DOEPE 17/04/2020 - Pág. 14 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
14 - Ano XCVII • NÀ 71
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
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Recife, 17 de abril de 2020
COMPANHIA ALCOOLQUÍMICA NACIONAL - ALCOOLQUÍMICA.
CNPJ 11.699.378/0001-41 NIRE 26 3
0000127 6. RELATÓRIO: Senhores Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração da Companhia
Alcoolquimica Nacional- Alcoolquimica, submete à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras
referentes ao exercício findo em 31/12/2019.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
ATIVOS
31/12/19 31/12/18
R$ mil
R$ mil
CIRCULANTES
Caixa e equivalentes de caixa
21.906
11.112
Aplicações financeiras
1.802
3.460
Contas a receber
29.300
11.112
Estoques
43.958
35.393
Tributos a recuperar
9.119
3.526
Ativos biológicos
43.650
39.244
Outros créditos
5.816
1.281
Outros investimentos
1.993
1.993
Total dos ativos circulantes
157.544 107.121
NÃO CIRCULANTES
Tributos a recuperar
23.760
3.494
Depósitos judiciais
409
998
Partes relacionadas
16.100
53.563
Propriedades para investimento
23.108
23.149
Imobilizado
174.610 171.406
Ativo de direito de uso
3.036
Total dos ativos não circulantes
241.023 252.610
TOTAL DOS ATIVOS
398.567 359.731
PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
31/12/19 31/12/18
R$ mil
R$ mil
CIRCULANTES
Fornecedores
22.204
16.214
Empréstimos e financiamentos
99.697
75.181
Instrumentos financeiros derivativos
98
623
Salários, provisões e contribuições sociais
14.873
14.238
Tributos a recolher
1.716
1.094
Adiantamento de clientes
8.122
10.982
Obrigações por compra de créditos tributários
5.290
5.290
Arrendamentos a pagar
506
Outras contas a pagar
10.751
5.374
Total dos passivos circulantes
163.257 128.996
NÃO CIRCULANTES
Empréstimos e financiamentos
96.548 109.603
Tributos a recolher
2.736
Imposto de renda e contrib. social diferidos
18.257
18.039
Débitos com partes relacionadas
1.314
1.443
Provisões para riscos trabalhistas e fiscais
3.374
3.459
Arrendamentos a pagar LP
2.532
Outras contas a pagar
3.993
5.423
Total dos passivos não circulantes
128.754 137.967
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
151.498 151.498
Reserva de capital
164
164
Ajuste de avaliação patrimonial
32.276
32.276
Outros resultados abrangentes
(442)
Prejuízos acumulados
(77.382) (90.728)
Total do patrimônio líquido
106.556
92.768
TOTAL DOS PASSIVOS E PATR. LÍQ.
398.567 359.731
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
2019
2018
R$ mil
R$ mil
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS
223.089 256.673
Ganho decorrente de mudança de valor justo
dos ativos biológicos
2.172
2.464
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
(189.836) (212.825)
LUCRO BRUTO
35.425
46.312
RECEITAS (DESPESAS)
Vendas
(3.277)
(4.967)
Gerais e administrativas
(34.349) (32.769)
Outras receitas - líquidas
35.993
16.065
Total
(1.633) (21.671)
LUCRO ANTES DO RESULTADO
FINANC. E IMPOSTO SOBRE O LUCRO
33.792
24.641
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
1.890
1.709
Despesas financeiras
(16.737) (13.908)
Variações cambiais - líquidas
(5.609) (18.493)
Total
(20.456) (30.692)
LUCRO (PREJUÍZO ) ANTES DO IMPOSTO
.
.
DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
13.336
(6.051)
I.R. e contrib. social - diferidos
10
4.142
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERC.
13.346
(1.909)
Lucro (prejuízo) por ação - em R$
0,26
(0,04)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
2019
2018
R$ mil
R$ mil
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO 13.346
(1.909)
Outros resultados abrangentes
“Hedge accounting” de fluxo de caixa
442
758
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXE. 13.788
(1.151)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
31/12/19 31/12/18
R$ mil
R$ mil
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVID. OPERAC.
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício
13.346
(1.909)
Ajustes para reconciliar o lucro líq. (prejuízo)
do exe. com o caixa gerado pelas ativ. operac.:
Depreciações e amortizações
26.791
24.986
Colheita de ativos biológicos
28.712
25.603
Constit. (rever.) de perdas estimadas para
créditos de liquidação duvidosa
(428)
221
Resultado na alienação de ativo imobilizado
117
65
Ajuste valor justo dos ativos biológicos
(2.172)
(2.464)
Encargos financeiros sobre emprést. e financ.
12.541
12.280
Encargos financeiros sobre Parcelamentos
145
328
Variação cambial sobre emprést. e financ.
5.205
18.965
Hedge accounting de fluxo de caixa
669
1.149
Ganho com derivativos não liquidados
(525)
(623)
Reversão de perdas estimadas em estoques
(686)
(68)
Recuperação de crédito fiscal
(30.138)
Constituição de I.R. e contribuição
(1.156)
(4.142)
Constit. (reversão) de provisão para
321
riscos trabalhistas e fiscais
(85)
52.336
74.712
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber
(17.760)
7.413
Estoques
(7.879)
(8.622)
Tributos arecuperar
5.025
8.724
Outros créditos
(4.159)
(83)
Depósitos judiciais
589
(375)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
5.990
(1.145)
Tributos a recolher
3.213
(199)
Salários, provisões e contribuições sociais
635
826
Adiantamento de clientes
(2.860)
(4.440)
Obrigações de compra de créditos tributários
(2.659)
Outras contas a pagar
3.947
(4.682)
Outros fluxos de caixa das atividades operac.:
Juros sobre empréstimos pagos
(13.993) (14.347)
Caixa líquido gerado pelas atividades operac.
25.084
55.123
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
DE INVESTIMENTOS
Aplicações financeiras
1.658
Formação de ativos biológicos
(30.946) (27.067)
Aquisição de imobilizado
(22.208) (24.926)
Alienação de imobilizado
323
83
Caixa líq. aplicado nas ativ. de investimento
(51.173) (51.910)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVID. DE FINANC.
Captação de empréstimos e financiamentos
84.980 114.297
Pagamento de principal de emprést. e financ.
(84.717) (100.966)
Pagamento de principal de arrendamentos
(738)
Partes relacionadas
37.358 (10.869)
Caixa líq. gerado pelas ativ. de financ.
36.883
2.462
AUM. DO SALD. CAIXA E EQUIV. DE CAIXA
10.794
5.675
Caixa e equiv. de caixa no início do exe.
11.112
5.437
Caixa e equiv. de caixa no fim do exe.
21.906
11.112
AUM. DO SALD. CAIXA E EQUIV. DE CAIXA
10.794
5.675
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Reserva de capital
Ajuste
Outros
Capital
Incentivos de avaliação
resultados
Prejuízos
social
fiscais
patrimonial abrangentes acumulados
Total
R$ mil
R$ mil
R$ mil
R$ mil
R$ mil
R$ mil
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
151.498
164
32.276
(1.200)
(88.819)
93.919
“Hedge accounting” de fluxo de caixa
758
758
Prejuízo do exercício
(1.909)
(1.909)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
151.498
164
32.276
(442)
(90.728)
92.768
“Hedge accounting” de fluxo de caixa
442
442
Lucro líquido do exercício
13.346
13.346
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
151.498
164
32.276
(77.382)
106.556
DIRETORIA:Diretor Presidente: Carlos Alberto Haig Beltrão. Diretor Superintendente: Otavio Cesar Serra Duarte. Diretor: Daniel Bruno
Carneiro. CONTADORA: Adriana Alves Gama Sanches - CRC SE 004619/O -0"T" - PE. As Demonstrações Financeiras com as Notas Explicativas na íntegra, acompanhadas do Parecer da DeloitteTouche Tohmatsu Auditores Independentes, datado de 04 de março de 2020, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Companhia.