DOEPE 30/11/2018 - Pág. 16 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
16 - Ano XCV• NÀ 221
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 30 de novembro de 2018
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
RREO - ANEXO 1 (LRF, art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º )
DESPESAS
1000
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(d)
(e)
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) ( VIII )
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
Até o Bimestre
No Bimestre
(f)
R$ em Milhares
DESPESA PAGAS
SALDO
Até o Bimestre
( g )= ( e - f )
Até o Bimestre
(h)
(i)=(e-h)
(j)
29.268.743
31.190.624
1.504.523
27.877.474
3.313.150
4.747.536
23.350.892
7.839.731
22.453.960
26.102.966
27.699.467
1.304.306
25.512.913
2.186.554
4.427.157
21.638.467
6.061.000
20.839.134
13.878.684
14.484.189
621.035
13.559.279
924.910
2.320.635
11.372.651
3.111.538
11.346.735
494.012
618.103
9.856
474.355
143.747
87.516
452.007
166.096
452.007
11.730.270
12.597.175
673.415
11.479.279
1.117.896
2.019.006
9.813.810
2.783.365
9.040.392
Transferências a Municípios
4.253.964
4.539.476
4.251.716
287.760
719.036
3.742.230
797.246
3.587.404
Demais Despesas Correntes
7.476.306
8.057.699
673.415
7.227.563
830.136
1.299.970
6.071.580
1.986.119
5.452.988
3.138.486
3.472.904
200.217
2.364.561
1.108.343
320.379
1.712.425
1.760.478
1.614.826
1.833.814
2.011.978
92.948
1.248.604
763.375
125.926
676.021
1.335.957
602.315
INVERSÕES FINANCEIRAS
427.747
597.598
72.259
515.044
82.554
81.447
486.957
110.642
463.063
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
876.925
863.327
35.011
600.913
262.414
113.005
549.448
313.879
549.448
27.290
18.253
4.632.704
4.533.119
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIA) ( IX )
DESPESAS CORRENTES
4.613.060
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
3
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XI )
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
(5.669)
4.350.240
18.249
2.620
2.249
17.000
16.000
-
164.630
708.731
-
-
3.271.060
-
-
99.296
413.303
105.132
379.272
-
15.500
2.749
2.170
13.274
4.975
13.274
-
-
2.249
-
-
2.249
-
-
15.500
2.170
13.274
2.726
13.274
-
500
-
-
33.901.447
35.723.742
1.498.854
32.243.214
-
3.480.528
-
-
5.458.437
27.075.731
-
8.648.012
26.117.566
60.600
70.456
19.856
108.229
(37.773)
15.762
83.939
(13.483)
83.939
60.600
70.456
19.856
108.229
(37.773)
15.762
83.939
(13.483)
83.939
-
-
-
60.600
70.456
19.856
-
-
108.229
-
(37.773)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
33.962.047
35.794.198
-
1.518.710
-
33.962.047
35.794.198
-
32.351.443
1.518.710
-
3.442.755
-
27.159.669
-
-
-
-
-
8.634.529
714.558
26.201.505
-
27.874.227
-
83.939
-
-
5.474.200
-
-
(13.483)
-
-
3.442.755
-
-
83.939
5.474.200
-
32.351.443
-
-
15.762
-
RESERVA DO RPPS
3.650.332
698.174
53.356
-
TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )
3.663.605
803.306
3.711.564
3.298.262
-
-
808.281
465.078
-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XII ) = ( X + XI )
18.253
3.724.838
609.435
Dívida Mobiliária
SUPERÁVIT ( XIII )
-
710.901
111.274
-
28.706
-
167.379
3.885.162
-
19.644
18.253
4.365.740
(34.374)
518.434
24
-
(5.669)
3.996.436
522.883
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII ) + ( IX )
-
4.514.870
4.090.174
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
-
8.634.529
-
26.201.505
-
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda / CGE
-
Recife, 29 de Novembro de 2018.
Dados Definitivos
Raimundo Nonato Farias
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Contador Geral do Estado
Coordenador de Controle do Tesouro Estadual
Reg. 23.410/O-0 - CRC - PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
R$ Em Milhares
RREO - Anexo 2 ( LRF, art. 52, inciso II , alínea "c" )
CÓD.
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)
29.329.343
31.261.079
1.524.378
(b)
27.985.703
781.001
809.286
15.119
58.458
58.350
224.213
01
LEGISLATIVA
31 AÇÃO LEGISLATIVA
32 CONTROLE EXTERNO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
No Bimestre
SALDO
Até o Bimestre
(c)= (a-b)
86,51
3.275.376
4.763.298
(d)
23.434.831
767.085
2,37
42.202
124.892
78
57.334
0,18
1.016
216.263
415
209.529
0,65
%
(d/total d)
(e)= (a-d)
86,29
7.826.248
592.448
2,18
216.839
9.131
42.782
0,16
15.568
6.734
32.532
162.823
0,60
53.440
418.942
11.457
396.656
1,23
22.286
65.722
304.867
1,12
114.075
30.297
32.433
2.580
25.775
0,08
6.658
4.429
19.755
0,07
12.678
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
14.213
13.390
697
10.861
0,03
2.528
2.002
8.064
0,03
5.326
8.819
2.747
2.714
0,01
33
106
1.375
0,01
1.371
2.226
(169)
10.303
10.300
8
9.956
0,03
344
1.592
8.074
0,03
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
1.600
2.861
603
2.765
0,01
96
605
2.504
0,01
356
722 TELECOMUNICAÇÕES
5.105
4.866
(549)
4.314
0,01
552
924
3.362
0,01
1.504
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
JUDICIÁRIA
61 AÇÃO JUDICIÁRIA
48.985
49.135
1.590.621
1.671.606
251.795
0,15
1.955
7.851
38.840
0,14
10.295
4,60
182.193
228.595
1.146.188
4,22
525.418
47.629
61.399
50.580
0,16
10.819
7.365
38.170
0,14
23.228
252.888
24.208
133.303
0,41
119.584
11.252
63.170
0,23
189.718
1.080.215
1.131.256
216.337
1.119.889
3,46
11.366
174.192
880.769
3,24
250.486
43.863
44.040
5.253
31.328
0,10
12.712
4.286
19.932
0,07
24.108
8.587
8.410
161
4.303
0,01
4.107
392
2.188
0,01
6.222
170.834
173.614
7.086
150.009
0,46
23.605
31.108
141.958
0,52
31.656
1.300.490
1.303.008
31.946
1.175.919
3,63
127.089
175.502
891.507
3,28
411.501
5.089
11.616
24
3.088
0,01
8.528
266
2.608
0,01
9.008
1.015.952
1.019.808
16.375
953.689
2,95
66.119
146.959
734.074
2,70
285.734
8.816
16.563
1.371
16.305
0,05
258
1.451
12.704
0,05
3.859
78
8
3
0,00
5
3
0,00
5
1.266
1.256
40
521
0,00
735
82
346
0,00
910
73.587
87.935
5.387
67.501
0,21
20.434
10.845
54.457
0,20
33.478
9.175
8.824
3
8.495
0,03
330
1.505
7.507
0,03
1.317
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
45.462
33.470
1.394
25.769
0,08
7.701
5.138
20.207
0,07
13.263
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
68.737
35.859
1.706
22.628
0,07
13.231
1.472
20.082
0,07
15.777
269
269
21
201
0,00
68
31
154
0,00
115
3
3
-
0,00
3
-
-
0,00
3
768
768
649
0,00
119
101
552
0,00
216
-
-
0,00
-
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ADMINISTRAÇÃO
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
124 CONTROLE INTERNO
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
392 DIFUSÃO CULTURAL
-
7
5
0,00
-
-
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
3
3
-
2
0,00
1
-
2
0,00
1
1.386
1.386
-
12
0,00
1.374
-
12
0,00
1.374
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
3
3
-
-
0,00
3
-
-
0,00
3
631 REFORMA AGRÁRIA
3
3
-
-
0,00
3
-
-
0,00
3
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
51.038
65.464
4.857
60.509
0,19
4.955
5.052
26.046
0,10
39.418
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
18.850
19.770
761
16.547
0,05
3.223
2.599
12.753
0,05
7.017
2.402.764
2.479.059
139.150
2.323.260
7,18
155.799
453.255
2.149.953
7,92
329.107
98.060
95.240
4.886
79.697
0,25
15.543
12.701
55.951
0,21
39.289
491
493
9
87
0,00
406
18
63
0,00
430
17.366
18.513
1.730
14.694
0,05
3.819
1.357
9.712
0,04
8.801
SEGURANÇA PÚBLICA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
-
-
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
482 HABITAÇÃO URBANA
-
(1.250)
47.180
1.489.413
239.493
62 DEFESA DE INTERESSE PUBLICO DO PROCESSO JUDICIÁRIO
06
%
(b/total b)
379.008
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
04
Até o Bimestre
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
02
No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
C
ti
(1/8)