DOEPE 28/04/2018 - Pág. 40 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
40 - Ano XCV• NÀ 78
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
DATAMÉTRICA TELEATENDIMENTO S/A
CNPJ: 01.077.145/0001-53 / NIRE: 26300024802
Senhores Acionistas, De acordo com as disposições legais e
estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Relatório da
Administração e os documentos relativos às Demonstrações
Financeiras, compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de
Dezembro de 2017, permanecendo à disposição de V.Sas. para
quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. Recife, 30 de
março de 2018.
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 1. Introdução O ano de 2017
marcou a simbólica maior idade da Datamétrica. A empresa de
origem pernambucana completou 21 anos. Este ano também foi
marcado por grandes desafios, sendo o principal deles o
enfrentamento aos impactos decorrentes da crise econômica do país.
2. Área Comercial Apesar da crise, a Datamétrica conquistou novos
clientes em 2017. Entre eles, destaca-se a Prefeitura do Rio de
Janeiro (referência nacional em atendimento ao cidadão), a rede de
laboratórios Hermes Pardini e a rede de franquias de comida
japonesa, Sushi Rão. Também vale registrar a manutenção de
importantes clientes e operações de nossa empresa, tais como o
Grupo América Móvil (Claro/NET), Banco do Brasil, a Sabesp, o
Governo de Pernambuco e Compesa. Sobre a Sabesp, a operação
foi, pelo sétimo ano, a grande vencedora do Prêmio Consumidor
Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente como a melhor
operação do país na categoria SERVIÇOS PÚBLICOS, concedido
pelo Grupo Padrão. 3. Área Operacional Do ponto de vista operacional, o ano de 2017 marcou a introdução de novas ferramentas de
gestão operacional e automação de atendimento visando o
aumento da produtividade e eficiência das operações, beneficiando
principalmente nossos clientes. 4. Perspectivas 2018 A empresa
tem como expectativa repetir os resultados de 2017, buscando ainda
mais eficiência e produtividade nas operações atuais. Além disso,
como estratégia comercial, a Datamétrica buscará expandir a atuação em operações de médio porte (como a Hermes Pardini), e em
operações de atendimento ao cidadão. 5. Agradecimentos
Agradecemos o apoio e a participação dos Senhores acionistas,
clientes, funcionários, fornecedores e da comunidade financeira nos
resultados até então alcançados. 6. Balanço Patrimonial e
Demonstrações Financeiras Apresentamos a seguir o balanço
patrimonial e as demonstrações financeiras do ano de 2017.
OBRIGAÇÕES FISCAIS
11.450.340.00
Impostos a Recolher
5.283.184.20
Parcelamentos Tributários
6.167.155.80
JUROS CAP. PROPRIO A PAGAR
Juros Capital Proprio a Pagar
0.00
OUTRAS OBRIGAÇÕES
2.568.654.65
Outras contas a pagar
2.568.654.65
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
8.792.620.11
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
8.792.620.11
EMPRÉST/FINANCIAMENTOS
8.792.620.11
Empréstimos de Empresas Ligadas 240.093.00
Empréstimos e Financiamentos
223.284.44
Empréstimos de Sócios
3.045.206.08
Prov. para Perda em Investimento 735.929.85
Parcelamentos Tributários
4.548.106.74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
26.493.897.95
Capital Social Integralizado
7.000.000.00
Lucros Acumulados
16.705.080.30
Ajustes de Exerc. Anteriores
(426.149.98)
Distribuição de Lucros
(2.112.400.92)
Resultado do Exercício
5.327.368.55
TOTAL DO PASSIVO
84.139.493.60
6.234.055.35
5.663.436.47
570.618.88
537.821.55
537.821.55
1.028.947.98
1.028.947.98
7.130.954.93
7.130.954.93
7.130.954.93
240.093.00
1.061.543.86
3.151.208.23
735.929.85
1.942.179.99
23.705.080.29
4.078.718.00
4.567.096.22
1.485.174.16
(3.077.471.65)
16.651.563.56
64.428.359.24
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Receita operacional bruta
159.807.639.22 152.533.060.15
Receitas de serviços
159.807.639.22 152.533.060.15
Deduções de serviços
(13.168.615.68) (10.838.887.20)
(-) impostos incid sobre serviços (13.168.615.68) (10.838.887.20)
Receita líquida de vendas
146.639.023.54 141.694.172.95
(-) custos dos serv. Prestados (108.894.882.36) (83.605.981.58)
Lucro bruto
37.744.141.18
58.088.191.37
Desp/rec. Operacionais
(34.496.816.39) (39.491.161.90)
(-) despesas administ/pessoal (27.773.824.51) (31.326.251.99)
(-) despesas financ/tributárias
(9.260.574.56)
(9.288.961.38)
Receitas financeiras
2.537.582.68
1.124.051.47
Resultado operacional
3.247.324.79
18.597.029.47
Result. Antes do irpj/csll
3.247.324.79
18.597.029.47
Provisão irpj e csll
(572.935.52)
(1.945.465.91)
Provisão irpj e csll diferido
2.652.979.28
0.00
Result. Líq. Do exercício
5.327.368.55
16.651.563.56
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DEZ. 2017
Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto para os
2016
ATIVO
2017
exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
CIRCULANTE
52.987.109.89
36.760.247.77
(Valores expressos em Milhares de Reais)
DISPONIVEL
788.609.90
209.528.95
2017
2016
Caixa
72.038.72
9.724.68 Atividades Operacionais
Bancos
626.571.18
109.804.27 Resultado do Exercício
5.327.369
16.651.564
Título de Capitalização
90.000.00
90.000.00 Ajustes para Reconciliar o lucro
APLIC. FINANCEIRAS
446.01
22.897.08 líquido do exercício com os recursos
Aplicações Renda Fixa
446.01
22.897.08 provenientes de ativ. operacionais:
CLIENTES
41.159.474.10
30.174.276.90 Depreciação e Amortização
1.479.190
1.666.423
Duplic a Receber
41.159.474.10
30.174.276.90 Provisão para crédito de liq. duvidosa
0.00
0.00
OUTROS CRÉDITOS
11.038.579.88
6.353.544.84 Provisão para contigência
0.00
0.00
Tributos a Deduzir/
Resultado na baixa do imobilizado
0.00
0.00
Recuperar/Compensar
9.694.516.13
5.055.927.98
6.806.559
18.317.986
Estoques de Almoxarifado
49.225.39
0.00 (Aum.) redução no ativo circulante
Adiantamento a Fornecedor
239.708.12
256.290.46 Clientes
-10.985.197 -26.994.131
Parcelamento a Consolidar
621.711.49
560.031.67 Estoques
-49.225
0.00
Outros Créditos
433.418.75
481.294.73 Impostos a Recuperar/Compensar
-4.638.588
-1.177.439
ATIVO NÃO CIRCULANTE
31.152.383.71
27.668.111.47 Outros Ativos Circulantes e
REALIZAVEL A LONGO PRAZO 11.133.260.35
8.116.805.63 Realizável a Longo Prazo
-3.016.455
-993.267
Depositos Judiciais
1.291.847.10
969.371.66 Outros Créditos
2.779
-117.341
Contrato de Mútuo
2.492.698.19
2.451.698.19
-18.686.687 -29.282.178
IR/CSLL Diferido
3.305.979.28
653.000.00 Aum. (redução) no passivo circulante
Clientes a Receber
4.042.735.78
4.042.735.78 Empréstimos e Financiamentos
3.581.744
-508.504
INVESTIMENTOS
6.827.374.86
6.827.374.86 Fornecedores
3.749.626
-1.919.257
Particip. em Outras Empresas
6.827.374.86
6.827.374.86 Obrigações Sociais
1.711.112
336.721
IMOBILIZADO
12.132.401.52
11.627.005.28 Obrigações Fiscais
-380.252
847.620
Bens Próprios em Operação
28.483.387.60
26.842.535.55 Impostos Parcelados
5.596.537
536.801
(-) Depreciação
(16.350.986.08)
(15.215.530.27) Outros Passivos Circulantes
INTANGÍVEL
1.059.346.98
1.096.925.70 e não circulantes
1.539.707
-466.520
Direitos Constituídos
2.021.038.29
1.714.882.34
15.798.473
-1.173.138
(-) Amortização
(961.691.31)
(617.956.64) Caixa Líquido gerado (consumido)
TOTAL DO ATIVO
84.139.493.60
64.428.359.24 pelas atividades operacionais
-579.081
913.629
PASSIVO
CIRCULANTE
EMPRÉST/FINANCIAMENTOS
Empréstimos
Financiamentos
FORNEC. NACIONAIS
Fornecedores
OBRIG. TRAB/SOCIAIS
Obrigações Trabalhistas e
Sociais a Pagar
2.017
48.852.975.54
15.152.236.98
14.970.057.99
182.178.99
5.224.998.52
5.224.998.52
14.456.745.39
14.456.745.39
2.016
3.592.324.02
11.570.493.13
11.101.701.46
468.791.67
1.475.372.19
1.475.372.19
12.745.633.82
Atividades de Investimentos
Adições ao Imobilizado
-1.640.852
Receb. pela venda do ativo imobilizado
Adições ao intangível
(Aumento) Redução mútuos a receber
Caixa Líq. consumido pelas atividades
de investimentos
-1.947.008
Atividades de Financiamentos
Juros Sobre Capital Próprio a Pagar
-537.822
12.745.633.82 Aquisição de empréstimos
1.661.665
-552.809
-306.156
63.155
-489.654
211.778
-1.486.266
Recife, 28 de abril de 2018
Demonstrações da Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
( Valores expressos em Milhares de Reais)
Capital
Reservas
incentivos
Lucro (prejuizo)
Total
integralizado
legal
fiscaisI
acumulado
Saldos em 31 de dezembro de 2016
4.078.718
19.626.362
23.705.080
Lucro líquido do exercício
2.921.282
5.327.369
8.248.651
Ajustes de exercícios
(426.150)
(426.150)
Destinações:
Aumento de Capital
(2.921.282)
(2.921.282)
Distribuição de lucros
(2.112.401)
(2.112.401)
Saldos em 31 de Dezembro de 2017
7.000.000
19.493.898
26.493.898
Distribuição de Lucros
-2.112.401
Capital Social
0.00
Lucros Acumulados
0.00
Ajuste
-426.150
Caixa Líquido gerado pelas
atividades de financiamentos
-1.414.707
Aum. (redução) nas disponibilidades
durante o exercício
-2.291.593
Representado por:
Disponibilidades no início do exercício
232.426
Disponibilidades no final do exercício
789.056
Aum. (redução) nas disponibilidades
durante o exercício
-556.630
-3.077.472
0.00
0.00
1.485.174
-2.866.785
-5.945.348
15.726.196
232.426
15.493.770
Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando
nenhum benefício econômico futuro for esperado seu uso ou
venda. Eventuais ganhos ou perdas resultante da baixa de ativos
(calculado como sendo a diferença entre o do valor líquido da
venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.
3.4 INTANGIVEL - CPC 04 - Os ativos intangíveis que são adquiridos pela Empresa e que têm vidas úteis finitas são mensurados pelo
custo, deduzido da amortização acumulada e das perdas por
redução ao valor recuperável acumuladas. A amortização é
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com
relação às vidas úteis estimadas de ativos intangíveis, a partir da
data em que estes estão disponíveis para uso, já que esse método
é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios
econômicos futuros incorporados no ativo. As vidas úteis estimadas
para os períodos correntes e comparativos são as seguintes:
z Patentes
10-20 anos
z Ponto comercial
10-20 anos
z Softwares
0-05 anos
Para os intangíveis com vida útil infinita, procede-se apenas com
o cálculo perdas por redução ao valor recuperável acumuladas.
3.5 FORNECEDORES - Os fornecedores representam as compras
a prazo efetuadas pela companhia. Atendendo ao princípio da
relevância contábil, os fornecedores que possuam exigibilidade dentro
de até 12 meses foram considerados isentos de despesas de juros.
3.6 OBRIGAÇÕES FISCAIS - Impostos sobre Vendas - As
receitas de serviços estão sujeitas à tributação pelo Imposto sobre
Serviços - ISS, às alíquotas vigentes em cada região, à tributação
pelo Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social - COFINS na modalidade
cumulativa para as receitas auferidas, às alíquotas de 0,65% e
3% respectivamente e na modalidade não-cumulativo para as
receitas auferidas, às alíquotas de 1,65% e 7,6% respectivamente.
3.7 RECONHECIMENTO DA RECEITA - A receita de vendas de
serviços da empresa é reconhecida na extensão em que for
provável que benefícios econômicos serão gerados para a Empresa
e quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida,
excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre
vendas de serviços.
4. CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA
Composição
2017
2016
Caixa, Bancos e Capitalização
789.056
232.426
Total
789.056
232.426
5. CONTAS A RECEBER - LÍQUIDAS
Composição
2017
2016
Duplicatas a Receber
41.159.474
30.174.277
Total
41.159.474
30.174.277
6. CAPITAL SOCIAL - Em 31 de Dezembro de 2017, O Capital
Social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, controlado integralmente por investidores brasileiros, é representado por
ações no valor de R$ 1,00 (um real) por lote de mil ações, como
segue:
Composição
Quantidades de Ações
Valor do Capital R$ 1
Ações Ordinárias
7.000.000
7.000.000
Total
7.000.000
7.000.000
Recife-PE, 31 de Dezembro de 2017.
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço cujo Ativo e Passivo
estão uniformes, ressalvando que a responsabilidade do profissional
contador fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e fornecidos pela gerência
da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem
como pelos estoques considerados e levantados pela referida
gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.
NOTAS EXPLICATIVAS 1. CONTEXTO OPERACIONAL - A
Datamétrica Teleatendimento S/A, constituída sob a forma de
sociedade anônima de capital fechado, fundada em 22/02/1996. A
companhia tem como principal objetivo, atividades de teleatendimento. 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS - As demonstrações contábeis inerentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2017, estão sendo apresentadas em
Reais (R$) e foram aprovadas pela administração no dia 31 de
DEZEMBRO de 2017. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
tomando-se como base as normas emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade – CFC, sendo adotadas normas complementares,
quando aplicável. 3. POLÍTICAS CONTÁBEIS - As demonstrações
financeiras foram elaboradas com base em avaliações das estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação
das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para
determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. 3.1 CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA
(DISPONIBILIDADES) - Os equivalentes a caixa são mantidos
com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto
prazo e não para investimento ou outros fins. A Empresa considera equivalentes a caixa, saldos bancários e aplicações financeiras de conversibilidade imediata em um montante conhecido
de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança
de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se
qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de
curto prazo, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a
12 meses após a data de emissão do balanço (estes são classificados como ativos não circulantes). 3.2 CONTAS A RECEBER CPC 12 - Representam receitas a prazo efetuadas pela empresa
e também os valores a receber dos adiantamentos concedidos a
sócios, proprietários e também a funcionários e fornecedores. Os
adiantamentos a fornecedores representam pagamentos efetuados
antecipadamente ao recebimento das mercadorias e que representam direitos que findam mediante a entrega da mercadoria ou
serviço. Em caso contrário, tais direitos se convertem em créditos
financeiros a serem ressarcidos pelo fornecedor. Atendendo ao
princípio da relevância contábil, os clientes que forem recebidos
no curto prazo foram considerados isentos de despesas de juros.
3.3 IMOBILIZADO - CPC 27 - Itens do imobilizado são mensurados
pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada. O custo inclui gastos que são diretamente
atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela
própria entidade inclui o custo de materiais e mão de obra direta,
quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e em condições
necessárias para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela administração. A depreciação é calculada sobre o valor
depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do
custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no
resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis
estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse
método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefíDIRETORIA ESTATUTÁRIA
cios econômicos futuros incorporados no ativo. As vidas úteis estimadas para os períodos correntes são as seguintes:
Analice Amazonas Alexandre Domingos Sávio Caldas Jatobá
z Edifícios
25 anos
Sócia Diretora
Sócio Diretor
z Máquinas e Equipamentos
10 anos Alexandre Rands Coelho Barros Paulo Frederico Bastos Soares
z Móveis e Utensílios
10 anos
Sócio
Sócio
z Outros componentes
5 anos Luis Guilherme Sanches Prates
Carlos Eduardo de Souza
z Instalações
10 anos
Sócio
Contador CRC/PE - 017172/O-0
(101182)