DOEPE 19/04/2018 - Pág. 24 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
24 - Ano XCV• NÀ 71
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 19 de abril de 2018
CENTRO HOSPITALAR SÃO MARCOS S.A.
CNPJ Nº 00.736.838/0001-48
5HODWyULRGD'LUHWRULD
'HPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGRUHVXOWDGR([HUFtFLRV¿QGRV
Prezados Acionistas: Atendendo as disposições legais e estatutárias, submetendo a apreciação de vossas senhorias o Balanço PatrimoHPGHGH]HPEURGHH (PPLOKDUHVGHUHDLV
QLDOH'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVUHODWLYDVDRH[HUFtFLR¿QGRHP$'LUHWRULD
%DODQoRVSDWULPRQLDLV([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHH (PPLOKDUHVGHUHDLV
Receita bruta
201
201
Deduções
(19)
(18)
Ativo
Passivo
Receita líquida
182
183
Passivo circulante
Ativo circulante
Custos
e
despesas
operacionais
Fornecedores
4
Caixa e equivalentes de caixa
4
8
Pessoal
(7)
(14)
Salários, provisões e encargos sociais
Materiais e medicamentos
(3)
2EULJDo}HV¿VFDLV
2.863
Contas a receber
585
Serviços de terceiros
(1)
(9)
Tributos parcelados
1.330
412
Impostos a recuperar
25
699
Depreciação e Amortização
(307)
(335)
Total do passivo circulante
1.334
3.275
Utilidades e serviços
(454)
(180)
Despesas antecipadas
- Passivo não circulante
Outros custos e despesas
Partes relacionadas
3.106
12.192
384
Outros
operacionais
(4.008)
(175)
Adiantamento para futuro aumento
614
1.091
Total do ativo circulante
Total dos custos e despesas operacionais
(4.777)
(716)
de capital
13.652
3UHMXt]RDQWHVGRUHVXOWDGR¿QDQFHLUR
(4.595)
(531)
Tributos
parcelados
12.326
11.135
Ativo não circulante
5HVXOWDGR¿QDQFHLUROtTXLGR
(5)
Total do passivo não circulante
29.084
23.327
Partes relacionadas
1
2
Prejuízo do exercício
(4.595)
(537)
Passivo a descoberto
Depósitos judiciais
10
5
Capital social
1.181
1.181
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Prejuízos acumulados
(30.954)
(26.359)
20
326
Imobilizado
&RQWDGRU
'LUHWRULD
Total do patrimônio líquido
(29.773)
(25.178)
31
333
Total do ativo não circulante
Heráclito de Brito Gomes Junior Nilo Cesar Braga de Almeida
Total do passivo e passivo a
CRC/RJ 068910/O-6
645
1.424
Total do ativo
descoberto
645
1.424
Paulo Junqueira Moll
CPF: 967.034.827-72
Notas explicativas
3ULQFLSDLVSUiWLFDVFRQWiEHLV $VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
da Centro Hospitalar São Marcos S.A. são de responsabilidade
da Administração e foram elaboradas com base nas práticas
contábeis adotadas no Brasil, observando a legislação societária
(Lei nº 6.404/76 e alterações subsequentes) e os pronunciamentos
técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC). As principais políticas contábeis adotadas pela Sociedade
QD HODERUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV VmR GHVFULWDV
abaixo: a) Reconhecimento da receita e custos: As receitas, custos
e despesas das operações são reconhecidos em conformidade
com o regime contábil de competência dos exercícios. As receitas
são reconhecidas de acordo com a prestação dos serviços de
diagnósticos e laboratoriais, quando seu valor pode ser mensurado
GHIRUPDFRQ¿iYHOOtTXLGDVGHGHVFRQWRVFUpGLWRVDEDWLPHQWRVH
possíveis glosas estimadas. Uma receita não é reconhecida se há
XPDLQFHUWH]DVLJQL¿FDWLYDGDVXDUHDOL]DomRE Ativos e passivos
circulantes e não circulantes 2V DWLYRV VmR FODVVL¿FDGRV FRPR
circulantes quando realizáveis dentro dos doze meses seguintes.
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados
pelos montantes nos quais eles serão liquidados considerando a
data de cada balanço, incluindo juros provisionados e variações
monetárias ou cambiais de acordo com as condições contratuais.
(100915)
METALÚRGICA BITURY PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 09.815.671/0001-85 - NIRE 26300010721
Relatório de Administração
Senhores Acionistas, Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da Metalúrgica Bitury Participações S.A. (doravante “Sociedade”) submete à apreciação dos Senhores Acionistas o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras,
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017.
Sérgio Viana Moura e Paulo José Gomes de Sales - Presidentes Executivos
Balanço patrimonial - 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de reais)
Controladora
2017
2016
Notas
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Estoques
Tributos a recuperar
Partes relacionadas
Dividendos a receber
Adiantamentos a terceiros
Outras contas a receber
Despesas antecipadas
Total do ativo circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Tributos a recuperar
Tributos diferidos
Partes relacionadas
Depósitos judiciais
Outras contas a receber
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo
3
4
5
6
7
12
14.955
–
–
–
2.062
773
14.259
49
–
237
32.335
Consolidado
2017
2016
25.778 145.114
74.893
– 437.201 488.799
– 185.669 153.928
– 310.865 242.703
2.027 111.549
81.503
1.557 149.340 103.933
24.558
200
–
–
7.720
7.527
–
4.714
4.495
–
1.484
162
53.920 1.353.856 1.157.943
4
5
7
15
12
–
–
73.899 147.565
–
–
120
17
–
–
22.292
16.240
–
–
139
422
6.801
665
21.867
19.096
–
18
13.014
8.036
–
1
2.174
629
8 1.527.642 974.640
348
374
9
312
313 743.237 615.265
–
–
56.941
46.324
1.534.755 975.637 934.031 853.968
1.567.090 1.029.557 2.287.887 2.011.911
Controladora
2017
2016
Notas
Passivo
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Salários e encargos sociais
Tributos e contribuições a recolher
Dividendos a pagar
Partes relacionadas
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Tributos e contribuições a recolher
Tributos diferidos
Partes relacionadas
Provisões para contingências
Outras contas a pagar
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de lucros
Ajustes de avaliação patrimonial
10
11
7
12
Consolidado
2017
2016
73
–
1.231
96
41.608
51.265
19.009
113.282
28
–
–
239
68.594
20.345
2
89.208
107.841
204.973
51.271
27.801
49.505
24.999
35.214
501.604
46.863
243.185
38.574
36.901
79.766
24.298
8.058
477.645
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
306.422
6.348
2.315
18
998
639
316.740
228.478
268
5.078
9.266
1.479
333
244.902
11
7
15
12
14
16
430.724 100.000 430.724 100.000
999.942 827.907 999.942 827.907
23.142
12.442
23.142
12.442
1.453.808 940.349 1.453.808 940.349
–
–
15.735 349.015
1.453.808 940.349 1.469.543 1.289.364
1.567.090 1.029.557 2.287.887 2.011.911
Participação de não controladores
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e do patrimônio líquido
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de reais)
Consolidado
Controladora
Reserva de lucros
Proposta de
Ajustes de
Capital Reserva Reserva especial
Lucro distribuição de
Lucros avaliação
social
legal
de dividendos inflacionário
dividendos acumulados patrimonial
100.000
20.000
652.962
1.082
5.137
–
9.422
Saldos em 31 de dezembro de 2015
Equivalência patrimonial sobre o custo
atribuído de controlada
Ganho na conversão de investimentos
no exterior
Lucro do líquido do exercício
Destinação do lucro (Nota 16):
Dividendos mínimos obrigatórios
Reserva especial de dividendos
Participação de não controladores
Saldos em 31 de dezembro de 2016
Dividendos distribuídos (Nota 16)
Equivalência patrimonial sobre o custo
atribuído de controlada
Ganho (perda) na conversão de
investimentos no exterior
Aumento no capital social (Nota 16)
Lucro do líquido do exercício
Destinação do lucro (Nota 16):
Constituição de reserva legal
Dividendos mínimos obrigatórios
Reserva especial de dividendos
Participação de não controladores
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Participação
de não
Subtotal controladores
Total
788.603
314.427 1.103.030
–
–
–
–
–
579
(579)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
197.530
3.599
–
3.599
197.530
–
–
3.599
197.530
–
–
–
100.000
–
–
–
–
20.000
–
–
148.726
–
801.688
(43.568)
–
–
–
1.082
–
–
–
–
5.137
–
(49.383)
(148.726)
–
–
–
–
–
–
12.442
–
(49.383)
–
–
940.349
(43.568)
–
–
–
–
–
(114)
2.558
2.444
–
2.444
–
330.724
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
282.907
8.142
–
–
8.142
330.724
282.907
–
(330.724)
–
8.142
–
282.907
–
–
–
–
430.724
14.145
–
–
–
34.145
–
–
207.677
–
965.797
–
–
(1.082)
–
–
–
–
(5.137)
–
–
(14.145)
(67.190)
(201.458)
–
–
– (49.383)
–
–
34.588
34.588
349.015 1.289.364
– (43.568)
–
–
– (67.190)
–
–
–
–
23.142 1.453.808
–
–
– (67.190)
–
–
(2.556)
(2.556)
15.735 1.469.543
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Demonstração do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de reais, exceto lucro por ação em reais)
Receita operacional líquida
Custos dos produtos vendidos
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Resultado da equivalência patrimonial
Outras receitas (despesas) operacionais,
líquidas
Lucro antes do resultado financeiro
Resultado financeiro
Notas
17
18
Controladora
Consolidado
2017
2016
2017
2016
–
– 1.408.573 1.143.269
–
– (816.102) (652.335)
–
– 592.471 490.934
18
–
– (128.861) (93.838)
18 (3.033) (2.308) (113.774) (111.185)
8 284.506 197.030
–
–
Notas
Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido
Lucro líquido antes da participação de não
176
169 (33.103)
7.367 controladores
281.649 194.891 (275.738) (197.656) Participação de não controladores
281.649 194.891 316.733 293.278 Lucro líquido do exercício
19
1.309
2.925
21.454
27.009 Lucro por ação (em Reais)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
18
Diretoria
Controladora
2017
2016
282.958 197.816
15
15
Consolidado
2017
2016
338.187
320.287
(286)
–
(286)
(51.964)
2.480
(49.484)
(50.567)
(989)
(51.556)
282.907 197.530
–
–
282.907 197.530
21,95
20,48
288.703
(5.796)
282.907
268.731
(71.201)
197.530
(51)
–
(51)
Contador: Ronaldo Akahoshi - CPF:164.224.178-45 - CRC: 1SP210667/O-5
Demonstração dos fluxos de caixa - Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de reais)
Controladora
2017
2016
Consolidado
2017
2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Lucro líquido do exercício
282.907 197.530
282.907
197.530
Ajustes para reconciliar o resultado ao
caixa gerado pelas atividades
operacionais
Depreciação e amortização
1
13
51.978
51.063
Constituição de provisão para
devedores duvidosos
–
–
5.724
1.234
Constituição de provisão para
contingências
–
–
(481)
(2.257)
Constituição de provisão para perdas
nos estoques
–
–
5.151
(536)
Resultado da equivalência patrimonial (284.506) (197.030)
–
–
Ajustes de avaliação patrimonial
–
–
10.586
7.174
Valor residual das baixas do
imobilizado
–
–
546
943
Valor residual das baixas do intangível
–
–
8.360
1.623
Tributos diferidos
–
–
(2.480)
989
Juros, variações monetárias e
cambiais, líquidas
–
–
(7.322)
(39.237)
–
–
(2.556)
34.588
Participação de não controladores
(1.598)
513
352.413
253.114
Decréscimos (acréscimos) de ativos
Contas a receber de clientes
–
–
(37.568)
(19.777)
Estoques
–
–
(73.313)
(35.499)
Tributos a recuperar
(35)
(960)
(33.375)
8.805
Adiantamentos a terceiros
(48)
11
(105)
(4.304)
Despesas antecipadas
–
–
(1.367)
(117)
Partes relacionadas
(5.557)
(1.274)
(28.453)
(33.750)
Depósitos judiciais
18
–
(4.978)
(7.411)
Outras contas a receber
(30)
–
(2.008)
6.909
(5.652)
(2.223) (181.167)
(85.144)
Acréscimos (decréscimos) de passivos
Fornecedores
46
(14)
60.978
16.210
Salários e encargos sociais
1.231
8
12.697
12.229
Tributos e contribuições a recolher
(145)
237
(3.020)
20.381
Partes relacionadas
31.555
(9.034)
(8.547)
14.645
Outras contas a pagar
(3.981)
–
27.463
2.044
28.706
(8.803)
89.571
65.509
Caixa gerado pelas (aplicado nas)
atividades operacionais
21.456 (10.513)
260.817
233.479
Fluxo de caixa das atividades
de investimentos:
Aplicações financeiras
–
– (1.233.549) (1.448.083)
Resgates de aplicações financeiras
–
– 1.405.685 1.147.434
Aplicações no imobilizado
–
– (182.983) (117.963)
Aplicações no intangível
–
–
(24.878)
(11.489)
Aquisição de investimentos
(33.765)
–
–
–
Dividendos recebidos
120.112
44.802
–
–
Adiantamento para futuro aumento
de capital
–
–
–
(13.965)
Caixa gerado pelas (aplicado nas)
atividades de investimentos
86.347
44.802
(35.725) (444.066)
Fluxo de caixa das atividades de
financiamentos:
Captações de empréstimos e
financiamentos
–
–
172.196
244.446
Amortização de principal e juros sobre
empréstimos e financiamento
–
– (186.048) (235.834)
(118.626) (31.355) (141.019)
–
Dividendos pagos
Caixa gerado pelas (aplicados nas)
atividades de financiamento
(118.626) (31.355) (154.871)
8.612
Acréscimo (decréscimo) no caixa e
equivalentes de caixa
(10.823)
2.935
70.221 (201.975)
No início do exercício
25.778
22.843
74.893
276.868
No final do exercício
14.955
25.778
145.114
74.893
Acréscimo (decréscimo) no caixa e
equivalentes a caixa
(10.823)
2.935
70.221 (201.975)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Demonstração do resultado abrangente - Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
2017
2016
2017
2016
Lucro líquido do exercício
282.907 197.530 282.907 197.530
Ganho na conversão de investimentos no exterior
8.142
3.599
8.142
3.599
Total do resultado abrangente
291.039 201.129 291.039 201.129
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
As demonstrações financeiras completas, incluindo o parecer dos auditores independentes e notas explicativas, encontram-se à disposição na sede da Companhia
(100935)