DOEPE 08/06/2017 - Pág. 38 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
38 - Ano XCIV• NÀ 106
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 8 de junho de 2017
MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA
Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco
CNPJ: 08.220.101/0001-80 - Empresa do Sistema Petrobras
13. Outras contas a pagar
Provisões diversas
Exportação em andamento
Adiantamento de clientes
Outras
2016
2015
16.023
1.089
668
2.770
20.550
20.784
12.173
25.367
984
59.308
Encontram-se registrados em outras contas a pagar, basicamente, provisões de gastos incorridos na competência e que terão os
correspondentes documentos fiscais emitidos no exercício social seguinte e de vendas pagas antecipadamente, porém ainda não
faturada aos clientes.
14. Partes relacionadas
2016
No ativo
2015
(reapresentado)
Parcela de curto prazo
Por empresa
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras
Petrobras Transportes S.A – Transpetro
Aplicações financeiras
Cessões de direitos creditórios (Nota 15)
Receita Financeira
Despesa Financeira
Resultado financeiro
40
16.910
16.950
16.950
16.950
36
52.053
52.089
52.089
52.089
16.910
40
52.053
36
16.950
52.089
Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos bancários garantidos
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos bancários garantidos
Termos e condições dos ¿nanciamentos em aberto:
No passivo
Por tipo de operação
AFAC (Nota 16)
Combustível
Fornecedores (Nota 12)*
Gastos compartilhados e cessão de mão de obra
Empréstimos e Financiamentos (Nota 15)
Serviço Engenharia
Parcela de curto prazo
Parcela de longo prazo
Empréstimos e ¿nanciamentos
bancários garantidos
336.600
57.819
4.950
40.000
439.369
102.769
336.600
474.307
7
67.044
15.624
102.421
659.403
185.096
474.307
439.369
659.403
376.600
615
62.154
439.369
576.728
7
727
81.941
659.403
Por empresa
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Petrobras Distribuidora S/A – BR distribuidora
Companhia Pernambucana de Gás – Copergás*
Companhia Petroquímica de Pernambuco - PetroquímicaSuape
No resultado
Por tipo de operação
Empréstimo de mútuo
Cessão de mão-de-obra
Custo de matéria prima (PTA)
Resultado financeiro
Instalação e manutenção de software
Serviço de engenharia
Compartilhamento de despesas
Multa contratual
Gás Natural*
Previdência social
Por empresa
Companhia Petroquímica de Pernambuco - PetroquímicaSuape
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Petrobras Distribuidora S/A – BR distribuidora
Petrobras Transportes S.A – Transpetro
Companhia Pernambucana de Gás – Copergás*
Fundação PETROS
Procurement Negócios Eletrônicos - Petronect
2016
16.910
(40.000)
3.859
(2.985)
2015
52.053
874
3.198
3.198
15. Empréstimos e ¿nanciamentos
Por tipo de operação
Cessão de mão de obra
Aplicações Financeiras – FIDC (Nota 14.1)
14.1 Fundo de investimento em direitos creditórios - FIDC
A Companhia mantém recursos investidos no FIDC-NP que são destinados, preponderantemente, à aquisição de direitos creditórios
não performados de operações realizadas por subsidiárias e controladas do Sistema Petrobras e visa à otimização da gestão financeira
do caixa das empresas do Sistema. Estas cotas são conversíveis em numerário, resgatadas a qualquer tempo, no decorrer do tempo
do prazo de duração do fundo. No exercício de 2016, o rendimento deste fundo atingiu 14,00% (13,23% em 2015). Estas aplicações
estão registradas em créditos com partes relacionadas no ativo circulante.
Como alternativa para o financiamento do seu capital de giro, em 2016, a Companhia começou a operar cessões de seus recebíveis
neste mesmo fundo - FIDC, a qual detem um limite aprovado pela controladora de R$ 60 milhões. O custo financeiro está bem abaixo de
outras operação comuns no mercado financeiro nacional para este tipo de financiabilidade (Em 2016 - 100,5% da CDI). Estas cessões
estão registradas em empréstimos e financiamentos com partes relacionadas no passivo circulante.
Taxa de juro nominal
Financiamentos nacionais
BNDES - Sub Crédito A
BNDES - Sub Crédito A
BNDES - Sub Crédito B
R$
R$
R$
4,50% a.a.
TJLP + 1,76% a.a.
TJLP + 1,36% a.a.
2012-2022
2012-2023
2012-2022
BNDES - Sub Crédito B
R$
TJLP + 1,76% a.a. + 1% custo
captação
BNDES - Sub Crédito C
TJLP + 2,96% a.a. + 1% custo
R$
captação
Banco Bradesco (conta garantida)
(5.138)
(551.220)
(1.884)
(447)
(7.317)
(12.450)
(22.183)
(369)
(601.008)
(191)
(14.847)
(289.102)
(14.018)
(150)
(9.625)
(14.655)
(8.456)
(382)
(351.426)
(566.861)
874
428
(34.633)
(369)
(447)
(601.008)
(318.933)
(23.949)
(5)
449
(8.456)
(382)
(150)
(351.426)
2015
285.732
285.732
217.726
217.726
748.228
748.228
1.033.960
928.808
928.808
1.146.534
Ano de
Nº de
vencimento parcelas
Moeda
BNDES - Sub Crédito D
BNDES - Sub Crédito D
BNDES - Sub Crédito E
Banco do Nordeste
KFW
SANTANDER
Banco Bradesco (ACC)
Banco Bradesco (FINIMP)
Banco do Brasil (FIDC)
2016
2016
2015
120
120
120
8.498
230.817
4.627
11.331
263.145
5.392
2012-2023
120
227.202
258.931
2012-2023
120
126.190
144.131
R$
R$
R$
R$
EUR
EUR
US$
US$
R$
4,50% a.a.
TJLP
TJLP + 1,36% a.a.
10% a.a.
1,10 + Euribor semestral
1,10 + Euribor semestral
6,76% a.a. (5,13% em 2015)
0,67% + Libor
100,5% CDI
2012-2019
2015-2023
2012-2022
2015-2022
2013-2019
2013-2019
2016 e 2017
2017
2017
96
114
120
96
16
16
1
1
1
2.218
2.022
5.601
179.203
71.057
52.994
16.430
67.102
40.000
2.956
1.576
6.525
209.071
112.938
84.228
46.299
-
R$
133,9% CDI (132,8% CDI em
2015)
2016
1
Total
Parcela de curto prazo
Parcela de longo prazo
-
11
1.033.960
285.732
748.228
1.146.534
217.726
928.808
2016
2015
217.726
168.825
168.824
168.824
422.335
1.146.534
Os empréstimos e financiamentos bancários garantidos serão amortizados, da seguinte forma:
Ano de vencimento
2016
2017
2018
2019
2020 em diante
285.732
160.552
160.552
427.124
1.033.960
Financiamento BNDES
Em 30 de novembro de 2009 e 10 de maio de 2011, a Companhia assinou a escritura do contrato de financiamento com o BNDES
destinado a implantação de sua unidade produtiva, aquisição de máquinas e equipamentos nacionais e investimentos sociais e em
meio ambiente, mediante abertura de crédito aprovado no valor de R$ 583.223 e R$ 561.538, dividido em subcréditos conforme abaixo:
PET – R$ Destinação
Taxas
Subcrédito “A”
126.511 Implantação unidade industrial
TJLP + 1,76% a.a
(*) Devido à reclassificação em 2016 das transações com a Copergás para Partes Relacionadas, os saldos de 2015 foram
reapresentados para uma melhor comparação com 2016. Contudo, não há alteração no resultado de 2015.
Subcrédito “B”
126.510 Implantação unidade industrial
TJLP + 1,76% a.a+1% custo de
captação
Os saldos com partes relacionadas decorrem das seguintes operações:
Subcrédito “C”
63.255 Implantação unidade industrial
TJLP + 2,96% a.a+ 1% custo de
captação
x
x
x
x
x
x
x
Subcrédito “D”
Subcrédito “E”
Total
Companhia Petroquímica de Pernambuco - PetroquímicaSuape – Compra de matéria prima – PTA, reembolso de despesas
compartilhadas (limpeza, segurança, viagens, cessão mão de obra, outros) contratadas de forma comum às Companhias e mútuo.
Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras - decorre de contratação de serviço de engenharia, cessão de funcionários, aplicação/cessão
no FIDC e adiantamentos para futuro aumento de capital.
Petrobras Transporte S.A. – Transpetro – decorre de cessão de mão-de-obra.
Fundação Petros - correspondem ao repasse da contribuição de benefício previdenciário.
Petrobras Distribuidora S/A – BR distribuidora – decorre do fornecimento de combustível.
Companhia Pernambucana de Gás – Copergás – decorre do fornecimento de gás natural.
Procurement Negócios Eletrônicos – Petronect – cessão de direito de uso de software.
Em atendimento à política da Controladora (Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras), a contratação de seguros foi realizada por esta que
repassou o custo financeiro do prêmio de seguros cabível à Companhia.
As transações efetuadas com partes relacionadas foram efetuadas em condições normais de mercado.
Remuneração do pessoal-chave da administração
O pessoal-chave da administração inclui os diretores da Companhia. Contudo, a gestão do Complexo é centralizada e a remuneração
paga ao pessoal-chave da administração por seus serviços é efetuada pela PetroquimicaSuape e repassada proporcionalmente à
CITEPE através do compartilhamento de gastos (gasto total no Complexo com pessoal-chave – R$ 3.804 em 2016 e R$ 3.385 em
2015).
38.319 Máquinas e equipamentos
9.580 Máquinas e equipamentos
364.175
POY - R$ Destinação
4,50% a.a
TJLP + 1,36% a.a
Taxas
Subcrédito “A”
101.211 Máquinas e equipamentos
Subcrédito “A”
Subcrédito “B”
222.615 Implantação Unidade Industrial
25.303 Máquinas e equipamentos
TJPL + 1.76% a.a
TJLP + 1,36% a.a
Subcrédito “B”
Subcrédito “C”
222.615 Implantação Unidade Industrial
92.534 Capital de giro
TJLP + 1,76% a.a +1% custo de
captação
TJLP + 2,96% a.a + 1% custo de
captação
Subcrédito “C”
Subcrédito “D”
111.308 Implantação Unidade Industrial
5.000 Investimentos Sociais
TJLP + 2,96% a.a + 1% custo de
captação
TJLP
Total
780.586
4,50% a.a