DOEPE 21/04/2018 - Pág. 29 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 21 de abril de 2018
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
COREMAL S.A. E CONTROLADAS
BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota
Controladora
Consolidado
explic. 31/12/17 31/12/16 31/12/17
31/12/16
ATIVOS CIRCULANTES
Caixa e equivalentes de caixa
5
1.421
2.222
1.637
2.676
Contas a receber de clientes
7
35.706
35.484
35.861
37.087
Estoques
8
29.818
27.170
31.445
28.761
Impostos a recuperar
9
5.045
12.422
6.524
13.677
Outros créditos
10
1.433
1.582
1.729
1.856
Total dos ativos circulantes
73.423
78.880
77.196
84.057
ATIVOS NÃO CIRCULANTES
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Créd. c/partes relacionadas
Depósitos judiciais
Impostos a recuperar
Tributos diferidos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total dos ativos não circulantes
6
7
23
18
9
24
11
12
TOTAL DOS ATIVOS
Nota
explic.
PASSIVOS CIRCULANTES
Fornecedores
Emprést. e financiamentos
Instrum. financ. derivativos
Obrig. sociais e trabalhistas
Tributos a recolher
Adiantamentos de clientes
Outras contas a pagar
Total dos passivos circulantes
PASSIVOS Ñ CIRCULANTES
Emprést. e financiamentos
Débitos c/ partes relacionadas
Instrum. financ. derivativos
Provisão para riscos fiscais
e trabalhistas
Total dos passivos
não circulantes
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(PASSIVO A DESCOBERTO)
Capital social
Ajuste de avaliação patrimonial
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido
(passivo a descoberto)
TOTAL DOS PASSIVOS E DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(PASSIVO A DESCOBERTO)
13
14
25
15
16
17
14
23
25
18
19
1.344
1.241
692
606
6.883
1.667
2.058
9.804
449
24.744
1.076
502
4.441
3.111
1.970
10.646
452
22.198
1.344
1.241
824
6.938
2.200
26
10.762
453
23.788
1.076
711
4.565
3.638
26
12.439
560
23.015
98.167
101.078
100.984
107.072
Controladora
31/12/17 31/12/16
Consolidado
31/12/17
31/12/16
34.124
11.773
1.699
2.203
1.027
521
2.558
53.905
30.416
36.350
2.283
1.099
370
2.272
72.790
34.196
12.344
1.699
2.786
1.191
547
2.745
55.508
31.912
37.323
2.910
1.409
397
2.531
76.482
571
54.493
-
7.370
6.565
4.328
1.198
54.888
-
8.516
7.653
4.328
100
955
292
1.023
55.164
19.218
56.378
21.520
17.395
(28.297)
17.395
(450)
(7.875)
17.395
(28.297)
17.395
(450)
(7.875)
(10.902)
9.070
(10.902)
9.070
98.167
101.078
100.984
107.072
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2017 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Consolidado
Nota
Controladora
explic. 31/12/17 31/12/16 31/12/17
31/12/16
RECEITA LÍQUIDA
20 246.448
271.689 253.878
284.968
CUSTO DAS MERC.
VEND.E SERV. PREST.
21 (207.134) (230.390) (212.359) (241.003)
LUCRO BRUTO
39.314
41.299
41.519
43.965
RECEITAS (DESPESAS)
Despesas comerciais
21
(6.742)
(6.652)
(6.781)
(7.341)
Desp .gerais e administrativas
21 (32.426)
(32.378) (34.223)
(33.919)
Result. da equiv. patrimonial
11
88
999
Outras rec. (desp.) - líquidas
21
(191)
(827)
(113)
(1.188)
Total
(39.271)
(38.858) (41.117)
(42.448)
LUCRO ANTES DO
RESUL. FINANC. E DOS
IMPOSTOS SOBRE O LUCRO
43
2.441
402
1.517
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
22
934
857
784
1.233
Despesas financeiras
22 (16.739)
(10.784) (16.824)
(11.158)
8.357
(3.309)
9.233
Variação cambial - líquida
22
(3.248)
Total
(19.053)
(1.570) (19.349)
(692)
(PREJ.)LUCR. ANTES DO
IR E DA CONTR. SOCIAL
(19.010)
871 (18.947)
825
IR e contrib. social - correntes
24
33
(33)
(36)
(355)
IR e contrib. social - diferidos
24
(1.445)
1.253
(1.439)
1.621
Total
(1.412)
1.220
(1.475)
1.266
2.091 (20.422)
2.091
(PREJ.) LUC. LÍQ. EXERCÍCIO
(20.422)
(Prej.) Lucro líq. por ação - R$ 1,00
(1,17)
0,12
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA O EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Controladora
Consolidado
2017
2016
2017
2016
(PREJ.) LUCRO LÍQ. DO EXERCÍCIO
(20.422)
2.091
(20.422)
2.091
Outros resultados abrangentes
Itens que poderão ser reclassificados
subsequent. p/a demonstração do resultado:
Operações de hedge de fluxo de caixa
682
(682)
682
(682)
Efeitos tributários sobre perda em operações
de hedge de fluxo de caixa
(232)
232
(232)
232
RESULTADO ABRANGENTE
1.641
(19.972)
1.641
TOTAL DO EXERCÍCIO
(19.972)
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍDUIDO (PASSIVO A
DESCOBERTO) PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2017 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Ajuste de
Lucros
Capital avaliação Prejuízos
social patrimon. acumulad.
total
SALDOS EM 31/12/2015
17.395
(9.966)
7.429
Outros resultados abrangentes
(450)
(450)
Lucro líquido do exercício
2.091
2.091
SALDOS EM 31/12/2016
17.395
(450)
(7.875)
9.070
Outros resultados abrangentes
450
450
Prejuízo do exercício
- (20.422) (20.422)
- (28.297) (10.902)
SALDOS EM 31/12/2017
17.395
Ano XCV • NÀ 73 - 29
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota
Controladora
Consolidado
explic. 31/12/17 31/12/16 31/12/17 31/12/16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVID. OPERACIONAIS
(Prej.) lucro líq. do exercício
(20.422)
2.091 (20.422)
2.091
Ajustes p/reconc. o (prejuízo)
lucro líquido do exercício com o caixa líquido aplicado
mas gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização
2.079
1.980
3.035
3.386
Encar. financ. e var. cambial
14
5.975
(8.696)
6.225 (8.453)
(Receita) despesas de juros e variação cambial sobre
emprést. a partes relacionadas
9.059
(141)
9.059
(475)
(Reversão) adição de perdas em créd. de liquid. duvidosa
7 (4.489)
1.454
(4.496)
1.107
Perdas estimadas em estoques
8
1
302
1
302
Perdas estim.em imp.recuperar
9
130
Equivalência patrimonial
11
(88)
(999)
Result. venda ativo imobilizado
27
1.158
(531)
1.158
Reversão de risc. fisc. e trabal.
18
(855)
(302)
(731)
(404)
Tributos diferidos
24
1.444
(1.253)
1.438 (1.621)
Resultado de instrum. financ. derivativos designados pelo
3.765
(2.179)
3.765
valor justo por meio do resultado
(2.179)
(9.448)
(641)
(8.471)
856
(Aumento) redução nos ativos:
Contas a receber de clientes
3.026
1.910
2.888
3.316
Estoques
(2.647)
645
(2.683)
2.175
Impostos a recuperar
4.935
(4.353)
4.650 (3.858)
Depósitos judiciais
(104)
(59)
(113)
(76)
Outros créditos
147
354
125
525
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores
3.708
880
3.886 (1.060)
Obrigações sociais e trabalhistas
(80)
(766)
(124)
(717)
Tributos a recolher
(72)
1.139
(157)
1.506
Adiantamentos de clientes
151
131
150
126
Outras contas a pagar
286
(2.090)
206 (2.092)
Outros fluxos de cx. operacionais
IR e contribuição social pagos
(1.756)
(61) (1.976)
(3.092)
(2.827) (3.092)
Pagto jur. sobre emprés. e financ.
14 (2.672)
Caixa líquido aplicado mas gerado pelas atividades operacionais
(2.770)
(7.698)
(2.531) (4.367)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aplicações financeiras restritas
(268)
(115)
(268)
(115)
Aquisição de imobilizado
12 (1.212)
(5.018)
(1.231) (5.253)
Aquisição de intangível
(49)
(14)
(56)
(14)
Recebimento pela venda de bens do ativo imobilizado
564
Empréstimo a partes relacionadas
(663)
(900)
- (1.458)
1.005
1.415
Recebimento de empréstimo de partes relacionadas
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
(2.192)
(5.042)
(991) (5.425)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVID. DE FINANCIAMENTO
Captação de emprést. e financ.
14
11.948
28.075
11.948
28.296
Pagamento de empréstimos e financiamentos
14 (46.627) (25.024) (47.620) (26.729)
Captação de emprést. junto a partes relacionadas
42.405
6.935
38.315
7.835
(375)
(160) (2.906)
Amortização de empréstimos junto a partes relacionadas
(3.565)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
4.161
9.611
2.483
6.496
(3.129)
(1.039) (3.296)
REDUÇÃO DO SALDO DE CAIXA E EQUIV. DE CAIXA
(801)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
5
2.222
5.351
2.676
5.972
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
5
1.421
2.222
1.637
2.676
REDUÇÃO DO SALDO DE CAIXA E EQUIV. DE CAIXA
(801)
(3.129)
(1.039) (3.296)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
“As demonstrações financeiras completas e as respectivas notas explicativas, bem como o parecer dos auditores independentes. Deloitte Touche Tohmatsu, datado de 04/04/2018, encontram-se a disposição na sede da empresa”.
(100993)