DOEPE 11/04/2018 - Pág. 20 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
20 - Ano XCV• NÀ 65
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 11 de abril de 2018
Pernambuco Participações e Investimentos S/A (Perpart)
Relatório de Administração
MENSAGEM AOS ACIONISTAS. Mensagem do Diretor-presidente:
A Perpart está estruturada no modelo que prima pela excelência de seus
processos em suas atividades e procedimentos. Suas normas e padrões
refletem a estratégia em total alinhamento à sua missão e visão de futuro. Através de um planejamento participativo e acompanhamento de
suas metas, os seus serviços no atendimento às demandas governamentais e dos cidadãos priorizam as melhores práticas na gestão pública com foco na eficiência e eficácia. Com a implementação do
planejamento estratégico (PEP 2016-2019), a gestão tem buscado a
constante atualização e modernização de suas estratégias frente aos
desafios da administração pública. Com a missão organizacional de
“Gerir direitos e obrigações de empresas extintas e em extinção pelo estado, desenvolver ações inovadoras na área de gestão pública, possibilitando oportunidades de negócios, e promover a regularização fundiária
e imobiliária para a sociedade”, tem empreendido seus esforço para ser
“referência na gestão de ativos e passivos de empresas extintas e em
extinção, e na promoção do direito humano à moradia, no estado de
Pernambuco, até 2019”. André Wilson de Queiroz Campos - Diretorpresidente. 1. CONTEXTO INSTITUCIONAL: A Perpart é uma sociedade de economia mista de capital fechado autorizado, criada pela Lei
Estadual nº 11.314/95, com as alterações dadas pela Lei Estadual nº
11.671/99 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 19.243/96, com as
novas redações determinadas pelos Decretos Estaduais nº 20.511/98 e
nº 21.723/99. Vinculada à Secretaria de Administração do Estado de
Pernambuco (SAD-PE), a Perpart tem por missão “Gerir direitos e obrigações de empresas extintas e em extinção pelo estado, desenvolver
ações inovadoras na área de gestão pública, possibilitando oportunidades de negócios, e promover a regularização fundiária e imobiliária para
a sociedade”. A Perpart, para a execução de suas competências estatutárias e regimentais, em sua sede administrativa e operacional, conta
com uma estrutura organizacional composta por uma diretoria financeira
e de investimentos e uma diretoria de administração e planejamento,
além de gerências, superintendências, coordenadorias, supervisorias,
núcleos e divisões. 1.1 Modelo de Gestão: Com a parceria da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), a Perpart elaborou a Carta de
Indicadores estratégicos para o planejamento estratégico do período
2016-2019 consolidando seu modelo de gestão com acompanhamento
de seus resultados e pautado em valores que primam pela excelência
nos processos, transparência na gestão, valorização dos colaboradores, da criatividade e inovação e qualidade na prestação dos serviços ao
cidadão. O planejamento estratégico, fruto da construção participativa,
com discussões, oficinas e workshops promovidas pelos técnicos da Seplag com os gestores da empresa, foi atualizado em 2017 com adequação de algumas iniciativas e suas tarefas, em consonância com as
estratégias da Perpart na nova gestão. Adequações que espelham o
novo Mapa Estratégico da organização, onde a missão, visão de futuro,
objetivos e valores, expressão o caminho traçado pela Perpart para atuar
na sociedade pernambucana. 2 DESEMPENHO OPERACIONAL. 2.1
Organização de processos: O Planejamento Estratégico da Perpart
possui no conjunto dos seus valores institucionais “a excelência dos processos” e, dado sua importância, destaca a padronização dos processos administrativos para melhoria contínua do trabalho nas unidades
executivas. Dentre os resultados alcançados nessa área, destacamos a
atualização do Manual para Elaboração de Documentos; a elaboração
de Guia para representação gráfica de processos no editor yEd Graph
Editor com o uso da notação Business Process Model Notation (BPMN)
com a realização de oficinas; adequação dos documentos dos proces-
sos/procedimentos da Perpart aos padrões estabelecidos (69 documentos e 11 fluxos) aquisição/renovação de processos; elaboração de
macrofluxos para racionalização dos processos de aquisição e contratação/renovação de serviços, alienação de imóveis. Com o objetivo de
realizar o planejamento, a coordenação e o controle dos procedimentos
técnicos e jurídicos inerentes à administração de compras, licitações,
contratos e convênios da Perpart, foi criada a Gerência de Compras,
Contratos e Convênios (GCC) na estrutura da empresa possibilitando a
centralização da gestão dessa área, antes difusa entre as unidades da
Perpart. Além de otimizar os fluxos, a unidade deve aperfeiçoar a redação das cláusulas dos contratos e garantir que exista na empresa uma
unidade com todos os atributos necessários para propor medidas de
contingenciamento e mitigação de risco. Trata-se de um instrumento
para dar clareza e juridicidade ao que se pretende contratar, apontando
o melhor caminho a ser seguido para este fim, atuando durante a execução do contrato e finalizando-o corretamente. 2.2 Gestão jurídica: A
área jurídica da Perpart atuou no conjunto de ações, na esfera administrativa e judicial, com vistas ao reconhecimento da imunidade recíproca
da Perpart, na qualidade de sucessora da Cohab/PE, responsável pelo
passivo imobiliário da empresa e sua regularização. Em 2017 foi proposto Requerimento Administrativo junto às prefeituras dos principais
municípios que abrangem a maior concentração de Execuções Fiscais
em trâmite (Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista). Existem, somente no Recife e em Jaboatão dos Guararapes, mais de oito mil
imóveis registrados em nome da Perpart, originários da incorporação da
Cohab. Juntos, geram uma despesa da ordem de R$ 140 milhões com
a cobrança do IPTU. Buscando alternativas para resolução do passivo,
a empresa vai demandar o reconhecimento da imunidade recíproca de
impostos, prevista na Constituição Federal e na lei municipal nº
15.563/91. Também buscou a agilização de julgamentos em Ações de
Usucapião que representam as ações decorrentes do desenvolvimento
de Plano de Ação conjunto pela Perpart, Ministério Público do Estado de
Pernambuco (MPPE), Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco
(TJPE) e Centro Dom Hélder Câmara de Estudos e Ação Social (CENDHEC), responsável pelo patrocínio jurídico de Ações de Usucapião. Em
2017 foi publicado o ato do TJPE que instituiu o Programa de Agilização
Processual para julgamento de processos de usucapião, em trâmite nas
Varas Cíveis da Capital. A PGE emitiu resposta à consulta formulada
pela Perpart, definindo as tratativas para a área de Mustardinha e Mangueira. Nesse contexto, foram protocolizadas petições em 155 (cento e
cinquenta e cinco) processos, nos quais a Perpart concordou com a
Ação de Usucapião como meio de promoção da regularização fundiária.
Dentre tais Ações, algumas foram Coletivas, propostas por Associação
de Moradores. 2.3 Gestão patrimonial: O ano de 2017 teve um alcance
da meta de 99,09% com a receita com contratos de aluguéis. Além
disso, a Perpart comprovou a propriedade de 339 bens imóveis, dos 358
cadastrados, representando 94%. Houve o cumprimento em 100% do
cronograma de vistorias dos 358 imóveis, a melhoria do controle do inventário dos bens móveis da Perpart e a identificação de 82 imóveis considerados equipamentos comunitários, ocasionando pedido de baixa do
débito de IPTU, no valor de R$ 2.680.000 às prefeituras. 2.4 Monitoramento nos gastos: O Programa de Monitoramento de Gastos do Governo do Estado (PMG), instituído pelo decreto nº 42.601, de 26 de
janeiro 2016, que orienta órgãos públicos a reduzirem despesas correntes, estabelecendo como teto de gasto o valor liquidado no exercício
anterior imprimiu na empresa um esforço para reduzir gastos em que
colocou a Perpart na posição de 6º lugar no Índice de Cooperação (ICO)
BALANÇO PATRIMONIAL Exercício findo em 31 de dezembro
Valores em Reais (sem centavos)
Nota
ATIVO
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Créditos a receber
Tributos a compensar
e/ou recuperar
Adiantamentos a funcionários
Estoques
Depósitos realizáveis
a curto prazo
Despesas antecipadas
2017
5
6
3.724.756
1.072.771
3.505.245
1.092.331
7
1.594.278
2.052.772
55.745
2.474.717
2.080.543
53.783
8
154.661
8.784
8.663.767
Não circulante
Depósitos Judiciais
Propriedade p/Investimentos
Outros Investimentos
Imobilizado
10
11
12
13
TOTAL DO ATIVO
2016
10.401.437
12.454.099
123.965
6.042.819
29.022.320
37.686.087
Nota
PASSIVO E PAS. A DESCOBERTO
Circulante
Empréstimos e financiamentos
15
Parcelamentos fiscais
16
Fornecedores e credores
Provisão de férias
Consignações
Encargos sociais e tributos a recolher
Outras contas a pagar
2017
11.241.306
7.306.708
807.520
7.150.935
2.250.260
4.982.547
79.011
33.818.287
2016
15.012.011
9.552.456
915.782
7.173.962
2.321.106
4.996.159
18.302
39.989.778
362.128
7.593 Não circulante
9.576.339 Empréstimos e financiamentos
15
17.065.252
28.020.073
16
32.900.693
38.173.633
Parcelamentos fiscais
Provisão contingência
17
68.328.134
68.820.068
Obrigações - Entidades extintas
18
42.533.826
42.722.103
0
0
13.789.381 Outras Obrigações
160.827.904 177.735.878
13.504.046
93.917 Patrimônio líquido
6.307.896 (Pasivo a Descoberto)
19.1 379.348.665 261.226.965
33.695.240 Capital social
Adto. P/ Fut. Aum. Capital (AFAC) 19.2
20.453.416 118.121.700
Prejuízos acumulados
19.3 (556.762.186) (553.802.742)
(156.960.104) (174.454.077)
43.271.579 TOTAL DO PASSIVO
37.686.087
43.271.579
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)]
Exercícios findos em 31 de dezembro - Valores em Reais (sem centavos)
Nota
Saldo em 31 de dezembro de 2015
Integralização do Capital Social
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
Reversão da Reserva de Capital
Transferência da Reserva
Reavaliação Realizada
Ajustes de Exercícios Anteriores
Ajuste de Av. Patrimonial
Lucro do Exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2016
Integralização do Capital Social
Adiantamento para Futuro Aumento
de Capital
Reversão da Reserva de Capital
Transferência da Reserva
Reavaliação Realizada
Ajustes de Exercícios Anteriores
Ajuste de Av. Patrimonial
Lucro do Exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2017
19.1
19.2
AFAC – Adto.
Capital
Ajuste de
Prejuízos Futuro Aumento
social Av. Patrimonial acumulados
de Capital
261.226.965
- (601.452.589)
67.135.439
50.986.261
261.226.965
118.121.700
-
Total
(273.090.185)
50.986.261
-
6.363
47.643.484
-
6.363
47.643.484
- (553.802.742)
-
118.121.700
(118.121.700)
(174.454.077)
-
-
-
-
20.453.416
-
20.453.416
-
-
-
43.745
(3.003.189)
-
43.745
(3.003.189)
- (556.762.186)
20.453.416
(156.960.104)
379.348.665
do total de 54 unidades gestoras com base até outubro/2017. Também
houve o atendimento das manifestações, com prazo determinado, bem
como os pedidos de acesso a informação através da LAI. 2.5 Recuperação de créditos inadimplidos: Para o trabalho de recuperação de
direitos da Perpart, foram tomadas as providências no sentido de judicializar, por inadimplemento, créditos a receber por cessão de pessoal
e contrato de locação. Com trabalho conjunto entre as áreas da empresa, foram recuperados créditos em contas judiciais de processos liquidados e baixados, objeto de convênio com a Caixa Econômica no
Portal Judicial. Com a melhoria dos procedimentos foram recuperados
em 2017, R$ 748.339. Representa um resultado positivo, pois a Perpart
conseguiu honrar suas obrigações e encerrar o exercício sem dever a
nenhum fornecedor. 2.6 Gestão de pessoas: Após 30 anos, a fachada
do prédio sede da Perpart está recebendo uma repaginação que contou
com a votação direta dos funcionários que opinaram quanto a cor da cerâmica que está compondo a reforma. Na área de pessoal, a Perpart
concluiu processo seleção pública simplificada na contratação temporária de 60 novos colaboradores para atuação na área-fim de regularizações fundiária e imobiliária; no momento já foram convocados 16
classificados. Outra pauta de relevante importância foi a elaboração do
Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) com a colaboração dos
próprios funcionários, que corrige distorções salariais históricas, bem
como valoriza os empregados públicos, visando como retorno um melhor desempenho e qualificação para o cumprimento de suas atividades. Foram realizadas melhorias nas regularizações das cessões com
ressarcimento, após vigência do Decreto Estadual nº 44.105/2017, e
amplas discussões sobre o seu teor para que os processos de regularização das referidas cessões ficassem menos burocráticos, o que permite que a Perpart possa de imediato ter direito aos valores, adiantando
o recebimento da sua principal receita com mais rapidez. 2.7 Regularização fundiária e imobiliária: A Perpart herdou a função de promover
a regularização fundiária do local após a incorporação da Cohab. Foram
promovidos estudos para identificar as áreas aptas à regularização a
partir de um levantamento documental, mas só foi possível mapear
cerca de 20 hectares. Resultados da Perpart na Regularização Fundiária e Imobiliária: • Entrega de 135 escrituras definitivas no município de
Tamandaré, beneficiando diretamente 675 pessoas; • Foi regularizado
2.001 unidades imobiliárias; • Foram aprovados 2 projetos (Brejo e Água
Fria) de regularização fundiária na prefeitura do Recife; • 1.490 escrituras definitivas do Programa Meu Imóvel Legal (PMIL) foram registradas,
as quais beneficiarão 7.450 pessoas; • 12 (doze) mutirões itinerantes do
Programa Meu Imóvel Legal (PMIL) foram realizados para resolução de
pendência e coleta de assinatura, nas comunidades de Água Fria, Passarinho, Bola na Rede, Roda de Fogo, Buriti, Mangabeira, Engenho
Botafogo (Itapissuma) e Tamandaré, sendo 1.503 pessoas atendidas;
• Entrega de 862 escrituras dos imóveis comercializados pela antiga
Cohab, beneficiando diretamente 4.310 pessoas; • Foram realizados
11.228 atendimentos através do Núcleo de Atendimento ao Cidadão;
• Foram realizados 11 ações itinerantes para regularização imobiliária
nos municípios de Paulista, São Lourenço da Mata, Cabo de Santo
Agostinho, Abreu e Lima, Jaboatão dos Guararapes, Vitória de Santo
Antão, Limoeiro e Caruaru, com 1.232 atendimentos, beneficiando
6.160 pessoas; • Foram trabalhadas 12 áreas no estado, com estudos
desenvolvidos para a regularização fundiária: Sítio Santa Terezinha,
Vila Boa Esperança, Vila das Crianças, Vila Asa Branca, Sítio Dois Unidos, Nova Heliópolis, Lagoa Encantada, Sítio Salinas, Sítio Grande,
Vila Liberdade, Engenho Marimbondo, Vila Redenção; • Concluídos
estudos de 5 áreas aptas à regularização fundiária: Vila das Crianças,
Vila Asa Branca, Nova Heliópolis, Vila Liberdade, Vila dos Milagres,
estimando beneficiar 40.000 pessoas; • Foram realizadas diligências
para regularização imobiliária de 14 conjuntos convencionais: Vila Popular de Santa Cruz do Capibaribe, Vila Popular de Caruaru, Vila Popular de Goiana, Vila Popular de Nazaré da Mata, Parque Residencial
Comendador Arthur Lundgren, Conjunto Habitacional Maranguape I,
Conjunto Habitacional Maranguape II, Conjunto Habitacional Paulo
Pessoa Guerra, Parque Residencial Riacho das Almas, Parque Residencial Água Preta, Agrovila Liberal de Água Preta, Conjunto Residencial Arcoverde II, Núcleo Habitacional de Custódia e Núcleo
Habitacional de Brejão; • Foram habilitados e/ou reabilitados 2.056
contratos de carteiras imobiliárias, sendo: 822 contratos do Agente
Cohab/PE e 1.234 contratos do Agente IRH. 3 CONSIDERAÇÕES
PERSPECTIVAS 2018: • Aperfeiçoar os procedimentos administrativos de compras, contratos e convênios, como promover a disseminação do uso de ferramentas para melhorar a gestão da Perpart; • Propor
Ação Declaratória de Imunidade dos Impostos Municipais c/c Anulatória de Débitos, com vistas à suspensão dos lançamentos tributários de
IPTU e ISS realizados pela municipalidade do Recife, Jaboatão dos
Guararapes Olinda e Paulista, e suspensão da exigibilidade dos créditos tributários referentes aos impostos municipais, vencidos ou vincendos; • Recuperar créditos a partir de levantamento de recursos
depositados em contas judiciais, oriundos de processos, priorizando
as contas judiciais em nome das empresas incorporadas; • Promover
a alienação de bens imóveis; z• Baixar o débito de IPTU com as isenções das associações e com os imóveis considerados equipamentos
comunitários; • Implantar Programa de Demissão Voluntária; • Capacitar os empregados com vínculo efetivo para as áreas-fins da empresa; • Executar o projeto de modernização da rede elétrica; • Realizar
articulação institucional entre Prefeitura e Governo do Estado (Perpart)
para aprovação dos projetos de regularização fundiária das áreas Pina
e Buriti Destaque II; • Executar a segunda etapa do PMIL, com novas
áreas de regularização fundiária; • Realizar convênios de cooperação
técnica com prefeituras para realização de regularização fundiária; •
Utilizar o instrumento da Legitimação Fundiária no processo fundiário
do PMIL, com objetivo de aumentar números de títulos de propriedade;
• Realizar projeto-piloto de regularização fundiária (com técnicos da
Perpart) na área de Mustardinha; • Iniciar processo de alienação de
bens imóveis nas áreas de regularização fundiária de interesse social;
• Concluir a regularização imobiliária dos conjuntos habitacionais: Paulista - Arthur Lundgren, Paudalho, Riacho das Almas, SSAM Caruaru,
Gravatá (Rio Ipojuca) e Vila Popular de Goiana; • Retomar a negociação com a CEF para regularização dos 47.477 créditos cedidos, oriundos da carteira do Bandepe e da Cohab; • Tornar aptas, após
conclusão de estudos para regularização fundiária, as seguintes áreas:
Arcoverde II (1.400 pessoas), Brega e Chique (1.340 pessoas) e Dois
Unidos (5.545 pessoas), Custódia (1.240 pessoas) beneficiando uma
população de aproximadamente 9.525 pessoas. Os desafios propostos, no conjunto da política de regularização imobiliária, no que pese
a responsabilidade da Perpart – inseridas no Programa Meu Imóvel
Legal (PMIL) e ao programa Perpart Itinerante - reforçam o compromisso da empresa em contribuir com a política de regularização do Estado. Recife, 31 de janeiro de 2018. Pedro Henrique Santana de
Souza Leão - Diretor de Administração e Planejamento; Marcus Soares Sampaio - Diretor Financeiro e de Investimentos; André Wilson
de Queiroz Campos - Diretor-presidente.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Exercícios
findos em 31 de dezembro Valores em Reais (sem centavos)
Nota
2017
2016
Receita Operacional Líquida
20
6.557.872
5.784.685
Custos das unidades imobil. vendidas
Lucro bruto
6.557.872
5.784.685
(Despesas) receitas operacionais
Administrativas
(90.843.574) (86.768.994)
Reversão/ Provisões de Contingência
491.934 58.882.821
Rev./Prov. Perdas Estim. s/Créd. a receber (2.175.729) (3.325.417)
Transfer. liquidas do Tesouro Estadual
88.515.300 82.022.969
Outras despesas operacionais
(2.372.280) (5.071.078)
Outras receitas operacionais
64.582
1.796.749
Lucro operac. antes de participações
societárias e do resultado financeiro
238.106 53.321.735
Resultado financeiro
21
Despesas financeiras
(3.431.130) (6.296.589)
Receitas financeiras
189.835
618.337
Lucro líquido do exercício
(3.003.189) 47.643.483
Lucro por ação no final do exercício
(8)
188
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - Exercícios
findos em 31 de dezembro - Valores em Reais (sem centavos)
2017
2016
Resultado do exercício
(3.003.189) 47.643.484
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total
(3.003.189) 47.643.484
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - Exercícios findos
em 31 de dezembro - Valores em Reais (sem centavos)
2017
2016
5.069.773
2.516.428
(1) RECEITAS
(1.1) Venda de serviços
7.180.919
6.273.704
(1.2) Outras receitas
64.582
1.796.749
(1.3) Perdas estimadas em créd. de liquid.
duvidosa - Reversão/(Constituição)
(2.175.729) (5.554.025)
13.274.004 (50.954.715)
(2) INSUMOS ADQU. DE TER.
(2.1) Materiais, energia, serv. de terceiros 14.099.398 12.211.412
(2.2) Perda (recuperação) de valores ativos (825.394) (63.166.127)
(8.204.231) 53.471.143
(3) VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)
(4) DEPREC., AMORTIZ. E EXAUSTÃO
107.383
104.137
(5) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO
PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)
(8.311.614) 53.367.006
(6) VALOR ADICIONADO RECEBIDO
EM TRANSFERÊNCIA
88.705.135 82.641.306
(6.1) Receitas financeiras
189.835
618.337
(6.2) Transfer. intragovernam. recebidas
88.515.300 82.022.969
(7) VAL. ADICIO. TOT. A DISTRIB. (5+6) 80.393.521 136.008.312
(8) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR
ADICIONADO
80.393.521 136.008.312
(8.1) Pessoal
79.067.388 77.681.245
(8.1.1) Remuneração e encargos
77.319.264 76.126.264
(8.1.2) Benefícios
1.748.124
1.554.980
(8.2) Impostos, taxas e contribuições
898.192
802.953
(8.3) Remuneração de capitais de terceiros 3.431.130
9.880.630
(8.3.1) Despesas financeiras
3.431.130
6.296.589
(8.3.2) Aluguéis
(8.3.3) Transfer. intragovernam. concedidas
3.584.041
(8.4) Remuneração de capitais próprios
(3.003.189) 47.643.484
(8.4.1) Lucros retidos/Prejuízo do exercício (3.003.189) 47.643.484
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Exercícios findos
em 31 de dezembro - Valores em Reais (sem centavos)
Nota
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Prejuízo/Lucro do exercício
Ajustes:
Depreciação
Provisão de Férias
Reversão das (Constituição das)
Provisões para Contingências
Ajustes de Exercícios Anteriores
(Reversão) Provisção para Créditos
de Liquidação Duvidosa
Ajuste a valor justo
(Aumentos) Redução dos
Ativos Operacionais:
Créditos a Receber
Tributos a Compensar e/ou Recuperar
Adiantamentos a Funcionários
Estoques
Depósitos Judiciais
Despesas Pagas Antecipadamente
Aumentos (Redução) dos Passivos
Operacionais:
Fornecedores e Credores
Salários e Consignações a Pagar
Encargos Sociais e Tributos a Recolher
Outras Contas a Pagar
2017
2016
(3.003.189)
47.643.484
187.032
23.028
104.137
198.916
(491.934) (61.850.361)
(6.363)
1.755.609
3.325.417
865.080 (6.203.162)
(664.374) (16.787.932)
(2.188.043)
880.439
59.645
(1.963)
3.595.413
(1.192)
2.344.299
2.471.785
1.703.104
(37.101)
(1.567)
6.311.182
(2.539)
10.444.864
(108.262)
(148.991)
125.174
68
(132.011)
186.772
546.775
3.407.258
10.354
4.151.159
CAIXA GERADO/(APLICADO) PELAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS
1.547.914 (2.191.909)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Baixas de Investimentos
Bens Móveis adquiridos
154.819
(32.061)
Outros Investimentos
452.109 (1.696.022)
CAIXA GERADO / (APLICADO) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
606.928 (1.728.083)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Variação dos Financiamentos
(16.823.528) (42.739.023)
Variação dos Parcelamentos Fiscais
(5.420.686) (3.241.963)
Variação de Obrigações Vertidas de
Entidades Extintas
(188.278)
Créditos para aumento de Capital
(97.668.284) 50.986.261
Aumento de Capital
118.121.700
Ajustes de Exercícios Anteriores
43.745
CAIXA (GERADO) / APLICADO NAS
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
(1.935.331)
5.005.275
AUMENTO / (DIMINUÇÃO) NO CAIXA
E EQUIVALENTES DE CAIXA
219.511
1.085.283
DEMONSTRAÇÃO (DO AUMENTO) DA
REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIV. DE CAIXA
Caixa e equivalentes de caixa no
início do exercício
3.505.245
2.419.962
Caixa e equivalentes de caixa no
fim do exercício
3.724.756
3.505.245
219.511
1.085.283
continua...