DOEPE 27/04/2019 - Pág. 26 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
26 - Ano XCVI • NÀ 79
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 27 de abril de 2019
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SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOV. ERALDO GUEIROS
CNPJ Nº 11.448.933/0001-62
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(em milhares de reais)
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Títulos a receber
Devedores diversos
Tributos a recuperar
31/12/2018 31/12/2017
111.850
6.585
7.352
1.485
12.077
100.757
8.489
7.416
1.167
11.543
139.349
129.372
NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Investimentos
Imobilizado
39.574
38
5.175.170
39.190
38
5.167.616
Intangível
Total do não circulante
46.803
5.261.585
49.840
5.256.684
Total do circulante
TOTAL DO ATIVO
5.400.934
5.386.056
PASSIVO
31/12/2018 31/12/2017
CIRCULANTE
Fornecedores
111.006
112.302
Cauções e retenções contratuais
3.743
2.859
Obrigações sociais e tributárias
7.962
4.685
Prov. p/ férias e respectivos encÇ; sociais
4.606
4.162
Débitos de convênios - pessoal cedido
375
344
Outras obrigações
12.769
23.017
Total do circulante
140.461
147.369
NÃO CIRCULANTE
Recursos Petrobrás S.A. (Refinaria)
758.944
765.970
Receitas diferidas - subv. governamentais
29.044
27.904
Tributos diferidos
722.806
726.946
Provisão para contingências
5.117
2.507
Outras Obrigações
10.686
1.515.911 1.534.013
Recursos da União
644.353
644.353
Total do não circulante
2.160.264 2.178.366
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
1.577.501 1.574.330
Reservas de capital
26.086
25.637
Ajuste de avaliação patrimonial
1.408.802 1.415.116
Lucros acumulados
87.820
45.238
Total do patrimônio líquido
3.100.209 3.060.321
TOTAL DO PASSIVO
5.400.934 5.386.056
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(em milhares de reais)
Ajuste de
Lucros
Recursos
Capital Reservas
Avaliação (Prejuízos)
Dest.
Total
Social de Capital Patrimonial Acumulados Aum. Capital
Saldos em 31 de dezembro de 2016
1.510.922
25.175
1.421.430
28.136
52.276 3.037.939
- Recursos do Governo do Estado de Pernambuco
11.132
11.132
- Aumento de capital do Governo do
Estado de Pernambuco:
Decorrente de inversões financeiras
63.408
(63.408)
- Subvenções governamentais - Convênio CPRH
462
462
- Realização do ajuste de avaliação patrimonial:
Pela depreciação de bens classificados no imobilizado
(9.566)
(9.566)
Atualização do passivo fiscal diferido
3.252
3.252
- Resultado abrangente do exercício
Lucro líquido do exercício
11.250
1
1.250
Outros resultados abrangentes
5.852
5.852
Saldos em 31 de dezembro de 2017
- Aumento de capital do Governo do
Estado de Pernambuco:
Decorrente de inversões financeiras
- Subvenções governamentais - Convênio CPRH
- Realização do ajuste de avaliação patrimonial:
Pela depreciação de bens classificados no imobilizado
Atualização do passivo fiscal diferido
- Resultado abrangente do exercício
Lucro líquido do exercício
Outros resultados abrangentes
1.574.330
Saldos em 31 de dezembro de 2018
1.577.501
25.637
1.415.116
45.238
3.171
3.171
449
449
(9.566)
3.252
26.086
- 3.060.321
1.408.802
(9.566)
3.252
36.718
5.864
36.718
5.864
87.820
- 3.100.209
Demais Notas Explicativas Integrantes destas Demonstrações Financeiras encontram-se à disposição no site www.suape.pe.gov.br e na
Rodovia PE 60, Km 10, Ipojuca-PE, Diretor Presidente: Leonardo Cerquinho Monteiro. Diretor de Administração e Finanças: Dilermano
Alves de Brito. Contador: Glauber Ramos Oliveira de Assis - CRC/PE 017099/O-9.
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - DO EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (em milhares de reais)
31/12/2018 31/12/2017
RECEITA LÍQUIDA
188.119
172.938
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Pessoal
(53.345)
(47.015)
Serviços de terceiros
(19.612)
(16.353)
Aluguéis
(3.513)
(4.093)
Depreciações e amortizações
(16.566)
(33.902)
Gerais e outros
(273)
(506)
(93.309) (101.869)
LUCRO BRUTO
94.810
71.069
DESPESAS OPERACIONAIS
Material
(698)
(1.360)
Serviços de terceiros
(16.218)
(17.523)
Aluguéis
(485)
(714)
Tributárias
(533)
(728)
Gerais e outras
(7.435)
(1.580)
(25.369)
(21.905)
Receitas (despesas) de outras atividades
3.866
(22.555)
RESULT. OPER. ANTES RESUL. FINANÇ. 73.307
26.609
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS
Receitas financeiras
4.276
7.249
Despesas financeiras
(20.295)
(15.240)
(16.019)
(7.991)
LUCRO ANTES CONTR. SOCIAL E DO IR 57.288
18.618
Provisão para Contribuição Social
(5.494)
(1.957)
Provisão para Imposto de Renda
(15.076)
(5.411)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
36.718
11.250
Fornecedores
(1.296)
Cauções e retenções contratuais
884
Obrigações sociais e tributárias
3.277
Provisões p/ férias e respectivos enc. sociais
444
Débitos de convênios - pessoal cedido
31
Outros passivos
(20.934)
(17.594)
Caixa gerado pelas operações
72.344
Imposto de Renda e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido pagos
(20.570)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
51.774
FLUXOS DE CAIXA ATIV. FINANCIAMENTO
Recursos do Estado de Pernambuco
3.171
Recursos da Petrobrás S.A. (Refinaria)
(7.026)
Convênio - C.P.R.H.
1.588
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
(2.267)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES
DE INVESTIMENTO
Aquisições de imobilizado
(37.164)
Aquisições de intangíveis
(1.250)
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
(38.414)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA
11.093
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
NO INÍCIO DO PERÍODO/EXERCÍCIO
100.757
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
NO FIM DO PERÍODO/EXERCÍCIO
111.850
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(em milhares de reais)
31/12/2018 31/12/2017
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
36.718
11.250
Outros resultados abrangentes:
Realização do ajuste de avaliação
patrimonial por depreciação
9.566
9.566
Trib. difer. sobre o ajuste de aval. patrim.
(3.251)
(3.252)
Subvenções governam. - Convênio CPRH
(449)
(462)
Resultado abrangente total
5.866
5.852
RESULTADO ABRANGNTE
DO EXERCÍCIO
42.584
17.102
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(em milhares de reais)
31/12/2018 31/12/2017
Receitas
Tarifas portuárias, arrendam. e aluguéis
212.724
195.464
Outras receitas
3.866
10.280
216.590
205.744
Insumos adquiridos de terceiros
Materiais, energia e outros
(8.406)
(36.281)
Serviços de terceiros
(35.830)
(33.877)
(44.236)
(70.158)
Valor adicionado bruto
172.354
135.586
Depreciações e amortizações
(16.566)
(33.902)
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (em milhares de reais)
31/12/2018 31/12/2017
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucros antes Contr. Social e do I. Renda
57.288
18.618
Ajustes para conciliar o lucro do
exercício com recursos provenientes
das atividade operacionais:
Subvenções governamentais
(449)
(462)
Depreciações e amortizações
33.898
33.902
Créditos de liquidação duvidosa
2.376
147
(Reversão) Provisão para contingências
2.609
(1.152)
Tributos diferidos
(4.140)
255
91.582
51.308
(Aumento) / Redução de Ativos
Contas a receber
(472)
(3.221)
Títulos a receber (créd. de alien. de terrenos)
64
(3.280)
Devedores diversos
(318)
66
Tributos e contribuições a recuperar
(534)
(8.201)
Cauções e depósitos vinculados
(384)
8.607
(1.644)
(6.029)
Aumento / (Redução) de Passivos
Valor adic. líquido prod. pela entidade
155.788
Valor adicionado receb. em transferência
Receitas financeiras
4.276
VALOR ADIC. TOTAL A DISTRIBUIR
160.064
DISTRIBIBUIÇÃO DO
VALOR ADICIONADO
Pessoal
Remuneração direta
35.342
Benefícios
5.968
FGTS
2.638
43.948
Impostos, Taxas e Contribuições
Federais
50.158
Municipais
4.947
55.105
Remuneração de capitais de terceiros
Juros
940
Aluguéis
3.998
Outras
19.355
24.293
Lucros retidos
36.718
VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO
160.064
(3.064)
(16)
(678)
71
118
23.247
19.678
64.957
(7.368)
57.589
11.132
(6.388)
2.352
7.096
(39.801)
(1.276)
(41.077)
23.608
77.149
100.757
101.684
7.249
108.933
32.152
4.581
2.784
39.517
33.625
4.494
38.119
37
4.807
15.203
20.047
11.250
108.933