DOEPE 30/05/2018 - Pág. 28 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
28 - Ano XCV• NÀ 99
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
ESTADO DE PERNAMBUCO
BALANÇO PATRIMONIAL
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Recife, 30 de maio de 2018
EXERCÍCIO/2017
SECRETARIA DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
COORDENAÇÃO DE CONTROLE DO TESOURO ESTADUAL
QUADRO 13
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL/2018
LRF, art. 48 - Anexo 6
1000
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
R$ em Milhares
VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquidada
22.257.222
Receita Corrente Líquida Ajustada
22.256.178
DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
R$ 1,00
VALOR
ATIVO
EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE
% SOBRE A RCL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
3.344.764.873,85
3.836.986.925,16
CRÉDITOS A CURTO PRAZO
1.943.831.421,08
2.653.672.706,02
1.272.452.608,94
1.030.486.643,32
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do limite - TDP
12.562.107
56,44%
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)
13.353.707
60,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)
12.686.021
57,00%
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS
A CURTO PRAZO
DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
VALOR
EXERCÍCIO ANTERIOR
7.247.059,76
64.971.731,06
ESTOQUES
483.740.250,39
371.001.099,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
PAGAS ANTECIPADAMENTE
128.183.548,29
231.624.498,91
7.180.219.762,31
8.188.743.603,75
% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do limite - TDP
10.549.020
47,40%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)
10.905.527
49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)
10.360.251
46,55%
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE
ATIVO NÃO CIRCULANTE
DÍVIDA CONSOLIDADA
VALOR
% SOBRE A RCL
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Dívida Consolidada Líquida
11.659.037
52,38%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal
44.514.444
200,00%
GARANTIAS DE VALORES
VALOR
Total das Garantias de Valores
Limite Definido por Resolução do Senado Federal
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Crédito Externas e Internas
Operações de Crédito por Antecipação da Receita
9.404.393.284,66
7.719.059.844,75
9.242.712.122,18
7.107.404.313,72
83.166.037,69
528.010.653,04
78.515.124,79
78.515.124,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A
LONGO PRAZO
% SOBRE A RCL
819
0,00%
ESTOQUES
4.896.589
22,00%
INVESTIMENTOS
8.852.776.622,12
8.267.743.228,04
IMOBILIZADO
9.840.665.009,63
7.680.624.294,37
103.462.158,04
87.996.905,85
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE
28.201.297.074,45
23.755.424.273,01
TOTAL DO ATIVO
35.381.516.836,76
31.944.167.876,76
VALOR
% SOBRE A RCL
58.513
-
INTANGÍVEL
5.129.753,20
0,26%
0
-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas
3.561.155
16,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita
1.558.006
7,00%
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda / CGE
CRÉDITOS A LONGO PRAZO
Recife, 29 de Maio de 2018.
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
Dados Definitivos
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Coordenador de Controle do Tesouro Estadual
Ruy Bezerra de Oliveira Filho
Secretário da Controladoria Geral do Estado
Marcelo Andrade Bezerra Barros
Paulo Henrique Saraiva Câmara
Secretário da Fazenda
Governador
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS
E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
1.562.336.833,90
1.419.258.960,02
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO
1.196.565.783,61
1.126.394.126,31
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
1.366.884.103,41
1.156.786.666,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
OBRIGAÇÕES DE RAPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
PROVISÕES A CURTO PRAZO
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE
36.329.379,62
20.454.555,74
174.832.346,45
159.757.639,35
833.420.785,30
937.858.684,68
1.988.367.804,90
1.422.088.635,40
7.158.737.037,19
6.242.599.267,50
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS
E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO
582.045.297,24
600.983.630,41
12.921.571.381,14
13.347.340.166,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
PROVISÕES A LONGO PRAZO
12.738.915,40
13.604.871,12
9.192.156.493,12
9.123.461.768,84
198.158.028,53
519.939.709,74
22.906.670.115,43
23.605.330.146,11
29.967.414,58
29.963.478,58
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE
PATRIMÔNIO LIQUIDO
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL
-
-
RESERVAS DE CAPITAL
28.699.976,11
28.699.976,11
RESERVAS DE LUCROS
5.169.530,18
5.169.530,18
DEMAIS RESERVAS
5.927.431,61
8.994.027,70
5.246.345.331,66
2.023.411.450,58
6.056.017.001,23
2.832.002.464,27
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
PREJUÍZOS ACUMULADOS
(809.671.669,57)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(808.591.013,69)
5.316.109.684,14
2.096.238.463,15
35.381.516.836,76
31.944.167.876,76
RECIFE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017
RAIMUNDO NONATO FARIAS
EDILBERTO XAVIER DE ALBUQUERQUE JÚNIOR
Contador Geral do Estado
Coordenador de Controle do Tesouro Estadual
Reg. 23.410/O-0 - CRC - PE
Nota: As demais demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31.12.2017, estabelecidas na Lei nº 4.320/64 e
respectivas Notas Explicativas, assim como todos os demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal e as informações
complementares constantes da Prestação de Contas do Governador, encontram-se disponíveis através do sítio
https://www.sefaz.pe.gov.br/Transparencia/Financas/Paginas/Balancos.aspx