DOEPE 30/07/2019 - Pág. 7 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 30 de julho de 2019
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCVI • NÀ 142 - 7
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO 2019 / BIMESTRE MAIO - JUNHO
RREO - ANEXO 1 (LRF, art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º )
DESPESAS
1000
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(d)
(e)
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) ( VIII )
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
Até o Bimestre
(f)
No Bimestre
Até o Bimestre
( g )= ( e - f )
R$ em Milhares
DESPESA PAGAS
SALDO
(h)
Até o Bimestre
(i)=(e-h)
(j)
31.866.062
32.186.616
4.034.349
26.383.430
5.803.186
5.164.042
14.716.776
17.469.840
14.086.546
28.963.157
29.051.903
3.465.925
24.859.349
4.192.554
4.733.327
13.772.602
15.279.301
13.229.879
15.771.591
15.788.580
1.741.141
13.472.468
2.316.112
2.496.122
7.290.627
8.497.953
7.273.111
599.285
542.089
44.473
539.906
2.183
185.356
356.725
185.364
354.877
12.592.281
12.721.234
1.680.311
10.846.976
1.874.258
2.051.849
6.125.250
6.595.984
5.601.891
Transferências a Municípios
4.664.673
4.616.673
727.367
2.544.764
2.071.909
2.372.388
Demais Despesas Correntes
7.927.608
8.104.561
1.728.311
6.230.303
1.874.258
1.324.482
3.580.486
4.524.075
3.229.503
2.872.615
3.104.422
568.424
1.524.081
1.580.341
430.715
944.174
2.160.248
856.666
1.806.253
1.747.868
158.121
501.113
1.246.755
118.528
230.632
1.517.236
188.431
INVERSÕES FINANCEIRAS
401.228
587.120
85.303
294.261
292.859
66.157
266.486
320.634
223.823
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
665.133
769.434
325.000
728.707
40.727
246.030
447.056
322.378
444.413
30.290
30.290
5.317.392
5.281.932
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIA) ( IX )
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII ) + ( IX )
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XI )
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
5.299.392
18.000
18.253
1.000
1.357
17.000
16.895
-
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
SUPERÁVIT ( XIII )
RESERVA DO RPPS
-
14.400
3.853
1.916
6.258
11.994
6.258
-
-
1.357
-
-
-
14.400
2.495
1.916
6.258
-
-
27.705
27.705
-
6.258
10.637
-
-
-
20.278.347
16.511.682
92.348
42.452
16.313
48.515
86.285
48.515
92.348
42.452
16.313
48.515
86.285
48.515
-
-
-
-
-
-
-
27.705
92.348
42.452
16.313
48.515
86.285
48.515
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.551.692
-
30.793.223
-
-
16.560.197
-
18.330.655
-
-
20.364.632
1.091.940
6.037.873
-
17.238.716
-
6.810.124
-
-
6.037.873
-
30.793.223
-
-
6.810.124
-
5.551.692
-
1.357
17.190.201
-
-
-
6.021.560
-
-
-
6.767.672
-
37.603.347
-
2.418.878
2.204.475
214.403
134.800
37.317.454
2.521.398
275.115
134.800
-
2.240.348
226.819
134.000
37.603.347
2.796.513
2.467.167
778.322
2.425.136
-
134.000
-
TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )
855.602
2.808.507
77.281
30.700.875
37.317.454
2.473.425
-
-
134.800
960.634
30.290
24.441
5.523.986
-
857.519
936.193
-
-
477.492
37.468.547
-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XII ) = ( X + XI )
4.303.045
176.814
-
-
964.487
3.825.553
37.183.454
134.000
Amortização da Dívida Externa
1.489.637
-
501.933
30.290
4.317.445
1.312.824
-
530.782
-
-
1.489.637
4.761.746
-
4.616.673
-
5.263.679
4.768.609
-
Outras Dívidas
(48.000)
20.364.632
-
16.560.197
-
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda / CGE
-
Recife, 29 de Julho de 2019.
Dados Definitivos
Raimundo Nonato Farias
Flávio Martins Sodré da Mota
Contador Geral do Estado
Coordenador de Controle do Tesouro Estadual
Reg. 23.410/O-0 - CRC - PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO 2019 / BIMESTRE MAIO - JUNHO
R$ em Milhares
RREO - Anexo 2 ( LRF, art. 52, inciso II , alínea "c" )
CÓD.
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)
01
LEGISLATIVA
31 AÇÃO LEGISLATIVA
32 CONTROLE EXTERNO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
DEMAIS SUBFUNÇÕES
02
JUDICIÁRIA
61 AÇÃO JUDICIÁRIA
62 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
DEMAIS SUBFUNÇÕES
04
ADMINISTRAÇÃO
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
(d)
(e)= (a-d)
5.180.355
14.765.291
85,65
17.556.125
820.582
832.852
19.009
762.869
2,48
69.982
144.888
380.031
2,20
452.821
61.654
59.554
59.326
0,19
228
9.824
28.136
0,16
31.417
229.009
231.859
-
211.905
0,69
19.953
36.928
108.572
0,63
123.286
226.752
(807)
412.994
423.022
15.904
390.228
1,27
32.794
80.698
196.270
1,14
116.926
118.418
3.912
101.410
0,33
17.007
17.439
47.052
0,27
71.366
1.716.739
1.752.264
51.842
1.225.550
3,98
526.714
255.405
705.489
4,09
1.046.774
36.579
28.379
922
15.667
0,05
12.712
2.702
8.548
0,05
19.831
274.868
276.086
29.883
72.238
0,23
203.848
12.111
37.185
0,22
238.901
1.182.324
1.222.220
18.774
988.659
3,21
233.560
211.827
576.362
3,34
645.858
222.969
225.579
2.263
148.985
0,48
76.594
28.764
83.394
0,48
142.185
1.425.513
1.428.153
579.543
1.104.402
3,59
323.751
192.200
518.393
3,01
909.760
33.861
35.462
23.542
33.325
0,11
2.138
3.429
13.010
0,08
22.452
1.048.179
1.049.789
477.308
921.091
2,99
128.698
152.652
439.576
2,55
610.213
11.258
1.860
5.698
0,03
6.873
-
-
0,00
635
860
850
77.441
9.729
43.405
(80)
0,04
1.313
-
0,00
635
49
498
0,00
352
59
229
0,00
621
75.544
10.303
33.685
0,11
41.859
8.506
17.293
0,10
58.251
8.950
502
8.605
0,03
344
1.458
4.001
0,02
4.949
42.296
4.501
19.592
0,06
22.704
4.160
10.706
0,06
31.589
-
71.025
70.885
46.537
50.681
0,16
20.203
7.893
11.070
0,06
59.815
127.736
131.171
16.882
25.667
0,08
105.505
12.184
16.811
0,10
114.360
2.964.295
2.972.135
923.158
1.884.490
6,12
1.087.645
473.300
1.343.356
7,79
1.628.779
68.436
80.779
36.068
60.711
0,20
20.068
12.566
30.943
0,18
49.836
2.478.992
2.473.426
763.877
1.548.143
5,03
925.283
399.335
1.136.413
6,59
1.337.013
274.811
273.600
53.962
165.220
0,54
108.380
44.242
125.122
0,73
148.478
900
2.900
546
650
0,00
2.250
36
0,00
2.864
141.156
141.429
68.705
109.766
0,36
31.663
17.157
50.842
0,29
90.588
ASSISTÊNCIA SOCIAL
58.328
56.633
14.919
27.482
0,09
29.151
7.287
15.462
0,09
41.170
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
1.325
1.325
-
-
0,00
1.325
-
-
0,00
1.325
19.232
17.720
0,05
3.563
3.367
7.129
0,04
10.591
SEGURANÇA PÚBLICA
181 POLICIAMENTO
182 DEFESA CIVIL
183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
DEMAIS SUBFUNÇÕES
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
DEMAIS SUBFUNÇÕES
PREVIDÊNCIA SOCIAL
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
DEMAIS SUBFUNÇÕES
10
SALDO
%
(d/total d)
5.845.637
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
09
Até o Bimestre
85,98
635
DEMAIS SUBFUNÇÕES
08
No Bimestre
(c)= (a-b)
26.475.778
12.571
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
(b)
%
(b/total b)
4.062.054
706
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
Até o Bimestre
No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
32.321.416
12.571
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
DESPESAS EMPENHADAS
32.000.062
124 CONTROLE INTERNO
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
06
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
SAÚDE
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
301 ATENÇÃO BÁSICA
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
7.546
14.156
-
8.015
8.085
2.768
4.089
0,01
3.996
977
2.184
0,01
5.901
18.628
16.327
1.306
2.904
0,01
13.424
1.449
2.488
0,01
13.839
11.128
13.175
3.299
6.333
0,02
6.842
1.494
3.661
0,02
9.514
6.060.470
6.060.470
49.445
6.024.791
19,57
35.679
965.364
2.877.643
16,69
3.182.826
16.306
16.306
8.641
15.113
0,05
1.193
2.057
6.235
0,04
10.071
6.029.638
6.029.638
40.746
6.001.205
19,49
28.433
961.169
2.865.248
16,62
3.164.389
14.526
14.526
59
8.473
0,03
6.053
2.137
6.160
0,04
8.366
5.164.477
5.210.144
801.269
3.858.562
12,53
1.351.583
883.515
2.566.262
14,89
2.643.882
276.921
301.378
42.944
181.175
0,59
120.203
43.450
119.790
0,69
181.589
24.507
29.461
5.903
19.359
0,06
10.102
3.275
8.945
0,05
20.516
4.567.196
4.551.690
702.337
3.447.259
11,19
1.104.431
778.394
2.308.221
13,39
2.243.469