DOEPE 29/05/2019 - Pág. 16 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
16 - Ano XCVI • NÀ 100
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 29 de maio de 2019
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL 2019 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL
RREO - ANEXO 1 (LRF, art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º )
DESPESAS
1000
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(d)
(e)
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) ( VIII )
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
Até o Bimestre
(f)
No Bimestre
Até o Bimestre
( g )= ( e - f )
R$ em Milhares
DESPESA PAGAS
SALDO
(h)
Até o Bimestre
(i)=(e-h)
(j)
31.866.062
32.014.306
2.381.869
22.349.081
9.665.225
4.994.303
9.552.734
22.461.572
9.062.789
28.963.157
29.059.786
2.213.515
21.393.424
7.666.362
4.706.735
9.039.276
20.020.511
8.568.787
15.771.591
15.765.635
1.426.898
11.731.327
4.034.308
2.381.679
4.794.505
10.971.130
4.780.374
599.285
599.285
495.433
103.852
86.798
171.370
427.916
171.370
12.592.281
12.694.866
9.166.664
3.528.202
2.238.258
4.073.401
8.621.465
3.617.043
(97.720)
884.337
Transferências a Municípios
4.664.673
4.664.673
851.926
1.817.397
2.847.276
1.660.704
Demais Despesas Correntes
7.927.608
8.030.194
884.337
4.501.992
3.528.202
1.386.332
2.256.004
5.774.190
1.956.339
2.872.615
2.924.229
168.354
955.657
1.968.573
287.568
513.458
2.410.771
494.002
1.806.253
1.785.815
142.574
342.992
1.442.823
87.404
112.103
1.673.712
96.189
INVERSÕES FINANCEIRAS
401.228
473.281
25.780
208.958
264.324
85.603
200.329
272.953
196.787
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
665.133
665.133
-
403.707
261.426
114.561
201.026
464.107
201.026
30.290
30.290
-
5.317.392
5.306.007
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIA) ( IX )
DESPESAS CORRENTES
5.299.392
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII ) + ( IX )
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XI )
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
-
18.000
18.357
-
1.000
1.357
-
17.000
17.000
-
-
37.320.313
134.000
134.000
134.000
134.000
Amortização da Dívida Externa
-
3.957
2.434
4.342
14.015
4.083
1.357
-
-
14.400
2.600
2.434
4.342
-
(28.000)
64.643
(28.000)
64.643
16.189
32.202
101.798
32.202
69.357
16.189
32.202
101.798
32.202
-
-
-
-
64.643
69.357
16.189
32.202
-
-
-
-
-
-
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
-
RESERVA DO RPPS
-
25.241.532
-
-
12.212.781
-
3.109.144
-
69.357
-
37.454.313
-
10.643.972
-
-
-
26.151.673
-
37.317.454
4.083
12.658
11.168.640
-
TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )
1.357
5.860.335
-
SUPERÁVIT ( XIII )
-
-
12.143.425
3.109.144
-
14.400
-
37.454.313
-
1.577.100
1.438.529
138.571
37.317.454
3.304.265
371.821
Dívida Mobiliária
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XII ) = ( X + XI )
3.676.086
1.611.564
1.462.026
1.581.182
149.538
25.176.889
(28.000)
863.598
3.690.101
81.071
-
134.000
1.615.906
782.527
-
30.290
220.680
-
3.137.144
-
2.474.242
-
-
866.032
2.253.562
300.678
-
37.183.454
134.000
2.813.408
12.102
-
2.478.199
2.512.729
-
521.359
30.290
2.827.808
743.173
530.782
-
-
755.275
4.766.291
-
4.664.673
755.275
5.287.650
4.768.609
-
Outras Dívidas
-
-
-
-
10.676.174
-
12.471.253
-
26.253.471
1.270.411
5.876.525
32.202
-
11.200.843
-
12.212.781
101.798
-
5.876.525
-
25.241.532
-
26.253.471
-
10.676.174
-
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda / CGE
-
Recife, 28 de Maio de 2019.
Dados Definitivos
Raimundo Nonato Farias
Flávio Martins Sodré da Mota
Contador Geral do Estado
Coordenador de Controle do Tesouro Estadual
Reg. 23.410/O-0 - CRC - PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL 2019 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL
RREO - Anexo 2 ( LRF, art. 52, inciso II , alínea "c" )
CÓD.
R$ em Milhares
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
SALDO
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)
32.000.062
32.148.306
2.353.869
22.413.724
88,80
9.734.582
5.010.492
9.584.936
85,57
22.563.370
820.582
832.327
19.778
743.860
2,95
88.466
121.107
235.142
2,10
597.184
61.654
61.654
1.895
60.133
0,24
1.521
8.948
18.312
0,16
43.341
229.009
231.859
0
211.905
0,84
19.953
34.371
71.645
0,64
160.214
412.994
414.294
10.714
374.324
1,48
39.970
61.551
115.572
1,03
298.721
116.926
124.521
7.168
97.498
0,39
27.023
16.237
29.613
0,26
94.908
1.716.739
1.732.593
26.431
1.173.708
4,65
558.886
228.504
450.085
4,02
1.282.509
01
LEGISLATIVA
31 AÇÃO LEGISLATIVA
32 CONTROLE EXTERNO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
DEMAIS SUBFUNÇÕES
02
JUDICIÁRIA
61 AÇÃO JUDICIÁRIA
62 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
DEMAIS SUBFUNÇÕES
04
ADMINISTRAÇÃO
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
(c)= (a-b)
%
(d/total d)
(d)
(e)= (a-d)
36.579
28.179
4.753
14.745
0,06
13.434
3.641
5.846
0,05
22.333
274.868
276.086
5.656
42.355
0,17
233.731
13.274
25.074
0,22
251.012
1.182.324
1.201.860
10.336
969.886
3,84
231.974
182.702
364.535
3,25
837.325
222.969
226.469
5.685
146.722
0,58
79.747
28.887
54.630
0,49
171.839
1.425.513
1.416.671
130.189
524.858
2,08
891.813
173.616
326.193
2,91
1.090.478
33.861
35.398
20
9.783
0,04
25.615
4.136
9.581
0,09
25.816
1.048.179
1.039.960
123.209
443.782
1,76
596.177
147.602
286.924
2,56
753.036
4.988
11.338
0,04
1.233
3.272
3.838
0,03
8.733
-
-
0,00
706
-
-
0,00
706
170
0,00
690
67.701
12.571
706
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
860
860
16
448
0,00
412
102
77.441
76.488
9.485
23.382
0,09
53.106
7.854
8.786
0,08
9.729
9.013
5.083
8.103
0,03
910
1.367
2.543
0,02
6.470
43.405
42.512
7.245
15.091
0,06
27.421
4.054
6.547
0,06
35.965
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
71.025
70.934
4.145
0,02
66.789
2.680
3.177
0,03
67.757
127.736
128.230
3.547
8.785
0,03
119.445
2.549
4.628
0,04
123.602
SEGURANÇA PÚBLICA
2.964.295
2.969.127
47.108
961.332
3,81
2.007.795
458.752
870.056
7,77
2.099.072
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
68.436
67.762
3.003
24.643
0,10
43.119
11.122
18.377
0,16
49.385
2.478.992
2.486.339
35.072
784.266
3,11
1.702.073
386.223
737.078
6,58
1.749.261
274.811
275.133
6.751
111.259
0,44
163.874
43.609
80.880
0,72
194.253
900
900
104
0,00
796
18
36
0,00
864
141.156
138.993
2.332
41.060
0,16
97.933
17.781
33.685
0,30
105.309
ASSISTÊNCIA SOCIAL
58.328
57.461
5.567
12.563
0,05
44.899
6.214
8.176
0,07
49.285
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
1.325
1.325
-
-
0,00
1.325
-
-
0,00
1.325
19.232
17.973
2.848
6.610
0,03
11.362
2.848
3.762
0,03
14.211
8.015
8.015
1.101
1.321
0,01
6.694
1.030
1.208
0,01
6.807
18.628
19.072
786
1.598
0,01
17.475
953
1.039
0,01
18.033
DEMAIS SUBFUNÇÕES
181 POLICIAMENTO
182 DEFESA CIVIL
183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
DEMAIS SUBFUNÇÕES
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
DEMAIS SUBFUNÇÕES
PREVIDÊNCIA SOCIAL
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
DEMAIS SUBFUNÇÕES
10
Até o Bimestre
No Bimestre
706
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
09
(b)
%
(b/total b)
12.571
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
08
Até o Bimestre
124 CONTROLE INTERNO
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
06
No Bimestre
SAÚDE
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
301 ATENÇÃO BÁSICA
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
(23.404)
(50)
11.128
11.076
831
3.034
0,01
8.043
1.384
2.167
0,02
8.909
6.060.470
6.060.470
7.564
5.975.345
23,67
85.124
952.331
1.912.280
17,07
4.148.190
16.306
16.306
1.385
6.472
0,03
9.834
2.127
4.177
0,04
12.128
6.029.638
6.029.638
2.193
5.960.459
23,61
69.179
948.082
1.904.079
17,00
4.125.558
14.526
14.526
3.987
8.414
0,03
6.112
2.122
4.023
0,04
10.503
5.164.477
5.162.855
582.454
3.057.293
12,11
2.105.563
971.546
1.682.747
15,02
3.480.108
276.921
277.561
45.167
138.231
0,55
139.331
42.350
76.340
0,68
201.221
24.507
25.456
7.141
13.456
0,05
11.999
3.777
5.669
0,05
19.786
4.567.196
4.560.181
469.825
2.744.922
10,87
1.815.259
882.381
1.529.827
13,66
3.030.354