DOEPE 28/10/2017 - Pág. 16 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
16 - Ano XCIV• NÀ 204
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS
VITIVINÍCOLA SANTA MARIA S.A. Srs. Acionistas: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2016 E 31/12/2015
FINDOS EM 31/12/2016 E 31/12/2015
A Diretoria vem apresentar-lhes as Demonstrações
Valores em R$ (1,00)
Financeiras relativos aos periodos findos em 31/12/2016 e
Valores em R$ (1,00)
31/12/2016 31/12/2015
31/12/2015, submetendo as referidas contas e documentos à
Notas 31/12/16
31/12/15
ATIVIDADES OPERACIONAIS
apreciação de V.Sas., a se reunirem em AGO na sede da
RECEITA BRUTA DE VENDAS
17.313.813 14.934.763 Lucro (prejuízo) líquido
1.842.062
1.547.033
empresa em data e horario a ser definida, ficando desde já, à
17.216.218 14.934.763 Depreciação e Amortização
1.629.340
1.005.738
disposição para qualquer esclarecimentos, que julgarem Vendas de produtos
97.595
- Estorno depreciação exercicio anterior
(158.526)
nescessarios. Lagoa grande, 23/10/2017.
A Administração. Revenda de produtos
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
(2.791.128) (2.295.275) Ajuste Provisão p/ Imposto de Renda e
3.930.939
BALANÇOS PATRIMONIAIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E Cancelamento e devolução das vendas
(253.548) (269.291) Contribuição Social Diferidos
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2015.
Baixa Provisão p/ Imposto de Renda e
Impost. e contrib. incid. sobre vendas
(2.537.580) (2.025.984)
Valores em R$ (1,00)
Contribuição Social Diferidos
193.512
176.258
RECEITA LÍQUIDA DE PRESTAÇÃO
ATIVO
Ajustes de exercicios anteriores
158.526
18 14.522.685 12.639.488 Lucro (prejuízo) líq. ajust. do exercício
Notas
31/12/16
31/12/15 DE SERVIÇOS E VENDAS
3.664.914
6.659.968
(5.516.683) (4.585.032) Aumento (diminuição) das contas
CIRCULANTE
13.731.360 10.993.823 Custo de produtos vendidos
Caixa e equivalentes de caixa
4
5.100
767.293 LUCRO BRUTO
9.006.002 8.054.456 dos grupos do ativo e passivo
Contas a receber
5
5.254.303 4.738.365 RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS
(6.736.937) (6.454.255) Aumento (diminuição) em ativos:
Tributos a Compensar/Recuperar
284.880
24.925
(515.937) (1.621.932)
Despesas comerciais
19 (4.373.850) (3.251.925) Contas a receber
Outros Creditos
31.481
30.000
(2.715.129) (1.790.327)
20 (1.271.115) (1.098.051) Estoques
Estoques
6
8.148.369 5.433.240 Despesas gerais e administrativas
Créditos tributários
(259.955)
1.358
21
(226.283) (225.749)
Despesas Antecipadas
7.227
- Despesas tributárias
Outras contas a receber
(1.481)
36.623
NÃO CIRCULANTE
25.994.008 30.085.609 Receitas (desp.) financeiras (líquidas) 22
(781.173) (1.866.211)
Créditos trib. (Passivo não Circulante)
5.233.300
17.260
REALIZAVEL A LONGO PRAZO
Outras receitas (desp.) operacionais 23
(84.516)
(12.319) Despesas antecipadas
(7.227)
Créditos Tributários
7
92.844 5.326.144
LUCRO OPERACIONAL
2.269.065 1.600.201 Aumento (diminuição) em passivos:
INVESTIMENTOS
200.000
LUCRO ANTES DO IMPOSTO
Fornecedores
(293.319)
1.716.694
IMOBILIZADO
8
14.910.259 14.514.901
(2.763.688)
2.182.523
2.269.065 1.600.201 Obrigações sociais e fiscais
ATIVO BIOLOGICO
9
10.790.905 10.244.564 DE RENDA E DA CONTRIB. SOCIAL
398.165
36.088
(307.757)
(17.209) Outras obrigações
Total do ativo
39.725.368 41.079.432 Imposto de renda s/ Prejuizo fiscal
128.635
Notas
31/12/16
31/12/15 Contrib. soc. sobre o lucro s/ Prej. fiscal
(119.247)
(35.959) Adiantamento de clientes
Credito com pessoas juridicas ligadas
(1.194.650)
(294.626)
CIRCULANTE
5.964.849 12.136.558 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
1.842.061 1.547.033
Provisão para contingências
306.000
125.000
Fornecedores
10
3.443.677 3.736.997
Lucro (prejuízo) por ação do capital social
2,04
1,71
Provisão para Imposto de Renda e
Empréstimos e financiamentos
11
652.932
360.970
Contribuição Social Diferidos
(193.512) (4.107.197)
Obrigações sociais e fiscais
12
670.080 5.525.007
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações Caixa líquido obtido (aplicado)
Parcelamentos Fiscais
13
574.666 2.416.890
Outras Obrigações
494.859
96.694
contábeis e se enconram a disposição na sede da sociedade
nas atividades operacionais
(1.878.798) (3.698.535)
Adiantamento de Clientes
128.635
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/16 E DE 31/12/15
NÃO CIRCULANTE
10.462.687 7.680.616
Valores em R$ (1,00)
Pessoas ligadas
316.149 1.510.799
Ajuste de
Patrimônio
Emprestimos e Financiamentos
147.711
216.942
Capital
Social
Reserva de
Prejuizos
Variação
Líquido
Tributos Parcelados
13
5.028.019 1.094.555
Integralizado
Capital
Lucros
acumulados
Patrimonial
Total
Provisão para contingências
14
1.072.250
766.250
16.722.319
1.598.535
460
(6.779.431)
15.916.224
27.458.107
Provisão para Impostos Diferidos
15
3.898.558 4.092.070 Saldos em 31 de dezembro de 2014
1.547.033
1.547.033
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
23.297.832 21.262.258 Resultado do exercício
158.526
Capital social
16 16.722.319 16.722.319 Ajustes de exercicios anteriores
71.385
(7.972.793)
(7.901.408)
Reserva de capital
1.598.535 1.598.535 Ajustes de avaliação patrimonial
16.722.319
1.598.535
460
(5.002.487)
7.943.431
21.262.258
Reserva de lucros
460
460 Saldos em 31 de dezembro de 2015
1.842.062
1.842.062
Lucros (Prejuízos) acumulados
(2.591.271) (5.002.486) Resultado do exercício
Ajustes
de
exercicios
anteriores
Ajuste de avaliação patrimonial
7.567.789 7.943.430
569.154
(375.642)
193.512
Total do passivo e do patrim. líquido 39.725.368 41.079.432 Ajustes de avaliação patrimonial
16.722.319
1.598.535
460
(2.591.271)
7.567.789
23.297.832
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações Saldos em 31 de dezembro de 2016
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis e se enconram a disposição na sede da sociedade
financeiras e se enconram a disposição na sede da sociedade
Recife, 28 de outubro de 2017
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Participação em Empresas
(200.000)
Aquisição de imobilizado
(2.571.039) (2.454.829)
Caixa líquido aplicado nas
atividades de investimento
(2.771.039) (2.454.829)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Variação empréstimos e financiamentos
222.731
23.012
Caixa líquido obtido (aplicado) nas
atividades de financiamento
222.731
23.012
DIMINUIÇÃO (AUMENTO) LÍQUIDA(O)
NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (762.193)
529.616
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
EM 1°. DE JANEIRO
767.293
237.677
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO
5.100
767.293
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações
contábeis e se enconram a disposição na sede da sociedade
PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES. Aos Senhores
Administradores e Acionistas da Vitivinícola Santa Maria S.A, Lagoa
Grande - PE. Examinamos o balanço patrimonial da Vitivinícola
Santa Maria S.A. (“Companhia”), em 31 de dezembro de 2016, e as
respectivas demonstrações do resultado do exercício, mutações do
patrimônio líquido e fluxos de caixa para o exercício findo naquela
data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as
demais notas explicativas. Opinião: Examinamos as demonstrações
financeiras da Vitivinícola Santa Maria S.A. (“Companhia”), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e
as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, assim como as demonstrações financeiras tomadas em conjunto, da Vitivinícola Santa Maria S.A. (“Companhia”), para o
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira da Vitivinícola Santa Maria S.A., em
31 de dezembro de 2016, bem como o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB). Lagoa Grande, 13
de Julho de 2017. Mompean e & Associados Auditores
Independentes - CRC-2SP-23.687/O-7 - Valdir Jorge Mompean
Contador CRC-1SP151298/O-6
O Parecer dos Auditores Independentes se encontra
a disposição na sede da sociedade.
MEMBROS DA DIRETORIA
Andre Rodolfo Arruda da Silva - Diretor Presidente
Joao Antonio Gonçalves dos Santos - Diretor Comercial
Ricardo André Oliveira Henriques - Diretor Tecnico
Geraldo Bartolomeu Lopes
TC-CRC 1SP166575/O4
(97366)