DOEPE 01/06/2017 - Pág. 27 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 10 de junho de 2017
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCIV • NÀ 101 - 27
Delta Participações S/A
TC Participações e Empreendimentos S/A
CNPJ/MF nº 10.594.504/0001-30
Balanços Patrimoniais dos Exercícios ¿ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (em Reais)
Ativo
2016
2015 Passivo
2016
2015
ReapreReapresentado
sentado
Circulante
2.335.015
2.452.180 Circulante
187.899
172.210
Disponibilidade
277.839
405.134 Salários e Encargos a pagar
8.487
–
Contas a receber de clientes
51.599
67.827 Obrigações Fiscais
10.655
3.453
Estoques
1.980.187
1.973.847 Partes Relacionadas
168.757
168.757
Impostos a Recuperar
25.390
5.371 Patrimônio Líquido
41.727.886 40.804.489
Não Circulante
39.580.770 38.524.519 Capital Social
40.192.009 37.125.504
Partes Relacionadas
644
644 AFAC
931.011
2.215.553
Investimentos
36.751.372 37.110.659 Lucros (Prejuízos) Acumulados
604.866
1.463.432
AFAC – Investidas
2.826.264
1.408.609 Total do Passivo e Patrim. Líquido
41.915.785 40.976.699
Imobilizado
2.490
4.607
Demonstrações dos Fluxos de Caixa (Em reais)
Total do Ativo
41.915.785 40.976.699 Fluxo de Caixa das ativ. operacionais
2016
2015
Demonstrações dos Resultados (em Reais)
Reapre2016
2015
sentado
Reapre- Lucro/Prejuizo do exercício
(858.566) 6.198.489
Receita Operacional Bruta
sentado Depreciação e Amortização
2.118
1.941
Vendas de Imóveis
320.000
348.000 Resultado da Equivalência Patrimonial
553.308 (7.751.225)
Receita de Aluguel de Imóveis
384.722
449.212
(303.141) (1.550.795)
Resultado de Equivalência Patrimonial
(553.308) 7.751.225 Decréscimos (acréscimos) de ativos
Impostos e deduções sobre vendas
(65.409)
(74.092) Impostos a recuperar
(20.019)
16.438
Receita Operacional Líquida
86.004
8.474.346 Titulos a receber
16.229
(6.920)
Custos e Despesas
Estoque
(6.340)
87.742
Custo do Imóvel vendido
(63.525)
(87.742)
Adiantamentos e partes Relacionadas
–
19.690
(63.525)
(87.742)
(10.131)
116.951
Lucro bruto
22.479
8.386.604
Acréscimos (Decréscimos) de passivos
Receitas (despesas) Operacionais:
Fornecedores
–
(33.160)
Gerais e Administrativas
(882.884) (2.212.354)
Salários e encargos sociais a pagar
8.487
(4.093)
(882.884) (2.212.354)
Impostos e contribuições sociais a recolher
7.202
(2.312)
Prej. antes das rec. (desp.) financeiras (860.404) 6.174.250
–
155.019
Receitas Financeiras
4.896
31.735 Partes relacionadas
15.689
115.454
Despesas Financeiras
(3.058)
(7.496)
1.838
24.239 Caixa gerado pelas ativ. operacionais (297.582) (1.318.391)
Prejuízo antes do IRPJ e da CSLL
(858.566) 6.198.489 Fluxo de caixa das ativ. de investimentos:
(194.022) (473.050)
Lucro/Prejuízo do Exercício
(858.566) 6.198.489 (Aumento) redução de investimentos
AFAC Investidas
(1.417.655)
–
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Em Reais
Caixa aplic. nas ativ. de investimentos (1.611.677) (473.050)
Capital
Resultado
Fluxo de caixa das ativ. de financiamento:
Movimentações
Social
AFAC
Acum.
Total
Adianto. p/ futuro aumento de capital
(1.284.542) 1.822.175
Saldo 31/12/14 37.125.504
– (4.735.057) 32.390.447
Integralização de capital
3.066.505
5.086
AFAC
– 2.215.553
– 2.215.553
Resultado do Exercício
–
– 6.198.489 6.198.489 Caixa gerado p/ ativ. de financiamento 1.781.963 1.827.261
Acréscimo (decréscimo) no caixa
Saldo 31/12/15
e equivalentes à caixa
(127.297)
35.820
– Reapres.
37.125.504 2.215.553 1.463.432 40.804.489
Integ. de Capital 3.066.505
–
– 3.066.505 Demonstração do acréscimo (decréscimo
AFAC
– (1.284.542)
– (1.284.542) no caixa e equivalentes à caixa
405.134
369.314
Resultado do Exercício
–
– (858.566) (858.566) No início do exercício
277.839
405.134
Saldo 31/12/16 40.192.009
931.011
604.866 41.727.886 No fim do exercício
Acréscimo (decréscimo) no caixa
Eduardo Moreira Tavares de Melo
e equivalente à caixa
(127.295)
35.820
Guilherme Cordeiro Torres Galindo – CRC 021.018-O-7-S-PE
CNPJ/MF nº 24.155.293/0001-44
Balanços Patrimoniais dos Exercícios ¿ndos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)
Ativo
2016
2015 Passivo
2016
2015
ReapreReapresentado
sentado
Circulante
72.879
139.228 Circulante
19.763
85.421
Caixa e equivalentes a caixa
42.177
116.071 Salários e Encargos sociais a pagar
7.820
480
Contas a receber de clientes
30.702
23.157 Impostos e contr. sociais a recolher
11.943
84.941
Não Circulante
16.281.416 15.912.654 Patrimônio Líquido
16.334.532 15.966.460
Investimentos
13.308.374 14.617.833 Capital Social
22.908.390 19.683.412
Adiant. para Futuro Aumento de Capital 2.311.866
633.644 Adiant. para Futuro Aumento de Capital 1.014.015 2.191.330
Imoveis arrendados
661.177
661.177 Prejuízos Acumulados
(7.587.873) (5.908.282)
Total do Ativo
16.354.296 16.051.882 Total do Passivo e Patr. Líquido
16.354.294 16.051.881
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em Reais)
Movimentações
Capital Social Adto. Futuro Aumento Capital
Lucros ou Prejuízos Acumulados
Total
Saldo em 31/12/2014
17.372.165
1.878.240
(6.453.164)
10.919.000
Aumento de Capital
2.311.248
–
–
2.311.248
AFAC
–
2.191.330
–
2.191.330
Resultado do Exercício
–
–
544.882
544.882
Saldo em 31/12/2015
19.683.413
2.191.330
(5.908.282)
15.966.460
Aumento de Capital
3.224.978
–
–
3.224.978
AFAC
–
1.014.015
–
1.014.015
Resultado do Exercício
–
–
(1.679.591)
(1.679.591)
Saldo em 31/12/2016
22.908.391
1.014.015
(7.587.873)
16.334.532
Demonstrações dos Resultados (Em Reais)
2016
2015
2016
2015 AFAC Investidas
(1.678.222)
601.356
Reapre(1.685.767)
598.974
sentado Acréscimos (decréscimos) de passivos
Receita de Arrendamentos
323.181
259.128 Fornecedor a pagar
–
(30.345)
Resultado Equivalencia Patrimonial (1.410.500,33) 2.373.512 Impostos e contribuições sociais a recolher (72.998)
79.765
7.340
–
Impostos e deduções sobre receita
(29.894)
(23.969) Outras Obrigações
(65.658)
49.420
Receita Operacional líquida
(1.117.213) 2.608.670
Lucro bruto
(1.117.213) 2.608.670 Caixa gerado pelas (aplicado nas)
atividades operacionais
(2.020.516) (1.180.236)
Despesas operacionais:
Gerais e Administrativas
(561.960) (2.063.219) Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Adições de investimentos
(101.042) (1.412.673)
Prejuízo antes das receitas e
despesas financeiras
(1.679.173)
545.451 Caixa aplicado nas atividades de
Investimentos
(101.042) (1.412.673)
Receitas Financeiras / Despesas Financeiras (418)
(569)
(418)
(569) Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
313.090
Prejuízo Antes do IRPJ e CSLL
(1.679.591)
544.882 Adiant. para futuro aumento de capital (1.177.315)
3.224.978 2.311.248
Lucro/Prejuízo do Exercício
(1.679.591)
544.882 Integralização de capital
2.047.663 2.624.338
Demonstrações dos Fluxos de Caixa (Em reais)
Fluxo de Caixa das
2016
2015 Acréscimo (decréscimo) no caixa
equivalentes à caixa
(73.895)
31.429
atividades operacionais
Reapresentado Demonstração do acréscimo (decréscimo)
no
caixa
e
equivalentes
à
caixa
Resultado do exercício
(1.679.591)
544.882
116.071
84.642
Resultado da Equivalência Patrimonial 1.410.500 (2.373.512) No início do exercício
42.177
116.071
(269.091) (1.828.630) No fim do exercício
Acréscimo (decréscimo) no caixa e
Decréscimos (acréscimos) de ativos
Contas a receber de clientes
(7.545)
(2.382)
equivalente à caixa
(73.895)
31.429
Diretoria
Marcos Tavares Costa Carvalho
Guilherme Cordeiro Torres Galindo
CPF 399.927.214-72
Contador – CRC 021018-O-7-S-PE
(93871)
(93872)
PORTO NOVO RECIFE S/A
Despesas com pessoal
(892.082) (1.120.216)
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Despesas administrativas e
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Expressas em Reais)
Gerais
(5.184.895) (6.376.796)
Capital (-) Capital a
Prejuízos
Adiantam. p/
Não circulante
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE
Despesas tributárias
(26.316)
(41.737)
Realizado integralizar
acumulados
Fut.Aum.Cap.
Total
Empréstimos e
DEZEMBRO
Outras receitas
Saldos em 31/12/ 2014
31.000.000
(6.340.144)
24.659.856
financiamentos
13.123.841 14.736.121 (despesas) operacionais,
Expressos em Reais
Aumento Capital social
8.170.000
8.170.000
37.000
126.893 Líquidas
2016
2015 Provisões p/contingências
1.810.383 1.462.488 Adiant.p/fut.aum.cap.-AFAC
9.949.018
9.949.018
Total do passivo
Ativo
(4.292.910) (6.076.261) Prejuízo do exercício
(4.390.376)
(4.390.376)
não circulante
13.160.841 14.863.014
Circulante
Saldo em 31/12/2015
39.170.000
(10.730.520)
9.949.018
38.388.498
Caixa e equivalentes de caixa 516.558
298.974 Patrimônio líquido e
Resultado antes das receitas
Adiant.p/fut.aum.cap.-AFAC
1.769.600
(1.769.600)
Adiantamento
p/futuro
Contas a receber de clientes 1.026.709
489.476
(Despesas) financeiras
325.244 (2.917.464) Aumento Capital social
5.130.400
5.130.400
aumento de capital - AFAC
Adiantamentos
20.661
33.314
Receitas (despesas)
Prejuízo do exercício
(1.437.151)
(1.437.151)
46.070.000 39.170.000 financeiras
Tributos a recuperar
73.480
71.316 Capital social
Saldo em 31/12/2016
46.070.000
(12.167.671)
8.179.418
42.081.747
Outras contas a receber
36.656
- Prejuízos acumulados (12.167.671) (10.730.520) Receitas financeiras
11.326
25.747
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações financeiras
Total do patrimônio líquido33.902.329 28.439.480 Despesas financeiras
(1.773.721) (1.498.659)
Atividades de investimentos
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Total do ativo circulante
1.674.064
893.080 Adiantamento para futuro
(1.762.395) (1.472.912)
(2.554.214) (3.429.949)
MÉTODO INDIRETO-EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 Aquisição de imobilizado
aumento de capital-AFAC 8.179.418
9.949.018 Provisão para
Caixa líquido gerado (consumido)
DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
Total do Patrimônio Líquido
Não Circulante
Imposto Renda
Pelas atividades de investimentos(2.554.214) (3.429.949)
Expressas em Reais
adiantamento para futuro
Realizável a longo prazo
Provisão para
2016
2015 Atividades de financiamentos
Aumento de capital
42.081.747 38.388.498 Contribuição Social
Outras contas a receber
2.468.122 2.468.122
Aumento capital social
5.130.400
8.170.000
Fluxo caixa das
Imobilizado
53.353.026 52.350.346 Total do Passivo,
Prejuízo do exercício
(1.437.151) (4.390.376)
Aum. capital social por AFAC
1.769.600
atividades operacionais
Patrimônio Líquido
Total do ativo
Número de ações ao final
Adiant.p/futuro
aumento.
Prejuízo do exercício
(1.437.151) (4.390.376)
Adiantamento p/futuro
não circulante
55.821.148 54.818.468
do Exercício
46.070.000 39.170.000
de
capital-AFAC
(1.769.600)
9.949.018
Ajustes
por:
Aumento de capital
57.495.212 55.711.548 Prejuízo do exercício
Total do Ativo
57.495.212 55.711.548
Partes relacionadas Depreciações e amortizações
As notas explicativas são parte integrante das
Passivo
por ação
(0,031195) (0,112085)
- (20.756.006)
Prejuízo do exercício-ajustado 1.551.534
175.351 passivo não circulante
Demonstrações financeiras
Circulante
As notas explicativas são parte integrante das
114.383 (4.215.025) Captação de empréstimos
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
Empréstimos
Demonstrações financeiras
e financiamentos
(1.618.025) 11.509.766
Atividades operacionais
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
e financiamentos
1.881.839 1.887.584
3.512.375
8.872.778
Var.contas receber de clientes (537.233) (249.552)
Expressas em Reais
Fornecedores
53.129
109.051
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
Var.adiantamentos
12.653
318.538 Aum. (Redução) caixa e
2016
2015
Obrigações
ABRANGENTES
equivalentes
de
caixa
217.584
400.078
Var. Tributos a recuperar
(2.164)
(16.559)
3.705.340
sociais e trabalhistas
102.474
214.691 Receita operacional líquida 5.321.031
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Var.no saldo de caixa e
Var.outras contas a receber(702.877)
(546.543)
Tributos a recolher
209.182
248.710 Custos de arrendamento
Expressas em Reais
ativos circulante e não circulante(36.656) (450.978) equivalente de caixa
4.618.154
3.158.797
Adiantamentos de clientes
6.000
- Resultado bruto
2016
2015
Var. Fornecedores
(55.922) (1.141.763) Saldos iniciais de caixa
Receitas (despesas)
Total do passivo
Resultado do exercício
(1.437.151) (4.390.376)
e equivalentes caixa
298.974
699.052
Var. Obrigações sociais
Circulante
2.252.624 2.460.036 Operacionais
Outros resultados abrangentes
e trabalhistas
(112.217)
(65.789) Saldos finais de caixa
O relatório da Administração, as notas explicativas às demonstrações financeiras bem como o parecer de Resultado abrangente
516.558
298.974
Var.tributos a recolher
(39.528)
(1.025) e equivalentes caixa
auditoria da BKR Lopes Machado Auditores e Consultores Ltda encontram-se a disposição dos
total do exercício
(1.437.151) (4.390.376)
Var. Adiantam. de clientes
6.000 (147.647) Aum. (Red.)caixa
interessados na sede da Companhia.
e
equivalentes
de
caixa
217.584
400.078
Var. Provisões p/contingências (89.893)
126.893
Recife (PE), 31 de dezembro de 2016
As notas explicativas são parte integrante das
As notas explicativas são parte integrante das
Caixa líquido gerado (consumido)
A DIRETORIA
Demonstrações financeiras
Demonstrações financeiras
Pelas
atividades
operacionais
(740.577)
(5.842.907)
Luciano Pascoal dos Santos - Técnico em Contabilidade CRC 020206-PE-O2
(93883)
CNPJ (MF) N.º 15.151.317/0001-04
PÚBLICOS
OS
PÚBLICOS
OS
Ç
146
ERGÊNCIA
EM
ERGÊNCIA
EM
Receita Federal
EIS E DE
ÚT
SERVI
EIS E DE
ÚT
Polícia Rodoviária Federal
191
SERVI
Ç