DOEPE 30/11/2018 - Pág. 20 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
20 - Ano XCV• NÀ 221
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 30 de novembro de 2018
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
CÓD.
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DOTAÇÃO INICIAL
504
114.457
10
117.068
2
245
10
105.786
95
46
6
43
292
10
282
4.489
94
46
5
43
309
27
282
5.039
295
37
4
33
29
17
12
4.666
%
(b/III b)
0,00
0,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
19
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
43
4.446
428
46
4.993
428
295
-
16
4.650
415
0,00
0,01
0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
AGRICULTURA
20
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
1
427
6.208
103
5
1
427
6.040
102
5
-
-
1
414
5.583
36
-
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
21
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
22
INDÚSTRIA
6.100
8
8
306
5.933
8
8
306
-
5.547
6
6
304
0,02
0,00
0,00
0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
15
URBANISMO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
HABITAÇÃO
16
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
GESTÃO AMBIENTAL
18
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
23
COMÉRCIO E SERVIÇOS
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
691 PROMOÇÃO COMERCIAL
695 TURISMO
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
24
COMUNICAÇõES
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
TRANSPORTE
26
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
(b)
2
2
304
4.876
70
-
304
5.038
60
8
-
0
0
330
3
-
8
6
-
1.500
1.500
-
3.298
27.901
1.430
51
3.413
44
44
27.165
1.015
-
0,00
304
3.509
43
5
0,00
0,01
0,00
0,00
1
328
18
18
3
3
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
Até o Bimestre
No Bimestre
No Bimestre
SALDO
Até o Bimestre
1
723
27
23
17
7
3.781
%
(d/III d)
0,00
0,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
30
342
13
-
0
723
60
9
3.772
310
0,00
0,01
0,00
37
1.221
118
-
13
457
66
5
386
60
840
0
-
1
309
4.262
34
-
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0
118
1.779
68
5
840
1
1
37
4.228
4
4
170
0,02
0,00
0,00
0,00
1.705
4
4
136
(c)= (a-b)
(d)
0
11.282
57
42
5
10
280
10
270
372
1
18.797
9
101.516
7
1
30
3
-
5
1
-
2
2
2
2
37
611
3
-
1.528
17
2
-
0,00
2
0,00
0,01
0,00
0,00
134
2.238
18
3
0,00
5
-
0,00
5
-
0,00
1.500
-
-
1
0,00
1.500
51
3.409
25
25
25.918
135
0,00
0,01
0,00
0,00
0,08
0,00
4
18
18
1.247
880
2
608
6
6
3.912
3
51
2.701
11
11
18.053
121
0,00
0,01
0,00
0,00
0,07
0,00
712
33
33
9.112
894
-
-
0,00
2
1
39
3.870
39
17.893
0,00
0,07
1
8.215
328.599
5
2
-
-
0,00
40
26.108
-
39
25.744
0,00
0,08
ENCARGOS ESPECIAIS
2.332.744
2.203.101
(56.774)
2.183.166
6,75
364
19.935
321.394
1.874.502
6,90
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
2.332.744
2.203.101
(56.774)
2.183.166
6,75
19.935
321.394
1.874.502
6,90
4.632.704
4.533.119
(5.669)
4.365.740
167.379
710.901
3.724.838
28
TOTAL (II)
1
15.552
65
43
5
16
286
10
275
1.258
170
2.800
42
5
26.466
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
(e)= (a-d)
13,5
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda / CGE
328.599
13,7
808.281
Recife, 29 de Novembro de 2018.
Dados Definitivos
Raimundo Nonato Farias
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Contador Geral do Estado
Coordenador de Controle do Tesouro Estadual
Reg. 23.410/O-0 - CRC - PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2017 A OUTUBRO/2018
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)
1000
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
TOTAL
(ÚLT. 12 M. )
ESPECIFICAÇÃO
nov/17
dez/17
jan/18
fev/18
mar/18
abr/18
mai/18
jun/18
ago/18
set/18
out/18
2.449.407
3.044.392
2.798.731
3.016.078
2.563.727
2.945.157
2.609.248
2.560.958
2.405.642
2.554.086
2.548.030
2.480.435
31.975.891
31.441.463
1.485.427
1.676.709
1.702.242
1.736.359
1.575.705
1.789.513
1.408.017
1.501.206
1.493.882
1.537.717
1.665.259
1.569.893
19.141.930
18.679.777
ICMS
1.286.755
1.338.240
1.406.173
1.111.583
1.103.737
1.453.044
1.188.578
1.246.053
1.306.177
1.260.852
1.466.344
1.354.499
15.522.034
15.444.500
IPVA
11.825
12.508
138.086
421.916
192.102
159.546
58.296
45.763
42.559
35.742
24.602
22.194
1.165.140
1.142.745
ITCD
4.780
5.747
7.159
7.217
19.050
10.654
9.436
10.520
8.394
6.302
8.061
7.703
105.024
116.692
IRRF
128.569
269.285
77.544
73.103
145.081
106.488
81.515
144.733
78.690
146.383
111.091
123.441
1.485.923
1.208.632
RECEITAS CORRENTES ( I )
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
jul/18
R$ em Milhares
PREVISÃO
ATUALIZADA
2018
53.498
50.929
73.280
122.541
115.735
59.780
70.193
54.137
58.062
88.437
55.161
62.056
863.809
767.208
116.942
217.489
112.734
98.206
127.049
113.510
127.380
115.000
124.965
120.241
116.964
112.000
1.502.479
1.420.645
18.262
84.669
12.094
19.632
14.747
156.162
12.779
11.611
18.071
15.053
11.864
14.614
389.559
360.061
14.015
13.744
11.497
19.073
12.419
12.115
11.904
10.998
14.106
14.395
10.613
10.911
155.790
351.595
4.247
70.925
597
559
2.327
144.047
875
614
3.965
658
1.251
3.703
233.769
8.466
49
57
153
84
68
106
181
158
364
105
88
60
1.475
1.840
158
40
66
32
76
-
12
5
30
86
66
571
1.031
9.833
11.824
21.200
15.034
14.131
11.041
9.425
12.115
13.771
17.277
15.513
17.262
168.425
147.093
Transferências Correntes
744.384
963.702
876.689
1.067.154
792.130
837.857
1.016.862
884.591
708.701
823.589
674.473
734.888
10.125.019
10.426.070
Cota-Parte do FPE
435.177
575.503
532.717
689.515
467.337
489.199
600.509
558.115
381.641
480.857
363.102
413.934
5.987.607
5.865.716
Transferências da L.C. 87/1996
1.811
1.811
1.773
1.773
1.773
1.773
1.773
1.773
1.773
1.773
1.773
1.773
21.356
21.728
Transferências da L.C. 61/1989
4.385
6.051
6.907
7.046
5.877
6.274
6.394
7.022
5.909
6.391
6.390
6.486
75.131
43.907
Transferências do FUNDEB
137.526
176.568
175.205
221.107
162.410
133.170
258.051
165.646
149.178
158.195
150.419
163.241
2.050.715
1.875.437
Outras Transferências Correntes
165.485
203.769
160.087
147.712
154.732
207.440
150.135
152.034
170.199
176.373
152.789
149.454
1.990.209
2.619.282
74.353
89.902
73.555
79.577
39.820
36.968
34.593
36.272
45.887
40.074
63.782
31.652
646.433
404.946
674.799
935.558
768.553
897.763
756.556
780.254
770.458
712.460
712.111
706.056
738.568
731.110
9.184.247
9.110.244
327.372
375.414
404.253
464.811
385.727
439.365
328.014
327.962
343.289
329.772
372.881
346.154
4.445.016
4.539.476
83.252
163.429
82.440
82.773
83.862
83.190
97.627
84.361
92.040
87.549
85.992
80.337
1.106.851
1.037.630
1.251
916
883
3.238
1.634
2.565
3.206
3.075
4.559
2.462
2.867
2.953
29.610
12.301
262.925
395.798
280.978
346.940
285.333
255.134
341.610
297.064
272.222
286.273
276.828
301.665
3.602.770
3.520.837
1.774.608
2.108.834
2.030.178
2.118.315
1.807.171
2.164.902
1.838.791
1.848.498
1.693.531
1.848.030
1.809.462
1.749.325
22.791.644
22.331.219
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuíções
Receita Patrimonial
Rendimentos de Aplicação Financeira
Outras Receitas Patrimoniais
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes
DEDUÇÔES ( II )
Transferencias Constitucionais e Legais
Contribuição do Serv. para o Plano Previdência
Compensação Financ. entre Regimes Previd.
Dedução de Receita para formação do FUNDEB
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda / CGE
-
Recife, 29 de Novembro de 2018.
Dados Definitivos
Raimundo Nonato Farias
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Contador Geral do Estado
Coordenador de Controle do Tesouro Estadual
Reg. 23.410/O-0 - CRC - PE