DOEPE 30/04/2019 - Pág. 35 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 30 de abril de 2019
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Continuação
Ano XCVI • NÀ 80 - 35
SELF IT ACADEMIAS HOLDING S.A. - CNPJ nº 22.902.694/0001-95
Controladora
2018
Não Circulante
Outras obrigações a pagar
N e A Academia de Ginástica Ltda
'HVNDUW%1'(6
Academia Inteligente Ltda - Paralela
Sócios Fundadores
Consolidado
2018
2017
Controladora
2017
(1)
(1)
(
(240)
)
(
(298)
)
(
(240)
)
(
(482)
)
Total
6.699
5.253
( )
(22)
(
(155)
)
A controlada da Academia Inteligente Ltda. possui contratos de mútuo com empresas ligadas não investidas da Self It Academias Holding
6$$VHPSUHVDVOLJDGDVGHSURSULHGDGHGRVDFLRQLVWDVQmRFRQWURODGRUHV¿]HUDPQRSDVVDGRDFDSWDomRGHUHFXUVRVMXQWRDLQVWLWXLo}HV¿QDQFHLUDVSDUDUHIRUPDHDEHUWXUDGDTXHODXQLGDGHHUHSDVVHGHVWHVUHFXUVRVSRUPHLRGHFRQWUDWRVGHP~WXR&DGDFRQWUDWR
é periodicamente amortizado pela Controlada, sem qualquer aval ou garantia por parte da Self It Academias Holding S.A. (i) $ 6HO¿W
Academias possui AFAC com suas controladas Academias Automação e Academia Inteligente. 18. Contingências: A Empresa é parte
LQWHJUDQWHHPSURFHVVRVGHQDWXUH]DFLYLOHWUDEDOKLVWDFXMDH[SHFWDWLYDGHSHUGDSURYiYHOHVWLPDGDSHORVVHXVFRQVXOWRUHVMXUtGLFRVIRL
SURYLVLRQDGDQRPRQWDQWHGH5 5HP QDFRQWURODGRUDH5 5HP QRFRQVROLGDGR$GLFLRQDOPHQWH
RVSURFHVVRVDYDOLDGRVSHORVVHXVFRQVXOWRUHVMXUtGLFRVFRPRGHSHUGDSRVVtYHOVRPDP5 5HP QDFRQWURODGRUDH5
5 HP QRFRQVROLGDGR
Causas Cíveis
Causas Trabalhistas
2018
Possíveis
252
551
Prováveis
170
252
Consolidado
2017
Possíveis
7
Prováveis
74
7
2018
2017
Possíveis
Prováveis
Possíveis
Prováveis
Causas Cíveis
521
172
65
Causas Trabalhistas
240
52
412
20. Eventos subsequentes: A Administração da Cia. considerou os eventos subsequentes à data de encerramento das demonstrações
FRQWiEHLVRFRUULGDVHPDWpDGDWDGDFRQFOXVmRGDVUHIHULGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHP 1RSULPHLURWULPHVWUHGH
D&LDFRQWLQXDVHJXLQGRVHXSODQRGHH[SDQVmRFRPDLQDXJXUDomRGHPDLVWUrVRSHUDo}HVQRVHVWDGRVGR&HDUi3LDXtH6mR
Paulo, totalizando o montante de 45 academias operacionais.
'LUHWRU±9LQLFLXV9LODoD%H]HUUD0HQGRQoD&3)
&RQWDGRU±-RmR,WDOR5RGULJXHV/LPHLUD±&5&&( 2
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas
Aos Acionistas e Administradores da Self It Academias Holding S.A. Recife/PE. Opi- a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independen- procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de
nião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas: ([DPLQDPRV temente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis H[SUHVVDUPRVRSLQLmRVREUHDH¿FiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&LDHVXDVFRQWURODas demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Self It Academias Holding individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade GDV $YDOLDPRVDDGHTXDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVXWLOL]DGDVHDUD]RDELOLGDGHGDV
S.A. (“Cia.´ LGHQWL¿FDGDVFRPRFRQWURODGRUDHFRQVROLGDGRUHVSHFWLYDPHQWHTXHFRP- de a Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados HVWLPDWLYDVFRQWiEHLVHUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVIHLWDVSHOD$GPLQLVWUDomR &RQFOXtPRV
SUHHQGHPREDODQoRSDWULPRQLDOHPHDVUHVSHFWLYDVGHPRQVWUDo}HVGRUHVXO- com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade opeWDGRGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWHGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRVÀX[RVGHFDL[D demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Cia. ou UDFLRQDOHFRPEDVHQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVVHH[LVWHLQFHUWH]DUHOHYDQWH
SDUD R H[HUFtFLR ¿QGR QHVVD GDWD EHP FRPR DV FRUUHVSRQGHQWHV QRWDV H[SOLFDWLYDV cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encer- HPUHODomRDHYHQWRVRXFRQGLo}HVTXHSRVVDPOHYDQWDUG~YLGDVLJQL¿FDWLYDHPUHODomR
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstra- ramento das operações. Os responsáveis pela governança da Cia. são aqueles com à capacidade de continuidade operacional da Cia. e suas controladas. Se concluirmos
ções contábeis individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações con- TXHH[LVWHLQFHUWH]DUHOHYDQWHGHYHPRVFKDPDUDWHQomRHPQRVVRUHODWyULRGHDXGLWRULD
HPWRGRVRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVDSRVLomRSDWULPRQLDOH¿QDQFHLUDLQGLYLGXDOHFRQ- tábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis SDUD DV UHVSHFWLYDV GLYXOJDo}HV QDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV RX LQFOXLU PRGL¿FDomR
solidada, da Self It Academias Holding S.A. HP R GHVHPSHQKR LQGLYLGXDO individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão funHFRQVROLGDGRGHVXDVRSHUDo}HVHRVVHXVÀX[RVGHFDL[DLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGRV as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão GDPHQWDGDVQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVDWpDGDWDGHQRVVRUHODWyULR7RGDYLD
SDUD R H[HUFtFLR ¿QGR QHVVD GDWD GH DFRUGR FRP DV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir eventos ou condições futuras podem levar a Cia. e suas controladas a não mais se
Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de PDQWHU HP FRQWLQXLGDGH RSHUDFLRQDO $YDOLDPRV D DSUHVHQWDomR JHUDO D HVWUXWXUD H
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as nor- o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstracom tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do mas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções ções contábeis individuais e consolidadas representam as correspondentes transações
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas”. Somos UHOHYDQWHV H[LVWHQWHV $V GLVWRUo}HV SRGHP VHU GHFRUUHQWHV GH IUDXGH RX HUUR H VmR HRVHYHQWRVGHPDQHLUDFRPSDWtYHOFRPRREMHWLYRGHDSUHVHQWDomRDGHTXDGD2EWHindependentes em relação à Cia. e suas controladas, de acordo com os princípios éticos FRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVTXDQGRLQGLYLGXDOPHQWHRXHPFRQMXQWRSRVVDPLQÀXHQFLDU PRVHYLGrQFLDGHDXGLWRULDDSURSULDGDHVX¿FLHQWHUHIHUHQWHjVLQIRUPDo}HV¿QDQFHLUDV
UHOHYDQWHVSUHYLVWRVQR&yGLJRGHeWLFD3UR¿VVLRQDOGR&RQWDGRUHQDVQRUPDVSUR¿V- dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
GDVHQWLGDGHVRXDWLYLGDGHVGHQHJyFLRGRJUXSRSDUDH[SUHVVDUXPDRSLQLmRVREUHDV
sionais emitidas pelo CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada
demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão
DFRUGRFRPHVVDVQRUPDV$FUHGLWDPRVTXHDHYLGrQFLDGHDXGLWRULDREWLGDpVX¿FLHQWH GH DFRUGR FRP DV QRUPDV EUDVLOHLUDV H LQWHUQDFLRQDLV GH DXGLWRULD H[HUFHPRV MXOJDe desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Transação com partes rela- PHQWRSUR¿VVLRQDOHPDQWHPRVFHWLFLVPRSUR¿VVLRQDODRORQJRGDDXGLWRULD$OpPGLVVR
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspeccionadas: &RQIRUPHGHPRQVWUDGRQD1RWD([SOLFDWLYDQD&LDPDQWpPWUDQVDo}HV ,GHQWL¿FDPRV H DYDOLDPRV RV ULVFRV GH GLVWRUomR UHOHYDQWH QDV GHPRQVWUDo}HV FRQWRVGRDOFDQFHSODQHMDGRGDpSRFDGDDXGLWRULDHGDVFRQVWDWDo}HVVLJQL¿FDWLYDVGH
com partes relacionadas. Os resultados dessas transações poderiam ser diferentes, tábeis individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro,
DXGLWRULD LQFOXVLYH DV HYHQWXDLV GH¿FLrQFLDV VLJQL¿FDWLYDV QRV FRQWUROHV LQWHUQRV TXH
caso tivessem sido efetuadas com partes não relacionadas. Nossa opinião não contém SODQHMDPRV H H[HFXWDPRV SURFHGLPHQWRV GH DXGLWRULD HP UHVSRVWD D WDLV ULVFRV EHP
LGHQWL¿FDPRVGXUDQWHQRVVRVWUDEDOKRV5HFLIH
PRGL¿FDomR UHODFLRQDGD D HVVH DVVXQWR Responsabilidade da Administração e da FRPRREWHPRVHYLGrQFLDGHDXGLWRULDDSURSULDGDHVX¿FLHQWHSDUDIXQGDPHQWDUQRVVD
governança pelas demonstrações contábeis individuais e consolidadas: A Admi- opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do
nistração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no LQWHUQRV FRQOXLR IDOVL¿FDomR RPLVVmR RX UHSUHVHQWDo}HV IDOVDV LQWHQFLRQDLV 2EWH- BDO RCS Auditores Independentes SS
Mário Jorge Costa Fernandes
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir mos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos CRC 2 PE-001269/F-8
Contador CRC 1 PE 011500/O-6
SETTA COMBUSTÍVEIS S/A - CNPJ 55.483.564/0007-00
RELATÓRIO DA DIRETORIA: Srs. acionistas, cumprindo determinações legais e estatutárias, submetemos à consideração deV.Sas., as demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, da Setta combustíveis S/A, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018.
Recife, PE 30 de abril de 2019. CLÁUDIO UCHÔA DE MOARES - Dir. Executivo.
Balanços patrimoniais em 31 de dezem. 2018, 2017 e 2016
(Em milhares de reais - R$ mil)
ATIVO
2018
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos e contrib. a recuperar
Outras contas a receber
Total do ativo circulante
Ativo não circulante
Contas a receber de clientes
Depósitos judiciais
Propriedades para investimento
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo
2017
9.050
33.931
63.405
8.153
1.915
9.788
36.380
30.297
5.388
2.637
116.454
84.490
1.024
7.410
18.340
6.194
24
32.992
958
6.673
16.474
5.257
33
29.395
149.446
113.885
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2018
Passivo circulante
2016 Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Adiantamentos de clientes
5.379 Obrigações trabalhistas
24.020 Impostos e contrib. a recolher
38.385 Parcelamentos de tributos
5.986 Dividendos a pagar
2.800 Juros sobre capital próprio
Outras contas a pagar
76.570 Total do passivo circulante
Passivo não circulante
Parcelamentos de tributos
2.520 Impostos e contrib. a recolher
6.120 Partes relacionadas
15.718 Total do passivo não circulante
4.461 Patrimônio líquido
44 Capital social
28.863 Reserva de lucros
Total do patrimônio líquido
105.433 Total do passivo e patrim. líq.
2017
2016
(Reapres.) (Reapres.)
45.051
33.741
27.325
5.443
38
3.026
1.443
843
2.048
642
489
431
4.955
2.787
3.680
3.663
265
361
10.578
10.265
11.076
2.867
1.413
976
267
378
123
74.909
50.219
49.046
6.176
15.179
24.495
45.850
20.917
23.845
44.762
209
18.504
22.933
41.646
12.000
16.687
28.687
149.446
12.000
6.904
18.904
113.885
12.000
2.741
14.741
105.433
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de reais - R$ mil)
Reservas de lucros
Retenção de Dividendos adici.
Lucros
Capital Rese. legal
Lucros
propostos acumulados
12.000
1.524
9.322
(8.105)
12.000
1.524
9.322
(8.105)
6.282
Saldos em 31/12/2016 (origina. apresentado)
Ajuste ressarcimento tributário
Saldos em 31/12/2016 (reapresentado)
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro
Constituição de reserva legal
Dividendos mínimos obrigatórios (R$ 0,03 por ação)
Distribuição de dividendos (R$ 0,13 por ação)
Juros sobre capital próprio
Retenção de lucros do exercício
Saldos em 31/12/2017
12.000
Absorção de prejuízos
Distribuição de dividendos 2017 (R$ 0,13 por ação)
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro
Constituição de reserva legal
Dividendos mínimos obrigatórios (R$ 0,07 por ação)
Juros sobre capital próprio
Dividendos adicionais propostos (R$ 0,19 por ação)
Retenção de lucros do exercício
Saldos em 31/12/2018
12.000
Total
22.846
14.741
6.282
333
1.857
-
2.230
11.552
(8.105)
-
1.600
1.600
(1.600)
-
(333)
(379)
(1.600)
(1.740)
(2.230)
(8.105)
8.105
14.137
(379)
(1.740)
18.904
(1.600)
14.137
543
2.400
8.540
11.987
2.300
2.300
(543)
(816)
(1.938)
(2.300)
(8.540)
-
(816)
(1.938)
28.687
Demonstrações do resultado para os exe. findos em 31 de
dezem. de 2018 e 2017 (Em milhares de reais - R$ mil)
2018
2017
(Reapres.)
Receita de vendas - líq.
1.510.030
1.365.980
Custo dos prod. vendidos
(1.468.888) (1.336.531)
Lucro bruto
41.142
29.449
Despesas (receitas) operac.
Despesas comerciais
(13.631)
(12.447)
Despesas gerais e administ.
(10.320)
(8.988)
Outras rec. e despesas operac.
1.480
1.351
Lucro operacional antes do
resultado financeiro
18.671
9.365
Resultado financeiro
Receitas financeiras
2.543
2.611
Despesas financeiras
(3.849)
(3.255)
Lucro antes do I.R. e da
contribuição social
17.365
8.721
Imposto de Renda
(2.364)
(1.787)
Contribuição Social
(864)
(652)
Lucro líquido do exercício
14.137
6.282
Lucro líquido por ação - R$
1.178
524
Demonstrações do resultado abrangente para os exercícios
findos em 31 de dezem. de 2018 e 2017
(Em milhares de reais - R$ mil)
2018
2017
(Reapres.)
Lucro líquido do exercício
14.137
6.282
Outros resultados abrangentes
Total do resultado abrangente
do exercício
14.137
6.282
Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto para os
exe. findos em 31 de dezem. de 2018 e 2017
(Em milhares de reais - R$ mil)
2018
2017
(Reapres.)
Fluxos de caixa das atividades
operacionais
Lucro líquido do exercício
14.137
6.282
Ajustes para reconciliar o lucro
líquido do exercício
com o caixa líq. gerado pelas
atividades operacionais:
Depreciação e amortização
1.180
1.130
Resultado na baixa do ativo imob.
e ativo intangível e propriedade
para investimento
Encargos financeiros, atualiz
monetária e variação camb
Redução (aumento) nos ativos
Contas a receber de clientes
Estoques
Imp e contrib. a recuperar
Outras contas a receber
Depósitos judiciais
Aumento (red.) nos passivos
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Impostos e contrib. a recolher
Adiantamentos de clientes
Outras contas a pagar
Caixa líq. gerado pelas
atividades operac.
Fluxo de caixa das atividades
de investimentos
Aumento do imobilizado
Aumento propried. de invest.
Caixa líq. aplicado nas ativid.
de investimento
Fluxo de caixa das atividades
de financiamentos
Dividendos e Juros sobre
capital próprio
Captação emprést. e financ.
Amortiz. de emprést. e financ.
Captação de emprést. realiz.
com partes relacionadas
Amortiz. de emprést. realiz.
com partes relac.
Caixa líq. gerado pelas (aplic. nas)
atividades de financ.
Aumento (red.) do saldo de
caixa e equiv. de caixa
Caixa equiv. caixa no início exe.
Caixa equiv. caixa no final exe.
Aumento (redução) do saldo
de caixa e equiv. de caixa
93
406
2.279
17.689
2.186
10.004
2.383
(33.108)
(2.765)
722
(737)
(10.798)
8.088
598
163
(553)
11.310
153
6.004
600
(111)
6.416
58
1.215
(1.205)
255
2.140
14.241
(2.072)
(1.995)
(2.066)
(1.011)
(4.067)
(3.077)
(2.587)
5.265
(19)
(2.493)
11
(3.145)
1.337
26
(2.807)
(1.154)
1.189
(6.755)
(738)
9.788
9.050
4.409
5.379
9.788
(738)
4.409
NOTAS EXPLICATIVAS: - NOTA 01: As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações que incorpora as alterações trazidas pela Lei nº. 11.638/07. NOTA 02: O capital social
subscrito e integralizado da Companhia é de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), representado por 12.000 (doze mil) ações, sendo
8.400 (oito mil e quatrocentas) ações ordinárias normativas e 3.600 (três mil e seiscentas) ações preferenciais, todas de valor nominal
de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada uma.CLÁUDIO UCHÔA DE MORAES - Diretor Executivo - CPF: 327.346.544-15; FLÁVIA PONTES
SOUZA GOLDSTEIN - CRC-PE 025995/O-3CPF: 058.042.234-88
Consulte o nosso site: www.cepe.com.br