DOEPE 02/09/2017 - Pág. 22 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
22 - Ano XCIV• NÀ 167
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
CAMAÇARI INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ(MF) nº 14.511.610/0001-64
Relatório da Diretoria - Senhores Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e estatutários, submetemos à apreciação de
96DVDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDO¿QGRHPSHUPDQHFHQGRjGLVSRVLomRSDUDSUHVWDURV
esclarecimentos necessários. Recife (PE), 01 de Setembro de 2017. A Diretoria
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil)
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil) - CONTROLADORA
CONTROLADORA
2016
2015
Ativo
2016
2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Circulante
62
177
Lucro (prejuízo) antes do IR e da contrib. social (11.831)
817
Caixa e equivalentes de caixa
49
175
Ajustes de
Outros ativos
13
2
Remensuração do investimento
Não circulante
43.088 31.022
proveniente de combinação de negócios
- (5.386)
5HDOL]iYHODORQJRSUD]R
Particip. sociedades controladas e coligadas
11.959
2.795
Partes relacionadas
2.429
855
128 (1.774)
Investimentos
40.659 30.167
Variação no capital circulante
Total do ativo
43.150 31.199
Outros ativos
(11)
(1)
Passivo e patrimônio líquido
2016
2015
Fornecedores
(3)
3
Circulante
13
271
Partes relacionadas
(267)
(295)
Credores
diversos
(12)
Fornecedores
3
Provisão de contas a pagar
12
Provisão de contas a pagar
12
Tributos a pagar
1
Partes relacionadas
267
Caixa líq. aplicado nas ativid. operacionais
(141) (2.078)
Tributos a pagar
1
1
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Não circulante
33.537 18.304
Aumento e integralização de capital
(5.435) (22.163)
Partes relacionadas
31.706 16.473
Partes relacionadas
(855)
Tributos diferidos
1.831
1.831
Adiantamento para futuro aumento de capital
(18.575)
Patrimônio líquido
9.600 12.624
Caixa líq. aplicado nas ativid. investimentos (24.010) (23.018)
Capital social
26.783 17.991
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
Reserva de capital
219
219
Partes relacionadas
24.025 25.250
Ajustes de avaliação patrimonial
(2.161) (2.176) &DL[DOtTJHUDGRSHODVDWLY¿QDQFLDPHQWRV 24.025 25.250
Prejuízos acumulados
(15.241) (3.410) (Red.) aumento líq. de caixa e equiv. caixa
(126)
154
Caixa e equiv. de caixa - início do exercício
175
21
Total do passivo e patrimônio líquido
43.150 31.199
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS &DL[DHHTXLYGHFDL[D¿QDOGRH[HUFtFLR
EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil) - CONTROLADORA
2016
2015
Operações continuadas
Participação no resultado de controladas
(11.959) (2.795)
Despesas gerais e administrativas
(25) (1.780)
Outras receitas operacionais, líquidas
155
5.393
3UHMXt]R OXFURRSHUDFLRQDO
(11.829)
818
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
3UHMXt]R OXFURDQWHVGR,5HFRQWULEVRFLDO (11.831)
817
Imposto de renda e Contribuição social
- (1.831)
3UHMXt]RGRH[HUFtFLR
(11.831) (1.014)
Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido dos
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEUR(Em R$ Mil) Controladora
2016
2015
Saldo inicial
12.624
3.063
Aumento de capital
8.792 12.751
Ajuste de avaliação patrimonial
15 (2.176)
Prejuízo do exercício
(11.831) (1.014)
6DOGR¿QDO
9.600 12.624
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM
31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil) - CONSOLIDADO
2016
2015
Operações continuadas
Receita líquida de aluguéis e serviços
5.516
992
/XFUREUXWR
5.516
992
Partic. no resultado de controlada
- (1.829)
Despesas gerais e administrativas
(13.374) (3.877)
Outras receitas operacionais, líquidas
(5.520) 5.315
3UHMXt]R OXFURRSHUDFLRQDO
(13.378)
601
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
3UHMXt]R OXFURDQWHVGR,5HFRQWULEVRFLDO (17.341)
250
Imposto de renda e Contribuição social
(1.831)
3UHMXt]RGRH[HUFtFLR
(17.341) (1.581)
$WULEXtYHOD
Acionistas da Companhia
(11.831) (1.014)
Participação dos não controladores
(5.510)
(567)
(17.341) (1.581)
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil)
CONSOLIDADO
Ativo
2016
2015
Circulante
5.423
4.053
Caixa e equivalentes de caixa
119
389
Contas a receber
1.768
886
Adiantamentos a lojistas
2.400
Antecipação de condomínio
3.332
Tributos a recuperar
118
158
Despesas antecipadas
17
30
Outros ativos
69
190
Não circulante
113.755 117.141
Realizável a longo prazo
Propriedade para investimentos
113.484 117.007
Imobilizado
210
127
Intangível
61
7
Total do ativo
119.178 121.194
Passivo e patrimônio líquido
2016
2015
Circulante
3.896 12.983
Fornecedores
484
2.334
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Partes relacionadas
267
Salários e encargos sociais
1
272
Tributos a pagar
94
513
Adiantamentos de clientes
1.190
1.854
Provisão de contas a pagar
515
319
Contas a pagar por aquisição de terrenos
312
1.875
Não circulante
83.046 68.795
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Partes relacionadas
31.707 17.151
Tributos diferidos
1.831
1.831
Contas a pagar por aquisição de terrenos
312
Patrimônio líquido
32.236 39.416
Capital social
26.783 17.991
Reserva de capital
219
219
Ajustes de avaliação patrimonial
(2.161) (2.176)
Prejuízos acumulados
(15.241) (3.410)
Participação dos não controladores
22.636 26.792
Total do passivo e patrimônio líquido
119.178 121.194
Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido dos ExerFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEUR(Em R$ Mil) - Consolidado
2016
2015
Saldo inicial
39.416
3.063
Saldo de abertura - particip. não controladores
- 14.427
Aumento e integralização de capital
10.161 12.807
Remensuração de parcela do não controlador
proveniente combinação de negócios
- 10.700
Prejuízo do exercício
(17.341) (1.581)
6DOGR¿QDO
32.236 39.416
Recife, 2 de setembro de 2017
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil) - CONSOLIDADO
2016
2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo/Lucro antes do IR e da contrib. social (17.341)
250
Ajustes de
Depreciação e amortização
5.083
438
Prejuízo na alienação de ativo imobilizado
78
-XURVVREUHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Provisão para impairment
5.827
Provisões de contas a pagar
319
Participação dos não controladores
1.369
56
Remensuração do investimento proveniente
de combinação de negócios
- (5.386)
Particip. em sociedades controladas e coligadas
1.829
Variação no capital circulante
Contas a receber
(882)
(886)
Adiantamentos a lojistas
2.400
(700)
Antecipação de taxas condominiais
(3.332)
Tributos a recuperar
40
(1)
Despesas antecipadas
13
5
Outros ativos
128
(190)
Fornecedores
(1.850)
86
Partes relacionadas
(274)
(290)
Credores diversos
(12)
Salários e encargos sociais
(271)
101
Tributos a pagar
(419)
81
Adiantamentos de clientes
(664)
(17)
Provisão de contas a pagar
93
Contas a pagar por aquisição de terrenos
(1.875)
(312)
Caixa líquido aplicado nas operações
(9.568) (4.353)
Juros pagos
(2.281)
(550)
Caixa líq. aplicado nas ativid. operacionais (11.849) (4.903)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adições à propriedade para investimentos
(7.372) (11.284)
Adições ao imobilizado
(48)
Aquisição de controlada, líquido do caixa
obtido na aquisição
3.175
Integralização de capital
- (9.528)
Caixa líq. aplicado nas ativid. investimentos (7.420) (17.637)
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
Partes relacionadas
23.347 22.929
$PRUWL]DomRGHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
&DL[DOtTJHUDGRSHODVDWLY¿QDQFLDPHQWRV 18.999 22.929
(Red.) aumento líq. de caixa e equiv. caixa
(270)
389
Caixa e equiv. de caixa - início do exercício
389
&DL[DHHTXLYGHFDL[D¿QDOGRH[HUFtFLR
Josenir Faustina Leite
Contadora - CRC PE 14847/O-2
(96316)
ATIAIA ENERGIA S/A - CNPJ(MF) nº 06.015.859/0001-50 - Relatório da Diretoria - Senhores Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas.,
as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social findo em 31/12/2016, permanecendo à disposição para prestar os esclarecimentos necessários. Recife (PE), 01 de Setembro de 2017. A Diretoria
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil)
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil) CONTROLADORA
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
2016
2015
Ativo
2016
2015
Ativo
2016
2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Circulante
49.664 36.298
Circulante
67.763 96.048
Lucro antes IR, incluindo oper. descontinuadas 115.310 68.019
Caixa e equivalentes de caixa
44
62
Caixa e equivalentes de caixa
25.572 34.684
Ajustes
Tributos a recuperar
16
78
Contas a receber de clientes
27.591 22.620
Depreciação e amortização
112
219
Dividendos a receber
43.661 34.989
Estoques
5.547
5.286
Particip. sociedades controladas e coligadas (138.966) (91.682) Tributos a recuperar
Partes relacionadas
5.308
90
3.202
2.881
Juros e var. monetárias e cambiais, líquidas
17.824 18.070
Outros ativos
635
1.079
Tributos diferidos
2.003
1.886
Prej. da alienação de intangível e imobilizado
1.378
Não circulante
700.778 715.430
Conta de consumo de combustíveis
26.871
Variações no capital circulante
Realizável a longo prazo
Despesa antecipada
2.177
123
Tributos a recuperar
61
(67)
Partes relacionadas
46.879 50.829
Outros ativos
1.671
1.697
Outros ativos
416
430
Outros ativos
99
82
Ativos não circulantes mantidos para venda
11.286 10.746
Fornecedores
(367) (1.083)
Investimentos
606.048 618.377
Não circulante
809.769 819.440
Salários
e
encargos
sociais
82
241
Intangível
19.614 17.946
Realizável a longo prazo
Partes relacionadas
7
(103)
Imobilizado
28.138 28.196
Partes relacionadas
42.250 38.867
Outros
passivos
225
84
Total do ativo
750.442 751.728
Conta de consumo de combustíveis
37.274 33.530
Caixa aplicado nas operações
(5.296) (4.494)
Passivo e patrimônio líquido
2016
2015
Títulos e valores mobiliários
13.712 13.705
Juros pagos
(18.315) (16.835)
Circulante
114.378 110.504
2.546
396
Caixa líq. aplicado nas ativid. operacionais (23.611) (21.329) Despesa antecipada
Fornecedores
667
1.034
Tributos a recuperar
497
502
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Empréstimos e financiamentos
2.785
2.825
16.222 17.912
Partes relacionadas
(22.242) (20.559) Tributos diferidos
Ações preferenciais resgatáveis
20.130 11.766
1.436
1.226
Adições ao imobilizado e intangível
(1.721) (1.947) Outros ativos
Salários e encargos sociais
871
789
Intangível
155.741 164.176
Dividendos recebidos
101.848 82.382
Dividendos propostos
1.095
5.492
Imobilizado
540.091 549.126
Caixa líq. gerado pelas ativ. investimentos
77.885 59.876
Partes relacionadas
87.429 87.422
Total do ativo
888.818 926.234
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Outros passivos
1.401
1.176
Passivo e patrimônio líquido
2016
2015
Partes relacionadas
38.972 33.748
Não circulante
152.714 188.280
Circulante
93.806 75.684
Integralização de capital
485
Empréstimos e financiamentos
5.924
8.631
1.886
2.777
Amortização de principal
(8.785) (2.785) Fornecedores
Ações preferenciais resgatáveis
98.549 113.440
Dividendos pagos
(84.964) (69.559) Empréstimos e financiamentos
43.344 34.263
Partes relacionadas
48.241 66.209
Caixa líq. aplicado nas ativ. financiamentos (54.292) (38.596) Ações preferenciais resgatáveis
20.130 11.766
Patrimônio líquido
483.350 452.944
Redução de caixa e equivalentes de caixa
(18)
(49) Salários e encargos sociais
3.494
3.366
Capital social
308.657 308.347
Caixa e equiv. de caixa - início do exercício
62
111
Tributos a pagar
4.679
3.305
Ajustes de avaliação patrimonial
(6.487) (1.666) Caixa e equiv. de caixa - final do exercício
44
62
Dividendos propostos
1.196
5.492
Reserva de capital
20.655 20.480
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS Adiantamento de clientes
6.380
6.380
Reservas de lucros
160.525 125.783
EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil) - CONSOLIDADO
Contas a pagar pela aquisição de terras
639
531
Total do passivo e patrimônio líquido
750.442 751.728
2016
2015
Credores diversos
6.953
4.107
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS Comercialização de energia elétrica
214.564 181.989
Partes relacionadas
1.583
1.189
EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil) - CONTROLADORA
Impostos sobre vendas
(9.325) (8.044) Outros passivos
3.522
2.508
2016
2015
Receita operacional líquida
205.239 173.945
Não circulante
295.203 379.335
Participação nos lucros de controladas
138.966 91.682
Custo das vendas
(46.999) (43.233) Empréstimos e financiamentos
148.834 202.526
Despesas gerais e administrativas
(5.942) (5.667)
Lucro bruto
158.240 130.712
Ações preferenciais resgatáveis
98.549 113.440
Outras receitas (despesas) operac., líquidas
108 (1.345)
Despesas gerais e administrativas
(27.833) (27.080) Contas a pagar pela aquisição de terras
9.358
9.132
Lucro operac.antes do resultado financeiro 133.132 84.670
Outras receitas operacionais, líquidas
11.087
7.995
Credores diversos
38.240 54.011
Despesas financeiras, líquidas
(17.822) (16.651)
Lucro
operacional
141.494
111.627
Outros passivos
222
226
Lucro antes do IR e da contribuição social 115.310 68.019
Despesas financeiras, líquidas
(18.074) (44.092) Patrimônio líquido
Lucro líquido do exercício
115.310 68.019
499.809 471.215
Lucro antes do IR e contribuição social
123.420 67.535
Capital social
308.657 308.347
DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS ACUMULADOS DOS EXERCÍImposto de renda e contribuição social
(7.556) 1.127
CIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil) Controladora
Ajuste de avaliação patrimonial
(6.487) (1.666)
Lucro
líquido
das
operações
continuadas
115.864
68.662
2016
2015
Reserva de capital
20.655 20.480
Prejuízo
das
operações
descontinuadas
(11)
(1)
Saldo inicial
Reservas de lucros
160.525 125.783
Lucro líquido do exercício
115.853 68.661
Lucro líquido do exercício
115.310 68.019
Participação dos não controladores
16.459 18.271
Constituição das reservas
(5.765) (3.401) Atribuível a
Total do passivo e patrimônio líquido
888.818 926.234
115.310 68.019
Lucro à disp. Da assembleia dos acionistas
(108.449) (63.970) Acionistas da companhia
Josenir Faustina Leite
543
642
Dividendos propostos
(1.095)
(647) Participação dos não controladores
Contadora - CRC PE 14847/O-2
115.853 68.661
Saldo final
-
DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS ACUMULADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil) Consolidado
2016
2015
Saldo inicial
Lucro líquido do exercício
115.310 68.019
Constituição das reservas
(5.765) (3.401)
Lucro a disposição da assembleia acionistas (108.449) (63.970)
Dividendos propostos
(1.095)
(647)
Saldo final
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil) - CONSOLIDADO
2016
2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes IR, incluindo oper. descontinuadas 123.420 67.535
Ajustes
Depreciação e amortização
23.623 23.173
Repactuação do risco hidrológico
(8.015)
(642)
Juros e var. monetárias e cambiais, líquidas
32.279 53.793
Receita de subvenção da CCC
(11.897) (13.058)
Baixa de contas a receber da CCC
3.349
Prej. da alienação de intangível e imobilizado
2.026
3.961
Variação no capital circulante
Contas a receber de clientes
(4.971) 8.728
Estoques
(261) (2.039)
Tributos diferidos e a recuperar
145 (3.206)
Despesas antecipadas
3.811
123
Outros ativos
(657) 1.892
Títulos e valores mobiliários
(208) 6.982
Fornecedores
(870) (4.260)
Salários e encargos sociais
128
234
Tributos a pagar
(370)
(622)
Contas a pagar por aquisição de terras
(504)
Adiantamento de clientes
(10.720)
Provisão para contingências
(275) (1.429)
Credores diversos
(3.748)
Outros passivos
1.601 (4.593)
Receb. da conta de consumo de combustível
27.317 34.063
Caixa gerado pelas operações
182.574 163.264
Juros pagos
(36.190) (36.512)
Imposto de renda e contribuição social pagos
(4.501) (3.203)
Caixa líq. gerado pelas ativ. operacionais
141.883 123.549
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Ágio na aquisição de ações
(510)
Partes relacionadas
(5.636)
477
Adição ao imobilizado e intangível
(16.669) (14.570)
Caixa líq. aplicado nas ativ. investimentos
(22.305) (14.603)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Partes relacionadas
270
Integralização de capital
485
Amortização do principal
(39.389) (42.491)
Dividendos pagos
(84.964) (69.883)
Caixa líq. aplicado nas ativ. financiamentos (123.868)(112.104)
Redução de caixa e equivalentes de caixa
(4.290) (3.158)
Caixa e equiv. de caixa - início do exercício
34.684 36.469
Caixa e equiv. de caixa - final do exercício
25.572 34.684
Transações que não envolvem caixa
Transação de capital não controlador
(2.726)
Aj. de conversão de investimentos no exterior
(4.822) 4.099
(96316)