DOEPE 14/09/2019 - Pág. 18 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
18 - Ano XCVI • NÀ 176
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
mínimo ¾ (três quartos) do capital social, e às 09:30 horas, em
segunda e última convocação, com qualquer número de sócios, a
fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Apresentação
dos termos da Transação Terminativa de Litígio celebrada pela
Rodoviária Borborema Ltda. nos autos da Ação de Dissolução de
Sociedade/Exclusão de Sócio cumulada com Pedido de Apuração
de Haveres, Pedido de Indenização e Tutela de Urgência, tombada
sob o nº 0041590-61.2016.8.17.2001, em trâmite na 8ª Vara Cível
da Comarca de Recife/PE, Seção B; (ii) Destituição dos atuais
administradores e eleição dos novos Diretores Executivos; (iii)
Modificar a composição da Diretoria da sociedade, com a criação
do cargo de Diretor Financeiro e definição de suas competências;
(iv) Limitar as atribuições do Diretor Presidente, atribuindo-lhe
função estritamente institucional, e alteração das competências
dos demais membros da Diretoria para fixar as hipóteses de
atuação conjunta com o Diretor Financeiro; (v) Eleição do Diretor
INDÚSTRIA DE AZULEJOS S.A.
CNPJ(MF) nº 10.807.956/0001-53
Relatório da Diretoria - Senhores Acionistas: Em
cumprimento aos preceitos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações
Contábeis referentes ao exercício social findo em 31
de dezembro de 2018, permanecendo à disposição
para prestar os esclarecimentos necessários. Recife
(PE), 13/09/2019. A Diretoria
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro (R$ Mil)
Controladora
Ativo
2018 2017
Circulante
205 3.075
Caixa e equivalentes de caixa
33
2
Contas a receber
169 3.045
Outros ativos
3
28
Não Circulante
3.822 4.180
Partes relacionadas
839 1.289
Outros ativos
348
315
Investimentos
205
206
Imobilizado
2.027 1.968
Intangível
402
402
Total do Ativo
4.027 7.255
Passivo e Patrimônio Líquido
2018 2017
Circulante
1.497 2.205
Fornecedores
17
78
Salarios e encargos sociais
685
711
Partes relacionadas
90
164
Credores por grupamento de ações
696
696
Outros passivos
10
556
Não Circulante
1.955
395
Partes relacionadas
1.955
395
Patrimônio Líquido
575 4.655
Financeiro; (vi) Eleição ou manutenção da vacância do cargo de
Diretor Presidente; (vii) Deliberar e definir a nova redação para a
atual Cláusula Sexta, do Contrato Sociai; (viii) Deliberar a sobre
a definição do local de realização de reunião de sócios e forma
de convocação para reunião de sócios; (xi) Deliberar sobre a
alteração das condições para apuração de haveres, definição
do conceito de bens da atividade operacional, correção e prazo
de pagamento de haveres sociais, aprovando-se nova redação
para a atual Cláusula Décima, do contrato Social; (x) Aprovar
a alteração e consolidação do contrato social da sociedade em
observância às modificações que venham a ser aprovadas; (xi)
Deliberar e determinar providências acerca dos atos praticados
pelos atuais administradores de revogação do mandato dos
patronos inicialmente constituídos pelo então Diretor Presidente
da sociedade, Sr. Arthur Bruno Schwambach, nos autos da Ação
de Dissolução de Sociedade/Exclusão de Sócio cumulada com
Capital social
7.425 7.425
Reserva de capital
5
5
Ajustes de avaliação patrimonial
(36)
(36)
Prejuízos acumulados
(6.819) (2.739)
Total do Passivo e Patrim. Líq.
4.027 7.255
Demonstração do Resultado dos Exercícios
Findos em 31 de dezembro (R$ Mil)
2018 2017
Receita operacional bruta
3.471
Deduções sobre vendas
(1) (890)
Receita operacional líquida
(1) 2.581
Despesas gerais e adm.
(3.780) (3.321)
Equivalência patrimonial
(1)
(8)
Outras despesas operacionais, líq.
(268)
(4)
Prejuízo operacional
(4.048) (752)
(Despesas) receitas financeiras, líq.
(2)
22
Prejuízo antes do IR e CS
(4.051) (730)
IR e CS
(29) (135)
Prejuízo do exercício
(4.079) (865)
Demonstração dos Fluxos de Caixa dos
Exercícios findos em 31 de dezembro (R$ Mil)
Controladora
Fluxos caixa das ativ. operac.
2018 2017
Prejuízo antes do IR e CS
(4.051) (730)
Ajustes de
Particip. em sociedade controlada
1
8
Variações do capital circulante
Contas a receber
2.876 (1.053)
Partes relacionadas
(74)
18
Outros ativos
(9) 305
Fornecedores
(61)
59
Salários e encargos
(52) 568
Outros passivos
(432)
87
Pedido de Apuração de Haveres, Pedido de Indenização e Tutela
de Urgência, tombada sob o n° 0041590-61.2016.8.17.2001,
em trâmite perante a 8º Vara Cível da Comarca de Recife/PE,
Seção B; (xii) Deliberar e determinar providências em relação aos
patronos que devem ser constituídos pela sociedade Franciscana
- Transportes Coletivos Ltda nos autos Ação de Dissolução de
Sociedade/Exclusão de Sócio cumulada com Pedido de Apuração
de Haveres, Pedido de Indenização e Tutela de Urgência,
tombada sob o nº 0041590-61.2016.8.17.2001, em trâmite perante
a 8ª Vara Cível da Comarca de Recife/PE , Seção B; (xiii) Definir
a orientação de voto da sociedade Franciscana Transportes
Coletivos Ltda perante a NOVALI – NORDESTE ÔNIBUS E
VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. com relação às matérias
dispostas nas letras c, d, e, f, g, h e i; e (xiv) Outros assuntos
de interesse da sociedade. Recife, 11 de setembro de 2019.
BORBOREMA IMPERIAL TRANSPORTES LTDA.
Caixa aplicado nas operações
(1.802) (738)
IR e CS pagos
(117) (128)
Caixa líq.aplicado nas ativ.operac. (1.919) (866)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Partes relacionadas
350
Adições ao imobilizado
(59)
Caixa líq. gerado pelas ativ.
investimentos
291
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
AFAC
1.660
395
Caixa líq. gerado pelas ativ.
financiamentos
1.660
395
Aumento (red.) caixa e equiv., líq.
31 (471)
Caixa e equiv., início do exercício
2
473
Caixa e equiv., final do exercício
33
2
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (R$ Mil)
Consolidado
Ativo
2018 2017
Circulante
261 3.132
Caixa e equivalentes de caixa
46
17
Contas a receber de clientes
169 3.045
Tributos a recuperar
43
44
Outros ativos
3
26
Não Circulante
4.010 4.368
Partes relacionadas
839 1.289
Depósitos judiciais
151
118
Outros ativos
198
197
Imobilizado
2.421 2.362
Intangível
402
402
Total do Ativo
4.271 7.500
Passivo e Patrimônio Líquido
2018 2017
Circulante
1.719 2.427
Fornecedores
17
78
Recife, 14 de setembro de 2019
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
CNPJ Nº 33.054.826/0001-92 / NIRE Nº 263.0001024-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas a se reunir em
Assembleia Geral Extraordinária no dia 23 de setembro de 2019,
às 10 (dez) horas, na sede social localizada à Avenida Marquês
de Olinda, nº 175, 4º andar, Recife/PE, a fim de deliberar sobre a
seguinte Ordem do Dia: (i) Retificação parcial dos itens 1 e 2 das
deliberações aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária de 30
de maio de 2019; (ii) Ratificação dos demais termos e deliberações
aprovados na Assembleia Geral Extraordinária de 30 de maio de
2019; e (iii) Outros assuntos de interesse da Sociedade.
Recife, 10 de setembro de 2019.
LUCIANO DE PETRIBU BIVAR
Presidente do Conselho de Administração
Salarios e encargos sociais
660
711
Tributos a pagar
34
556
Partes relacionadas
90
164
Credores por grupamento de ações
918
918
Não Circulante
1.955
395
Partes relacionadas
1.955
395
Patrimônio Líquido
597 4.678
Capital social
7.425 7.425
Reserva de capital
5
5
Ajustes de avaliação patrimonial
(36)
(36)
Prejuízos acumulados
(6.820) (2.739)
Participação dos não controladores
23
23
Total do Passivo e Patrim. Líq.
4.271 7.500
Demonstração do Resultado dos Exercícios
findos em 31 de dezembro (R$ Mil) Consolidado
2018 2017
Receita operacional bruta
3.471
Deduções sobre vendas
(890)
Receita operacional líquida
- 2.581
Despesas gerais e adm.
(3.781) (3.323)
Outras despesas operacionais, líq.
(269)
(12)
Prejuízo operacional
(4.050) (754)
(Despesas) Receitas financeiras, líq.
(2)
23
Prejuízo antes do IR e CS
(4.052) (731)
IR e CS
(29) (135)
Prejuízo do exercício
(4.081) (866)
Demonstração dos Lucros e Prejuízos
Acumulados dos Exercícios
findos em 31 de dezembro (R$ Mil) Consolidado
2018 2017
Saldo Inicial
4.678 5.544
Prejuízo do exercício
(4.081) (866)
Saldo Final
597 4.678
Demonstração dos Fluxos de Caixa dos
Exercícios findos em 31 de dezembro (R$ Mil)
Consolidado
Fluxos caixa ativ. operac.
2018 2017
Prejuízo antes do IR e CS
(4.052) (731)
Variações do capital circulante
Contas a receber de clientes
2.876 (1.053)
Tributos a recuperar
1
8
Partes relacionadas
26
18
Depósitos judiciais
(33)
311
Outros ativos
22
(6)
Fornecedores
(61)
59
Salários e encargos
(51) 568
Tributos a pagar
(434)
86
Caixa aplicado nas operações
(1.705) (740)
IR e CS pagos
(117) (128)
Caixa líq. aplicado nas ativ.
operacionais
(1.822) (868)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Partes relacionadas
350
Adições ao imobilizado
(59)
Caixa líq. gerado pelas ativ.
investimentos
291
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
AFAC
1.560
395
Caixa líq.gerado pelas ativ.financ. 1.560
395
Aumento (red.) caixa e equiv., líq.
29 (473)
Caixa e equiv., início do exercício
17
490
Caixa e equiv., final do exercício
46
17
Albérico D’able Silva
Contador CRC PE 022257/O-0