DOEPE 30/04/2019 - Pág. 34 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
34 - Ano XCVI • NÀ 80
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Continuação
SELF IT ACADEMIAS HOLDING S.A. - CNPJ nº 22.902.694/0001-95
5. Investimentos: $EDL[RHVWmRDSUHVHQWDGRVRVLQYHVWLPHQWRVGD&LD
Academia
Academia
Academia
Academia
Total
Automação Ltda
Inteligente Ltda Inteligente Ltda Epp
Autonomia Ltda¹
Capital social
600
1.500
Percentual de participação
52%
100%
100%
100%
Patrimônio líquido das controladas 2016
(762)
617
Patrimônio líquido das controladas 2017
(15)
(1.174)
205
(1.667)
3DWULP{QLROtTXLGRGDVFRQWURODGDV
(642)
Participação no patrimônio líquido (em R$ mil)
(642)
(1.570)
/XFUROtTXLGR SUHMXt]R GRH[HUFtFLR¿QGRHP
(772)
656
42
(74)
Valor contábil dos investimentos
(642)
(1.570)
5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
(401)
656
42
$&LDSRVVXLDWUDYpVGHVXDFRQWURODGD $FDGHPLDV,QWHOLJHQWH/WGD SDUWLFLSDomRHPVRFLHGDGHHPFRWDVGHSDUWLFLSDomR 6&3 (PIRLFRQFOXtGRRSURFHVVRGHLQFRUSRUDomRGDHPSUHVDFRQWURODGD$FDGHPLD$XWRQRPLD/WGDDVVLPDXQLGDGHSDVVRXDVHURSHUDFLRQDOL]DGDSHOD6HO¿W$FDGHPLDV+ROGLQJ6$FRPRXPD¿OLDO
6. Imobilizado: 6.1. Controladora:
Saldos em 01/01/2017
Aquisição
7UDQVIHUrQFLDV
%DL[D
Saldos em 31/12/2017
Depreciação
Saldos em 01/01/2017
Adições
%DL[DV
Saldos em 31/12/2017
Custo total
'HSUHFLDomRDFXPXODGD
Valor contábil em 31/12/2017
6DOGRVHP
Aquisição
7UDQVIHUrQFLD
%DL[D
Saldos em 31/12/2018
Depreciação
Saldos em 01/01/2018
Adições
%DL[DV
Saldos em 31/12/2018
Custo total
'HSUHFLDomRDFXPXODGD
Valor contábil em 31/12/2018
6.2. Consolidado:
Saldos em 01/01/2017
Aquisição
7UDQVIHUrQFLD
%DL[D
Saldos em 31/12/2017
Depreciação
Saldos em 01/01/2017
Adições
%DL[DV
Saldos em 31/12/2017
Custo total
'HSUHFLDomRDFXPXODGD
Valor contábil em 31/12/2017
Saldos em 01/01/2018
Aquisição
7UDQVIHUrQFLD
%DL[D
Saldos em 31/12/2018
'HSUHFLDomR
Saldos em 01/01/2018
Adições
%DL[DV
Saldos em 31/12/2018
Custo total
'HSUHFLDomRDFXPXODGD
Valor contábil em 31/12/2018
Recife, 30 de abril de 2019
Equip. de
ginástica
5.373
17.542
Acessórios
de ginástica
1.107
3.651
Móveis e
utensilios
649
1.645
(14)
2.538
Equip. de
inform.
592
(56)
(156)
1.306
(238)
(115)
(31)
(146)
(67)
(177)
(333)
(25)
-
-
(809)
(1.206)
17.542
(1.206)
16.336
17.542
24.256
-
(513)
3.138
3.651
-
(177)
(177)
2.361
2.538
-
(244)
(244)
1.062
1.306
1.724
-
(1.546)
24.427
(1.546)
22.881
24.427
(104)
(104)
1.383
1.487
-
2.420
2.420
2.420
(2.420)
128
128
(3.790)
49.709
53.499
-
41.798
7.191
5.161
3.030
61.437
3.696
-
9 122.322
(1.206)
(1.754)
(513)
(177)
(244)
(1.546)
(104)
-
- (3.790)
-
(2.960)
38.838
(1.532)
5.659
(546)
5.161
(546)
4.615
(614)
(614)
2.416
(5.411)
(5.411)
56.026
(313)
3.383
-
9
Equip. de Acessórios de
ginástica
ginástica
11.262
2.082
23.492
4.934
Móveis e
utensilios
2.010
3.911
Equip. de
inform.
699
(0)
1.428
(11.376)
110.946
Benfeitorias Máquinas Imobilizado em anda- Adiantamento aquiTotal
em terceiros e equip. mento - benfeitoria sição de imobilizado
12.836
1.358
1.279
675 32.200
1.074
-
667
(667)
(0)
(147)
(147)
30.295
2.431
1.771
528 68.790
(1.001)
(2.629)
20.864
23.492
45.989
(319)
(561)
(880)
4.054
4.934
8.080
(319)
(567)
(567)
3.344
3.911
6.391
(132)
(212)
(344)
1.084
1.428
3.156
(870)
(2.565)
(2.565)
27.731
30.295
515
66.836
(653)
(770)
(770)
1.661
2.431
2.152
4.583
0
1.771
1.771
1.771
(1.761)
10
0
528
20
(3.292)
(7.755)
(7.755)
68.790
65.760
515
135.065
(2.629)
(5.720)
(5.720)
40.270
(880)
(1.866)
6.214
(567)
(925)
5.457
(344)
(719)
2.437
(2.565)
(4.511)
(7.076)
(7.076)
59.760
(770)
(207)
(977)
3.606
10
10
20
20
(7.755)
(17.283)
117.782
7. Intangível
Controladora
Consolidado
Direito de uso de software Direito de uso de software
916
1.007
Saldos em 01/01/17
Custo total
Amortização acumulada
Valor contábil em 31/12/17
3.052
3.158
Saldos em 31/12/17
3.052
3.158
Adição
1.015
%DL[D
Amortização
Saldos em 31/12/18
3.229
3.326
Custo total
4.412
4.521
Amortização acumulada
3.229
3.326
Valor contábil em 31/12/18
8. Fornecedores
Controladora
Consolidado
2018
2017
2018
2017
Fornecedores Nacionais
7.671
7.671
Curto Prazo
LP
7.671
9. Obrigações trabalhistas
Controladora
Consolidado
2018
2017
2018
2017
Provisão de férias e encargos
Rescisão
2
10
14
Salário a pagar
Pró-labore a pagar
64
62
64
62
FGTS
107
116
42
INSS
417
272
IRRF a pagar
1
Outras obrigações trabalhistas
2.762
1.555
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV 2VHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVFRUUHVSRQGHPj
FDSWDomRGHUHFXUVRVSHODVXQLGDGHVSDUDDWHQGHUjVGHPDQGDVGHÀX[R¿QDQFHLUROLJDGDV
jH[SDQVmRGDFDSDFLGDGHGHQHJyFLRVGR*UXSR
Modalidade
Cédula de Crédito Bancário (a)
Fundo de Financiamento do Nordeste (b)
Capital de Giro (c)
Arredamento mercantil Financeiro (d)
(PLVVmRGH'HErQWXUHV
Total Geral
Circulante
Não circulante
Benfeitorias Máquinas Imobilizado em anda- Adiantamento aquiem terceiros e equip. mento - benfeitoria sição de imobilizado
Total
7.976
415
1.270
675 17.248
15.761
1.221
-
7
1
(502)
(156)
(547)
24.427
1.487
2.420
128 53.499
Controladora
2018
2017
10.000
454
32.649
49.106
8.593
30.280
24.056
18.826
Consolidado
2018
2017
2.101
4.716
454
33.066
50.979
8.888
31.096
24.178
19.883
a)(PSUpVWLPRVWRPDGRVQRVEDQFRV$%&H&DL[D(FRQ{PLFD)HGHUDOQDPRGDOLGDGHGH
FpGXODGHFUpGLWREDQFiULRFRPMXURVSUH¿[DGRVHQWUH DRPrV75H &',b)
Linha captada junto ao banco do Nordeste para aquisição de equipamento e instalações
FRPMXURVHQWUHHDRDQRc) Recursos tomado nos bancos Itaú e banco do
%UDVLO VRE D PRGDOLGDGH GH FDSLWDO GH JLUR FRP MXURV SUH¿[DGRV HQWUH &', DR
PrVH&',DRDQRd)2VFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO¿QDQFHLURVIRUDP
¿UPDGRVFRPREDQFR'D\FRYDOSDUDDTXLVLomRGHHTXLSDPHQWRVFRPHQFDUJRVPpGLRV
HPDRPrV2VYHQFLPHQWRVGRVVDOGRVGH/3WrPDVHJXLQWHFRPSRVLomR
Controladora
Consolidado
2018
2017
2018
2017
7.705
24.056
$SUHVHQWDPRVDVHJXLUDPRYLPHQWDomRGRVVDOGRVGHHPSUpVWLPRVQRH[HUFtFLRGH
Controladora
Consolidado
Saldo em 31/12/16
2.850
Liberações
Juros incorridos
4.600
Amortizações
49.105
50.979
Saldo em 31/12/17
Liberações
Juros incorridos
1.522
1.522
Amortizações a)
(50.451)
Saldo em 31/12/18
32.649
33.066
a) (P IHYHUHLUR KRXYH D OLTXLGDomR GDV GHErQWXUHV GH H VpULH VHQGR WRWDOPHQWH
convertidas em capital da Cia. 11. Patrimônio líquido: a. Capital social: (P
R FDSLWDO VRFLDO VXEVFULWR GD &LD p GH 5 UHSUHVHQWDGR SRU Do}HV 21
VHPYDORUQRPLQDOWRWDOPHQWHLQWHJUDOL]DGRV(PIRLGHOLEHUDGDDFRQYHUVmRGDV
GHErQWXUHVVpULHGHHPLVVmRGD&LDHPDo}HVFRPRFRQVHTXHQWHDXPHQWRGHFDSLWDO
'HSRLVGHYHUL¿FDGRRHYHQWRGHFRQYHUVmRHVWDEHOHFLGRQDHVFULWXUDGHHPLVVmRSULYDGD GH GHErQWXUHV FRQYHUVtYHLV HP Do}HV SUHIHUHQFLDLV GD &LD IRL DSURYDGR R DXPHQWR
GH FDSLWDO FRP D HPLVVmR GH QRYDV Do}HV SUHIHUHQFLDLV DWULEXLQGR DR FDSLWDO
VRFLDOGD&LDRPRQWDQWHGH5VXEVFULWRHWRWDOPHQWHLQWHJUDOL]DGRSHOR
GHEHQWXULVWD (YHUHVW %UDVLO 3DUWQHUV , 2 PHVPR GHEHQWXULVWD HP DQWHFLSRX D
FRQYHUVmR GDV GHErQWXUHV GH VpULH GD &LD FRP D HPLVVmR GH QRYDV Do}HV
SUHIHUHQFLDLV DWULEXLQGR 5 DR FDSLWDO VRFLDO H 5 D UHVHUYD
GH FDSLWDO WRWDOL]DQGR Do}HV SUHIHUHQFLDLV FRP R DXPHQWR GH FDSLWDO GH 5
(PIRLDXWRUL]DGRXPQRYRDXPHQWRGHFDSLWDOQD&LDQRYDORUWRWDO
GH5FRPDHPLVVmRGH QRYDVDo}HVSUHIHUHQFLDLVFODVVH$
FRPRFRQVHTXHQWHDXPHQWRGHFDSLWDOGH5 GHVWLQDQGR5D
conta de reserva de capital. O aumento ora aprovado é integralmente subscrito nesta data
pela Cia. Boa Viagem Participações S.A. O montante de R$ 110.000.000,00 foi totalmente
LQWHJUDOL]DGRDRORQJRGRH[HUFtFLRGHHPGXDVSDUFHODVLJXDLVGH5
HPPDUoRHVHWHPEUR$SDUWLFLSDomRDFLRQiULDQD&LDHVWiDVVLPGLVWULEXtGD
Ano
2020
2021 em diante
Nº Ações
Nº Ações
Participações
Total de no Capital social
Ordinárias Preferenciais
Ações Votante e Total
classe A
classe A
22,60%
Acionistas
Grajaú Participações Ltda
Boa Viagem Participações
Everest Brasil Partners I
José Leonardo Pereira da
Costa
Nelson Lins de Araújo Netto
1.132.078
9.204.613 10.336.691
100%
Total
b. Reserva de capital: 1RVDSRUWHVDEDL[RUHDOL]DGRVQD&LDIRUDPDSXUDGRViJLRVQD
VXEVFULomR GDV Do}HV D VDEHU
Aumento ReserData de Quantidade
do capital
va de
subscrição
de ações Aporte
Descrição
social
ágio
Aporte
Grajaú Participações Ltda.
Everest Brasil Partners I
Everest Brasil Partners I
Boa Viagem Participações S/A
110.000
10.013.243 182.941
62.441 120.499
Total
c. Dividendos: O estatuto social da Cia. determina a distribuição de um dividendo anual de
SHORPHQRVGROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR(PIXQomRGRSUHMXt]RQmRKRXYHGLVWULEXLomR
de dividendos. d. Reserva legal: É constituída anualmente à razão de 5% do lucro líquido
DSXUDGRHPFDGDH[HUFtFLRVRFLDOUHGX]LQGRVHDSDUFHODUHIHUHQWHjVXEYHQomRJRYHUQDPHQWDOQRVWHUPRVGRDUW GD/HLDWpROLPLWHGHGRFDSLWDOVRFLDO(P
função do prejuízo não houve constituição de reservas.
Controladora
Consolidado
12. Receita operacional líquida:
2018
2017
2018
2017
Receita com prestação de serviços
(-) ISS s/ receitas
(-) PIS s/ receitas
(507)
(711)
(-) COFINS s/ receitas
(6.025)
(-) Serviços cancelados
(102)
58.568
26.343
67.881
36.917
13. Custos dos serviços prestados, despesas administrativas e outras despesas opeControladora
Consolidado
racionais:
2018
2017
2018
2017
'HVSHVDVFRPSHVVRDOHHQFDUJRV
(15.511)
'HVSHVDVGHFRQVXPR
(4.165)
(1.540)
(4.770)
'HVSHVDVFRPRFXSDomRHXWLOLGDGHV
'HSUHFLDo}HVHDPRUWL]Do}HV
Abertura de novas unidades
(1.162)
(2.167)
(1.464)
Outras despesas
(1.575)
Serviço de apoio operacional
41
Rateio de despesas corporativas
(63.885) (32.437) (73.007) (44.806)
Controladora
Consolidado
2018
2017
2018
2017
Custo dos serviços prestados
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
1.471
700
Outras despesas operacionais
(63.885) (32.437) (73.007) (44.806)
Controladora
Consolidado
5HVXOWDGR¿QDQFHLUR
2018
2017
2018
2017
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
5HQGLPHQWRGHDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
1.144
1.210
Multas contratuais
'HVFRQWRVREWLGRV
100
100
Juros recebidos
3.840
1.280
3.941
1.346
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
-XURVVREUHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
(4.047)
IOF/IOC
(160)
(164)
0XOWDV¿QDQFHLUDV
(5)
(5)
(12)
(707)
(201)
'HVSHVDVEDQFiULDV
(4.187)
(4.342)
(4.536)
(4.907)
(347)
(3.062)
(595)
(3.561)
5HVXOWDGR¿QDQFHLUROtTXLGR
,QVWUXPHQWRV ¿QDQFHLURV $ &LD H VXDV FRQWURODGDV PDQWrP RSHUDo}HV FRP LQVWUXPHQWRV ¿QDQFHLURV$ DGPLQLVWUDomR GHVVHV LQVWUXPHQWRV p HIHWXDGD SRU PHLR GH HVtratégias operacionais e controles internos, visando a assegurar liquidez, rentabilidade e
VHJXUDQoD$FRQWUDWDomRGHLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVFRPRREMHWLYRGHSURWHomRpIHLWDSRU
PHLRGHXPDDQiOLVHSHULyGLFDGDH[SRVLomRDRULVFRTXHD$GPLQLVWUDomRSUHWHQGHFREULU
FkPELRWD[DGHMXURVHWF RTXDOpDSURYDGRSHOD$GPLQLVWUDomR$SROtWLFDGHFRQWUROH
consiste em acompanhamento permanente das condições contratadas versus condições
vigentes no mercado. A Cia. e suas controladas não efetuam aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. Os resultados obtidos com estas
RSHUDo}HVHVWmRFRQGL]HQWHVFRPDVSROtWLFDVHDVHVWUDWpJLDVGH¿QLGDVSHOD$GPLQLVWUDomRGD&LD(PRVYDORUHVFRQWiEHLVGRVLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVUHIHUHQWHVDHVWHVDWLYRVHSDVVLYRVGD&LDUHFRQKHFLGRVQREDODQoRSDWULPRQLDODSUR[LPDPVHGRVVHXV
valores de mercado. *HUHQFLDPHQWRGRVULVFRV¿QDQFHLURV As operações da Cia.
HVWmRVXMHLWDVDRVIDWRUHVGHULVFRVDEDL[RGHVFULWRV a. Risco de crédito: $&LDHVWiH[SRVWDDRULVFRGHFUpGLWRGDVLQVWLWXLo}HV¿QDQFHLUDVGHFRUUHQWHVGDDGPLQLVWUDomRGHVHX
FDL[DHGRVUHFHEtYHLVGDVDGPLQLVWUDGRUDVGHFDUWmRGHFUpGLWR7DOULVFRFRQVLVWHQDSRVsibilidade de não saque ou resgate dos valores depositados, aplicados ou garantidos por
LQVWLWXLo}HV¿QDQFHLUDVHRQmRUHFHELPHQWRGRVYDORUHVDVHUHPUHSDVVDGRVSHODVDGPLQLVWUDGRUDVGHFDUWmR$H[SRVLomRPi[LPDDRULVFRGHFUpGLWRHVWiUHSUHVHQWDGDSHORVDOGR
GHFDL[DGHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHFRQWDVDUHFHEHUHP$$GPLQLVWUDomRDYDOLD
TXHRVULVFRVGHFUpGLWRDVVRFLDGRVDRVVDOGRVGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHFRQWDV
a receber são reduzidos em função de suas operações serem realizadas com instituições
¿QDQFHLUDVEUDVLOHLUDVGHUHFRQKHFLGDOLTXLGH]HDGPLQLVWUDGRUDGHFDUW}HVFRPVROLGH]QR
mercado. b. Risco de taxas de juros: 'HFRUUHGDSRVVLELOLGDGHGHD&LDVRIUHUJDQKRVRX
SHUGDVGHFRUUHQWHVGHRVFLODo}HVGHWD[DVGHMXURVLQFLGHQWHVVREUHVHXVDWLYRVHSDVVLYRV
¿QDQFHLURV$$GPLQLVWUDomRDYDOLDTXHRVULVFRVGHWD[DVGHMXURVVmRUHGX]LGRVHPYLUWXGH
GD&LDWHUWD[DVGHMXURVSUp¿[DGDVHPVXDVRSHUDo}HVGHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
17. Partes relacionadas
Controladora
Consolidado
Ativo
2018
2017
2018
2017
Circulante
Contas a receber
Academia Inteligente Ltda - Iguatemi
115
Sócios Fundadores
115
Não Circulante
Contas a receber
Academia Inteligente Ltda
602
2
Academia Automação Ltda
Academia Inteligente Ltda Epp
1.006
1.171
Academia Autonomia Ltda
AFAC (i)
5((%2/62'('(63(6$6$'0&6&
4.075
6.699
8.510
Passivo
Circulante
Outras obrigações a pagar
N e A Academia de Ginástica Ltda
(22)
(15)
(17)
RN Academias
(22)
(32)
Continua...