDomRGD&LDDYDOLRXDVUHIHULGDVWD[DV
XWLOL]DGDVHFRQFOXLXTXHDVPHVPDVUHÀHWHPDHIHWLYDYLGD~WLOGRVHX
DWLYRLPRELOL]DGR6HJXQGR/HL SDUDHIHLWRV¿VFDLVDGLIHUHQoDHQWUHRYDORUGRHQFDUJRGHFRUUHQWHGDVWD[DVDQXDLVGHGHSUHFLDomR¿[DGDVSHOD5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLOHRYDORUGRHQFDUJR
FRQWDELOL]DGR GHFRUUHQWH GDV WD[DV DQXDLV GH GHSUHFLDomR ¿[DGDV
SHOD$1((/DSOLFiYHODRVEHQVGRDWLYRLPRELOL]DGRH[FHWRWHUUHQRV
poderá ser excluída do lucro líquido para a apuração do lucro real e da
EDVHGHFiOFXORSDUDDSXUDomRGR,53-HGD&6//(PWDOSURFHGLPHQWRIRLUHDOL]DGRHD&LDFRQWURODDGLIHUHQoDHPOLYUR¿VFDO
DPRUWL]DQGRRSDVVLYRGLIHULGRMiFRQVWLWXtGRFRQIRUPHGLYXOJDGRQD
1RWD&DSLWDO&LUFXODQWH/tTXLGR(PD&LDDSUHVHQWDYD &DSLWDO &LUFXODQWH /tTXLGR &&/ SRVLWLYR QR YDORU GH
5 PLO HP5PLO
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
Caixa e depósitos bancários a vista
$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV CDB
$V$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDVVmRGHOLTXLGH]LPHGLDWDHDSUHVHQWDUDP
WD[DVGHUHQGLPHQWRYDULDQGRHQWUH D GR&',
$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDVUHVWULWDV
,QVWLWXLomR
¿QDQFHLUD
7LSRGH
Vínculo
%DQFRGR1RU )$7deste do Brasil -Proinfra
Venci
5HI mento
,QGH
xador
D
CDI
%DQFRGR1RU Garantia
deste do Brasil ), )1(
E
CDI
%DQFRGR1RU Garanatia
deste do Brasil ), )$7
E
%DQFRGR1RU Garantia
deste do Brasil CCG
F
-
GR
CDI
-
GR
CDI
Garantia
Banco do Brasil &&7
G
CDI
Circulante
1mRFLUFXO
SDUD5PLOK}HVHP&RPSRVLomR$FLRQi
ria$&LDWHPSRUDFLRQLVWDVD6DYDQD63(,QFRUSRUDo}HV/WGDHD
3HWUyOHR%UDVLOHLUR6$TXHGHWpPUHVSHFWLYDPHQWHHGH
VXDVDo}HV$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV3DUDRH[HUFtFLRGH
D&LDFHOHEURXFRQWUDWRFRPD%'25&6$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV
66FRQIRUPHDXWRUL]DGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&LD
$ SROtWLFD GHVWD FRQWUDWDomR DGRWDGD SHOD &LD VH IXQGDPHQWD QRV
SULQFtSLRVTXHSUHVHUYDPDLQGHSHQGrQFLDGRDXGLWRULQGHSHQGHQWH
25HODWyULRGRV$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHVVREUHDV'HPRQVWUDo}HV
)LQDQFHLUDVGHIRLHPLWLGRVHPTXDOTXHUUHVVDOYDUHIHUHQGDQdo desta forma a adequação dos reportes patrimoniais, de resultado
RSHUDFLRQDOHGHÀX[RGHFDL[DFRPDVQRUPDVFRQWiEHLVYLJHQWHV
QR%UDVLO3HUVSHFWLYDV&RPSDUDWLYDPHQWHDRYHUmR
RVQtYHLVGRVUHVHUYDWyULRVKLGUHOpWULFRVQRYHUmRHVWmRPDLV
EDL[RVHPHVSHFLDOQR6XEPHUFDGR1RUGHVWH6HQGRDVVLPVHPDQWHPDSHUVSHFWLYDGHXWLOL]DomRGRSDUTXHWHUPHOpWULFRSDUDFRPSOHPHQWDomRGDFDUJDYLVDQGRDUHFXSHUDomRGRVUHVHUYDWyULRV1HVVH
FHQiULRpHVSHUDGRTXHD87(6XDSH,,FRQWLQXHVHQGRGHVSDFKDGD
cada vez mais de forma intermitente, em especial nos patamares de
FDUJDPpGLDHSHVDGD'HVWDIRUPDSODQHMDVHRLQtFLRGDUHDOL]Dção do overhaulKRUDVMiQRVHJXQGRVHPHVWUHGH8PD
vez que mantida a melhora da disponibilidade da planta, diminuição
GRVFXVWRVFRPPDQXWHQo}HVFRUUHWLYDVHGDVGHVSHVDVHPJHUDO
DFUHGLWDPRVTXHDOXFUDWLYLGDGHGD&LDSRVVDVHUDPSOLDGDHP
$$GPLQLVWUDomR
Demonstrações dos Fluxos de Caixa (Em MR$)
/XFUROtTXLGR SUHMXt]R GRH[HUFtFLR
,WHQVTXHQmRDIHWDPRFDL[DRSHUDFLRQDO
Depreciação e amortização
(QFDUJRV GH HPSUpVWLPRV H ¿QDQFLDPHQWRV
$XPHGLPGDVFRQWDVGHDWLYRHSDVVLYR
$XPHQWR GLPLQXLomR QRFRQWDVDUHFHEHU
$XPHQWR GLPLQXLomR QRVLPSRVWRVDUHFXSHUDU
$XPHQWR GLPLQXLomR QRVHVWRTXHV
$XP GLP QDVRSHUDo}HVFRP(QHUJLD(OpWULFD
$XPHQWR GLP QRVGHPDLVDWLYRVFLUFXODQWHV
$XPHQWR GLPLQXLomR HPIRUQHFHGRUHV
$XP GLP HPREULJWUDEDOKLVWDVHWULEXWiULDV
$XPHQWR GLPLQXLomR HPSURYLV}HVHP3 '
-XURVSDJRVQRSHUtRGR
$XPHQWR GLPLQXLomR HPRXWUDVFRQWDVDSDJDU
Caixa líquido das atividades operacionais
Atividade de investimento
5HVJDWHGDVDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVUHVWULWDV
Aquisição de imobilizado
$WXDOL]DomRGHGLYLGHQGRVDSDJDU
$TXLVLomRGHLQWDQJtYHO
Caixa líquido das atividades de investimentos
$WLYLGDGHGH¿QDQFLDPHQWR
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVREWLGRV
-
3DJDPHQWRVGHHPSUpVWLPRV¿QDQFLDPHQWRV
3DJDPHQWRGHGLYLGHQGRV
3DJDPHQWRGHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULR
&DL[DOtTGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
Variação líquida de caixa
Caixa e equivalentes no início do exercício
&DL[DHHTXLYDOHQWHVQR¿QDOGRH[HUFtFLR
Demonstrações dos Valores Adicionados (Em MR$)
Receitas
9HQGDVGHHQHUJLDHVHUYLoRV
2XWURVUHVXOWDGRV
,QVXPRVDGTXLULGRVGHWHUFHLURV
Materiais, serviços de terceiros e outros
Valor adicionado bruto
'HSUHFLDomRDPRUWL]DomR
Valor adicionado líquido
9DORUDGLFLRQDGRWUDQVIHULGR
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado:
Pessoal
Remunerações
(QFDUJRVVRFLDLV H[FHWR,166
Auxílio alimentação
3ODQRGHVD~GH
3URYLVmRSDUDIpULDVHVDOiULR
Administradores
Convênio assitencial e outros benefícios
Participação nos resultados
Governo
,166
3,6H&2),16VREUHIDWXUDPHQWR
2EULJDo}HVVHWRULDLV
Imposto de Renda e Contribuição Social
Financiamentos
Juros e variações cambiais
2XWUDVGHVSHVDV¿QDQFHLUDV
$OXJXpLV
Acionistas: /XFUR3UHMXt]RGR([HUFtFLR
Valor adicionado total distribuido
D &RUUHVSRQGH DR HPSUpVWLPR )$7 EORTXHDGR SDUD PRYLPHQWDomR E &RUUHVSRQGHDRVIXQGRVGHOLTXLGH]GRVHPSUpVWLPRV)1(
H )$7 SDUD JDUDQWLD GH SDJDPHQWR GRV HPSUpVWLPRV FRQIRUPH
FOiXVXODVFRQWUDWXDLV F &RUUHVSRQGHDDSOLFDomRHP&'%¿UPDGR
FRPR%DQFRGR1RUGHVWHSRUPHLRGR&RQWUDWRGH$GPLQLVWUDomR
GH*DUDQWLDVDR&&* G &RUUHVSRQGHDFRQWDGHDGPLQLVWUDomRjV
JDUDQWLDV&&7&+(6)
&RQWDVDUHFHEHU
Contas a receber de clientes
Valores a faturar
Circulante
1mRFLUFXODQWH
89
2VYDORUHVGDVFRQWDVDUHFHEHUVmRUHIHUHQWHVDRVIDWXUDPHQWRVHIHWXDGRVPHGLDQWHFRQWUDWRGHIRUQHFLPHQWRGHHQHUJLD2VYDORUHVGH
ORQJRSUD]RUHIHUHPVHDRVIDWXUDPHQWRVHPLWLGRVFRQWUDD&HQWUDO
(OpWULFDVGR3DUi &(/3$ TXHHQWURXHPUHFXSHUDomRMXGLFLDOHP
WHQGR R SODQR GH UHFXSHUDomR MXGLFLDO VLGR KRPRORJDGR
HVWDEHOHFHQGRRSDJDPHQWRGRGpELWRHPSDUFHODV¿[DVGHLJXDO
YDORURTXHYHPVHQGRFXPSULGRSHODFRPSUDGRUDGHHQHUJLD
(VWRTXHV
Combustível
(VWRTXHHPWUkQVLWR
Peças sobressalentes
Adiantamentos a fornecedores
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