DOEPE 12/04/2018 - Pág. 22 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
22 - Ano XCV• NÀ 66
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 12 de abril de 2018
RM - REDE MOURA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 01.098.290/0001-10 - NIRE 26300010739
Relatório de Administração - Exercício de 2017
Senhores Acionistas, Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da RM - Rede Moura Participações S.A. (doravante “Sociedade”) submete à apreciação dos Senhores Acionistas o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017.
Sérgio Viana Moura e Paulo José Gomes de Sales - Presidentes Executivos
Balanço patrimonial 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de reais)
Notas
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Tributos a recuperar
Partes relacionadas
Adiantamentos a terceiros
Outras contas a receber
Despesas antecipadas
Total do ativo circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo
Partes relacionadas
Depósitos judiciais
Outras contas a receber
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo
3
4
5
6
Controladora
2017
2016
(não auditado)
2.886
–
–
557
25.281
3.519
6.910
1.504
40.657
5.828
–
–
510
35.403
1.607
5.970
275
49.593
Consolidado
2017
2016
(não auditado)
24.451
305.953
83.225
1.715
28.980
11.902
8.548
2.941
467.715
28.037
270.425
81.658
1.532
40.753
5.918
9.586
5.528
443.437
Notas
Passivo
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Salários e encargos a pagar
Tributos e contribuições a recolher
Partes relacionadas
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Partes relacionadas
Perda na aquisição de investimentos
Provisão para contingências
Outras contas a pagar
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de lucros
Ajustes de avaliação patrimonial
9
10
11
6
10
6
7
12
Controladora
2017
2016
(não auditado)
Consolidado
2017
2016
(não auditado)
702
–
1.668
137
24.811
–
27.318
4
–
1.263
126
25.955
2
27.350
128.863
18.045
18.441
13.460
32.716
11.511
223.036
92.375
25.529
14.727
12.307
35.596
11.170
191.704
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
9.598
4.100
3.743
12.713
212
30.366
8.644
146
2.649
15.612
1
27.052
Demonstração dos Fluxos de Caixa - Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de reais)
Controladora
2017
2016
(não auditado)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa
gerado pelas atividades operacionais
Despesa com depreciação e amortização
Resultado de equivalência patrimonial
Perda na conversão de investimentos
no exterior
Valor residual das baixas do imobilizado
Valor residual das baixas do intangível
Constituição de provisão para
devedores duvidosos
Juros, variações monetárias e cambiais
Constituição (reversão) de provisão
para contingências
Participação de não controladores
Consolidado
2017
2016
(não auditado)
35.016
44.571
35.016
44.571
344
(38.993)
380
(54.259)
6.343
5.810
13.968
2.649
(4.665)
–
–
–
–
–
(4.665)
19.709
–
–
1.642
1.624
–
–
11.748
14.118
–
9.538
–
9.538
–
–
3.912
10.996
14
222
186
222
268
50.000
50.000
50.000
50.000
–
–
(2.899)
8.042
678
2
12.981
9.898
205.066 205.371 205.066 205.371
–
–
2.028
2.802
7 235.333 222.487
–
–
(4.405)
260
(4.405)
260
(8.298)
(9.308)
77.002 100.412
8
1.089
1.175
88.325
74.454
250.661 255.631 250.661 255.631
(Acréscimo) decréscimo de ativos
–
–
70
14
Participação de não controladores
–
–
65.250
63.222
Contas a receber de clientes
–
– (47.276) (39.009)
237.322 233.388 101.598
94.172 Total do patrimônio líquido
250.661 255.631 315.911 318.853
Estoques
–
–
(1.567) (17.020)
277.979 282.981 569.313 537.609 Total do passivo e do patrimônio líquido
277.979 282.981 569.313 537.609
Tributos a recuperar
(47)
(118)
(183)
29
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Despesas antecipadas
(1.229)
10.233
2.587
(5.528)
Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de reais)
Adiantamentos a terceiros
7.539
697
4.002 (12.181)
Consolidado
Partes relacionadas
9.531 (41.597)
21.223
(8.787)
Controladora
Outras contas a receber
(941)
– (11.945)
(1.186)
Reserva de lucros
Depósito judicial
(36)
(98)
46
(180)
Capital Reserva
Reserva especial para Ajustes de avaliação
Lucros
Participação de não
social
legal dividendos não distribuídos
patrimonial acumulados Subtotal
controladores
Total Acréscimo (decréscimo) de passivos
Fornecedores
698
(7)
36.488
7.843
Saldos em 31 de dezembro de 2015
50.000 10.000
161.943
340
– 222.283
60.420 282.703
Perda na conversão de investimentos no exterior
–
–
–
(80)
–
(80)
–
(80)
Salários e encargos a pagar
405
172
3.684
2.925
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
44.571 44.571
– 44.571
Tributos e contribuições a recolher
11
(41)
1.153
1.775
Destinação do lucro (Nota 14):
Partes relacionadas
(3.020)
14.256
1.074
22.985
Dividendos mínimos obrigatórios
–
–
–
–
(11.143) (11.143)
– (11.143)
Adiantamento de clientes
–
–
–
(2.287)
Reserva especial de dividendos
–
–
33.428
–
(33.428)
–
–
–
–
–
586
(2.093)
Outras contas a pagar
Participação de não controladores
–
–
–
–
–
–
2.802
2.802
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 (não auditado)
50.000 10.000
195.371
260
– 255.631
63.222 318.853
atividades operacionais
4.613 (25.811)
86.874
47.698
Dividendos distribuídos (Nota 14)
–
–
(26.567)
–
– (26.567)
– (26.567)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Perda na conversão de investimentos no exterior
–
–
–
(4.665)
– (4.665)
– (4.665)
Aplicações no imobilizado
(258)
(3.819) (39.923) (22.710)
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
35.016 35.016
– 35.016
Adições do intangível
–
–
(56)
(1.800)
Destinação do lucro (Nota 14):
Aumento de investimentos em coligadas
(8.778)
–
(4.716)
–
Dividendos mínimos obrigatórios
–
–
–
–
(8.754) (8.754)
– (8.754)
36.802
34.852
–
–
Dividendos recebidos
Reserva especial de dividendos
–
–
26.262
–
(26.262)
–
–
Participação de não controladores
–
–
–
–
–
–
2.028
2.028 Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 (não auditado)
50.000 10.000
195.066
(4.405)
– 250.661
65.250 315.911
atividades de investimento
27.766
31.303 (44.695) (24.510)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Atividades de financiamentos
Demonstração do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
Captação de empréstimos e financiamentos
–
–
44.740
52.811
Controladora
Consolidado
(Valores expressos em milhares de reais, exceto o lucro por ação em reais)
Amortização de principal e
Notas 2017 2016
2017
2016
juros de financiamento
–
– (55.183) (62.116)
Controladora
Consolidado
(não auditado)
(não auditado)
Notas 2017 2016
2017
2016
(35.321) (11.221) (35.321) (11.223)
Dividendos pagos
–
(53) (43.206) (43.267)
(não auditado)
(não auditado) Lucro líquido antes da participação de não
Caixa líquido aplicado nas atividades
Receita operacional líquida
15
–
– 1.331.264 1.338.817
de financiamentos
(35.321) (11.221) (45.764) (20.528)
controladores
35.016 44.571
48.967
64.760
Custo das mercadorias vendidas
16
–
– (827.489) (766.085) Participação de não controladores
Acréscimo (decréscimo) de caixa e
–
– (13.951) (20.189)
Lucro bruto
–
– 503.775 572.732 Lucro líquido do exercício
(2.942)
(5.999)
(3.586)
2.661
equivalentes de caixa
35.016 44.571
35.016
44.571
Receitas (despesas) operacionais:
Lucro por ação (em Reais)
8,73 11,11
Demonstração do acréscimo no caixa e
Despesas gerais e administrativas
16 (741) (1.523) (239.220) (257.517)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
equivalentes a caixa
Resultado de equivalência patrimonial
7 38.993 54.259
(5.810)
(2.647)
No início do exercício
5.828
11.827
28.037
25.376
Demonstração do resultado abrangente - Exercícios findos
Outras despesas operacionais, líquidas
16 (329)
– (140.680) (172.692)
No final do exercício
2.886
5.828
24.451
28.037
em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de reais)
37.923 52.736 (385.710) (432.856)
Acréscimo (decréscimo) no caixa e
Controladora
Consolidado
Lucro antes do resultado financeiro
37.923 52.736 118.065 139.876
(2.942)
(5.999)
(3.586)
2.661
equivalentes a caixa
2017
2016
2017
2016
Resultado financeiro
17 (2.907) (8.112) (25.892) (31.849)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
(não auditado)
(não auditado)
Lucro antes do imposto de renda e
Lucro líquido do exercício
35.016 44.571 35.016 44.571
Diretoria
da contribuição social
35.016 44.624
92.173 108.027 Ajustes acumulados de conversão no período reflexo (4.665)
(80) (4.665)
(80)
Contador
Imposto de renda e contribuição social:
Total do resultado abrangente
30.351 44.491 30.351 44.491
–
(53) (43.206) (43.267)
Corrente
13
Ronaldo Akahoshi - CPF: 164.224.178-45 - CRC: 1SP210667-O5
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
As demonstrações financeiras completas, incluindo o parecer dos auditores independentes e notas explicativas, encontram-se à disposição na sede da Companhia.
6
(100738)