DOEPE 28/04/2018 - Pág. 39 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 28 de abril de 2018
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOV. ERALDO GUEIROS
CNPJ Nº 11.448.933/0001-62
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (em milhares de reais)
2017
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Títulos a receber
Devedores diversos
Tributos a recuperar
Outros créditos
Total do circulante
NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Contas a receber
Cauções e depósitos vinculados
Créditos fiscais
Outros créditos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do não circulante
TOTAL DO ATIVO
100.757
8.489
7.416
1.167
11.543
129.372
2016
77.149
5.415
4.136
1.233
3.342
91.275
17.542
21.639
9
39.190
17.542
30.246
9
47.797
38
5.167.616
49.840
5.256.684
38
5.158.674
51.607
5.258.116
5.386.056
5.349.391
2017
PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores
112.302
Cauções e retenções contratuais
2.859
Obrigações sociais e tributárias
4.685
Provisões p/ férias e respec.encar. sociais 4.162
Débitos de convênios - pessoal cedido
344
Outras obrigações
23.017
Total do circulante
147.369
NÃO CIRCULANTE
Recursos Petrobrás S.A. (Refinaria)
765.970
Receitas diferidas - subvenções
governamentais
27.904
Tributos diferidos
726.946
Provisão para contingências
2.507
Outras Obrigações
10.686
1.534.013
Recursos da União
644.353
Total do não circulante
2.178.366
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
1.574.330
Reservas de capital
25.637
Ajuste de avaliação patrimonial
1.415.116
Lucros (prejuízos) acumulados
45.238
3.060.321
Recursos destin. a aumento de capital
Total do patrimônio líquido
3.060.321
TOTAL DO PASSIVO
5.386.056
2016
115.366
2.875
5.363
4.091
226
1.292
129.213
772.358
26.014
726.691
12.823
1.537.886
644.353
2.182.239
1.510.922
25.176
1.421.429
28.136
2.985.663
52.276
3.037.939
5.349.391
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE
2017 E 2016 (em milhares de reais)
Ajuste de
Lucros
Recursos
Capital Reservas
Avaliação
(Prejuízos)
Dest.
Total
Social de Capital Patrimonial Acumulados Aum. Capital
Saldos em 31 de dezembro de 2015
1.426.422
24.700
1.427.742
9.389
40.891
2.929.144
- Aumento de capital do Governo do
Estado de Pernambuco:
Incorporação de bens
84.500
84.500
- Subvenções governam. - Convênio CPRH
476
476
- Realização do ajuste de aval. patrimonial:
Pela depreci. de bens classific. no imobil.
(9.566)
(9.566)
Atualização do passivo fiscal diferido
3.253
3.253
- Rec. do Gov. do Estado de Pernambuco
11.385
11.385
- Resultado abrangente do exercício
Lucro líquido do exercício
12.910
12.910
Outros resultados abrangentes
5.837
5.837
Saldos em 31 de dezembro de 2016
1.510.922
25.176
1.421.429
28.136
52.276
3.037.939
- Aumento de capital do Governo do
Estado de Pernambuco:
Decorrente de inversões financeiras
63.408
(63.408)
- Subvenções govern. - Convênio CPRH
462
462
- Realiz. do ajuste de aval. patrimonial:
Pela deprec. de bens classif.no imobilizado
(9.566)
(9.566)
Atualização do passivo fiscal diferido
3.252
3.252
- Rec. do Gov. do Estado de Pernambuco
11.132
11.132
- Resultado abrangente do exercício
Lucro líquido do exercício
11.250
11.250
Outros resultados abrangentes
5.852
5.852
Saldos em 31 de dezembro de 2017
1.574.330
25.638
1.415.115
45.238
3.060.321
Demais Notas Explicativas Integrantes destas Demonstrações Financeiras encontram-se à disposição na Rodovia PE 60, Km
10, Ipojuca-PE. Diretor Presidente: Marcos Baptista Andrade . Diretor Vice-Presidente: Marcelo Bruto da Costa Correia. Contador: Glauber Ramos Oliveira de Assis - CRC/PE 017099/O-9.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (em milhares de reais)
2017
2016
RECEITA LÍQUIDA
172.938
152.930
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Pessoal
(47.015)
Serviços de terceiros
(16.353)
Aluguéis
(4.093)
Depreciações e amortizações
(33.902)
Gerais e outros
(506)
(101.869)
LUCRO BRUTO
71.069
152.930
DESPESAS OPERACIONAIS
Pessoal
(46.909)
Material
(1.360)
(1.803)
Serviços de terceiros
(17.523)
(27.902)
Aluguéis
(714)
(4.390)
Depreciações e amortizações
(33.757)
Tributárias
(728)
(514)
Gerais e outras
(1.580)
(5.128)
(21.905)
(120.403)
Receitas (despesas) de outras atividades
(22.555)
9
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO
RESULTADO FINANCEIRO
26.609
32.536
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS
Receitas financeiras
7.249
7.036
Despesas financeiras
(15.240)
(18.548)
(7.991)
(11.512)
LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
E DO IMPOSTO DE RENDA
18.618
21.024
Provisão para Contribuição Social
(1.957)
(2.154)
Provisão para Imposto de Renda
(5.411)
(5.960)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
11.250
12.910
Ano XCV • NÀ 78 - 39
Cauções e depósitos vinculados
Aumento / (Redução) de Passivos
Fornecedores
Cauções e retenções contratuais
Obrigações sociais e tributárias
Provisões para férias e respectivos enc. sociais
Débitos de convênios - pessoal cedido
Outros passivos
Caixa gerado pelas operações
Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido pagos
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES
DE FINANCIAMENTO
Recursos do Estado de Pernambuco
Recursos da Petrobrás S.A. (Refinaria)
Convênio - C.P.R.H.
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES
DE INVESTIMENTO
Aquisições de imobilizado
Aquisições de intangíveis
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO
CAIXA E EQUIV. DE CX. NO FIM DO EXERC.
8.607
(6.029)
16.024
22.483
(3.064)
(16)
(678)
71
118
23.247
19.678
64.958
(935)
(131)
(1.044)
353
35
29
(1.693)
73.656
(7.368)
(8.114)
57.590
65.542
11.132
(6.388)
2.352
95.885
(7.615)
3.044
7.096
91.314
(39.802)
(1.276)
(136.750)
(6.460)
(41.078)
23.608
(143.210)
13.646
77.149
100.757
63.503
77.149
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (em milhares de reais)
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
2017
2016
DE 2017 E 2016 (em milhares de reais)
Receitas
2017
2016 Tarifas portuárias, arrendamentos e aluguéis
195.464
173.116
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
11.250
12.910 Outras receitas
10.280
9
Outros resultados abrangentes:
205.744
173.125
Realização do ajuste de avaliação patrimonial
Insumos adquiridos de terceiros
por depreciação
9.566
9.566 Materiais, energia e outros
(36.281)
(6.931)
Tributos diferidos sobre o ajuste de
Serviços de terceiros
(33.877)
(27.902)
avaliação patrimonial
(3.252)
(3.253)
(70.158)
(34.833)
Subvenções governam. - Convênio CPRH
(462)
(476) Valor adicionado bruto
135.586
138.292
Resultado abrangente total
5.852
5.837 Depreciações e amortizações
(33.902)
(33.757)
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO
17.102
18.747 Valor adicio. líq. produzido pela entidade
101.684
104.535
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras
7.249
7.036
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (em milhares de reais)
108.933
111.571
2017
2016 VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS
Pessoal
ATIVIDADES OPERACIONAIS
32.152
32.626
Lucros antes da Contribuição Social e do IR
18.618
21.024 Remuneração direta
Benefícios
4.581
4.441
Ajustes para conciliar o lucro do exercício
FGTS
2.784
2.218
com recursos provenientes
39.517
39.285
das atividade operacionais:
Subvenções governamentais
(461)
(475) Impostos, Taxas e Contribuições
33.625
32.248
Depreciações e amortizações
33.902
33.757 Federais
4.494
4.190
Créditos de liquidação duvidosa
147
1.118 Municipais
38.119
36.438
(Reversão) Provisão para contingências
(1.152)
1.052
Tributos diferidos
255
(3.610) Remuneração de capitais de terceiros
37
175
51.309
52.866 Juros
Aluguéis
4.807
4.390
(Aumento) / Redução de Ativos
Outras
15.203
18.373
Contas a receber
(3.221)
(608)
20.047
22.938
Títulos a receber (créd. de alien. de terrenos)
(3.280)
510
11.250
12.910
Devedores diversos
66
(141) Lucros retidos
108.933
111.571
Tributos e contribuições a recuperar
(8.201)
6.698 VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO
(F)