DOEPE 30/01/2018 - Pág. 12 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
12 - Ano XCV• NÀ 20
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 30 de janeiro de 2018
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
RREO - ANEXO 1 (LRF, art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º )
RECEITAS
1000
PREVISÃO ATUALIZADA
PREVISÃO INICIAL
NO BIMESTRE
(b)
(a)
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) ( I )
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
Impostos
Taxas
Contribuição de Melhoria
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições Sociais
RECEITA PATRIMONIAL
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
Receita de Concessões e Permissões
R$ em Milhares
RECEITAS REALIZADAS
%
(b/a)
SALDO
ATÉ O BIMESTRE
(c)
%
(c/a)
( a-c )
27.929.936,6
28.312.958,4
5.104.601,3
18,03
27.611.935,3
97,52
701.023,2
25.664.568,0
25.793.408,4
4.835.076,7
18,75
26.716.576,2
103,58
(923.167,8)
14.328.299,0
14.335.153,2
2.707.838,7
18,89
15.179.122,1
105,89
(843.968,9)
13.611.321,7
13.611.321,7
2.604.551,7
19,14
14.348.395,9
105,42
(737.074,2)
716.977,3
723.831,5
103.287,1
14,27
830.726,2
114,77
(106.894,7)
-
-
-
1.303.508,7
1.348.021,1
334.430,9
1.303.508,7
1.348.021,1
282.658,8
286.223,3
-
-
104,95
-
24,81
1.414.685,8
(66.664,6)
334.430,9
24,81
1.414.685,8
104,95
(66.664,6)
102.931,4
35,96
412.460,2
144,10
(126.236,8)
2.715,8
2.795,8
705,2
25,22
3.766,1
134,71
(970,3)
275.799,6
279.174,3
101.141,7
36,23
402.416,7
144,15
(123.242,3)
2.007,3
2.117,1
2.798,5
132,18
(681,4)
378,2
17,86
Compensações Financeiras
-
-
-
-
-
-
-
Receita de Cessão de Direitos
-
-
116,0
-
807,1
-
(807,1)
Outras Receitas Patrimoniais
RECEITA AGROPECUÁRIA
2.136,1
2.136,1
590,3
27,63
2.671,9
125,08
3.156,7
3.156,7
106,7
3,38
1.113,1
35,26
2.043,6
(535,8)
Receita da Produção Vegetal
2.045,1
2.045,1
12,8
0,62
430,3
21,04
1.614,8
Receita da Produção Animal e Derivados
1.111,6
1.111,6
93,9
8,45
682,8
61,43
428,8
Outras Receitas Agropecuárias
RECEITA INDUSTRIAL
-
-
-
-
-
-
662,1
862,1
198,3
23,00
898,5
104,22
(36,4)
Receita de Industria de Extrativismo Mineral
-
-
-
-
-
-
-
Receita da Indústria de Transformação
-
-
-
-
-
-
-
662,1
862,1
198,3
23,00
898,5
104,22
-
-
-
-
-
-
Receita da Indústria de Construção
Outras Receitas Industriais
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Transferências Intergovernamentais
Transferências de Instituições Privadas
122.448,1
124.448,1
21.656,6
17,40
145.238,2
116,71
9.091.436,0
9.125.286,3
1.503.659,8
16,48
8.730.602,8
95,67
8.450.584,2
8.454.132,5
1.427.096,3
16,88
8.455.431,5
100,02
356.364,6
356.364,6
28.423,5
7,98
155.141,6
43,53
Transferências do Exterior
-
-
-
-
41,8
-
Transferências de Pessoas
-
-
0,2
-
1,3
-
Transferências de Convênios
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
284.487,2
314.789,2
48.139,8
15,29
119.986,7
38,12
(36,4)
(20.790,1)
394.683,5
(1.299,0)
201.223,0
(41,8)
(1,3)
194.802,5
532.398,6
570.257,5
164.254,4
28,80
832.455,4
145,98
(262.197,9)
314.647,3
314.647,3
69.055,4
21,95
345.349,6
109,76
(30.702,3)
Indenizações e Restituições
87.320,6
87.320,6
41.705,6
47,76
163.343,5
187,06
(76.022,9)
Receitas da Dívida Ativa
56.509,4
56.509,4
12.892,7
22,82
64.946,3
114,93
(8.436,9)
Receitas Correntes Diversas
73.921,3
111.780,2
40.600,8
36,32
258.816,1
231,54
(147.035,9)
2.265.368,6
2.519.550,1
269.524,6
10,70
895.359,1
35,54
1.366.697,7
1.366.989,7
58.413,2
4,27
387.473,9
28,35
979.515,8
1.021.345,7
1.021.637,7
8.727,5
0,85
129.149,0
12,64
892.488,7
345.352,0
345.352,0
49.685,7
14,39
258.325,0
74,80
87.027,0
6.300,0
6.300,0
136,1
2,16
775,9
12,32
5.524,1
Alienação de Bens Móveis
1.300,0
1.300,0
136,1
10,47
775,9
59,68
Alienação de Bens Imóveis
5.000,0
5.000,0
-
-
-
-
Multas e Juros de Mora
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Transferências Intergovernamentais
Transferências de Instituições Privadas
Transferências do Exterior
Transferências de Pessoas
Transferências de Outras Instituições Públicas
1.624.190,9
524,1
5.000,0
1.219,1
1.219,1
312,4
25,62
1.874,4
153,75
891.001,8
1.026.894,6
210.661,7
20,51
363.727,0
35,42
663.167,6
-
(21.664,2)
195,5
71,2
-
1.726,1
71,2
-
Transferências de Convênios
890.735,1
1.025.097,3
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
150,0
118.146,6
9.276,4
-
21.664,2
-
-
351,2
20,34
-
-
-
-
9,9
-
13,83
-
16,9
23,73
-
-
201.375,5
19,64
341.694,7
33,33
1,2
0,00
141.508,0
119,77
(655,3)
1.374,9
54,3
683.402,6
(23.361,4)
Integralização do Capital Social
-
-
-
-
-
-
-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.
-
-
-
-
-
-
-
Receitas de Capital Diversas
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIA) ( II )
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
Taxas
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuíções Sociais
150,0
118.146,6
1,2
0,00
141.508,0
119,77
3.985.721,9
4.830.801,6
1.234.143,3
25,55
4.735.581,6
98,03
(23.361,4)
95.220,0
3.955.221,9
4.800.301,6
1.231.191,5
25,65
4.715.128,2
98,23
85.173,4
26,8
26,8
2,0
7,35
68,4
255,20
(41,6)
26,8
26,8
2,0
7,35
68,4
255,20
(41,6)
3.499.895,7
4.310.376,8
1.139.317,2
26,43
4.237.250,0
98,30
73.126,8
3.499.895,7
4.310.376,8
1.139.317,2
26,43
4.237.250,0
98,30
73.126,8
RECEITA PATRIMONIAL
238,2
238,2
36,5
15,34
238,9
100,29
(0,7)
Receitas Imobiliárias
238,2
238,2
36,5
15,34
238,9
100,29
(0,7)
455.061,2
489.659,8
91.594,5
18,71
477.167,6
97,45
RECEITA DE SERVIÇOS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
12.492,2
-
-
241,3
-
403,3
-
(403,3)
Multas e Juros de Mora
-
-
241,3
-
403,3
-
(403,3)
Indenizações e Restituições
-
-
-
-
-
-
RECEITAS DE CAPITAL
30.500,0
Outras Receitas de Capital
SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )
30.500,0
2.951,7
9,68
20.453,4
67,06
10.046,6
30.500,0
30.500,0
2.951,7
9,68
20.453,4
67,06
10.046,6
31.915.658,5
33.143.760,0
6.338.744,6
19,13
32.347.516,9
97,60
796.243,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mobiliária
-
-
-
-
-
-
-
Contratual
-
-
-
-
-
-
-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( IV )
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
Mobiliária
Contratual
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III+IV )
DÉFICIT ( VI )
31.915.658,5
-
TOTAL ( VII ) = ( V+VI )
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais
31.915.658,5
-
33.143.760,0
33.143.760,0
1.129.053,6
1.129.053,6
-
6.338.744,6
6.338.744,6
19,13
19,13
-
-
-
-
-
-
-
-
32.347.516,9
97,60
972.969,6
33.320.486,4
100,53
1.129.053,6
1.129.053,6
-
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda / CGE
796.243,1
-
-
-
-
-
Recife, 29 de Janeiro de 2018.
Dados Definitivos
Raimundo Nonato Farias
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Contador Geral do Estado
Coordenador de Controle do Tesouro Estadual
Reg. 23.410/O-0 - CRC - PE
796.243,1