DOEPE 30/05/2018 - Pág. 12 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
12 - Ano XCV• NÀ 99
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 30 de maio de 2018
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL 2018 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL
RREO - ANEXO 1 (LRF, art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º )
DESPESAS
1000
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(d)
(e)
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) ( VIII )
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
Até o Bimestre
No Bimestre
(f)
R$ em Milhares
DESPESA PAGAS
SALDO
Até o Bimestre
( g )= ( e - f )
Até o Bimestre
(h)
(i)=(e-h)
(j)
29.268.743
29.586.432
1.628.808
24.008.549
5.577.883
5.046.071
9.169.463
20.416.969
8.533.971
26.102.966
26.155.588
1.086.982
22.365.149
3.790.440
4.598.894
8.495.075
17.660.513
7.909.792
13.878.684
13.796.236
37.189
12.799.129
997.107
2.258.224
4.468.573
9.327.662
4.448.820
494.012
448.833
446.500
2.333
77.966
146.604
302.229
146.604
11.730.270
11.910.520
9.119.520
2.791.000
2.262.704
3.879.898
8.030.622
3.314.369
Transferências a Municípios
4.253.964
4.253.964
Demais Despesas Correntes
7.476.306
7.656.556
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
(37.051)
1.086.843
4.250.716
3.248
825.092
1.694.156
2.559.808
1.506.687
1.086.843
-
4.868.804
2.787.752
1.437.612
2.185.742
5.470.814
1.807.682
3.138.486
3.403.553
541.826
1.643.400
1.760.153
447.177
674.388
2.729.165
624.179
1.833.814
2.033.546
369.289
764.323
1.269.224
173.062
221.993
1.811.553
172.235
INVERSÕES FINANCEIRAS
427.747
492.408
124.792
295.175
197.233
167.172
245.803
246.605
245.351
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
876.925
877.599
47.744
583.902
293.697
106.943
206.592
671.007
206.592
INVESTIMENTOS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIA) ( IX )
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
27.290
27.290
4.632.704
4.613.327
4.613.060
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
3
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XI )
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
-
19.205
-
2.620
2.205
-
17.000
17.000
-
24
-
350.903
143.688
15.500
3.705
2.964
5.922
13.283
5.922
2.205
-
-
1.500
2.964
5.922
15.500
-
-
28.334.553
-
5.865.206
5.922
11.078
-
10.774.573
23.425.186
10.086.757
75.600
15.000
75.423
177
17.184
31.414
44.186
31.414
75.600
15.000
75.423
177
17.184
31.414
44.186
31.414
-
-
75.600
-
15.000
-
75.423
-
177
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
33.962.047
34.275.359
-
1.730.488
-
33.962.047
34.275.359
-
28.409.976
1.730.488
-
5.865.383
-
10.805.987
-
-
-
-
-
23.469.372
862.312
10.118.171
-
11.668.299
-
31.414
-
-
5.901.748
-
44.186
-
-
5.865.383
-
-
31.414
5.901.748
-
28.409.976
-
-
17.184
-
TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )
2.205
-
5.884.564
-
RESERVA DO RPPS
-
168.840
-
SUPERÁVIT ( XIII )
-
112.342
Dívida Mobiliária
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XII ) = ( X + XI )
-
1.546.864
1.403.176
60.600
60.600
Amortização da Dívida Externa
-
2.644.031
60.600
-
Outras Dívidas
1.430.348
1.552.786
131.854
-
1.715.488
2.994.934
1.599.188
723.186
-
27.290
3.008.217
387.889
-
34.199.759
1.605.110
835.528
151.764
-
90.841
838.492
283.618
3.922.615
-
19.644
27.290
287.323
4.310.504
(4.161)
519.743
33.901.447
4.326.004
86.680
4.074.379
522.883
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII ) + ( IX )
4.594.122
4.090.174
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
86.680
23.469.372
-
10.118.171
-
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda / CGE
-
Recife, 29 de Maio de 2018.
Dados Definitivos
Raimundo Nonato Farias
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Contador Geral do Estado
Coordenador de Controle do Tesouro Estadual
Reg. 23.410/O-0 - CRC - PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL 2018 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL
R$ em Milhares
RREO - Anexo 2 ( LRF, art. 52, inciso II , alínea "c" )
CÓD.
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
SALDO
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)
29.329.343
29.662.032
1.643.808
24.083.972
84,77
5.578.060
5.063.255
9.200.877
85,15
20.461.155
781.001
788.626
8.197
722.642
2,54
65.984
116.406
223.283
2,07
565.343
58.458
58.308
496
52.839
0,19
5.469
9.424
16.345
0,15
41.963
224.213
209.183
57
208.121
0,73
1.062
30.678
64.178
0,59
145.005
296.570
01
LEGISLATIVA
31 AÇÃO LEGISLATIVA
32 CONTROLE EXTERNO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(b)
No Bimestre
Até o Bimestre
(c)= (a-b)
%
(d/total d)
(d)
(e)= (a-d)
409.183
6.193
364.209
1,28
44.975
59.555
112.613
1,04
30.297
29.097
871
22.140
0,08
6.957
4.333
7.228
0,07
21.869
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
14.213
13.354
253
9.592
0,03
3.762
1.577
2.682
0,02
10.672
8.819
3.051
10
2.817
0,01
233
374
388
0,00
2.662
10.303
10.300
83
9.884
0,03
416
1.670
3.256
0,03
7.044
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
1.600
1.600
-
1.588
0,01
12
115
172
0,00
1.428
722 TELECOMUNICAÇÕES
5.105
5.415
234
4.851
0,02
564
922
1.095
0,01
4.320
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
JUDICIÁRIA
61 AÇÃO JUDICIÁRIA
48.985
49.135
1.590.621
1.642.949
22.940
46.600
0,16
2.535
7.758
15.327
0,14
33.808
1.200.164
4,22
442.785
227.036
440.672
4,08
1.202.276
47.629
55.399
986
49.090
0,17
6.308
8.901
18.068
0,17
37.331
239.493
242.024
551
107.367
0,38
134.657
11.678
23.062
0,21
218.962
1.080.215
1.126.692
16.921
871.410
3,07
255.281
172.073
336.762
3,12
789.930
43.863
43.863
4.059
25.035
0,09
18.828
5.845
6.635
0,06
37.228
8.587
8.587
217
4.892
0,02
3.695
603
885
0,01
7.702
170.834
166.384
207
142.368
0,50
24.016
27.936
55.261
0,51
111.123
1.300.490
1.305.878
55.703
1.035.026
3,64
270.852
178.604
336.171
3,11
969.707
5.089
4.763
404
1.421
0,01
3.342
429
464
0,00
4.299
1.015.952
1.024.095
20.582
905.882
3,19
118.213
148.301
291.706
2,70
732.389
8.816
15.936
5.866
14.567
0,05
1.369
4.651
8.762
0,08
7.174
78
78
0
0
0,00
78
-
-
0,00
78
1.266
1.266
13
389
0,00
877
72
116
0,00
1.150
73.587
70.093
10.671
40.814
0,14
29.279
8.421
12.334
0,11
57.758
9.175
9.195
570
7.956
0,03
1.239
1.509
2.945
0,03
6.251
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
45.462
44.670
5.881
18.212
0,06
26.459
3.922
5.877
0,05
38.793
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
68.737
63.061
1.134
20.532
0,07
42.529
3.769
4.115
0,04
58.946
269
269
13
142
0,00
127
47
55
0,00
214
3
3
-
0,00
3
768
768
399
0,00
369
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
5
5
-
-
0,00
5
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
3
3
-
0,00
1
1.386
1.386
-
-
0,00
1.386
-
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
3
3
-
-
0,00
3
631 REFORMA AGRÁRIA
3
3
-
-
0,00
3
51.038
52.197
10.372
10.594
0,04
41.603
62 DEFESA DE INTERESSE PUBLICO DO PROCESSO JUDICIÁRIO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ADMINISTRAÇÃO
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
124 CONTROLE INTERNO
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
392 DIFUSÃO CULTURAL
482 HABITAÇÃO URBANA
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
06
%
(b/total b)
379.008
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
04
Até o Bimestre
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
02
No Bimestre
10
2
-
-
0,00
3
107
158
0,00
610
-
-
0,00
5
2
2
0,00
1
-
0,00
1.386
-
-
0,00
3
-
-
0,00
3
4.723
4.904
0,05
47.294
18.850
18.083
187
14.116
0,05
3.967
2.650
4.730
0,04
13.353
SEGURANÇA PÚBLICA
2.402.764
2.406.407
92.809
2.062.678
7,26
343.729
444.804
807.400
7,47
1.599.007
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
98.060
97.526
4.627
55.558
0,20
41.968
11.149
17.111
0,16
80.415
491
493
0
58
0,00
435
8
13
0,00
479
17.366
17.202
720
10.296
0,04
6.907
2.958
4.043
0,04
13.159
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO