DOEPE 18/04/2020 - Pág. 50 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Poder Executivo ● 18/04/2020 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

50 - Ano XCVII • NÀ 72

Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo

Recife, 18 de abril de 2020

... continuação - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CNPJ 33.541.368/0001-16 - Companhia Aberta
±,02%,/,=$'2

Consolidado
Adoção Inicial
IFRS 16
01/01/2019
Adições

2VEHQVTXHFRPS}HPRDWLYRLPRELOL]DGRGD&RPSDQKLDDVVRFLDGRVHLGHQWL¿FDGRVFRPRDWLYRVGDFRQFHVVmRGHVHUYLoRVS~EOLFRV
QmRSRGHPVHUYHQGLGRVQHPRIHUHFLGRVHPJDUDQWLDDWHUFHLURV
31/12/2018

,PRELOL]DGRVHJUHJDGRSRUDWLYLGDGH

Baixas

Provisão/ Transferência Ajustes de
Reversão entre contas consolidação 31/12/2019

Depreciação

IFRS 16 - CPC 06
&RQWURODGRUD

7D[DVPpGLDVDQXDLVGH
GHSUHFLDomRHP 





Em serviço

-

2.122

-

-

-

-

-

-

Depreciação

-

-

-

-

(97)

-

-

-

2.122
(97)

Total IFRS 16

-

2.122

-

-

(97)

-

-

-

2.025

Geração

,)56&3&
(PVHUYLoR





Em serviço

2.130.031

-

-

(1.941)

-

-

-

-

2.128.090

 



Terrenos

507.346

-

-

(1.941)

-

-

-

-

505.405

2.025

-

Reservatórios, barragens e adutoras

403.940

-

-

-

-

-

-

-

403.940

247.964

-

-

-

-

-

-

-

247.964

970.592

-

-

-

-

-

-

-

970.592
189

'HSUHFLDomRDFXPXODGD
7RWDO

(GL¿FDo}HV
Máquinas e equipamentos

*HUDomR
,PRELOL]Do}HVHPVHUYLoR





'HSUHFLDomRDFXPXODGD



 

,PRELOL]Do}HVHPFXUVR

 



,PSDLUPHQW



 

 

600.673







 

 

7RWDOGD*HUDomR
$GPLQLVWUDomR
,PRELOL]Do}HVHPVHUYLoR



'HSUHFLDomRDFXPXODGD
,PRELOL]Do}HVHPFXUVR



7RWDO



612.777

621.344

1.215.475



7RWDOGD$GPLQLVWUDomR

7D[DVPpGLDVDQXDLVGH







 



'HSUHFLDomRDFXPXODGD
(PFXUVR
7RWDO





2.025

-

*HUDomR
,PRELOL]Do}HVHPVHUYLoR





'HSUHFLDomRDFXPXODGD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

498

(57.016)

-

-

- (1.353.672)

Em curso

1.046.784

-

119.999

(1.192)

-

-

(24.271)

-

Impairment

(661.394)

-

-

-

-

74.977

-

-

(586.417)

Total Geração

1.218.267

-

119.999

(2.635)

(57.016)

74.977

(24.271)

-

1.329.321

239

1.241.450



 

 

,PRELOL]Do}HVHPFXUVR





,PSDLUPHQW

 

 

7RWDOGD*HUDomR





Em serviço

1.254.758

-

128

(1.356)

-

-

(12.319)

Servidão

4.293

-

-

-

-

-

(12.319)

(8.026)

Terrenos

165.885

-

-

-

-

-

-

165.885

(GL¿FDo}HV
Máquinas e equipamentos



'HSUHFLDomRDFXPXODGD





 

 

,PRELOL]Do}HVHPFXUVR



7RWDOGD$GPLQLVWUDomR

613.251

621.733





7RWDO



Controladora

31/12/2018

Adições

Baixas

Depreciação

Provisão/ Transferência Incorporação
Reversão entre contas
SPE
31/12/2019

(PVHUYLoR









'HSUHFLDomR









Total IFRS 16

-

2.122

-

-


 
(97)















 

-

-

-

2.025

-

-

-

-

260.797
78

709.995

-

-

(961)

-

-

-

121

(229)

-

-

-

161

30.370

82.429

(818.860)

-

-

1.285

(48.253)

-

-

(139)

(865.967)

Em curso

185.877

-

57.484

-

-

-

(5.481)

-

237.880

Total Administração

621.775

-

57.612

(71)

(48.253)

-

(17.800)

100

613.363

1.840.042

2.122

177.611

(2.706)

(105.366)

74.977

(42.071)

100

1.944.709

Controladora
31/12/2017

Adições

Baixas

Transferências
p/serviço

Depreciação

Provisão/
Reversão

Transferência
entre contas

31/12/2018

Geração
Em serviço

1.800.556

-

-

-

329.475

-

-

2.130.031

Terrenos

177.889

-

-

-

329.458

-

-

507.347

Reservatórios, barragens e
adutoras

403.940

-

-

-

-

-

-

403.940

(GL¿FDo}HV

247.964

-

-

-

-

-

-

247.964

970.574

-

-

-

17

-

-

970.591

Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios

Impairment
Total Geração

189

-

-

-

-

-

-

189

(1.263.478)

-

-

(33.676)

-

-

-

(1.297.154)

688.788

40.394

-

-

(329.475)

-

-

399.707

(800.371)

-

-

-

-

138.977

-

(661.394)

425.495

40.394

-

(33.676)

-

138.977

-

571.190
1.254.172

Adminstração
Em serviço

1.103.788

-

(11.202)

-

161.586

-

-

Servidão

4.293

-

-

-

-

-

-

4.293

Terrenos

18.760

-

(132)

-

147.256

-

-

165.884

267.863

-

(7.115)

-

-

-

-

260.748

707.297

-

(933)

-

3.665

-

-

710.029

Veículos

75.801

-

(2.987)

-

10.576

-

-

83.390

Móveis e utensílios

29.774

-

(35)

-

89

-

-

29.828

(776.341)

-

10.574

(52.905)

-

-

20

(818.652)

Em curso

378.018

2.584

(8)

-

(161.586)

-

(33.184)

185.824

Total Administração

705.465

2.584

(636)

(52.905)

-

-

(33.164)

621.344

1.130.960

42.978

(636)

(86.581)

-

138.977

(33.164)

1.192.534

Transferências
p/serviço

Provisão/
Reversão

Transferência
entre contas

31/12/2018

Total

IFRS 16 - CPC 06

-

-

Depreciação

Inicial
IFRS 16
01/01/2019

(166)

83.390

Máquinas e equipamentos

Adoção

7

30.317

(GL¿FDo}HV

0RYLPHQWDomRGR,PRELOL]DGR

-

Móveis e utensílios

Em curso

,PRELOL]Do}HVHPVHUYLoR

260.797
710.076

Veículos

Depreciação
$GPLQLVWUDomR

1.141.320

Adminstração

Total

,)56&3&
(PVHUYLoR

189
(1.297.154)

Depreciação

&RQVROLGDGR
GHSUHFLDomRHP 

Móveis e utensílios
Depreciação

Consolidado
31/12/2017

Geração

Adições

Baixas

Depreciação

Geração

Em serviço

2.130.031

-

-

(1.941)

Terrenos

507.347

-

-

(1.941)

-

-

-

-

505.406

Em serviço

1.800.556

-

-

-

329.475

-

-

2.130.031

Reservatórios, barragens e adutoras

403.940

-

-

-

-

-

-

-

403.940

Terrenos

177.888

-

-

-

329.458

-

-

507.346

247.964

-

-

-

-

-

-

-

247.964

970.591

-

-

-

-

-

-

-

970.591

Reservatórios, barragens e
adutoras

403.940

-

-

-

-

-

-

403.940

(GL¿FDo}HV

247.964

-

-

-

-

-

-

247.964

970.575

-

-

-

17

-

-

970.592
189

(GL¿FDo}HV
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Depreciação

189

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.297.154)

-

-

498

(57.016)

-

-

Em curso

399.707

-

37.166

-

-

-

(24.271)

Impairment

(661.394)

-

-

-

-

74.977

571.190

-

37.166

(1.443)

(57.016)

74.977

Total Geração

-

-

2.128.090

189

- (1.353.672)
70

412.672

-

-

(586.417)

(24.271)

70

600.673

Adminstração

Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios

189

-

-

-

-

-

-

(1.263.478)

-

-

(33.676)

-

-

- (1.297.154)

Em curso

1.268.960

124.365

(17.066)

-

(329.475)

-

-

Impairment

(800.371)

-

-

-

-

138.977

-

Total Geração

1.005.667

124.365

(17.066)

(33.676)

-

138.977

Depreciação

1.046.784
(661.394)
1.218.267

Em serviço

1.254.172

-

-

(1.356)

-

-

(12.319)

1.240.497

Servidão

4.293

-

-

-

-

-

(12.319)

(8.026)

Em serviço

1.104.357

17

(11.202)

-

161.586

-

-

Terrenos

165.884

-

-

-

-

-

-

165.884

Servidão

4.293

-

-

-

-

-

-

4.293

(GL¿FDo}HV

260.748

-

-

-

-

-

-

260.748

Terrenos

18.761

-

(132)

-

147.256

-

-

165.885

(GL¿FDo}HV

267.912

-

(7.115)

-

-

-

-

260.797

707.327

17

(933)

-

3.665

-

-

710.076

Máquinas e equipamentos
Veículos
Móveis e utensílios

Adminstração
1.254.758

710.029

-

-

(166)

-

-

-

709.863

83.390

-

-

(961)

-

-

-

82.429

Máquinas e equipamentos
Veículos

75.801

-

(2.987)

-

10.576

-

-

83.390

Móveis e utensílios

30.263

-

(35)

-

89

-

-

30.317

29.828

-

-

(229)

-

-

-

29.599

(818.652)

-

-

1.285

(48.180)

-

-

(865.547)

Em curso

185.824

-

57.484

-

-

-

(5.481)

237.827

Depreciação

(776.500)

-

10.573

(52.953)

-

-

20

(818.860)

Total Administração

621.344

-

57.484

(71)

(48.180)

-

(17.800)

-

612.777

Em curso

378.018

2.637

(8)

-

(161.586)

-

(33.184)

185.877

1.192.534

2.122

94.650

(1.514)

(105.293)

74.977

(42.071)

70

1.215.475

Total Administração

705.875

2.654

(637)

(52.953)

-

-

(33.164)

621.775

1.711.542

127.019

(17.703)

(86.629)

-

138.977

(33.164)

1.840.042

Depreciação

Total

$WUDQVIHUrQFLDHQWUHFRQWDVVHUHIHUHDUHFODVVL¿FDo}HVGHLQYHVWLPHQWRSDUDRDWLYRLQWDQJtYHO

Total

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Continua...