DOEPE 26/07/2017 - Pág. 18 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
18 - Ano XCIV• NÀ 139
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO S.A.
CNPJ nº 10.835.932/0001-08 | CVM nº 01436-2 |
Companhia Aberta
NOTA DA ADMINISTRAÇÃO
6UV $FLRQLVWDV HP FXPSULPHQWR jV GLVSRVLo}HV OHJDLV H HVWDWXWiULDV VXEPHWHPRV j DSUHFLDomR GH 96DV DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV UHDSUHVHQWDGDV GR H[HUFtFLR ¿QGR HP
31.12.2015. As notas explicativas e o relatório dos auditores sem ressalvas com maiores informações, encontram-se disponíveis na sede e no site da Companhia. Colocamo-nos à
disposição para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.
BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (Em milhares de reais)
2015
2014
(Reapresentado) (Reapresentado)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
38.968
20.480
Contas a receber de clientes e outros
968.257
769.259
Títulos e valores mobiliários
277.691
37.691
68.765
73.317
Valores a compensar da parcela A e outros
LWHQV¿QDQFHLURV
74.218
185.796
Serviços em curso
10.346
7.723
,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGHULYDWLYRV
47.814
9
Outros ativos circulantes
38.556
39.308
1.524.615
1.133.583
76.436
87.657
1.908
916
30.541
24.780
Impostos e contribuições a recuperar
Total do circulante
Não circulante
Contas a receber de clientes e outros
Títulos e valores mobiliários
Impostos e contribuições a recuperar
Valores a compensar da parcela A e outros
LWHQV¿QDQFHLURV
Impostos e contribuições diferidos
Depósitos judiciais
Benefícios pós-emprego e outros benefícios
32.649
63.428
265.147
305.256
65.254
54.531
910
815
&RQFHVVmRGRVHUYLoRS~EOLFR DWLYR¿QDQFHLUR
725.673
544.618
,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGHULYDWLYRV
138.955
12.591
Outros ativos não circulantes
3.635
4.053
2.246.317
2.072.488
Total do não circulante
3.587.425
3.171.133
Ativo total
5.112.040
4.304.716
Intangível
Recife, 26 de julho de 2017
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Debêntures
Salários e encargos a pagar
Taxas regulamentares
Impostos e contribuições a recolher
Dividendos e juros sobre capital próprio
Provisões
Benefícios pós-emprego e outros benefícios
,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGHULYDWLYRV
Outros passivos circulantes
Total do circulante
Não circulante
Fornecedores
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Debêntures
Taxas regulamentares
Provisões
Benefícios pós-emprego e outros benefícios
Outros passivos não circulantes
Total do não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Reservas de lucros
Outros resultados abrangentes
Proposta de distribuição de dividendos adicional
Total do patrimônio líquido
Passivo e patrimônio líquido total
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (Em milhares de reais, exceto lucro por ação)
2015
2014
(Reapre- (Reapresentado) sentado)
Receita líquida
4.509.558 3.951.796
(3.824.654) (3.214.339)
Custo do serviço
Custos com energia elétrica
(2.838.064) (2.347.207)
Custos de operação
(521.995) (458.673)
(464.595) (408.459)
Custos de construção
Lucro bruto
684.904
737.457
Despesa com vendas
(215.201) (247.386)
(254.001) (183.731)
Despesas gerais e administrativas
Lucro operacional
215.702
306.340
(173.515) (157.043)
5HVXOWDGR¿QDQFHLUR
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
632.013
95.458
(805.528) (252.501)
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
42.187
149.297
(23.090)
(17.558)
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
(23.201)
Diferido
(6.821)
10.636
,PSRVWRGHUHQGDLQFHQWLYR¿VFDOGD68'(1(
11.988
(16.270)
(16.981)
$PRUWL]DomRGREHQHItFLR¿VFDOGRiJLRHUHYHUVmRGD30,3/
19.096
131.739
Lucro líquido do exercício
Lucro básico e diluído por ação do capital:
Ordinária
0,2557
1,7639
Preferencial A
0,2557
1,7639
Preferencial B
0,2813
1,9403
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
2015
(Reapresentado)
2014
(Reapresentado)
659.910
376.387
150.122
43.706
73.236
188.123
1.297
71.523
16.281
9.998
154.841
1.745.424
447.495
199.854
152.169
32.362
12.018
167.237
75.910
11.907
14.686
837
113.205
1.227.680
35.344
1.328.968
71.959
25.356
43.908
192.310
12.801
1.710.646
31.208
823.723
215.680
28.504
68.145
249.230
32.256
1.448.746
590.174
558.080
375.008
60.679
72.029
1.655.970
5.112.040
(Reapresentado) (Reapresentado)
590.174
Lucro líquido do exercício
19.096
131.739
558.080
Outros resultados abrangentes
420.825
Ganhos e perdas atuariais
50.046
4.307
27.648
Tributos diferidos sobre ajustes atuariais
(17.015)
(1.464)
31.563
33.031
2.843
1.628.290 Resultado abrangente do exercício
52.127
134.582
4.304.716
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (Em milhares de reais)
2015
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (Em milhares de reais)
Reserva de Capital
Reserva de Lucro
Remuneração
Outros Lucros Proposta de
de bens e direiReserva
Reser- Outras
resul- (prejudistribuitos constituídos Reserva Reserva
de Inva de resertados
ízos)
ção de
Capital
com capital especial incenti- centivo Reserva lucros a vas de abran- Acumu- dividendos
social
próprio de ágio YR¿VFDO
¿VFDO
legal realizar lucros gentes
lados adicionais
2014
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (Em milhares de reais)
2015
(Reapresentado)
2014
(Representado)
Total do
patriFluxo de caixa das atividades operacionais
mônio
42.187
149.297
líquido Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
Ajustes para conciliar o lucro ao caixa oriundo
Saldos em 01 de janeiro de 2014
das atividades operacionais
(reapresentado)
590.174
30.077 454.999 73.004 275.968 118.035 14.214
504 24.805 (11.999)
- 1.569.781
Amortização
(*)
171.866
166.834
Reversão de dividendos/JSCP prescritos
116
116
Ganhos e perdas de atuariais, líquidos
2.843
2.843
9DORUHVDUHFHEHUGDSDUFHOD$HRXWURVLWHQV¿QDQFHLURV
24.248 (254.280)
Lucro líquido do exercício
- 131.739
131.739
Encargos de dívidas e atualizações monetárias
Destinações do lucro:
HFDPELDLVHRXWUDVUHFHLWDV¿QDQFHLUDV
178.562
121.161
5HVHUYDGHLQFHQWLYR¿VFDO6XGHQH
11.988
- (11.988)
Juros sobre capital próprio
- (76.189)
- (76.189)
9DORUMXVWRGRDWLYR¿QDQFHLURGDFRQFHVVmR
(57.670)
(14.738)
Dividendos adicionais propostos
- (31.563)
31.563
Valor residual do ativo intangível baixado
5.371
30.608
Saldos em 31 de dezembro de 2014
3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDVFtYHLV¿VFDLVHWUDEDOKLVWDV
55.771
31.677
(reapresentado)
590.174
30.077 454.999 73.004 287.956 118.035 14.214
620 27.648
31.563 1.628.290
Aprovação dos dividendos adicionais propostos
(8.249)
(8.249)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(25.400)
(38.069)
Reversão de dividendos/JSCP prescritos
41
41
Atualização monetária benefício pós emprego
31.465
30.257
Ganhos e perdas de atuariais, líquidos
- 33.031
33.031
426.615
222.747
Lucro líquido do exercício
- 19.096
19.096
(Aumento) redução dos ativos operacionais
Destinações do lucro:
Contas a receber de clientes e outros
(162.377)
(40.786)
Juros sobre capital próprio
- (15.000)
- (15.000)
IR e CSLL a recuperar
(8.404)
43.710
Dividendos complementares
- (1.239)
(1.239)
Dividendos adicionais propostos
- (48.715)
48.715
Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL
20.391
(26.054)
Absorção de reservas de lucros
- (30.983) (14.214) (661)
- 45.858
Estoques
(1.306)
(5.009)
Saldos em 31 de dezembro de 2015
Depósitos judiciais
(8.260)
(5.407)
(reapresentado)
590.174
30.077 454.999 73.004 287.956 87.052
- 60.679
72.029 1.655.970
Despesas pagas antecipadamente
(2.821)
(305)
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Entidade de previdência privada
(95)
(272)
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (Em milhares de reais)
9DORUHVDUHFHEHUGDSDUFHOD$HRXWURVLWHQV¿QDQFHLURV
118.109
5.056
Indenizações trabalhistas
1.779
2.198
Outros ativos
21.287
(30.542)
2015
2014
Participação no resultado
17.464
15.924
(Reapresentado) (Reapresentado)
(23.476)
(59.609)
Administradores
5.236
4.919 Aumento (redução) dos passivos operacionais
Receitas
Encerramento de ordem em curso
1.669
1.280
Vendas brutas de energia, serviços e outros
6.885.894
5.402.115
Fornecedores
216.551
94.910
(30.357)
(27.937)
(-) Transferência para ordens
(93.081)
(108.396)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Salários e encargos a pagar
11.344
6.232
200.184
183.663
6.792.813
5.293.719 Subtotal
Encargos de dívidas e swap pagos
(149.614) (107.110)
Impostos, taxas e contribuições
Insumos adquiridos de terceiros
Taxas regulamentares
54.603
(4.938)
INSS (sobre folha de pagamento)
25.270
24.345
Energia elétrica comprada para revenda
(*)
(2.848.600)
(2.567.314)
,&06
1.314.074
925.539
Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido
Encargos de uso da rede básica de transmissão (*)
(287.784)
(43.746)
PIS/COFINS sobre faturamento
331.569
212.620
0DWpULDVSULPDVFRQVXPLGDV
(*)
(6.380)
(4.609)
(CSLL) pagos
(13.239)
Imposto de renda e contribuição social
23.091
17.558
(951.663)
(803.906)
0DWHULDLVVHUYLoRVGHWHUFHLURVHRXWURV
(*)
Impostos e contribuições a recolher exceto IR e CSLL
20.887
51.293
Obrigações intra-setoriais
435.675
48.198
(4.094.427)
(3.419.575)
Indenizações/contingências pagas
(52.041)
(31.949)
4.346
3.913
Outros
Valor adicionado bruto
2.698.386
1.874.144
Entidade de previdência privada
(36.744)
(35.582)
2.134.025
1.232.173
(171.866)
(166.834) Subtotal
Amortização
(*)
Outros passivos
22.181
19.381
Remuneração de capitais de terceiros
Valor adicionado líquido
2.526.520
1.707.310
73.928
(7.763)
Juros e variações cambiais
805.528
252.501
Valor adicionado recebido em transferência
2.870
2.692 Caixa oriundo das atividades operacionais
Aluguéis
(*)
476.852
155.375
635.183
95.458
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
(*)
808.398
255.193 Fluxo de caixa das atividades de investimento
3.161.703
1.802.768 Subtotal
Valor adicionado total a distribuir
Remuneração de capitais próprios
Distribuição do valor adicionado
Aquisição de intangível
(516.082) (448.224)
Juros sobre capital próprio
15.000
76.189
Pessoal
Resgate/(aplicação) em títulos e valores mobiliários
(222.968)
105.141
Dividendos
distribuídos
1.239
Remunerações
104.909
98.178
Outros
448
800
Dividendos propostos
48.715
31.563
Encargos sociais (exceto INSS)
24.167
22.587
(738.602) (342.283)
5HVHUYDGHLQFHQWLYR¿VFDO±6XGHQH
11.989 8WLOL]DomRGHFDL[DHPDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
Entidade de previdência privada
(13.432)
(11.031)
Absorção do prejuízo (exercícios anteriores)
11.998 )OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
Auxílio alimentação
12.442
11.581
Absorção de reservas de lucros
(45.858)
&DSWDomRGHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
678.060
284.301
Convênio assistencial e outros benefícios
27.037
24.202
19.096
131.739
Despesas com desligamento
15.302
6.604 Subtotal
$PRUWL]DomRGRSULQFLSDOGHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
(198.192) (128.949)
3.161.703
1.802.768
Férias e 13º salário
20.987
23.549 Valor adicionado distribuído
Amortização do principal de debêntures
(144.000)
Plano de saúde
12.981
11.609 (*) Valor bruto, não deduzidos dos créditos de PIS/COFINS.
Pagamentos de custos de captação
(1.797)
(1.916)
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Obrigações vinculadas
45.227
37.189
Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio
(99.060)
(387)
NOTA EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (00,/+$5(6'(5($,6
&DL[DRULXQGRGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
280.238
190.238
1. REAPRESENTAÇÃO (nota explicativa 2.7)
18.488
3.330
$V GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV GD &RPSDQKLD HVWmR VHQGR UHDSUHVHQWDGDV GH IRUPD HVSRQWkQHD QR kPELWR GRV WUDEDOKRV SUHSDUDWyULRV UHDOL]DGRV FRP YLVWDV D Aumento (redução) no caixa e equivalente de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
20.480
17.150
uma potencial oferta pública inicial de distribuição de ações de emissão da sua acionista Controladora Neoenergia S.A., conforme Fato Relevante por ela divulga&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQR¿QDOGRH[HUFtFLR
38.968
20.480
GR HP GH MXOKR GH REMHWLYDQGR XPD PHOKRU DSUHVHQWDomR GD SRVLomR SDWULPRQLDO H GR GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO H HFRQ{PLFR GD &RPSDQKLD H HP FRQVRQkQFLD FRP R &3& ± 3ROtWLFDV &RQWiEHLV 0XGDQoDV QDV (VWLPDWLYDV &RQWiEHLV H &RUUHomR GH (UURV 2V YDORUHV FRUUHVSRQGHQWHV DRV EDODQoRV SDWULPRQLDLV GH GH Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa
18.488
3.330
GH]HPEUR GH H H jV GHPRQVWUDo}HV GR UHVXOWDGR GRV UHVXOWDGRV DEUDQJHQWHV GDV PXWDo}HV GR SDWULP{QLR OtTXLGR GRV ÀX[RV GH FDL[D H GR YDORU DGLFLR- (*) Valor bruto, não deduzidos dos créditos de PIS/COFINS.
QDGR GRV H[HUFtFLRV ¿QGRV QDTXHODV GDWDV FXMDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV IRUDP RULJLQDOPHQWH DUTXLYDGDV QD &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV &90 HP GH IHYHUHLUR GH H GH IHYHUHLUR GH UHVSHFWLYDPHQWH HVWmR VHQGR UHDSUHVHQWDGDV GH IRUPD D GHPRQVWUDU RV DMXVWHV H UHFODVVL¿FDo}HV GHFRUUHQWHV GRV VHJXLQWHV DVVXQWRV
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV