DOEPE 14/04/2018 - Pág. 28 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Poder Executivo ● 14/04/2018 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

28 - Ano XCV• NÀ 68
FIABESA GUARARAPES S.A.
CNPJ/MF nº 03.083.850/0001 - 99.
RELATÓRIO DA DIRETORIA. Senhores Acionistas, em
obediência as disposições legais e estatutárias, submetemos ao exame de V.Sas., o balanço patrimonial, e demais demonstrações contábeis. Outrossim, colocamo-nos
a disposição dos srs. para quaisquer esclarecimentos
que se fizerem necessários.
Jaboatão dos Guararapes (PE), 21/03/2018. A Diretoria
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Em R$)
Nota
2017
2016
ATIVO
CIRCULANTE
Cxa. e equivalentes de cxa. 4 14.903.254
9.577.084
Contas a rec. de clientes 5 21.239.532 24.034.482
Estoques
6 5.508.981
6.573.335
Impostos a recuperar
7 1.709.094
1.074.466
Adiantamentos concedidos 8
672.949
1.556.198
Despesas antecipadas
263.861
324.851
Total do ativo circulante
44.297.671 43.140.416
NÃO CIRCULANTE
Sociedades relacionadas 9 34.515.271 29.773.569
Depósitos judiciais
17
2.001.628
755.609
Impostos a recuperar
7
94.927
46.543
Investimentos
35.279
Imobilizado
10 47.570.883 34.558.612
Intangível
11
1.052.542
427.378
Total ativo não circulante
85.235.251 65.596.990
TOTAL DO ATIVO
129.532.922 108.737.406
PASSIVO
Nota
2017
2016
CIRCULANTE
Fornecedores
12 18.186.547 20.085.034
Emprést. / financiamentos 13
3.757.852
2.633.139
Obrig. soc. e trabalhistas 14
3.112.451
3.147.636
Obrigações fiscais
15
1.992.727
1.604.523
Adiantamentos de clientes
499.417
582.530
Total do passivo circulante
27.548.994 28.052.862
NÃO CIRCULANTE
Emprést. / financiamentos 13 15.093.928
2.908.150
Obrigações fiscais
15
243.589
1.904.828
Adiantamento para futuro
aumento de capital
16
5.880.227
Provisões p/ riscos tribut.,
cíveis e trabalhistas
17 15.856.112 17.681.650
Total passivo não circulante
31.193.629 28.374.855
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
19 111.917.998 102.989.125
Reservas de lucros
378.897
Lucros/Prej. acumulados
(41.506.596) (50.679.436)
Total do patrimônio líquido
70.790.299 52.309.689
TOTAL DO PASSIVO E PL
129.532.922 108.737.406
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2017 E 2016(Em R$)
Nota
2017
2016
Receita operac. líquida 20 142.816.706 135.118.159
Custo das vendas
21(119.903.748)(113.325.831)
Lucro bruto
22.912.958 21.792.328
(Desp.) / receitas operac.
gerais e administrativas 22 (23.650.249) (20.255.299)
Tributárias
(1.187.120) (1.275.983)
Outros res. operacionais 23 11.786.386 10.788.953
Resultado de equiv. patrim.
(99.566)
(13.050.983) (10.841.895)
Lucro operacional antes do
resultado financeiro
9.861.975 10.950.433
Resultado financeiro
Receita financeira
1.065.996
596.010
Despesa financeira
(2.692.279) (2.569.989)
Variações cambiais
- (1.310.128)
(1.626.283) (3.284.107)
Lucro líquido do exercício
8.235.692 7.666.326
Lucro líquido básico diluido
por ações em R$
0,05
0,07
DEMONST. DOS RESULTADOS ABRANGENTES P
EXERCÍCIOS FINDOSEM 31/12/2017 E 2016 (Em R$)
2017
2016
Lucro líquido do exercício
8.235.692
7.666.326
Outros resultados abrangentes
Total do res. abrang./exercício 8.235.692
7.666.326
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2017 E 2016(Em R$)
Das atividades operacionais
2017
2016
Lucro líquido do exercício
8.235.692
7.666.326
Ajustes para reconciliar o lucro
ao fluxo de cxa. das ativid. operacionais:
Depreciação e amortização
2.952.960
2.649.008
Baixas do imobilizado
57.590
(124.980)
Resultado de equiv patrimonial
99.566
11.246.242 10.289.920
Aumento e (redução) nos ativos
e passivos operacionais:
Contas a receber de clientes 2.794.950 (3.532.876)
Estoques
1.064.354
6.362.522
Impostos a recuperar
(683.012)
2.179.424
Adiantamentos concedidos
883.249 (1.179.460)
Despesas antecipadas
60.990
96.474
Depósitos judiciais
(1.246.019)
(565.670)
Outras contas a receber
- (3.000.000)
Fornecedores
(1.898.487)
13.042
Obrig. sociais e trabalhistas
(35.185)
305.568
Obrigações fiscais
(797.777)
(710.117)
Adiantamentos de clientes
(83.113)
(97.142)
Provisões p/ riscos tributários,
cíveis e trabalhistas
(245.686)
106.147
Outras contas a pagar
1.940.244
Caixa e equiv. de cxa. gerado e
aplic. pelas ativ. operacionais 11.060.505 12.208.076
Das ativid. de investimento
Aquisição de investimentos
35.279
Alienação de investimentos
- 29.216.035
Aumento de capital
8.928.873 13.019.308
Incorporações
(739.064)
Aquis. de bens do imobilizado (15.892.639) (1.749.647)
Aquis. de bens do intangível
(755.346)
Caixa e equival de cxa gerado
/aplicado pelas ativ. de invest. (8.422.897) 40.485.697
Das ativid. de financiamento
Variação na de conta de
sociedade relacionada
(4.741.702) (41.705.591)
Var. na conta de empréstimos

Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31/12/2017 E 2016 (Em R$)
Reservas de lucros
Nota
Capital
Reservas de Reserva Lucros/Prej.
social incent. fiscais
legal acumulados
Total
Saldos em 31/12/2015
89.969.817
959.294
- (41.729.553) 49.199.558
Ajustes de ex. anteriores
19.5
- (17.575.503) (17.575.503)
Reversão de reserva
19.3
(959.294)
959.294
Aumento de capital
19.2 13.019.308
13.019.308
7.666.326
7.666.326
Lucro líquido do exercício
Saldos em 31/12/2016
102.989.125
- (50.679.436) 52.309.689
Ajustes de ex. anteriores
19.5
2.055.109
2.055.109
Aumento de capital
19.2 (a)
5.880.227
5.880.227
Incorporação F. Alagoas S.A 19.2 (b)
31.835
(739.064)
(707.229)
Incorporação Pavesa
19.2 (b)
3.501.348
3.501.348
Redução do capital
19.2 (b)
(484.537)
(484.537)
Lucro líquido do exercício
8.235.692
8.235.692
Constituição de Reserva
9.3
378.897
(378.897)
Saldos em 31/12/2017
111.917.998
378.897 (41.506.596)
70.790.299
e financiamentos
13.310.491 (4.147.601) do valor justo dos instrumentos financeiros, vida útil
Adiant. p/ futuro aum de capital (5.880.227) 1.737.411 econômica do ativo imobilizado, provisões para riscos
tributários, trabalhistas e cíveis. O resultado das
Caixa e equiv. de caixa gerado
/aplicado pelas ativ. de financ. 2.688.562 (44.115.781) transações e informações quando da efetiva realização
podem divergir das suas estimativas; 2.2. Principais
Aumento / red. de caixa e equiv.
8.577.991 Práticas Contábeis: Entre as principais práticas e
de cxa das operações contin.
5.326.170
pr oced imen tos adot ados na elab oração d as
Aumento / red. do saldo de cxa e
demonstrações contábeis destacam-se: (a) Apuração
equiv. de cxa. representados por
No início do período
9.577.084
749.133 do Resultado - Os resultados são registrados pelo
No final do período
14.903.254
9.577.084 regime de competência; (b) Caixa e Equivalentes de
5.326.170
8.827.951 Caixa - Refere-se a caixa, bancos e aplicações financeiras
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO P/ OS de curto prazo, de alta liquidez, prontamente conversíveis
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2016 E 2017(Em R$) em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos
Receitas
2017
2016 a um insignificante risco de mudança de valor; (c)
Vendas merc. fabric. própria 142.816.706 135.118.159 Instrumentos Financeiros - A classificação dos
Provisão p/ devedores duvid. (1.103.479)
- instrumentos financeiros depende da finalidade para a
Não operacional
91.273
(57.074) qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou
141.804.500 135.061.085 contratados, sendo eles, quando aplicável, classificados
nas seguintes categorias: Ativos financeiros não
Insumos adq. de Terceiros
Mat. primas consumidas
(79.919.626) (74.350.101) derivativos. A Sociedade reconhece o caixa e equivalente
de caixa inicialmente na data em que foram originados.
Materiais, energia, serv. de
terceiros e outras utilidades (18.724.412) (16.404.468) Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos
Outros custos
(15.147.001) (17.785.615) inicialmente na data da negociação na qual a Sociedade
(113.791.039)(108.540.184) se torna uma das partes das disposições contratuais do
Valor adicionado bruto
28.013.461 26.520.901 instrumento. A Sociedade deixa de reconhecer um ativo
quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa de ativo
Retenções
Depreciação e amortização (2.952.960) (2.577.576) expiram, ou quando a Sociedade transfere os direitos ao
(2.952.960) (2.577.576) recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo
Valor adicion prod. p/ empresa 25.060.501 23.943.325 financeiro por meio de uma transação na qual
essencialmente todos os riscos e benefícios da
Valor adicion. rec. em transf.
Resultado de equiv. patrimonial
(99.566) titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual
Receita financeira
1.065.996
596.010 participação que seja criada ou retida pela Sociedade
Subvenções
11.695.113 10.846.027 nos ativos financeiros é reconhecida como um ativo ou
12.761.109 11.342.471 passivo individual. Os ativos ou passivos financeiros são
Valor adicion. total a distribuir 37.821.610 35.285.796 compensados e o valor líquido é apresentado no balanço
patrimonial quando, e somente quando, a Sociedade tenha
Distrib. do valor adicionado
Pessoal e encargos
25.706.519 22.463.369 o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção
Impostos, taxas e contribuições 1.187.120
1.275.983 de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e
Juros
2.692.279
3.880.117 liquidar o passivo simultaneamente. A Sociedade
Lucros ret. / prej. do exercício 8.235.692
7.666.326 classifica os ativos financeiros não derivativos como caixa
Valor adicionado distribuido 37.821.610 35.285.796 e equivalentes de caixa, contas a receber mútuos com
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS sociedades relacionadas e outras contas a receber. *
Passivos financeiros não derivativos. Todos os passivos
DEMONST. CONT.ÁBEIS EM 31/12/2017 E 2016
NOTA 01. CONTEXTO OPERACIONAL: Objeto social: financeiros (incluindo passivos designados pelo valor
A Fiabesa Guararapes S.A. (“Sociedade”) tem por objeto justo registrado no resultado) são reconhecidos
a produção e comércio de fios de tecidos sintéticos e inicialmente na data de negociação na qual a Sociedade
embalagem de polipropileno e produtos correlatos, se torna uma parte das disposições contratuais retiradas,
inclusive exportação de sua produção industrial e canceladas ou vencidas. Os ativos ou passivos financeiros
importação de matéria prima; recuperação de materiais são compensados e o valor líquido é apresentado no
plásticos, coleta de resíduos perigosos; coleta e balanço patrimonial quando, e somente quando, a
recuperação de resíduos para obtenção de matéria-prima Sociedade tenha o direito legal de compensar os valores
secundária; compra e venda de imóveis; gestão e e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de
administração da propriedade imobiliária; aluguéis de realizar o ativo e quitar o passivo simultaneamente. Tais
imóveis próprios; fabricação de embalagens de material passivos financeiros são reconhecidos incialmente pelo
plástico; apoio administrativo e participação como cotista valor justo acrescido de quaisquer custos de transações
ou acionista do capital de outras Sociedades.Eventos atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos
societários relevantes: Na AGE, realizada em 28/11/2017, financeiros são mensurados pelo custo amortizado através
foi aprovada a incorporação das Sociedades PAVESA e do método dos juros efetivos. A Sociedade classifica os
Fiabesa Alagoas S.A., considerando as condições e passivos financeiros não derivativos como empréstimos e
termos estabelecidos no Protocolo de Incorporação e nos financiamentos, fornecedores, mútuos entre partes
Laudos de Avaliação. Adicionalmente, foi aprovado o relacionadas e outras contas a pagar; (d) Estoques: Os
aumento de capital social da Sociedade em razão da estoques foram avaliados ao custo de aquisição ou
incorporação pelo valor patrimonial líquido vertido destas fabricação, que não excede o valor de mercado ou o valor
Sociedades. Vide Nota Explicativa no 19.2. Foi colocada líquido de realização; (e) Imobilizado: É demonstrado ao
em oferta pública, através de 3 (três) leilões ocorridos em custo de aquisição ou construção deduzido da
25/07/2017, 28/09/2017 e 29/11/2017, a participação do depreciação acumulada e perdas ao valor recuperável
capital social do FINOR, a qual foi adquirida pelos (impairment), quando aplicável. A depreciação, exceto
acionistas da Fiabesa Guararapes S.A. e outros acionistas para os terrenos e para as obras em andamento que não
minoritários. Vide Nota Explicativa no 19.2. NOTA 02. são depreciados, é apropriada em contrapartida do
APRESENTAÇÃO DAS DEM. CONT ÁBEIS E resultado do exercício-despesas gerais e administrativas,
RESUMO DAS PRINC. PRÁTICAS CONTÁBEIS: 2.1. sendo calculada, com base na vida útil econômica estimada
Base de Preparação - 2.1.1 Declaração de dos bens; (f) Provisão para riscos tributários, cíveis e
Conformidade: As demonstrações contábeis foram trabalhistas - As provisões para riscos tributários, cíveis
elaboradas e estão apresentadas de acordo com as e trabalhistas são registradas tendo como base as
práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância melhores estimativas de risco efetuadas pela
das disposições da Lei das Sociedades por Ações, Lei No Administração e pelos Assessores Jurídicos da
6.404/76, de 15/12/1976, a qual foi modificada pelas Leis Sociedade. A provisão para riscos tributários, cíveis e
No 11.638 de 28/12/2007, e pela Medida Provisória No 449 trabalhistas foi constituída mediante a avaliação de riscos
de 03 /12/2008, transformada na Lei No 11.941/27/05/2009, prováveis, suportadas por pareceres jurídicos interno ou
e consoante as práticas contábeis descritas na Nota externo, com base nos fatos conhecidos na data do
Explicativa No 2.2; 2.1.2 - Base de Mensuração: As balanço; (g) Lucro por ação - O lucro por ação é calculado
demonstrações contábeis foram preparadas com base no com base no número de ações em circulação na data do
custo histórico, exceto se indicado de outra forma; 2.1.3. balanço patrimonial; (h) Outros Ativos e Passivos - Um
Moeda Funcional e Moeda de Apresentação: Estas ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for
demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que provável que seus benefícios econômicos futuros serão
gerados em favor da Sociedade e seu custo ou valor puder
é a moeda funcional da Sociedade; 2.1.4. Aprovação das
ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido
Demonstrações Contábeis: A Administração da
no balanço patrimonial quando a Sociedade possui uma
Sociedade autorizou a conclusão da elaboração das
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em
passado, sendo provável que um recurso econômico seja
31/12/2017 em 23/03/2018; 2.1.5. Uso de Estimativas, requerido para liquida-lo. São acrescidos, quando
Premissas e Julgamentos Contábeis; Na preparação aplicável, dos correspondentes encargos e das variações
das demonstrações contábeis é necessário utilizar monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são
estimativas, premissas e julgamentos para a registradas tendo como base as melhores estimativas do
contabilização de certos ativos, passivos e resultados. risco envolvido. Os ativos realizáveis e os passivos
Para isso, a Administração da Sociedade utiliza as exigíveis no prazo de um ano são demonstrados como
melhores informações disponíveis na data da preparação circulantes. Caso contrário, são demonstrados como não
das demonstrações contábeis, bem como a experiência cir cula ntes. NO TA 03. NOVAS NORMAS E
de eventos do passado e considerando ainda pressupostos INTERPRETAÇÕES AINDA NÃO ADOTADAS: A
de eventos futuros. As demonstrações contábeis incluem, Sociedade decidiu não adotar antecipadamente nenhuma
portanto, entre outros, estimativas, premissas e outra norma, interpretação ou alteração que tenham sido
julgamentos referentes, principalmente, à determinação emitidas, mas que ainda não estão em vigor.

NOTA 04. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:
2017
2016
Caixa
1.747
3.879
Bancos conta corrente
1.000.004
729.222
8.843.983
Aplicações financeiras
13.901.503
14.903.254
9.577.084
As aplicações financeiras são equivalentes de caixa por
apresentarem liquidez em curtíssimo prazo e estarem
sujeitas a conversão imediata em dinheiro por valores
conhecidos e, também, de riscos reduzidos de alteração
de valor, em virtude de flutuações nas taxas de juros, por
estarem próximas da data de vencimento. As aplicações
financeiras estão lastreadas pelo CDB, que têm
vencimento a cada 252 dias, com rendimento no valor
correspondente a 94% da variação do CDI.
NOTA 05. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES:
O saldo das contas a receber de clientes está representado
pelas rubricas:
2017
2016
Duplicatas a vencer
21.206.108 23.947.903
Vendas em consignação
66.112
Outros créditos
33.424
20.467
21.239.532 24.034.482
O prazo de recebimento varia entre 30 e 60 dias. A seguir,
são demonstrados os saldos de duplicatas a receber por
idade de vencimento:
2016
2017
A vencer
20.464.567 21.203.010
Vencidos até 30 dias
608.578 1.437.430
Vencidos entre 31 e 90 dias
101.857
71.715
Vencidos entre 91 e 120 dias
29.433
Vencidos há mais de 121 dias
31.106 1.206.315
21.206.108 23.947.903
Em 31/12/2017, a Sociedade possui saldos vencidos, há
mais de 121 dias, no montante de R$ 31.106 (2016: R$
1.206.315), dos quais não foi constituída Provisão para
Crédito de Liquidação Duvidosa. A Sociedade está
efetuando os procedimentos de cobrança cabíveis para o
recebimento dos títulos vencidos.
NOTA 06. ESTOQUES:
2016
2017
Matéria - prima
2.105.831
2.922.044
Material de embalagem
36.064
45.452
Mercadoria em poder de terceiros
32.599
Peças de reposição
811.852
1.141.229
Material de expediente
78.550
98.621
Produtos em processo
2.130.593
1.837.335
Produtos acabados
346.091
496.055
5.508.981
6.573.335
NOTA 10. IMOBILIZADO:

Recife, 14 de abril de 2018
Em 31/12/2017, a Sociedade possui compromissos de
venda de 36.686 quilos (2016: 52.581 quilos) dos produtos
saco de polipropileno no valor de R$ 516.553.
NOTA 07. IMPOSTOS A RECUPERAR:
2017
2016
Curto prazo
IRRF s/ aplicações financeiras 182.079
71.592
IRRF a recuperar
216
4.263
IPI a recuperar
241.832
358.927
ICMS a recuperar
131.723
81.783
PIS a recuperar
46.517
COFINS a recuperar
212.760
ISS a recuperar
1.161
1.055
INSS a recuperar (a)
311.371
311.371
PIS/COFINS/IRRF a recuperar 129.177
58.239
PIS/COFINS import. a recuperar
3.364
2.612
Outros tributos a recuperar
448.894
184.624
1.709.094
1.074.466
Longo prazo
ICMS a recuperar
94.927
46.543
94.927
46.543
Total do Curto e Longo Prazo 1.804.021
1.121.009
(a)Refere-se a pedidos de restituição de valores pagos
indevidamente no exercício de 2015, os quais aguardam
homologação por parte da Receita Federal do Brasil.
NOTA 08. ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS:
2017
2016
Adiantamentos a funcionários
110.414
117.486
Adiantamentos a fornecedores
562.535 1.438.712
672.949
1.556.198
NOTA 09. SOCIEDADES RELACIONADAS:
2016
2017
Ativo Não Circulante
Fiabesa Alagoas S.A.
596.000
Pavesa
31.229
Lagoa do Meio Empreend. S.A
7.751.226
Ipanema Empreend. S.A.
30.564.614 21.395.114
Arthur de Azevedo Maranhão
765.580
Gerson de Albuq. Maranhão´
710.114
Tarcicia de Azevedo Maranhão
664.696
Riacho Verde Empreend. S.A. 1.810.267
34.515.271 29.773.569
Em 31/12/2017, os saldos referem-se aos empréstimos e
adiantamentos em contas correntes, sem incidência de
encargos financeiros, as sociedades ligadas, controladas
e pessoas físicas. Os créditos a receber, com sociedades
relacionadas, não estão sendo objeto de atualização
monetária.

2016
2017
Custo
Depreciação
Líquido
Líquido
Terreno
5.927.003
5.927.003
5.927.003
Edificações
19.086.829
(12.941.855)
6.144.974
7.207.779
Máquinas e equipamentos
62.835.536
(30.916.328)
31.919.208
17.747.070
Veículos
485.260
(312.772)
172.488
248.778
Instalações
5.262.556
(4.052.950)
1.209.606
1.212.338
Móveis e utensílios
2.107.884
(1.292.437)
815.447
756.780
Equipamentos de informática
1.949.190
(1.296.853)
652.337
622.607
Equipamentos de comunicação
66.392
(57.935)
8.457
9.906
Instrumentos ferramentais
258.617
(117.884)
140.733
103.809
Obras em andamento
580.630
580.630
722.542
98.559.897
(50.989.014)
47.570.883
34.558.612
As obras em andamento referem-se a construções, edificações e reformas, não concluídas, com a finalidade de
expansão do parque industrial da fábrica. A movimentação do imobilizado está demonstrado a seguir:
2017
2017
2016
2016
Saldos iniciais em 01/01 de
34.558.612 35.509.070 Depreciação
(2.822.778) (2.575.125)
Adições
15.892.639
1.749.647 Sdos líq. finais em 31/12 de
47.570.883 34.558.612
Baixas
(57.590)
(124.980)
As adições do exercício referem-se basicamente as aquisições de novos maquinários para a expansão do parque
industrial da fábrica, além de reformas e construções civis.
NOTA 11. INTANGÍVEL:
2017
2016
Custo
Líquido
Líquido
Líquido
Marcas, direitos e patentes
123.186
(97.100)
26.086
48.915
Software
1.875.051
(848.595)
1.026.456
378.463
1.998.237
(945.695)
1.052.542
427.378
A movimentação do intangível está demonstrada a seguir:
2017
2016
2016
2017
(111.323)
(275.655)
Saldos iniciais em 01/01
427.378
626.191 Amortizações
1.052.542
427.378
Adições
736.487
76.842 Saldos líq. finais em 31/12
NOTA 12. FORNECEDORES: Em 31/12/2017, o saldo A movimentação anual dos empréstimos e financiamentos
no valor de R$ 18.186.547(2016: R$ 20.085.034) refere- está demonstrada conforme segue:
2017
2016
se aos fornecedores nacionais de mat.-primas, tendo como
5.541.289
9.688.890
principal a Braskem S.A., representado p/ 89,58% do saldo Sdos iniciais em 01/01
Empréstimos recebidos
17.942.961
520.000
NOTA 13. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS:
Amortizações do principal
(3.127.273) (3.717.049)
Modalidade
2017
2016 Pagamento de juros
(1.505.197) (950.552)
Curto prazo
Saldos finais em 31/12
18.851.780
5.541.289
Banco Itaú S.A.
Finame
39.005
156.019
NOTA 14. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS:
Banco Itaucred
Finame
73.911
68.871
2017
2016
Banco Itaú S.A.
Cap. de giro
- 1.249.640
INSS a pagar
615.943
539.135
Banco Safra S.A. Cap. de giro 900.381 1.158.609
FGTS a pagar
191.391
155.143
Banco Itau-NCE
Investimento 450.442
Prov. de férias e enc. sociais
2.302.025
2.438.022
Banco BNB-FNE Investimento 1.651.404
Outras obrigações
3.092
15.336
Banco Itaú S.A.
Finame-Atlas
55.715
3.112.451 3.147.636
Banco Itaú S.A.
Mecalor
42.871
Banco BNB-CI
Investimento 544.123
- NOTA 15. OBRIGAÇÕES FISCAIS:
2017
2016
3.757.852 2.633.139 Curto prazo
ICMS a pagar
125.828
489.514
Longo prazo
59.220
48.873
Banco Itaú S.A.
Finame
6.159
111.638 IRRF a pagar
7.559
55.229
Banco Itaú S.A. Nota de crédito
520.006 PIS a pagar
38.459
255.422
Banco Safra S.A. Cap. de giro 1.275.539 2.276.506 COFINS a pagar
2.450
1.963
Banco BNB-FNE Investimento 13.211.231
- ISS a pagar
5.692
9.437
Banco Itaú S.A.
Finame-Atlas 134.465
- PIS/COFINS/CSLL a pagar
1.753.519
744.085
Banco Itaú S.A.
Mecalor 103.605
- Parcelamentos (a)
1.992.727
1.604.523
Banco BNB-CI
Investimento 362.749
15.093.928 2.908.150 Longo prazo
243.589
1.904.828
Total Curto e L. Prazo
18.851.780 5.541.289 Parcelamentos (a)
243.589
1.904.828
As garantias dos emprést. e financiamentos são: alienação
3.509.351
fiduciária dos bens financiados, duplicatas e avais dos Total do Curto e Longo Prazo 2.236.316
acionistas. Os empréstimos estão onerados com juros (a) Refere-se ao saldo de parcelamentos ordinários de
entre 3% a 23,14% a.a. e com vencimento final para o ano débitos de PIS e COFINS, formalizados junto à Receita
de 2015. Cronograma de pagamento das parcelas de longo Federal do Brasil (RFB), juntamente com os débitos
prazo: O saldo dos emprést. e financiamentos de l. prazo incluídos no parcelamento instituído pela Lei Nº 13.496,
possui a seguinte composição, por ano de vencimento: de 24.10.2017 (PERT), liquidado em janeiro de 2018.
Ano
2017
2016 NOTA 16. ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO
2018
1.514.366 DE CAPITAL: Foi aprovada em 14/02/2017, através da
2019
8.859.767
1.393.784 Ata de RCA, a integralização do capital no valor de R$
2020 a 2025
6.234.161
- 5.880.227, por meio de emissão de 17.793.604 ações
Total
15.093.928
2.908.150 ordinárias, sem valor nominal. Vide Nota no. 19.2.