DOEPE 14/04/2018 - Pág. 38 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
38 - Ano XCV• NÀ 68
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 14 de abril de 2018
Continuação - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CNPJ 33.541.368/0001-16 - Companhia Aberta
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(valores expressos em milhares de reais)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(valores expressos em milhares de reais)
Controladora
31/12/2017
31/12/2016
Notas
Consolidado
31/12/2017
31/12/2016
Controladora
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Clientes
Tributos a recuperar
Cauções e depósitos vinculados
Almoxarifado
Serviços em curso
Ativo financeiro – concessões de serviço público
Dividendos a receber
Fachesf Saúde Mais
Outros
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Clientes
Valores a receber - Lei nº 12.783/2013
Títulos e valores mobiliários
Tributos a recuperar
Cauções e depósitos vinculados
Serviços em curso
Ativo financeiro – concessões de serviço público
Fachesf Saúde Mais
Adiantamento a investidas
Outros
7
9
10
12
13
15
16
17
Investimentos
Imobilizado
Intangível
18
19
20
100.318
47.456
582.109
82.266
14.926
67.347
250.738
2.169.114
14.084
65.859
122.627
3.516.844
8
TOTAL DO ATIVO
36.969
19.696
379.134
101.347
15.533
76.647
190.169
1.255.246
70.013
8.448
118.733
2.271.935
181.262
47.456
588.382
88.328
26.934
67.347
250.830
2.210.158
14.084
65.859
126.358
3.666.998
13.397
487.822
958
377.319
660.351
11.270.547
478.000
36.282
13.324.676
368
487.822
1.639
389.889
1.120.173
75.000
10.511.330
78.636
1.046.544
29.612
13.741.013
13.397
487.822
958
377.319
660.351
11.885.473
478.000
36.282
13.939.602
368
487.822
1.639
389.889
1.120.173
75.000
11.120.735
78.636
456.355
29.612
13.760.229
6.558.926
1.130.960
38.572
21.053.134
24.569.978
5.916.431
1.054.039
41.408
20.752.891
23.024.826
5.439.897
1.711.542
57.888
21.148.929
24.815.927
5.291.992
1.565.595
60.670
20.678.486
23.120.918
Controladora
Notas
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
Fornecedores
Folha de pagamento
Tributos a recolher
Financiamentos e empréstimos
Remuneração aos acionistas
Outras provisões operacionais
Obrigações estimadas
Incentivo ao desligamento voluntário - PIDV/PAE
Benefícios pós-emprego
Encargos setoriais
Debêntures
Outros
31/12/2017
21
22
23
40
25
26
27
24
28
NÃO CIRCULANTE
Tributos a recolher
Passivos fiscais diferidos
Financiamentos e empréstimos
Benefícios pós-emprego
Incentivo ao desligamento voluntário - PIDV/PAE
Encargos setoriais
Provisões para contingências
Provisão contrato oneroso
Obrigações vinculadas à Concessão
Outros
22
22
23
27
26
29
30
32
28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reservas de capital
Reservas de lucros
Outros resultados abrangentes
Prejuízos acumulados
33
33
33
33
33
Participação de acionistas não controladores
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
CUSTO OPERACIONAL
Custo com energia elétrica
Energia elétrica comprada para revenda
Encargos de uso da rede de transmissão
Custo de operação
Pessoal, material e serviços de terceiros
Combustíveis para a produção de energia
Compensação financeira pela utilização de recursos hídricos
Depreciação e amortização
Reversão contrato oneroso
Outros
140.399
19.696
387.478
105.437
15.561
76.647
190.169
1.314.991
62.548
8.448
121.058
2.442.432
31/12/2017
3.316.654
1.000.346
973.514
20.691
361.790
2.298.304
184.587
57.381
78.126
8.291.393
3.242.660
1.277.036
1.391.907
37.050
344.254
1.839.391
279.907
59.042
4.254
8.475.501
21.137
3.331.821
1.000.346
973.514
20.691
361.790
2.298.304
184.587
57.381
98.765
8.348.336
20.477
3.254.553
1.277.036
1.391.907
37.050
344.254
1.839.391
279.907
59.042
4.255
8.507.872
9.753.953
4.916.199
746.160
(1.576.803)
13.839.509
13.839.509
24.569.978
9.753.953
4.916.199
(1.820.879)
(267.407)
12.581.866
12.581.866
23.024.826
9.753.953
4.916.199
746.160
(1.576.803)
13.839.509
16.863
13.856.372
24.815.927
9.753.953
4.916.199
(1.820.879)
(267.407)
12.581.866
15.990
12.597.856
23.120.918
SALDO EM 31/12/2015
Resultado atuarial com
benefícios pós-emprego
Lucro líquido do exercício
SALDO EM 31/12/2016
Aumento de capital
Resultado atuarial com
benefícios pós-emprego
Lucro líquido do exercício
Destinação:
Reserva legal
Dividendos mínimos - nota 40
Reserva especial de
dividendos não distribuídos
Reserva de incentivos fiscais
SALDO EM 31/12/2017
9.753.953
-
4.916.199
-
9.753.953
-
4.916.199
-
Patrimônio
Líquido
Controladora
Participação
dos acionistas
não
controladores
Patrimônio
líquido
consolidado
(4.252.682)
-
8.848.332
(251.741)
15.882
-
8.864.214
(251.741)
(1.820.879)
244.076
3.985.275
(267.407)
-
3.985.275
12.581.866
244.076
108
15.990
991
-
3.985.383
12.597.856
991
244.076
Lucros/
Prejuízos
Acumulados
-
-
-
(1.569.138)
(251.741)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.044.167
1.044.167
(118)
1.044.049
-
-
38.838
-
546.258
-
-
(38.838)
(30.600)
(546.258)
(30.600)
-
-
(30.600)
-
-
-
-
-
161.064
-
(161.064)
-
-
-
9.753.953
4.916.199
38.838
546.258
161.064
(1.576.803)
-
13.839.509
16.863
13.856.372
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(valores expressos em milhares de reais)
Notas
Lucro líquido do exercício
Outros componentes do resultado abrangente
Resultado atuarial com benefícios pós-emprego
Outros componentes do resultado abrangente do exercício
Total do resultado abrangente do exercício
Parcela atribuída aos controladores
Parcela atribuída aos não controladores
Controladora
Consolidado
31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
1.044.167 3.985.275 1.044.049 3.985.383
33
244.076
244.076
1.288.243
1.288.243
-
(251.741)
(251.741)
3.733.534
3.733.534
-
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
244.076
244.076
1.288.125
1.288.243
(118)
12.739.690
(309.414)
(634.616)
(305.040)
(611.915)
(311.103)
(634.616)
(315.139)
(611.915)
(548.252)
(5.749)
(30.654)
95.320
(33.593)
(1.466.958)
(636)
(618.304)
2.774.253
(1.289.404)
1.484.849
(477.628)
(7.803)
(9.332)
(32.098)
(32.895)
(50.005)
(1.526.716)
(2.346)
(575.360)
10.569.695
(4.095.102)
6.474.593
(561.569)
(5.749)
(30.654)
95.320
(34.556)
(1.482.927)
(636)
(620.834)
2.821.664
(1.318.736)
1.502.928
(486.866)
(7.803)
(9.332)
(32.098)
(32.895)
(50.559)
(1.546.607)
(2.346)
(582.833)
10.607.904
(4.104.956)
6.502.948
37
(197.823)
38
1.221.537
(177.370)
1.044.167
6.969.351
(2.984.076)
3.985.275
1.225.512
(181.463)
1.044.049
6.974.580
(2.989.197)
3.985.383
1.044.167
-
3.985.275
-
1.044.167
(118)
3.985.275
108
55.905
18,68
18,68
55.905
71,29
71,29
33
40
40
(65.489)
489.717
(27.167)
5.041
456.751
(250.249)
14.881
55.905
18,68
18,68
55.905
71,29
71,29
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
313.138
20.740
116.183
926.973
106.552
161.861
36.029
27.727
73.784
232.203
2.015.190
Outros
Resultados
Abrangentes
4.926.061
RESULTADO FINANCEIRO
31/12/2016
423.355
18.464
216.290
1.090.875
30.600
103.738
139.817
55.642
151.616
144.579
153.094
83.149
2.611.219
Incentivos
fiscais
12.674.117
18
TOTAL DE AÇÕES (em milhares)
Lucro básico por ação (em reais)
Lucro diluído por ação (em reais)
303.371
20.454
113.387
926.973
106.552
160.857
36.029
27.727
71.671
200.438
1.967.459
Especial
Legal
4.860.151
RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
36
Resultado atribuível aos acionistas controladores
Resultado atribuível aos acionistas não controladores
412.986
18.029
215.101
1.090.875
30.600
103.738
139.312
55.642
151.616
142.534
78.643
2.439.076
Reservas de lucros
Reservas
de capital
31/12/2016
(R eclassificado )
36
36
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS
Imposto de renda e contribuição social
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(valores expressos em milhares de reais)
Capital
Subscrito/
Realizado
(R eclassificado )
CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO A TERCEIROS
CUSTO DE CONSTRUÇÃO
LUCRO BRUTO
DESPESAS OPERACIONAIS
RESULTADO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
Consolidado
31/12/2016
Notas
34
36
Consolidado
31/12/2017
31/12/2016
31/12/2017
(251.741)
(251.741)
3.733.642
3.733.534
108
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(valores expressos em milhares de reais)
Controladora
31/12/2017
Atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Consolidado
31/12/2016
31/12/2017
31/12/2016
1.221.537
6.969.351
1.225.512
6.974.580
96.032
8.955
65.489
515.097
21.703
248.628
117.468
(30.738)
(16.600)
(216)
(1.357.029)
58.522
101.712
(34.824)
(489.717)
287.179
110.711
278.613
131.221
54.837
(39.892)
(288)
(9.477.157)
-
96.083
8.955
27.167
515.098
21.703
248.628
117.468
(30.738)
(16.600)
(216)
(1.410.269)
58.522
101.753
(34.824)
(456.751)
287.179
110.711
278.613
131.221
54.837
(39.892)
(288)
(9.521.652)
-
(95.320)
(780.112)
103.426
6.054
32.895
2.232.115
11.063
(95.320)
(763.290)
103.426
6.054
32.895
2.232.115
11.063
269.663
(2.928)
98.027
(7.999)
539.659
200.688
60.854
(36.441)
(14.131)
378.789
280.196
(2.928)
98.027
(7.999)
479.479
200.688
60.854
(36.441)
(14.131)
372.530
Encargos financeiros pagos a instituições financeiras e outras
Pagamentos à entidade de previdência privada
Pagamento de imposto de renda e contribuição social
Pagamento de participações nos lucros ou resultados
Depósitos vinculados a litígios
(105.695)
(145.614)
(229.909)
(75.502)
507.259
(29.306)
(153.077)
(120.161)
(12.123)
(45.278)
(59.256)
(105.695)
(150.138)
(229.909)
(1.243)
(75.502)
507.259
(29.306)
(153.077)
(120.161)
(16.720)
(45.278)
(59.256)
Variações nos Ativos e Passivos
Clientes
Almoxarifado
Tributos e contribuições sociais
Adiantamentos a empregados
Cauções e depósitos vinculados
Alienações em curso
Fachesf Saúde Mais
Fornecedores
Folha de pagamento
Obrigações estimadas
Encargos setoriais
Provisão para contingências
(237.707)
9.300
30.670
(699)
(30.230)
(1.689)
21.225
109.615
(21.545)
92.573
(56.184)
(112.405)
6.831
93.287
19.524
(2.539)
9.374
47.276
(68.477)
3.669
24.694
38.001
(108.324)
(235.636)
9.300
31.769
(586)
(42.210)
(1.689)
21.225
110.217
149
(22.044)
92.864
(56.184)
(115.192)
6.831
96.107
19.359
(2.523)
9.374
47.276
(71.411)
3.599
25.083
38.281
(108.324)
Total das atividades operacionais
(165.504)
(14.684)
(314.320)
225.339
(5.555)
(473.845)
(95.056)
(165.504)
(22.274)
(335.831)
143.648
(9.120)
(484.458)
(111.928)
Atividades de investim entos
Aplicações em Ativos Imobilizado e Intangível
Realização do Ativo financeiro - Concessões de serviço público
Investimentos em participações societárias permanentes
Dividendos recebidos
Aplicações em (resgates de) títulos e valores mobiliários
(275.853)
567.539
(422.595)
60.499
(27.079)
(105.253)
(358.487)
(243.662)
85.805
469.481
(344.983)
617.514
(361.330)
60.499
(27.079)
(242.578)
(320.831)
(243.662)
85.805
469.481
65.777
(31.712)
(182.564)
(334.680)
(60.228)
(115.607)
(182.564)
(434.349)
Despesas (Receitas) que não afetam o caixa:
Depreciação e amortização
Variações monetárias líquidas
Equivalência patrimonial
Provisão para contingências
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisão para perdas em investimentos
Benefícios pós-emprego – ajuste atuarial
Outras provisões operacionais
Atualização de cauções e depósitos vinculados
Atualização de títulos da dívida agrária (TDA)
Receita financeira – Ativo financeiro
Outras provisões - FID
Reversão contrato oneroso
Provisão para impairment
Participação nos lucros e resultados
Atualização de valores a ressarcir - Lei 12.783/2013
Encargos financeiros
Outras provisões - Lei nº 12.783/2013
Incentivo ao desligamento de pessoal
Outras
Encargos financeiros pagos a acionistas e outras partes relacionadas
Valores a ressarcir - Lei nº 12.783/2013
Outros ativos e passivos operacionais
AFAC em controlada em conjunto
Atividades de financiam entos
Recursos recebidos de acionistas e partes relacionadas
Financiamentos e empréstimos obtidos
Pagamentos de financiamentos e empréstimos
Debêntures
TOTAL DE EFEITOS NO CAIXA
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
VARIAÇÃO NO CAIXA
503.040
(633.318)
(130.278)
63.349
36.969
100.318
63.349
652.974
(340.165)
312.809
(116.927)
153.896
36.969
(116.927)
991
503.040
(644.303)
153.094
12.822
40.863
140.399
181.262
40.863
652.974
(340.165)
312.809
(233.468)
373.867
140.399
(233.468)
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Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Continua