DOEPE 17/04/2019 - Pág. 31 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 17 de abril de 2019
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCVI • NÀ 73 - 31
Continuação - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CNPJ 33.541.368/0001-16 - Companhia Aberta
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(valores expressos em milhares de reais)
Controladora
Notas
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Clientes
Tributos a recuperar
Cauções e depósitos vinculados
Almoxarifado
Serviços em curso
Ativo da concessão de serviço público
Dividendos a receber
Fachesf Saúde Mais
Ativos não circulantes mantidos para venda
Outros
NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Clientes
Valores a receber - Lei nº 12.783/2013
Títulos e valores mobiliários
Tributos a recuperar
Cauções e depósitos vinculados
Ativo da concessão de serviço público
Adiantamento a investidas
Outros
Investimentos
Imobilizado
Intangível
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
8
7
9
10
13
16
18
19
20
21
TOTAL DO ATIVO
31/12/2018
Consolidado
31/12/2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
Fornecedores
Folha de pagamento
Tributos a recolher
Financiamentos e empréstimos
Remuneração aos acionistas
Outras provisões operacionais
Obrigações estimadas
Incentivo ao desligamento voluntário
Benefícios pós-emprego
Encargos setoriais
Debêntures
Outros
22
23
24
41
26
27
28
25
29
NÃO CIRCULANTE
Tributos a recolher
Passivos fiscais diferidos
Financiamentos e empréstimos
Benefícios pós-emprego
Incentivo ao desligamento voluntário
Encargos setoriais
Provisões para contingências
Provisão contrato oneroso
Obrigações vinculadas à Concessão
Debêntures
Outros
30
31
33
25
29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reservas de capital
Reservas de lucros
Outros resultados abrangentes
34
34
34
34
23
23
24
28
27
Participação de acionistas não controladores
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
31/12/2018
Controladora
31/12/2017
159.954
153.382
831.791
608.787
15.761
72.809
320.967
2.169.863
19.704
35.182
175.651
153.708
4.717.559
100.318
47.456
582.109
82.266
14.926
67.347
250.738
2.169.114
14.084
65.859
122.627
3.516.844
276.986
153.382
838.904
615.352
30.683
72.809
321.557
2.210.630
19.704
35.182
175.651
155.760
4.906.600
181.262
47.456
588.382
88.328
26.934
67.347
250.830
2.210.158
14.084
65.859
126.358
3.666.998
8.413
487.822
193
202.176
627.007
12.424.989
275.529
30.347
14.056.476
13.397
487.822
958
377.319
660.351
11.270.547
478.000
36.282
13.324.676
8.413
487.822
193
202.176
627.007
12.993.589
275.529
30.602
14.625.331
13.397
487.822
958
377.319
660.351
11.885.473
478.000
36.282
13.939.602
6.149.406
1.192.534
76.615
21.475.031
26.192.590
6.558.926
1.130.960
38.572
21.053.134
24.569.978
4.967.077
1.840.042
95.931
21.528.381
26.434.981
5.439.897
1.711.542
57.888
21.148.929
24.815.927
Controladora
Notas
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(valores expressos em milhares de reais)
31/12/2018
Consolidado
31/12/2017
31/12/2018
31/12/2017
37
37
37
244.076
(72.357)
244.076
(72.357)
195.421
244.076
1.288.243
(72.357)
193.585
244.076
1.288.125
195.421
-
1.288.243
-
195.421
(1.836)
1.288.243
(118)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(valores expressos em milhares de reais)
RESERVAS DE LUCROS
CAPITAL
SUBSCRITO/
REALIZADO
RESERVAS DE
CAPITAL
9.753.953
-
4.916.199
4.916.199
-
38.838
38.838
546.258
546.258
Participação dos acionistas não controladores
9.753.953
-
SALDO EM 31/12/2017
9.753.953
4.916.199
38.838
546.258
SALDO EM 31/12/2016
Aumento de capital
Resultado atuarial com benefícios pós-emprego
Lucro líquido do exercício
Destinação:
Reserva legal
Dividendos mínimos - nota 41
Reserva especial de dividendos não distribuídos
Reserva de incentivos fiscais
Adoção inicial CPC 47/IFRS 15 - Ativo contratual
Adoção inicial CPC 47/IFRS 15 - SPEs
Aumento de capital
Resultado atuarial com benefícios pós-emprego
Lucro líquido do exercício
Destinação:
Reserva legal
Dividendos mínimos - nota 41
Reserva especial de dividendos não distribuídos
Reserva especial de dividendos não distribuídos Adoção CPC 47
Reserva de incentivos fiscais
-
-
-
-
LEGAL
ESPECIAL
-
-
88.346
-
55.278
INCENTIVOS
FISCAIS
OUTROS
RESULTADOS
ABRANGENTES
-
LUCROS/
PREJUÍZOS
ACUMULADOS
(1.820.879)
244.076
-
(267.407)
1.044.167
161.064
161.064
(1.576.803)
-
(38.838)
(30.600)
(546.258)
(161.064)
-
161.064
(1.576.803)
-
(72.357)
-
-
-
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
CONTROLADORA
PARTICIPAÇÃO
DOS ACIONISTAS
NÃO
CONTROLADORES
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
CONSOLIDADO
12.581.866
244.076
1.044.167
(30.600)
13.839.509
-
16.863
-
12.597.856
991
244.076
1.044.049
(30.600)
13.856.372
-
13.839.509
16.863
13.856.372
1.668.585
(169.440)
267.778
1.668.585
(169.440)
(72.357)
267.778
3.972
(1.836)
1.668.585
(169.440)
3.972
(72.357)
265.942
(88.346)
(30.600)
(183.313)
(30.600)
(128.035)
-
15.990
991
(118)
-
(30.600)
(128.035)
3.316.654
1.000.346
973.514
20.691
361.790
2.298.304
184.587
57.381
78.126
8.291.393
20.368
3.165.745
942.480
974.667
35.305
408.147
2.715.332
215.288
55.693
141.526
32.995
8.707.546
21.137
3.331.821
1.000.346
973.514
20.691
361.790
2.298.304
184.587
57.381
98.765
8.348.336
9.753.953
4.916.199
2.354.453
(1.649.160)
15.375.445
15.375.445
26.192.590
9.753.953
4.916.199
746.160
(1.576.803)
13.839.509
13.839.509
24.569.978
9.753.953
4.916.199
2.354.453
(1.649.160)
15.375.445
18.999
15.394.444
26.434.981
9.753.953
4.916.199
746.160
(1.576.803)
13.839.509
16.863
13.856.372
24.815.927
Consolidado
31/12/2017
31/12/2018
31/12/2017
4.736.346
4.860.151
4.792.259
4.926.061
(251.048)
(612.767)
(309.414)
(634.616)
(267.126)
(612.767)
(311.103)
(634.616)
(568.036)
(6.569)
(32.016)
(30.701)
(95.605)
(1.596.742)
(1.651)
(842.782)
(29.845)
2.265.326
(1.511.806)
753.520
(548.252)
(5.749)
(30.654)
95.320
(33.593)
(1.466.958)
(636)
(618.304)
2.774.253
(1.289.404)
1.484.849
(577.756)
(6.569)
(32.016)
(30.701)
(96.465)
(1.623.400)
(1.651)
(835.002)
(29.845)
2.302.361
(1.522.164)
780.197
(561.569)
(5.749)
(30.654)
95.320
(34.556)
(1.482.927)
(636)
(620.834)
2.821.664
(1.318.736)
1.502.928
19
42.156
(65.489)
42.669
(27.167)
38
(25.435)
(197.823)
(48.002)
(250.249)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS
Imposto de renda e contribuição social
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
39
770.241
(502.463)
267.778
1.221.537
(177.370)
1.044.167
774.864
(508.922)
265.942
1.225.512
(181.463)
1.044.049
267.778
-
1.044.167
-
267.778
(1.836)
1.044.167
(118)
55.905
4,79
4,79
55.905
18,68
18,68
34
41
41
(72.357)
3.144.547
942.480
974.667
35.305
408.147
2.715.332
215.288
55.693
19.818
8.511.277
RESULTADO FINANCEIRO
TOTAL DE AÇÕES (em milhares)
Lucro básico por ação (em reais)
Lucro diluído por ação (em reais)
31/12/2017
1.044.049
423.355
18.464
1.424.188
(1.424.188)
216.290
40.481
(40.476)
5
5
1.090.875
30.600
9.753.953
4.916.199
127.184
2.025.724
201.545
(1.649.160)
15.375.445
18.999
15.394.444
103.738
139.817 Participação dos acionistas não controladores
9.753.953
4.916.199
127.184
2.025.724
201.545
(1.649.160)
15.375.445
18.999
15.394.444
55.642 SALDO EM 31/12/2018
151.616
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(valores expressos em milhares de reais)
144.884
153.094
Controladora
Consolidado
82.844
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2018
31/12/2017
2.611.219
RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
Resultado atribuível aos acionistas controladores
Resultado atribuível aos acionistas não controladores
Parcela atribuida aos controladores
Parcela atribuida aos não controladores
31/12/2018
265.942
249.474
126
704.224
555.721
158.680
99.304
128.573
100.672
116.042
135.546
10.607
74.022
2.332.991
Controladora
CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO A TERCEIROS
CUSTO DE CONSTRUÇÃO
CUSTO DE MELHORIA
LUCRO BRUTO
DESPESAS OPERACIONAIS
RESULTADO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
34
Outros componentes do resultado abrangente do exercício
Total do resultado abrangente do exercício
Consolidado
31/12/2017
1.044.167
412.986
18.029
215.101
1.090.875
30.600
103.738
139.312
55.642
151.616
142.534
78.643
2.439.076
31/12/2018
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
CUSTO OPERACIONAL
Custo com energia elétrica
Energia elétrica comprada para revenda
Encargos de uso da rede de transmissão
Custo de operação
Pessoal, material e serviços de terceiros
Combustíveis para a produção de energia
Compensação financeira pela utilização de recursos hídricos
Depreciação e amortização
Reversão contrato oneroso
Outros
Lucro líquido do exercício
Outros componentes do resultado abrangente
Resultado atuarial com benefícios pós-emprego
31/12/2018
267.778
239.306
59
701.173
555.721
158.680
99.304
127.765
100.672
116.042
133.658
73.488
2.305.868
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(valores expressos em milhares de reais)
Notas
35
37
Notas
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
55.905
4,79
4,79
55.905
18,68
18,68
Atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
770.241
1.221.537
774.863
1.225.512
94.402
(41.493)
(42.156)
536.564
113.712
(10.343)
84.343
(13.628)
(170)
(1.251.450)
(58.522)
96.032
8.955
65.489
515.097
21.703
248.628
117.468
(30.738)
(16.600)
(216)
(1.357.029)
58.522
94.448
(41.493)
(42.669)
536.564
113.712
(10.343)
84.343
(13.628)
(170)
(1.284.938)
(58.522)
96.083
8.955
27.167
515.098
21.703
248.628
117.468
(30.738)
(16.600)
(216)
(1.410.269)
58.522
30.701
(138.977)
45.571
-
(95.320)
(780.112)
103.426
6.054
30.701
(138.977)
45.571
-
(95.320)
(763.290)
103.426
6.054
190.790
68.158
(2.267)
375.476
269.663
(2.928)
98.027
(7.999)
539.659
207.413
68.158
(2.267)
362.766
280.196
(2.928)
98.027
(7.999)
479.479
Encargos financeiros pagos a instituições financeiras e outras
Pagamentos à entidade de previdência privada
Pagamento de imposto de renda e contribuição social
Pagamento de participações nos lucros ou resultados
Depósitos vinculados a litígios
(98.476)
(89.451)
(186.732)
(49.693)
66.732
(105.695)
(145.614)
(229.909)
(75.502)
507.259
(98.476)
(100.492)
(186.732)
(450)
(49.693)
66.732
(105.695)
(150.138)
(229.909)
(1.243)
(75.502)
507.259
Variações nos Ativos e Passivos
Clientes
Almoxarifado
Tributos e contribuições sociais
Adiantamentos a empregados
Cauções e depósitos vinculados
Serviços em curso
Alienações em curso
Fachesf Saúde Mais
Fornecedores
Folha de pagamento
Obrigações estimadas
Encargos setoriais
Provisão para contingências
(358.410)
(5.462)
(627.490)
11.434
(20.595)
(70.229)
(1.306)
30.677
(173.680)
(11.547)
35.906
(119.536)
(237.707)
9.300
30.670
(699)
(30.230)
14.431
(1.689)
21.225
109.615
(21.545)
92.573
(56.184)
(359.250)
(5.462)
(618.320)
11.416
(23.509)
(70.727)
(1.306)
30.677
(173.881)
(368)
(11.244)
36.169
(119.536)
(235.636)
9.300
31.769
(586)
(42.210)
Despesas (Receitas) que não afetam o caixa:
Depreciação e amortização
Variações monetárias líquidas
Equivalência patrimonial
Provisão para contingências
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisão para perdas em investimentos
Benefícios pós-emprego – ajuste atuarial
Outras provisões operacionais
Atualização de cauções e depósitos vinculados
Atualização de títulos da dívida agrária (TDA)
Receita financeira – Ativo financeiro
Outras provisões - FID
Reversão contrato oneroso
Provisão para impairment
Participação nos lucros e resultados
Atualização de valores a ressarcir - Lei 12.783/2013
Encargos financeiros
Outras provisões - Lei nº 12.783/2013
Incentivo ao desligamento de pessoal
Outras
Encargos financeiros pagos a acionistas e outras partes relacionadas
Outras provisões - FID
(58.522)
Valores a ressarcir - Lei nº 12.783/2013
Outros ativos e passivos operacionais
Total das atividades operacionais
Atividades de investim entos
Aplicações em Ativos Imobilizado e Intangível
Realização do Ativo financeiro - Concessões de serviço público
Investimentos em participações societárias permanentes
Dividendos recebidos
Aplicações em (resgates de) títulos e valores mobiliários
AFAC em controlada em conjunto
Outros
-
(58.522)
(1.689)
21.225
110.217
149
(22.044)
92.864
(56.184)
-
(78.502)
(1.804.882)
(1.429.406)
(165.504)
(29.115)
(314.320)
225.339
(106.518)
(1.839.492)
(1.476.726)
(165.504)
(22.274)
(335.831)
143.648
(57.408)
1.918.934
(288.994)
87.510
(105.161)
(275.853)
567.539
(422.595)
60.499
(27.079)
(141.396)
1.968.275
(184.057)
87.510
(105.161)
(344.983)
617.514
(361.330)
60.499
(27.079)
(69.000)
-
65.777
-
(69.000)
17.068
(60.228)
-
1.485.881
(31.712)
1.573.239
(115.607)
Atividades de financiam entos
Recursos recebidos de acionistas e partes relacionadas
Financiamentos e empréstimos obtidos
Pagamentos de financiamentos e empréstimos
Debêntures
TOTAL DE EFEITOS NO CAIXA
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
VARIAÇÃO NO CAIXA
482.116
(478.955)
3.161
59.636
100.318
159.954
59.636
503.040
(633.318)
(130.278)
63.349
36.969
100.318
63.349
3.978
991
482.116
(485.922)
(961)
(789)
95.724
181.262
276.986
95.724
503.040
(644.303)
153.094
12.822
40.863
140.399
181.262
40.863
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Continua