DOEPE 02/09/2017 - Pág. 23 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 2 de setembro de 2017
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
ICAL AGROPECUÁRIA S/A. - CNPJ(MF) nº 15.736.280/0001-78
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e estatutários, submetemos à apreciação de
96DVDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDO¿QGRHPSHUPDQHFHQGRjGLVSRVLomRSDUDSUHVWDURV
esclarecimentos necessários. Recife (PE), 01 de Setembro de 2017. A Diretoria
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil)
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil)-CONTROLADORA
CONTROLADORA
Fluxos de caixa das atividades operacionais
2016
2015
Ativo
2016
2015
Prejuízo antes do IR e da contribuição social
(6.568) (1.710)
Circulante
7
65
Ajustes de
Caixa e equivalentes de caixa
3
64
Participações em sociedades controladas
6.516
1.710
Outros ativos
4
1
Variação no capital circulante operacional
Não circulante
12.420 10.340
Partes relacionadas
(660)
Realizável a longo prazo
Outros ativos
(4)
Partes relacionadas
145
225
Caixa aplicado nas operações
(716)
Investimentos
12.249 10.089
Caixa líq. aplicado nas ativ. operacionais
(716)
Imobilizado
26
26
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Total do ativo
12.427 10.405
Adições aos investimentos
27
Passivo e patrimônio líquido
2016
2015
Partes relacionadas
- (10.604)
Circulante
660
Adiant. p/futuro aumento de capital - AFAC
(8.332) 8.914
Partes relacionadas
660
Caixa líq. aplicado nas ativ. investimentos
(8.305) (1.690)
Não circulante
10.082
1.095
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
Partes relacionadas
10.055
1.095
Partes relacionadas
8.960
1.754
Provisões para perdas em investimentos
27
&DL[DOtTJHUDGRSHODVDWLY¿QDQFLDPHQWRV
8.960
1.754
Patrimônio líquido
2.345
8.650
Caixa e equiv. caixa - início do exercício
64
Capital social
10.660 10.360
&DL[DHHTXLYFDL[D¿QDOGRH[HUFtFLR
3
64
Ajustes de avaliação patrimonial
(36)
(61)
64
Prejuízos acumulados
(8.279) (1.710) Red.(aumento) de caixa e equiv. caixa, líq.
Total do passivo e patrimônio líquido
12.427 10.405
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil) - CONSOLIDADO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
Período de 3
EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil) - CONTROLADORA
de novembro
Período de 3
2016
a 31/12/2015
de novembro
Receita operacional bruta
3.306
1
2016 a 31/12/2015
Ganho (perda) valor justo
243
74
Despesas gerais e administrativas
(26)
Devol. e tributos incidentes sobre vendas
(755)
Outras despesas operacionais, líquidas
(27)
Receita líquida de vendas
2.794
75
Participação nos lucros de controladas
(6.515)
(1.710)
Custo das vendas
(98)
Prejuízo operacional
(6.568)
(1.710)
Lucro bruto
2.696
75
Prejuízo antes do IR e contrib. social
(6.568)
(1.710)
Despesas gerais e administrativas
(10.006)
(1.813)
Prejuízo do período
(6.568)
(1.710)
Outras receitas operacionais, líquidas
377
42
Josenir Faustina Leite
Prejuízo operacional
(6.933)
(1.696)
Contadora - CRC PE 14847/O-2
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
Ano XCIV • NÀ 167 - 23
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil)
CONSOLIDADO
Ativo
2016
2015
Circulante
5.621
2.563
Caixa e equivalentes de caixa
956
114
Contas a receber de clientes
3.485
1.302
Estoques
309
403
Tributos a recuperar
700
560
Outros ativos
171
184
Não circulante
9.676 10.106
Realizável a longo prazo
Partes relacionadas
1.419
1.419
Depósitos judiciais
764
1.202
Outros ativos
369
371
Investimentos
39
15
Imobilizado
6.377
6.020
Ativo biológico
306
651
Intangível
402
428
Total do ativo
15.297 12.669
Passivo e patrimônio líquido
2016
2015
Circulante
2.846
2.912
Fornecedores
157
194
Salários e encargos sociais
781
834
Tributos a pagar
596
43
Partes relacionadas
393
922
Credores por grupamento de ações
918
918
Outros passivos
1
1
Não circulante
10.082
1.107
Partes relacionadas
10.055
1.095
Provisões para perdas em investimentos
27
12
Patrimônio líquido
2.369
8.650
Capital social
10.660 10.360
Ajustes de avaliação patrimonial
(36)
Prejuízos acumulados
(8.279) (1.710)
Participações dos não controladores
24
Total do passivo e patrimônio líquido
15.297 12.669
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
5HFHLWDV¿QDQFHLUDVOtTXLGDV
Prejuízo antes do IR e contrib. social
Imposto de renda e contribuição social
Prejuízo do período
(6.266)
(302)
(6.568)
(1.702)
(8)
(1.710)
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em R$ Mil)-Consolidado
2016
2015
Saldo inicial
(1.710)
Prejuízo do período
(6.568) (1.710)
6DOGR¿QDO
(8.279) (1.710)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil) - CONSOLIDADO
2016
2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do IR e da contribuição social
(6.266) (1.702)
Ajustes de
Depreciação e amortização
169
31
Valor justo Ativo Biológico
(243)
(6)
Prejuízo da alienação de imobilizado
626
91
Variação no capital circulante operacional
Contas a receber de clientes
(2.183)
7
Estoques
305
51
Tributos a recuperar
(42)
2
Outros ativos
(77)
(10)
Fornecedores
(37)
48
Salários e encargos
(53)
(1)
Tributos a pagar
250
(8)
Outros passivos
(74)
Caixa aplicado nas operações
(7.551) (1.571)
Imposto de renda e contribuição social pagos
(98)
Caixa líq. aplicado nas ativ. operacionais
(7.649) (1.571)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adições ao investimentos
15
Partes relacionadas
(35)
Adições ao imobilizado
(748)
(206)
Caixa líq. aplicado nas ativ. investimentos
(733)
(241)
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
Partes relacionadas
9.260
1.868
&DL[DOtTJHUDGRSHODVDWLY¿QDQFLDPHQWRV
9.260
1.868
Caixa e equiv. de caixa - início do exercício
114
&DL[DHHTXLYGHFDL[D¿QDOGRH[HUFtFLR
956
114
Aumento de caixa e equiv. de caixa, líquidos
878
56
Aumento de caixa oriundo de cisão
58
Transações que não envolvem caixa
Ajustes de avaliação patrimonial
(36)
(96316)
ICAL PARTICIPAÇÕES S.A -
CNPJ(MF) nº 10.858.529/0001-02 - Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.
Sas., as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social findo em 31/12/2016, permanecendo à disposição para prestar os esclarecimentos necessários. Recife (PE), 01 de Setembro de 2017. A Diretoria
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil)
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil) - CONTROLADORA
CONSOLIDADO
CONTROLADORA
2016
2015
Ativo
2016
2015
Ativo
2016
2015
Fluxos
de
caixa
das
atividades
operacionais
Circulante
936
3.241
Circulante
1.049
3.263
Lucro
(prejuízo)
antes
do
IR
e
da
contrib.social
1.989
(111.142)
Caixa e equivalentes de caixa
49
1.464
Caixa e equivalentes de caixa
145
1.483
Ajustes de
Contas a receber de clientes
102
Contas a receber de clientes
102
Depreciação e amortização
3.745
Tributos a recuperar
692
429
Tributos a recuperar
709
432
Particip. em socied. controladas e coligadas
10.061 97.183
Partes relacionadas
53
1.345
Outros ativos
93
1.348
Juros e var. monetárias e cambiais, líquidas
13.293
Outros ativos
40
3
Prejuízo da alienação de imobilizado
355
140
Não circulante
64.569 60.471
Não circulante
64.596 60.419
Variação no capital circulante operacional
Realizável a longo prazo
Realizável a longo prazo
Contas a receber de clientes
(102)
(685)
Partes relacionadas
4.893 47.833
Partes relacionadas
6.335 49.272
Tributos a recuperar
(263)
182
Investimentos
56.377
8.983
Investimentos
57.963 10.493
Partes relacionadas
(775)
Imobilizado
384
740
Outros ativos
(37)
410
2.915
2.915
Fornecedores
(61)
(602) Intangível
Outros passivos
(177)
(626) Total do ativo
65.618 63.734
Caixa gerado pelas operações
10.990
1.898
Passivo e patrimônio líquido
2016
2015
Caixa líq. gerado pelas ativ. operacionais
10.990
1.898
Circulante
699
2.993
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Fornecedores
558
620
Partes relacionadas
(11.003) (28.443)
Partes relacionadas
124
2.191
Adiant. p/futuro aumento de capital - AFAC
(1.643) (6.365)
17
182
Adições ao investimento
(38.342) Outros passivos
36.423 34.234
Adições ao imobilizado
(2.450) Não circulante
Caixa líq. aplicado nas ativ. investimentos
(12.646) (75.600) Partes relacionadas
34.475 34.234
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Provisão para perdas em investimentos
1.948
Partes relacionadas
241 38.817
Patrimônio líquido
28.496 26.507
Aumento de capital
38.342
Capital social
354.640 354.640
Caixa líq. gerado pelas ativ. financiamentos
241 77.159
Ajustes de avaliação patrimonial
(13.571) (13.571)
Caixa e equiv. de caixa - início do exercício
1.464
1.214
Reservas de lucros
22.430 22.430
Caixa e equiv. de caixa - final do exercício
49
1.464
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS (Redução) aum. caixa e equiv. caixa, líquidos
Prejuízos acumulados
(335.003)(336.992)
(1.415) 3.457
EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil) CONTROLADORA
Redução de caixa oriundo de cisão
(3.207) Total do passivo e patrimônio líquido
65.618 63.734
2016
2015
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil) - CONSOLIDADO
Despesas gerais e administrativas
(512) (2.903)
2016
2015
2016
2015
Outras receitas operacionais, líquidas
12.511
2.326
Receita operacional bruta
311.520
Lucro(prejuízo) operacional
12.093 (39.242)
Participação nos resultados de controladas
76 (87.548)
Ganho valor justo ativo biológico
278
Despesas financeiras
(52) (99.389)
Lucro (prejuízo) operacional
12.075 (88.125)
Devoluções e tributos incidentes sobre vendas
(48.888) Receitas financeiras
100 37.233
Despesas financeiras
(49) (13.795)
Receita líquida
262.910
Receitas financeiras
100
413
Receitas (despesas) financeiras, liquidas
48 (62.156)
Custo das vendas
(193.426)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas
51 (13.382)
Provisão p/perdas em controladas em conjunto (10.137) (9.635)
Lucro bruto
69.484
Prov. p/perdas em controladas em conjunto (10.137) (9.635)
Despesas gerais e administrativas
(554) (111.890) Lucro (prejuízo) antes do IR e contrib. social 2.004 (111.033)
Lucro (prejuízo) do exercício
1.989 (111.142)
Imposto de renda e contribuição social
(15)
(109)
Outras receitas operacionais, líquidas
12.647
3.305
Josenir Faustina Leite - Contadora - CRC PE 14847/O-2
Participação nos resultados de controladas
(141) Lucro (prejuízo) do exercício
1.989 (111.142)
Imobilizado
Total do ativo
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Partes relacionadas
Outros passivos
Não circulante
Partes relacionadas
Provisões para perdas em investimentos
Patrimônio líquido
Capital social
Ajustes de avaliação patrimonial
Reservas de lucros
Prejuízos acumulados
Total do passivo e patrimônio líquido
298
654
65.532 63.660
2016
2015
613
2.919
558
620
53
2.120
2
179
36.423 34.234
34.475 34.234
1.948
28.496 26.507
354.640 354.640
(13.571) (13.571)
22.430 22.430
(335.003)(336.992)
65.532 63.660
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados dos
Exercícios findos em 31 de dezembro (Em R$ Mil) - Consolidado
2016
2015
Saldo inicial
(336.992) (225.850)
Lucro (prejuízo) do exercício
1.989 (111.142)
Saldo final
(335.003) (336.992)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil) - CONSOLIDADO
Fluxos de caixa das ativ. operacionais
2016
2015
Lucro (prejuízo) antes do IR e da contrib.social
2.004 (111.033)
Ajustes de
Depreciação e amortização
45.789
Particip. sociedades controladas e coligadas
10.137
9.776
Juros var. monetárias e cambiais, líquidas
77.049
Custo de captação
142
Ganhos(perdas)c/valor justo instr.financ. deriv.
(13.775)
Prejuízo da alienação de imobilizado
355 10.816
Valor justo ativo biológico
(227)
Variação no capital circulante operacional
Contas a receber de clientes
(102) (9.465)
Títulos e valores mobiliários
(4.598)
Estoques
931
Tributos a recuperar
(260) 14.130
Outros ativos
(812)
(584)
Fornecedores
(61) (24.367)
Outros passivos
(180) (3.099)
Caixa (gerado pelas) aplicado nas operações 11.081 (8.515)
Juros pagos
(31.669)
Imposto de renda e contribuição social pagos
(17)
Caixa líq.(gerado pelas)aplic.nas ativ.operac. 11.064 (40.184)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Partes relacionadas
(11.000) (4.180)
Adiant. p/futuro aumento de capital - AFAC
(1.643) (5.445)
Adições ao imobilizado
(45.014)
Caixa líq. aplicado nas ativ. investimentos
(12.643) (54.639)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos
11.238
Amortização do principal
(38.388)
Amortização de debêntures
(20.000)
Partes relacionadas
241 91.640
Aumento de capital
38.342
Caixa líq. gerado pelas ativ. financiamentos
241 82.832
Caixa e equiv. de caixa - início do exercício
1.483 18.384
Caixa e equiv. de caixa - final do exercício
145
1.483
Redução de caixa e equiv. de caixa, líquidos
(1.338) (11.991)
Redução de caixa oriundo de cisão
(4.910)
(96316)