DOEPE 30/01/2018 - Pág. 13 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 30 de janeiro de 2018
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCV • NÀ 20 - 13
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
RREO - ANEXO 1 (LRF, art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º )
DESPESAS
1000
DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) ( VIII )
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
Até o Bimestre
(f)
No Bimestre
SALDO
Até o Bimestre
( g )= ( e - f )
R$ em Milhares
DESPESA PAGAS
(h)
Até o Bimestre
(d)
(e)
(i)=(e-h)
27.132.932,0
28.545.336,8
2.447.048,0
27.894.052,8
651.284,0
6.264.985,7
27.894.052,8
651.284,0
26.676.190,2
(j)
24.486.034,3
26.578.897,5
2.635.277,1
26.239.768,3
339.129,3
5.761.827,1
26.239.768,3
339.129,3
25.239.560,5
12.871.945,7
14.119.013,7
1.975.429,1
14.066.925,2
52.088,5
3.260.704,5
14.066.925,2
52.088,5
14.032.461,6
550.886,6
527.618,6
34.595,3
525.310,4
2.308,2
132.979,5
525.310,4
2.308,2
523.133,1
11.063.202,0
11.932.265,2
625.252,8
11.647.532,6
284.732,6
2.368.143,2
11.647.532,6
284.732,6
10.683.965,8
Transferências a Municípios
3.923.727,6
4.111.888,7
187.130,3
4.108.803,1
3.085,5
702.786,6
4.108.803,1
3.085,5
3.978.352,6
Demais Despesas Correntes
7.139.474,4
7.820.376,5
438.122,4
7.538.729,5
281.647,1
1.665.356,6
7.538.729,5
281.647,1
6.705.613,2
2.636.542,1
1.966.439,3
(188.229,0)
1.654.284,5
312.154,8
503.158,6
1.654.284,5
312.154,8
1.436.629,7
2.095.471,3
1.451.609,5
(269.013,9)
1.143.846,0
307.763,5
363.030,1
1.143.846,0
307.763,5
926.191,2
484.260,4
470.629,8
466.962,2
3.667,7
132.801,1
466.962,2
3.667,7
466.962,2
43.476,4
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIA) ( IX )
DESPESAS CORRENTES
56.810,4
44.200,0
43.476,4
723,6
7.327,4
43.476,4
723,6
10.355,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.998.245,8
4.925.738,2
700.535,2
4.629.253,7
296.484,5
1.166.327,7
4.629.253,7
296.484,5
4.550.589,4
3.966.014,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII ) + ( IX )
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XI )
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XII ) = ( X + XI )
SUPERÁVIT ( XIII )
4.907.661,4
704.620,5
4.611.278,7
296.382,6
1.163.376,0
296.382,6
4.611.278,7
4.532.614,4
4.410.123,8
688.626,7
4.133.976,7
276.147,1
1.090.667,1
4.133.976,7
276.147,1
4.068.790,2
473.888,9
497.537,6
15.993,9
477.302,1
20.235,5
72.708,9
477.302,1
20.235,5
463.824,2
32.231,8
18.076,9
17.975,0
101,9
2.951,7
17.975,0
101,9
17.975,0
1.731,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30.500,0
18.076,9
17.975,0
101,9
2.951,7
17.975,0
101,9
17.975,0
31.131.177,8
33.471.075,1
3.147.583,3
32.523.306,5
947.768,6
7.431.313,4
32.523.306,5
947.768,6
31.226.779,6
784.480,7
801.738,6
37.877,5
797.179,9
4.558,6
162.132,8
797.179,9
4.558,6
794.536,5
784.480,7
801.738,6
37.877,5
797.179,9
4.558,6
162.132,8
797.179,9
4.558,6
794.536,5
(4.085,3)
0,0
(4.085,3)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
784.480,7
801.738,6
37.877,5
797.179,9
4.558,6
162.132,8
797.179,9
4.558,6
794.536,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31.915.658,5
34.272.813,6
3.185.460,7
33.320.486,4
952.327,2
7.593.446,2
33.320.486,4
952.327,2
32.021.316,1
-
31.915.658,5
RESERVA DO RPPS
(1.023,6)
3.492.125,1
-
TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )
81.808,5
-
34.272.813,6
-
-
3.185.460,7
-
-
33.320.486,4
-
-
952.327,2
-
-
7.593.446,2
-
-
33.320.486,4
-
952.327,2
-
32.021.316,1
-
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda / CGE
-
Recife, 29 de Janeiro de 2018.
Dados Definitivos
Raimundo Nonato Farias
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Contador Geral do Estado
Coordenador de Controle do Tesouro Estadual
Reg. 23.410/O-0 - CRC - PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 ( LRF, art. 52, inciso II , alínea "c" )
CÓD.
R$ Em Milhares
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)
27.917.412,7
29.347.075,4
2.484.925,5
(b)
28.691.232,8
764.561,7
808.992,9
(2.434,6)
46.954,2
56.135,1
(2.910,8)
198.206,0
197.206,0
413.839,7
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
9.822,0
01
LEGISLATIVA
31 AÇÃO LEGISLATIVA
32 CONTROLE EXTERNO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
722 TELECOMUNICAÇÕES
No Bimestre
Até o Bimestre
(c)= (a-b)
86,11
655.842,6
6.427.118,5
(d)
28.691.232,8
774.347,5
2,32
34.645,4
182.355,5
54.372,9
0,16
1.762,2
5.738,6
196.970,9
0,59
449.833,5
(1.289,6)
425.394,5
23.606,1
24.937,1
(1.292,5)
12.434,2
12.094,6
SALDO
%
(d/total d)
(e)= (a-d)
86,11
655.842,6
774.347,5
2,32
34.645,4
12.532,9
54.372,9
0,16
1.762,2
235,1
46.093,8
196.970,9
0,59
235,1
1,28
24.439,0
102.756,1
425.394,5
1,28
24.439,0
21.717,3
0,07
3.219,8
6.080,4
21.717,3
0,07
3.219,8
163,5
9.896,4
0,03
2.198,3
2.244,1
9.896,4
0,03
2.198,3
2.191,0
(316,8)
2.119,4
0,01
71,6
1.362,9
2.119,4
0,01
71,6
10.705,0
9.889,2
(592,0)
9.858,2
0,03
30,9
1.744,2
9.858,2
0,03
30,9
1.995,2
3.376,7
(919,6)
2.147,1
0,01
1.229,6
180,3
2.147,1
0,01
1.229,6
5.818,1
(570,5)
5.541,8
0,02
276,3
1.583,6
5.541,8
0,02
276,3
47.511,6
(444,9)
46.329,1
0,14
1.182,5
7.777,3
46.329,1
0,14
1.182,5
1.416.805,6
1.773.045,3
1.633.891,6
4,90
139.153,7
354.131,6
1.633.891,6
4,90
139.153,7
44.883,8
159.016,2
(22.441,2)
65.219,8
0,20
93.796,4
24.090,0
65.219,8
0,20
93.796,4
112.998,9
235.948,1
20.129,0
233.090,7
0,70
2.857,4
34.999,1
233.090,7
0,70
2.857,4
1.060.781,9
1.149.966,3
211.157,0
1.115.723,7
3,35
34.242,6
252.828,5
1.115.723,7
3,35
34.242,6
42.830,1
44.757,5
(345,9)
42.938,2
0,13
1.819,3
10.536,8
42.938,2
0,13
1.819,3
7.368,0
8.760,8
(1.400,3)
5.695,0
0,02
3.065,8
1.329,2
5.695,0
0,02
3.065,8
147.942,9
174.596,5
10.333,5
171.224,2
0,51
3.372,2
30.348,0
171.224,2
0,51
3.372,2
1.244.095,2
1.284.551,4
35.661,4
1.231.337,7
3,70
53.213,7
301.142,2
1.231.337,7
3,70
53.213,7
4.575,8
3.643,8
2.907,4
0,01
736,4
476,0
2.907,4
0,01
736,4
947.892,4
978.802,0
23.911,4
957.634,5
2,87
21.167,5
212.095,3
957.634,5
2,87
21.167,5
8.123,3
16.454,5
5.931,9
14.673,1
0,04
1.781,4
8.177,3
14.673,1
0,04
1.781,4
196,0
1,0
0,6
0,00
0,4
0,6
0,00
0,4
1.537,0
608,5
381,6
0,00
226,9
87,0
381,6
0,00
226,9
72.706,2
84.052,2
11.564,5
81.950,5
0,25
2.101,7
29.266,1
81.950,5
0,25
2.101,7
8.517,9
9.521,9
1.222,0
9.396,8
0,03
125,1
2.591,3
9.396,8
0,03
125,1
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
27.317,8
29.063,6
345,2
29.058,9
0,09
4,8
8.231,3
29.058,9
0,09
4,8
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
71.885,4
71.361,0
(834,1)
69.684,2
0,21
1.676,8
21.777,4
69.684,2
0,21
1.676,8
267,3
240,9
(17,0)
213,3
0,00
27,6
52,7
27,6
-
0,00
-
735,8
0,00
22,2
JUDICIÁRIA
62 DEFESA DE INTERESSE PUBLICO DO PROCESSO JUDICIÁRIO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ADMINISTRAÇÃO
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
124 CONTROLE INTERNO
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
392 DIFUSÃO CULTURAL
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
482 HABITAÇÃO URBANA
06
%
(b/total b)
4.634,3
61 AÇÃO JUDICIÁRIA
04
Até o Bimestre
42.365,0
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
02
No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
3,3
1.092,0
659,7
758,0
217.432,1
(344,8)
(96,7)
(18,3)
-
213,3
0,00
-
-
0,00
182,1
735,8
0,00
22,2
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
3,0
3,0
-
-
0,00
3,0
-
-
0,00
3,0
150,0
42,5
-
0,00
23,8
-
0,00
23,8
18,7
18,7
-
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
3,0
3,0
-
-
0,00
3,0
-
-
0,00
3,0
631 REFORMA AGRÁRIA
3,0
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-
845 TRANSFERÊNCIAS
82.690,0
67.002,1
(4.931,7)
43.389,7
0,13
23.612,4
15.799,7
43.389,7
0,13
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
16.472,1
22.993,4
(1.071,0)
21.292,6
0,06
1.700,8
2.406,1
21.292,6
0,06
1.700,8
2.381.102,6
2.556.256,5
251.415,3
2.529.880,3
7,59
26.376,1
645.473,9
2.529.880,3
7,59
26.376,1
70.058,6
121.061,8
35.918,7
115.205,9
0,35
5.855,9
54.051,8
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(11,3)
147,1
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9,9
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(1.549,5)
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0,05
1.176,5
3.845,9
17.465,8
0,05
1.176,5
SEGURANÇA PÚBLICA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
23.612,4