DOEPE 15/09/2018 - Pág. 19 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 15 de setembro de 2018
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
CASA DE FARINHA S/A - CNPJ (MF) no 07.694.626/0001-94. RELATÓRIO DA DIRETORIA: Prezados acionistas. Em comprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. as demonstrações financeiras referentes ao exercício social
encerrado em 31/12/2017 e colocamo-nos à disposição de V. Sas. para esclarecimento que forem jugados. A DIRETORIA.
BALANÇO PATRIMONIAL PARA O EXERCÍCIO FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2017 - (Valores Expressos em Reais)
ATIVO
2017
2016
CIRCULANTE
DISPONÍVEL
5.457.971,85
11.140.752,89
Caixa e Bancos
2.597.887,38
1.699.454,62
Aplicações Financeiras
2.860.084,47
9.441.298,27
Contas a Receber
20.797.422,23
16.669.943,50
Estoques
13.824.795,57
1.834.251,19
Impostos a Recuperar
375.286,15
2.267,78
Outros Créditos
44.315,64
1.184.077,48
40.499.791,44
30.831.292,84
NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1.535.589,09
2.313.818,77
Outros Créditos
86.452,45
78.251,68
Empréstimos a Terceiros
1.449.136,64
2.235.567,09
INVESTIMENTO
Títulos de Capitalização
IMOBILIZADO
7.643.650,98
2.735.240,08
Bens do Ativo Imobilizado
8.643.868,62
3.910.658,80
Depreciação Acumulada
(1.221.318,30)
(1.175.418,72)
9.179.240,07
5.049.058,85
TOTAL DO ATIVO
49.679.031,51
35.880.351,69
PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores
Obrigações Trabalhistas
Obrigações Tributárias
Outras Obrigações
NÃO CIRCULANTE
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Parcelamentos
Empréstimos e Financiamentos
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Reserva Legal
Reserva de Lucro
TOTAL DO PASSIVO
2017
2016
8.096.164,02
7.051.306,38
6.147.686,70
21.295.157,10
7.629.616,45
6.582.199,55
5.460.766,44
2.201,19
19.674.783,63
16.026.115,57
1.471.834,49
17.497.950,06
10.308.341,47
1.313.209,12
11.621.550,59
8.500.000,00
115.000,00
2.270.924,35
10.885.924,35
49.679.031,51
4.500.000,00
84.017,47
4.584.017,47
35.880.351,69
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2017 - (Valores Expressos em Reais)
2017
2016
RECEITA BRUTA
114.001.661,42 101.427.466,28
Receitas de Venda de
Mercadorias / Produtos
114.001.661,42 101.427.466,28
DEDUÇÕES DAS VENDAS DE
MERCADORIAS / PRODUTOS
Impostos e Deduções s/Mercad. (22.936.739,29) (22.605.485,32)
RECEITA LÍQUIDA
91.064.922,13
78.821.980,96
Custos das Mercadorias /
Prod. e dos Serviços Prestados
(80.827.969,34) (36.851.580,05)
LUCRO BRUTO
10.236.952,79
41.970.400,91
DESP. / REC. OPERACIONAIS
(5.627.362,29) (38.092.562,86)
Despesas com Pessoal
(3.573.320,34) (27.970.030,87)
Despesas Administrativas
(1.742.820,30)
(9.342.524,19)
Despesas Tributárias
(311.221,65)
(780.007,80)
RESULT. DO PERÍODO ANTES
DAS REC. E DESP. FINANC.
4.609.590,50
3.877.838,05
Receitas Financeiras
668.089,97
2.206.925,26
Despesas Financeiras
(1.826.306,42)
(1.877.894,59)
RESULTADO DO PERÍODO
ANTES DO I.R. E CSLL
3.451.374,05
4.206.868,72
Imp. de Renda Pessoa Jurídica
(838.843,51)
(1.027.717,19)
Cont. Social s/o Lucro Líquido
(310.623,66)
(378.618,19)
RESULTADO LÍQ. DO EXERC.
2.301.906,88
2.800.533,34
DEMONSTRAÇÕES DE LUCROS OU PREJ. ACUMULADOS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Valores Expressos em Reais)
2017
2016
Saldo no Início do Período
84.017,47
219.640,85
Ajustes de Exercícios Anteriores
Saldo Inicial Ajustado
84.017,47
219.640,85
Resultado do Exercício
2.301.906,88
2.800.533,34
Reserva de Lucro
(115.000,00)
Saldo a Destinar
2.270.924,35
3.020.174,19
Dividendos Distribuído
(2.936.156,72)
Saldo no Fim do Período
2.270.924,35
84.017,47
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Valores Expressos em Reais)
ATIVIDADES OPERACIONAIS
2017
2016
Resultado do Exercício
2.301.906,88
2.800.533,34
Aum. Depreciação e Amortização
45.899,58
13.920,62
Aumento do Contas a Receber
(4.127.478,73)
(4.393.617,72)
Aumento do Imposto a Recuperar
(373.018,37)
(2.267,78)
Diminuição dos Estoques
(11.990.544,38)
1.066.942,38
Aumento Outras Contas do Ativo
1.917.991,52
(1.716.577,01)
Aumento em Fornecedores
466.547,57
3.708.136,92
Aumento em Contas a Pagar
6.871.600,00
10.924.099,04
Total das Atividades Operacionais (4.887.095,93)
12.401.169,79
ATIVID. DE INVESTIMENTO
Investimentos
99.885,67
Compra de Imobilizado
(4.954.310,48)
(266.790,18)
Total das Ativid. de Investimento
(4.954.310,48)
(166.904,51)
ATIVID. DE FINANCIAMENTO
Aumento de Capital
4.000.000,00
Dimin. Empr. e Financiamentos
158.625,37
(5.933.846,25)
Pagam. de Lucros e Dividendos
(2.936.156,72)
Ajuste de Exercícios anteriores
Total das Ativ. de Financiamento
4.158.625,37
(8.870.002,97)
Dim. Líq. nas Disponibilidades
(5.682.781,04)
3.364.262,31
Disp. no Término dos Períodos
Disponível no Início dos Períodos
Resultado Final do Fluxo de Caixa
5.457.971,85
11.140.752,89
(5.682.781,04)
11.140.752,89
7.776.490,58
3.364.262,31
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLIC. DE RECURSOS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Valores Expressos em Reais)
ORIGENS DE RECURSOS:
Exercício 2017
Das Operações
Lucro Líquido do Exercício
2.301.906,88
Mais: Depreciação
45.899,58
Outros
Aumento de Capital Social
4.000.000,00
6.347.806,46
Total das Origens
6.347.806,46
APLICAÇÕES DE RECURSOS:
Aquisição de direitos do Imobilizado 4.954.310,48
Aumento de Empréstimo a Terceiros (778.229,68)
Parcelamento de Impostos
(5.876.399,47)
Distribuição de Lucros
0,00
(1.700.318,67)
Total das Aplicações
(1.700.318,67)
DIMINUIÇÃO NO CAPITAL
CIRCULANTE LÍQUIDO
8.048.125,13
VAR. DO CAP. CIRC. LÍQUIDO
ATIVO CIRCULANTE
No fim do exercício
40.499.791,44
No início do exercício
30.831.292,84
9.668.498,60
PASSIVO CIRCULANTE
No fim do exercício
21.295.157,10
No início do exercício
19.674.783,63
1.620.373,47
DIMINUIÇÃO NO CAPITAL
CIRCULANTE LÍQUIDO
8.048.125,13
Ano XCV • NÀ 172 - 19
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Valores Empressos em Reais)
Capital
Reserva
Reserva
Reserva
Lucros ou
Descrição
Realizado
de Capital
Legal
de Lucros Prej. Acumul.
Total
Saldo em 31 de dezembro de 2015
4.500.000,00
219.640,85
4.719.640,85
Reserva de Lucros
- (219.640,85)
219.640,85
Ajustes de Exercícios Anteriores
Transferência para Reserva de Lucro
84.017,47
(84.017,47)
Resultado do Exercício
2.800.533,34
2.800.533,34
Distribuição de Lucros
- (2.936.156,72) (2.936.156,72)
Saldo em 31 de dezembro de 2016
4.500.000,00
84.017,47
4.584.017,47
Aumento de Capital
4.000.000,00
4.000.000,00
Reserva de Lucros
- 115.000,00
(115.000,00)
Ajuste de Exercícios Anteriores
Transferência para Reserva de Lucro
- 2.186.906,88 (2.186.906,88)
Resultado do Exercício
2.301.906,88
2.301.906,88
Distribuição de lucros
Saldo em 31 de dezembro de 2017
8.500.000,00
- 115.000,00 2.270.924,35
(0,00) 10.885.924,35
NOTAS EXPLICATIVAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2017
1. Contexto Operacional: A empresa é uma sociedade anônima
fechada e tem como principal atividade o fornecimento de alimentos
preparados, preponderantemente, para outras empresas, bem como
a terceirização de mão de obra, estando estabelecida à Avenida
Marechal Mascarenhas de Morais nº 4930, Galpão F, no bairro da
Imbiribeira, Recife – PE, registrada na Junta Comercial do Estado
de Pernambuco sob o no 26.3.00023750. 2. Principais Práticas
Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas de
acordo com as práticas contábeis impostas pela legislação
vigente, notadamente a Lei das Sociedades Anônimas 6.404/76, a
Lei 11.638/07, a Lei 11.941/09, e a Adoção do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) referente às normas das
Pequenas e Médias Empresas (PME), conforme resolução do
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) no 1.255/09. a)
Apuração de Resultado: As receitas e despesas são apuradas de
acordo com o regime de competência. b) Ativos: Circulante e Não
Circulante: Os ativos são representados ao valor de custo ou
realização, incluindo, quando aplicado, os rendimentos e as
variações monetárias auferidas. Nestas demonstrações
financeiras, adota-se o custo de aquisição. Os ganhos e as perdas
em alienações são apurados comparando-se o produto da venda
com o valor residual contábil e são reconhecidos na demonstração
do resultado. A depreciação dos demais ativos é calculada pelo
método linear, para distribuir seu valor de custo ao longo da vida
útil estimada. c) Passivos: Circulante e Não Circulante: São
demonstrados e reconhecidos pelos valores históricos, acrescidos
quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações
monetárias incorridas.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa
2017
2016
Caixa
31.670,96
356.096,61
Bancos
2.566.216,42
1.343.358,01
Aplicações
2.860.084,47
9.441.298,27
5.457.971,85
11.140.752,89
As aplicações são classificadas na rubrica “Caixa e quivalentes de
caixa”, por serem consideradas ativos financeiros com possibilidade
de resgate imediato e sujeitos a um insignificante risco de mudança
de valor.
4. Estoques
2017
2016
Mercadorias e Produtos
13.824.795,57
1.834.251,19
Os estoques são avaliados e demonstrados ao custo médio das compras, inferiores ao custo de reposição ou aos valores de realização.
5. Impostos a Recuperar
ICMS a Recuperar
IRRF a Recuperar
PIS a Recuperar
Cofins a Recuperar
IRRF s/Aplicação
2017
2016
8.379,03
0,00
0,00
2.267,78
62.935,66
0,00
289.885,56
0,00
14.085,90
0,00
375.286,15
2.267,78
Os créditos dos impostos serão compensados em períodos futuros.
Com base na avaliação dos assessores legais (Departamentos: Fiscal e Tributário), o risco da não compensação é remoto.
6. Imobilizado
2017
2016
Bens do Ativo Imobilizado
Imóveis
Hardware
Instalações
Máquinas e Equipamentos
Móveis e Uensílios
Softwares
Veículos
Equipamentos de Informática
Consórcios de Bens
4.000.000,00
67.433,45
125.586,55
1.235.452,12
984.423,85
10.894,64
2.064.131,98
233.336,80
143.709,89
8.864.969,39
0,00
18.480,92
106.884,65
940.604,55
632.055,98
8.738,75
1.907.487,02
227.348,55
69.058,38
3.910.658,80
Depreciação
Instalação
Máquinas
Móveis e Utensílios
Hardwares
Veículos
Equipamentos de Informática
Softwares
(20.814,5)
(8.755,66)
(185.979,44)
(175.231,47)
(116.257,74)
(105.097,68)
(6.356,01)
(955,82)
(821.327,90)
(814.795,38)
(70.145,76)
(70.145,76)
(436,95)
(436,95)
(1.221.318,3)
(1.175.418,72)
Os bens e direitos em uso são demonstrados pelo custo histórico de
aquisição. Houve aumento de imobilizado em decorrência de aumento
de capital integralizado com a incorporação de bem imóvel. A depreciação é calculada pelo método linear, de acordo com as taxas determinadas pela legislação em vigor. Ganhos e perdas em alienações são
determinados pela comparação dos valores de alienação com valor
contábil e são incluídos no resultado.
7. Empréstimos e Financiamentos
2017
2016
Empréstimos Banco Santander
28.424,49
150.897,79
Empréstimos Caixa Econômica
267.418,27
796.204,00
Empréstimos Banco do Nordeste
1.000.000,00
0,00
Financiamento Banco Volkswagem
0,00
77.250,00
Financiamento Banco Bradesco
171.734,33
279.734,33
Financiamento Banco Itaú
4.257,40
9.123,00
1.471.834,49
1.313.209,12
Os contratos firmados com as instituições financeiras, tem como objetivo implementar o crescimento de novos negócios, com destinação
dos recursos atrelada à satisfação da necessidade de capital de giro
da empresa. 8. Patrimônio Líquido: a) Em 29 de dezembro de 2017
houve um auemnto de R$ 4.000.000,00. O resultado do exercício de
2017, no valor de R$ 2.301.906,88, foi destinado integralmente à formação de reserva de lucros. Recife/PE., 14 de Setembro de 2018. As
informações foram extraídas das linhas 001 a 116.707 do Livro Sped no
13, HASH C4.A3.12.FC.7A.AF.53.1D.65.33.1D.E1.4B.E0.D0.89.78.BD
60.0F. Transmitido em 12/09/2018. A sociedade não possui Conselho
Fiscal instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente. Sob
as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são
verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
DIRETORIA: NELSON NUNES CANNIZZA NETO - Diretor. CPF no
051.906.297-32. RG no 100.343.045 - IFP/RJ. RODRIGO FABRICIO
DE ARRUDA - Diretor. CPF no 049.508.124-83. RG no 6.428.678 SDS/PE. CONTABILIDADE: TIAGO COSTA DO NASCIMENTO Contador CRC/PE no 028840/O-3. CPF no 085.261.804-28. RG no
8.166.908 - SSP/PE.
(104155)