DOEPE 30/01/2019 - Pág. 21 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 30 de janeiro de 2019
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCVI • NÀ 21 - 21
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
RREO - ANEXO 1 (LRF, art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º )
DESPESAS
1000
DOTAÇÃO INICIAL
(d)
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) ( VIII )
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
Até o Bimestre
No Bimestre
(f)
(e)
R$ em Milhares
DESPESA PAGAS
SALDO
Até o Bimestre
( g )= ( e - f )
Até o Bimestre
(h)
(i)=(e-h)
(j)
29.268.743
31.023.673
1.943.080
29.820.554
1.203.119
6.469.662
29.820.554
1.203.119
26.102.966
28.286.816
2.070.802
27.583.715
703.101
5.945.248
27.583.715
703.101
28.544.901
26.474.194
13.878.684
15.208.902
1.511.287
15.070.566
138.336
3.697.915
15.070.566
138.336
14.847.410
494.012
632.187
151.422
625.778
6.409
173.771
625.778
6.409
625.778
11.730.270
12.445.727
408.093
11.887.372
558.355
2.073.562
11.887.372
558.355
11.001.006
Transferências a Municípios
4.253.964
4.539.476
220.078
4.471.794
67.682
729.564
4.471.794
67.682
4.271.146
Demais Despesas Correntes
7.476.306
7.906.251
188.015
7.415.578
490.673
1.343.998
7.415.578
490.673
6.729.861
3.138.486
2.736.857
(127.722)
2.236.839
500.018
524.413
2.236.839
500.018
2.070.707
1.833.814
1.323.383
(379.354)
869.250
454.133
193.229
869.250
454.133
726.715
INVERSÕES FINANCEIRAS
427.747
584.499
64.728
579.772
4.727
92.815
579.772
4.727
556.174
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
876.925
828.975
186.904
787.817
41.158
238.369
787.817
41.158
787.817
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIA) ( IX )
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
27.290
4.632.704
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
4.613.060
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XI )
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
4.924.011
3
473.769
4.824.010
16.055
2.620
555
17.000
15.500
(62)
(62)
35.963.739
-
83.844
497.146
15.438
617
2.164
-
555
-
62
2.164
15.438
1.303.737
7.584.271
34.660.002
-
34.660.002
-
-
7.424
482.802
15.438
617
15.438
-
555
-
62
15.438
1.303.737
33.344.522
-
-
-
65.456
(8.360)
99.869
(34.414)
15.931
99.869
(34.414)
99.869
65.456
(8.360)
99.869
(34.414)
15.931
99.869
(34.414)
99.869
-
-
-
-
-
-
-
-
60.600
65.456
(8.360)
99.869
(34.414)
15.931
99.869
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
33.962.047
36.029.194
-
2.408.428
-
33.962.047
RESERVA DO RPPS
4.784.183
4.301.381
60.600
-
TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )
4.799.621
60.600
-
SUPERÁVIT ( XIII )
92.577
-
-
Dívida Mobiliária
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XII ) = ( X + XI )
100.001
4.326.863
7.424
-
100.618
4.824.010
1.028.602
497.146
-
2.416.787
-
4.839.448
1.112.445
92.577
15.438
-
33.901.447
-
1.114.609
100.001
-
32.068
-
100.618
4.326.863
-
19.644
-
4.839.448
441.701
504.571
24
-
473.707
4.419.440
522.883
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII ) + ( IX )
-
4.940.066
4.090.174
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
-
-
36.029.194
-
34.759.871
-
2.408.428
-
1.269.323
-
-
-
-
33.444.392
-
34.792.969
-
-
1.269.323
33.098
7.600.202
99.869
-
34.759.871
-
1.269.323
-
-
7.600.202
-
34.759.871
(34.414)
1.269.323
-
33.444.392
-
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda / CGE
-
Recife, 29 de Janeiro de 2019.
Dados Definitivos
Raimundo Nonato Farias
Flávio Martins Sodré da Mota
Contador Geral do Estado
Coordenador de Controle do Tesouro Estadual
Reg. 23.410/O-0 - CRC - PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 ( LRF, art. 52, inciso II , alínea "c" )
CÓD.
R$ em Milhares
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)
29.329.343
31.089.128
1.934.720
(b)
29.920.423
781.001
792.238
(11.455)
58.458
56.628
(2.515)
224.213
212.171
379.008
414.107
01
LEGISLATIVA
31 AÇÃO LEGISLATIVA
32 CONTROLE EXTERNO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
DEMAIS SUBFUNÇÕES
02
JUDICIÁRIA
61 AÇÃO JUDICIÁRIA
62 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
DEMAIS SUBFUNÇÕES
04
ADMINISTRAÇÃO
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
124 CONTROLE INTERNO
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
61.409
336.527
1.080.215
1.144.974
223.284
224.434
1.300.490
1.236.390
5.089
8.609
1.015.952
977.537
8.816
23.324
78
8
1.266
815
73.587
72.546
9.175
9.539
45.462
29.308
SALDO
Até o Bimestre
(c)= (a-b)
86,08
1.168.705
6.485.592
(d)
29.920.423
755.629
2,17
36.608
163.182
54.819
0,16
1.809
1.895
211.424
0,61
(9.121)
387.535
1,11
(1.714)
211.030
(4.446)
199.033
(1.452)
17.894
%
(d/total d)
(e)= (a-d)
86,08
1.168.705
755.629
2,17
36.608
12.037
54.819
0,16
1.809
747
48.601
211.424
0,61
747
26.572
82.668
387.535
1,11
26.572
101.851
0,29
7.480
19.876
101.851
0,29
7.480
1.700.443
4,89
66.900
554.255
1.700.443
4,89
66.900
15.274
46.134
0,13
15.274
7.964
46.134
0,13
332.337
0,96
4.190
269.167
332.337
0,96
4.190
1.118.438
3,22
26.536
237.668
1.118.438
3,22
26.536
203.535
0,59
20.899
39.457
203.535
0,59
20.899
1.151.510
3,31
84.880
260.003
1.151.510
3,31
84.880
7.851
0,02
757
5.243
7.851
0,02
757
944.619
2,72
32.918
210.545
944.619
2,72
32.918
21.581
0,06
1.743
8.877
21.581
0,06
1.743
3
0,00
5
3
0,00
5
420
0,00
395
74
420
0,00
395
1.368
68.869
0,20
3.677
14.412
68.869
0,20
3.677
566
9.060
0,03
479
1.553
9.060
0,03
479
1.884
27.653
0,08
1.655
7.446
27.653
0,08
1.655
(24.409)
4.763
(9.070)
5.276
(101)
-
23.651
(709)
21.919
0,06
1.732
1.837
21.919
0,06
1.732
(28.385)
49.535
0,14
41.519
10.015
49.535
0,14
41.519
2.402.764
2.862.282
2.775.175
7,98
87.107
625.223
2.775.175
7,98
87.107
98.060
81.364
71.730
0,21
9.634
15.778
71.730
0,21
9.634
1.888.036
2.385.788
439.786
2.343.900
6,74
41.888
547.187
2.343.900
6,74
41.888
276.111
262.844
27.288
235.534
0,68
27.311
44.300
235.534
0,68
27.311
931
910
(376)
496
0,00
415
30
496
0,00
415
139.626
131.376
(6.816)
123.516
0,36
7.860
17.928
123.516
0,36
7.860
ASSISTÊNCIA SOCIAL
70.156
46.607
1.370
40.925
0,12
5.682
9.896
40.925
0,12
5.682
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
1.125
1.963
(200)
1.108
0,00
855
408
1.108
0,00
855
19.647
18.380
215
18.099
0,05
282
4.213
18.099
0,05
282
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
12.000
7.999
1.533
6.663
0,02
1.336
1.603
6.663
0,02
1.336
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
20.743
7.503
147
5.465
0,02
2.038
1.507
5.465
0,02
2.038
16.641
10.761
(325)
9.590
0,03
1.171
2.165
9.590
0,03
1.171
PREVIDÊNCIA SOCIAL
5.246.248
5.832.510
574.941
5.809.080
16,71
23.429
1.374.803
5.809.080
16,71
23.429
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
16.141
14.846
128
14.310
0,04
536
3.252
14.310
0,04
536
5.216.342
5.803.612
575.051
5.781.207
16,63
22.405
1.368.327
5.781.207
16,63
22.405
SEGURANÇA PÚBLICA
181 POLICIAMENTO
182 DEFESA CIVIL
183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
DEMAIS SUBFUNÇÕES
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
DEMAIS SUBFUNÇÕES
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
DEMAIS SUBFUNÇÕES
10
47.629
239.493
No Bimestre
91.054
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
09
109.331
1.767.343
%
(b/total b)
68.737
DEMAIS SUBFUNÇÕES
08
119.322
1.590.621
Até o Bimestre
72.328
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
06
No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
SAÚDE
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
301 ATENÇÃO BÁSICA
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
13.765
14.052
4.812.505
5.133.196
264.130
284.809
17.448
30.323
4.232.489
4.541.005
451.915
(7.967)
(238)
13.564
0,04
489
3.225
13.564
0,04
489
4.974.034
14,31
159.162
944.265
4.974.034
14,31
159.162
(9.796)
245.250
0,71
39.559
44.830
245.250
0,71
39.559
(776)
23.355
0,07
6.969
2.420
23.355
0,07
6.969
4.464.870
12,84
76.136
849.584
4.464.870
12,84
76.136
272.436
290.468