DOEPE 26/07/2017 - Pág. 19 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 26 de julho de 2017
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO S.A. - CNPJ nº 10.835.932/0001-08
1.1 BALANCOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGHULYDWLYRV
Impostos e contribuições a recuperar
Outros ativos circulantes
Total do circulante
Não circulante
,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGHULYDWLYRV
Impostos e contribuições diferidos
&RQFHVVmRGRVHUYLoRS~EOLFR DWLYR¿QDQFHLUR
Outros ativos não circulantes
Total do não circulante
Total do ativo
Passivo
Circulante
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGHULYDWLYRV
Salários e encargos a pagar
Taxas regulamentares
Impostos e contribuições a recolher
Benefício pós-emprego e outros benefícios
Outros passivos circulantes
Total do circulante
Não circulante
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Taxas regulamentares
Benefício pós-emprego e outros benefícios
Outros passivos não circulantes
Total do não circulante
Patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido
2014
Originalmente
apresentado
Ajustes
(o)
(o)
(b)
(c)
57.465
706
72.520
1.002.086
1.132.777
(36.985)
36.985
9
797
806
(b)
(c)
(d)
327.110
504.530
2.308.668
3.140.308
4.273.085
12.591
(21.854)
40.088
30.825
31.631
(b)
(b)
(j)
(f)
(c)
(j)
200.682
29.756
12.199
161.871
17.292
800.686
1.222.486
(828)
837
2.606
(181)
5.366
(2.606)
5.194
(b)
(f)
(i)
811.132
28.926
274.846
347.289
1.462.193
1.588.406
4.273.085
12.591
(422)
(25.616)
(13.447)
39.884
31.631
2015
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes e outros
Títulos e valores mobiliários
,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGHULYDWLYRV
Impostos e contribuições a recuperar
Outros ativos circulantes
Total do circulante
Não circulante
,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGHULYDWLYRV
Impostos e contribuições diferidos
&RQFHVVmRGRVHUYLoRS~EOLFR DWLYR¿QDQFHLUR
Outros ativos não circulantes
Intangível
Total do não circulante
Total do ativo
Passivo
Circulante
Fornecedores
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGHULYDWLYRV
Taxas regulamentares
Impostos e contribuições a recolher
Dividendos e juros sobre capital próprio
Outros passivos circulantes
Total do circulante
Originalmente
apresentado
Ajustes
(o)
(a)
(o)
(b)
(c)
316.553
1.003.113
106
68.954
123.120
1.511.846
(277.585)
(34.856)
277.585
47.814
(189)
12.769
(b)
(c)
(d)
262.873
718.427
211.333
2.240.672
3.433.305
4.945.151
138.955
2.274
7.246
5.645
154.120
166.889
(e)
|
CVM nº 01436-2
|
Companhia Aberta
2015
Originalmente
ReapresenReapreapresentado
Ajustes
tado
sentado Não circulante
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
(b)
1.190.013
138.955
1.328.968
20.480
Taxas regulamentares
(f)
26.306
(950)
25.356
37.691
Provisões
(h)
36.171
7.737
43.908
9
Outros passivos não circulantes
312.414
312.414
73.317 Total do não circulante
1.564.904
145.742
1.710.646
1.002.086 Patrimônio líquido
1.684.993
(29.023)
1.655.970
1.133.583 Total do passivo e patrimônio líquido
4.945.151
166.889
5.112.040
1.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
12.591
2014
305.256
Originalmente
544.618
apresentado Ajustes Reapresentado
2.308.668
(c)/(d)/(f)/(g)/(j)/(k.1)/(l)
3.939.767 12.029
3.951.796
3.171.133 Receita líquida
4.304.716 Custos dos serviços
(g)/(j)/(k.2)
(3.209.588) (4.751)
(3.214.339)
Lucro bruto
730.179
7.278
737.457
Despesas com vendas
(g)
(246.413)
(973)
(247.386)
199.854 Despesas gerais e administrativas
(183.731)
(183.731)
837 Lucro operacional
300.035
6.305
306.340
32.362
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
(k.1)/(l)
134.062 (38.604)
95.458
12.018
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
(g)/(j)/(k.2)
(287.576) 35.075
(252.501)
167.237
146.521
2.776
149.297
14.686 Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
(c)
(16.570)
(988)
(17.558)
800.686 Imposto de renda e contribuição social
129.951
1.788
131.739
1.227.680 Lucro líquido do exercício
2015
823.723
Originalmente
28.504
apresentado Ajustes Reapresentado
249.230 Receita líquida
(a)/(c)/(d)/(f)/ (g)/(j)
4.617.613 (108.055)
4.509.558
347.289 Custos dos serviços
(g)/(j)
(3.864.768) 40.114
(3.824.654)
1.448.746 Lucro bruto
752.845 (67.941)
684.904
1.628.290
Despesas com vendas
(g)
(214.441)
(760)
(215.201)
4.304.716
Despesas gerais e administrativas
(h)/(j)
(246.096) (7.905)
(254.001)
Lucro operacional
292.308 (76.606)
215.702
Reapre632.013
632.013
sentado 5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
(e)/(g)/(j)
(812.475)
6.947
(805.528)
111.846 (69.659)
42.187
38.968 Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
(c)
(40.749) 17.658
(23.091)
968.257 Imposto de renda e contribuição social
71.097 (52.001)
19.096
277.691 Lucro líquido do exercício
47.814 1.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
68.765
E 2014
2014
123.120
Originalmente
1.524.615
apresentado
Ajustes
Reapresentado
138.955 Lucro líquido do exercício
265.147 Outros resultados abrangentes
725.673
Ganhos e perdas atuariais líquidos
211.333
Tributos diferidos sobre ajustes atuariais
2.246.317
3.587.425
5.112.040 Resultado abrangente do exercício
(j)
(b)
(b)
(f)
(c)
(j)
659.847
338.571
73.642
185.361
1.360
436.473
1.695.254
63
37.816
9.998
(406)
2.762
(63)
50.170
1.788
131.739
(i)
(21.309)
25.616
4.307
(c)
7.245
(8.709)
(1.464)
(14.064)
16.907
2.843
115.887
18.695
134.582
Originalmente
apresentado
71.097
659.910
376.387 Lucro líquido do exercício
9.998
Outros resultados abrangentes
73.236
Ganhos e perdas atuariais líquidos
188.123
Tributos diferidos sobre ajustes atuariais
1.297
436.473
1.745.424 Resultado abrangente do exercício
Ajustes
(52.001)
Reapresentado
19.096
75.662
(25.725)
49.937
121.034
(25.616)
8.709
(16.906)
(68.907)
50.046
(17.015)
33.031
52.127
590.174
30.077
454.999
Reservas de capital
Capital social
Saldos em 31 de dezembro de 2015 (originalmente apresentado)
(i)
(c)
Reservas de capital
Reservas de lucros
Remuneração de bens Reserva Reserva de Reserva de
Reserva
Outras
Outros
Proposta de distriTotal do
e direitos constituidos especial incentivo Incentivo Reserva de lucrosa reservas
resultados
Lucros buição de dividen- patrimônio
com capital próprio de ágio
¿VFDO
¿VFDO
legal
realizar de lucros abrangentes Acumulados
dos adicionais
líquido
30.077 454.999
73.004
288.293
118.035
14.214
620
10.741
8.249 1.588.406
21.189
21.189
16.907
16.907
1.788
1.788
Capital social
590.174
(i)
-
Saldos em 31 de dezembro de 2014 (originalmente apresentado)
Efeito dos ajustes realizados no saldo de abertura
Ganhos e perdas aturariais, líquidos
Efeito dos ajustes realizados no resultado do Exercício
Destinações do lucro:
(IHLWRGRVDMXVWHVUHDOL]DGRVQRFiOFXORGRLQFHQWLYR¿VFDO6XGHQH
Efeito dos ajustes realizados no dividendo adicional proposto
Saldos em 31 de dezembro de 2014 (reapresentado)
73.004
(337)
287.956
118.035
14.214
620
27.648
337
(23.314)
-
23.314
31.563
1.628.290
Reservas de lucros
Remuneração de bens
Reserva Reserva de Reserva de
e direitos constituidos especial de
incentivo
Incentivo
com capital próprio
ágio
¿VFDO
¿VFDO
Reserva
legal
590.174
30.077
454.999
73.004
294.436
118.035
Efeito dos ajustes realizados no saldo de abertura
-
-
-
-
(337)
-
Efeito dos ajustes realizados no resultado do Exercício
-
-
-
-
-
-
(IHLWRGRVDMXVWHVUHDOL]DGRVQRFiOFXORGRLQFHQWLYR¿VFDO6XGHQH
-
-
-
-
(6.143)
Efeito dos ajustes realizados na destinação das reservas de lucros
-
-
-
-
590.174
30.077
454.999
73.004
Reserva
de lucros a Outras reservas de Outros resultados
realizar
lucros
abrangentes
14.214
Lucros Proposta de distriTotal do
(prejuízos) buição de dividen- patrimônio
Acumulados
dos adicionais
líquido
661
60.679
-
48.715
-
-
-
23.314
22.977
-
-
-
(52.001)
-
(52.001)
-
-
-
-
6.143
-
-
-
(30.983)
(14.214)
(661)
-
45.858
-
-
287.956
87.052
-
-
60.679
-
72.029
1.655.970
Destinações do lucro:
1.684.994
-
Saldos em 31 de dezembro de 2015 (reapresentado)
1.5. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
2014
Originalmente
apresentado
Ajustes
Reapresentado
Caixa oriundo das atividades operacionais
(m)/(o)
162.114
(6.739)
155.375
8WLOL]DomRGHFDL[DHPDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
(m)/(o)
(446.072)
103.789
(342.283)
*HUDomRGHFDL[DHPDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
(m)
192.154
(1.916)
190.238
Variação líquida de caixa
(o)
(91.804)
95.134
3.330
2015
Originalmente
apresentado
Caixa oriundo das atividades operacionais
129.951
2015
1.4. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(j)/(o)
Ajustes
Reapresentado
493.848
(16.996)
476.852
(o)
(515.061)
(223.541)
(738.602)
*HUDomRGHFDL[DHPDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
(j)
280.301
(63)
280.238
Variação líquida de caixa
(o)
259.088
(240.600)
18.488
8WLOL]DomRGHFDL[DHPDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
Ano XCIV • NÀ 139 - 19
1.6. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
2014
Originalmente
apresentado
Ajustes Reapresentado
Valor adicionado líquido
(d)/(f)/(k.1)
1.697.697
9.613
1.707.310
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
(l)
134.062
(38.604)
95.458
Valor adicionado total a distribuir
1.831.759
(28.991)
1.802.768
Pessoal
183.061
602
183.663
Impostos, taxas e contribuições
(c)/(f)
1.228.479
3.694
1.232.173
Remuneração de capitais de terceiros
(k.2)
290.268
(35.075)
255.193
Remuneração de capitais próprios
(n)
129.951
1.788
131.739
Valor adicionado distribuído
1.831.759
(28.991)
1.802.768
2015
Originalmente
Apresentado
Ajustes Reapresentado
Valor adicionado líquido
(a)/(d)/ (f)/(g)/(h)
2.603.876
(77.356)
2.526.520
635.183
635.183
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
3.239.059
(77.356)
3.161.703
Valor adicionado total a distribuir
Pessoal
200.184
200.184
Impostos, taxas e contribuições
(c)/(f)
2.152.433
(18.408)
2.134.025
Remuneração de capitais de terceiros
(e)/(j)
815.345
(6.947)
808.398
71.097
(52.001)
19.096
Remuneração de capitais próprios
(n)
3.239.059
(77.356)
3.161.703
Valor adicionado distribuído