DOEPE 30/04/2020 - Pág. 20 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
20 - Ano XCVII • NÀ 79
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 30 de abril de 2020
EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO S/A – GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR - CNPJ Nº 10.931.533/0001/-40. MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO: O ano de 2019 ficou marcado na história da Empresa de Turismo de
Pernambuco Governador Eduardo Campos como um período especial, em que Pernambuco olhou profundamente para si. E, finalmente, conseguiu revelar para o Brasil e para o próprio Estado – o seu povo -, o que de melhor tem a oferecer. Seguindo a sua missão de planejar e fomentar
o turismo para o desenvolvimento econômico e social do Estado, a Empetur fez da interiorização a sua tarefa principal e ponto de orientação para as demais atividades da empresa. Foi em 2019 que foi lançada a nova identidade visual do Turismo de Pernambuco, criada pela artista visual pernambucana por Joana Lira a pedido da Empetur. A marca Pernambuco criada pela artista traduz toda a riqueza cultural e natural do Estado, fazendo referência à arte da xilogravura e a ícones da nossa gastronomia, música, tradições e vegetação. O ponto de partida para essa
nova marca – que orientou toda a folheteria, publicidade, estandes e de identidade de eventos em geral da instituição – foi a transformação do nome do Estado em verbo: pernambucar. Nasceu assim também o Bora Pernambucar, principal programa do Turismo de Estado, que orientou
ações de capacitação, fomento e divulgação de Pernambuco. Foi tão bem aceito pela gestão e população, que virou marca oficial do Governo de Pernambuco em algumas ações, chegando a ser utilizada como mote de publicidade de outras instituições do Estado, a exemplo do Detran
e da Secretaria de Defesa Social. Ao longo de todo o ano de 2019 – e com atividades previstas para 2020 também –, o Bora Pernambucar realizou seminários em todas as 12 regiões de desenvolvimento do Estado, reunindo representantes de praticamente a totalidade dos municípios.
O objetivo era mapear os pontos altos de cada destino e as deficiências a serem trabalhadas para o fomento da atividade turística nas localidades. Posteriormente, no desenrolar do programa, atividades de capacitação, algumas delas em parceria com o Sebrae, além de ações de estruturação e de divulgação – a exemplo da criação de nova folheteria sobre os destinos e da realização de fampresses em conjunto com às cidades – foram desenvolvidas. Ao mesmo tempo em que se voltou ao fortalecimento do turismo em todo o Estado, a Empetur, atuando ao lado
da Secretaria de Turismo, enfrentou talvez a maior crise do Turismo brasileiro: o derramamento de óleo que poluiu o mar nordestino e de Estados do Norte e Sudeste, colocando em risco atividades de pequenos e grandes empresários do trade. O desafio foi enorme, e Pernambuco respondeu com agilidade e competência, contando com o apoio de toda a população. Coube à Empetur articular o trade, promover a interlocução junto ao Governo Federal para a vinda de recursos, e, principalmente, combater a queda no fluxo turístico com uma bela campanha publicitária
em diferentes plataformas para atrair novamente o turista. Ainda em 2019, foi dada continuidade ao trabalho junto às empresas aéreas, buscando o incremento da malha aérea, conquistando novos destinos como Santiago, no Chile, que passou a ser conectada semanalmente, por meio
de ligação direta, com o Recife, além da ampliação de conexões com outras localidades, a exemplo de Madri e Lisboa. Dentro do Brasil, também foi fortalecida a malha, com o aumento de destinos e reforço de ligações nas principais praças para o Estado. Esse trabalho, da conquista de
novas frequências e da aproximação com as companhias aéreas, caminhou em paralelo às ações de divulgação constante em feiras e eventos, que em 2019 foi ainda mais valorizada pela Empetur. Com relação aos equipamentos sob sua responsabilidade, a Empresa do Turismo de
Pernambuco fez de 2019 um ano de consolidação de processos de redução de gastos, a exemplo da Arena de Pernambuco, que reduziu grande parte dos seus custos, como pode ser verificado neste relatório, e de ampliação de suas atividades, como o caso do Memorial Arcoverde e
do Cais do Sertão, que reforçaram suas vocações como espaços versáteis – cada um com sua característica e estrutura própria. O ano foi definitivo para o Cais do Sertão se afirmar como centro cultural multiuso, capaz de abrigar atividades variadas, a exemplo de seminários, festivais,
exposições, palestras e eventos corporativos, figurando como mais uma estrutura para o mercado de eventos do Estado e arena para a cena cultural de Pernambuco. Com relação ao Centro de Convenções, o ano de 2019 foi de realização de intervenções essenciais que buscaram dar
mais conforto e garantir a estrutura mínima para eventos e o público em geral deles, além do planejamento de melhorias mais complexas, que deverão ser operacionalizadas a partir de 2020. O Centro de Convenções manteve-se como um dos mais importantes do Norte/Nordeste, tendo
recebido eventos grandiosos como a Fenearte, considerada uma das maiores feiras de artesanato do mundo. Internamente, a Empetur olhou para a sua estrutura, reorganizando seu quadro e renovando áreas de trabalho e de convívio social no intuito de aumentar a produtividade e de
oferecer um ambiente mais humanizado para o seu quadro de funcionários. O Espaço Pernambuco e a reabertura da enfermaria são apenas algumas das ações realizadas neste sentido. Todas as ações, programas e atividades realizadas ao longo do ano, estão disponíveis em detalhes neste relatório integrado, que tem como finalidade apresentar todo o trabalho desempenhado pela gestão, diretorias e todo o quadro que compõe a Empresa do Turismo de Pernambuco.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (em reais)
ATIVO
CIRCULANTE
Disponibilidades
Clientes
Créditos de Transfer. a Receber
Adiantamentos
Depósitos Judiciais
Estoques
Despesas Antecipadas
Outros Créditos
(- ) Provisão para Perdas
de Créditos a Receber
2019
4 8.932.842
85.338
154.816
5 1.051.816
356.392
6
86.409
10.667.612
NÃO CIRCULANTE
Depósitos Judiciais e outros
Investimentos
Imobilizado
Intangível
TOTAL DO ATIVO
3.164.761
7215.290.000
8 10.538.754
6.879
229.000.394
2018 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
6.825.138 Salários e Encargos Sociais
67.124 Obrigações Trabalhistas
Fornecedores
116.585 Impostos e Contribuições a Recolher
1.675.044 Depósitos de Diversas Origens
467.003 Receitas a Classificar
1.260.495 Adiantamentos Recebidos
805.443 Outras Obrigações
NÃO CIRCULANTE
11.216.832 Provisão sobre conting. judiciais
Operações vinculadas a convênios
3.121.349
215.290.000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
4.906.924 Capital Social
6.879 Reservas de Capital
223.325.151 Reserva de lucros
239.668.006 234.541.983 TOTAL DO PASSIVO
2019
2018
1.410.605
2.592.155
31.222.653
2.509.171
1.378.962
119.115
1.235.104
13 4.806.656
45.274.421
1.713.180
4.622.159
35.295.217
819.791
1.134.248
135.209
1.716.591
7.259.763
52.696.158
11.897.531
933.806
12.831.337
9.970.089
933.806
10.903.895
9
10
11
12
14
14
15 72.065.681 72.065.681
28.699.976 28.699.976
80.796.590 70.176.273
181.562.247 170.941.930
239.668.006 234.541.983
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019
(em reais)
2019
Receita Operacional Líquida (16)
Custos dos Serviços Prestados
Lucro Bruto
(Despesas) receitas Operacionais (17)
Administração e Finanças
Gerais e Administrativas
Pessoal e encargos
Tributárias
Outras Despesas Operacionais
Outras Receitas Operacionais
Transferências líq. do Tesouro Estadual
Lucro Operacional antes do
resultado financeiro
Resultado financeiro (18)
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Lucro antes do Imposto de Renda
e Contribuição Social
Lucro Líquido do Exercício
Lucro por lote de 1.000.000 ações do
Capital Social no final do exercício
11.740.870
11.740.870
2018
(Reapre-)
sentado).
11.033.134
11.033.134
- (81.736.953)
(69.261.047) (57.914.332)
(22.271.837) (22.919.879)
(626.723)
(445.112)
(1.099.344)
(496.859)
9.029.101
2.846.389
53.025.663 72.575.590
(19.463.318)
4.678.931
26.508
(46.450)
66.460
(27.231)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDOEM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (em reais)
(19.483.260)
4.718.160
Eventos
Capital Social Reserva de Capital Reserva de Lucros
Total
(19.483.260)
4.718.160
Saldo em 31 de dezembro de 2017
72.065.680,99
28.699.976,11
66.271.177,89
167.036.834,99
Ajustes de Exercícios Anteriores
(813.068,76)
(813.068,76)
(19,48)
4,72
Lucro do exercício
4.718.159,96
4.718.159,96
Aumento de Reserva de Capital
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Saldo em 31 de dezembro de 2018
72.065.680,99
28.699.976,11
70.176.269,09
170.941.926,19
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (em reais)
Ajustes de Exercícios Anteriores
30.103.580,40
30.103.580,40
2019
2018
Prejuizo do exercício
(19.483.259,66)
(19.483.259,66)
Lucro ou Prejuízo do Exercício
(19.483.260)
4.718.160
Aumento de Reserva de Capital
Retificação de Erro
30.103.580
(813.069)
Saldo em 31 de dezembro de 2019
72.065.680,99
28.699.976,11
80.796.589,83
181.562.246,93 Resultado Abrangente Total
10.620.321
3.905.091
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019: 1. Contexto Operacional. a) Caracterização da Entidade: A Empresa de Turismo de Pernambuco S.A. EMPETUR, na qualidade de empresa pública, teve sua criação autorizada pela Lei n. º 6.030, de 03/11/1967, regulamentada pelo DecretoLei n. º 1.464, de 13/12/1967. Através da Lei Estadual n. º 10.690/1991,
a Empetur passou a ser uma sociedade anônima e incorporou o Centro de Convenções – Cecon e outros equipamentos. Em 23/12/2014
através da LEI Nº 15.431, a Empresa de Turismo de Pernambuco - EMPETUR teve sua denominação social alterada para Empresa de Turismo de Pernambuco Governador Eduardo Campos. - EMPETUR,
com sede na Av. Professor Andrade Bezerra, S/N, Salgadinho,
Olinda/PE. b) Finalidade: A EMPETUR tem como finalidade básica a
promoção do desenvolvimento do Turismo em estreita consonância
com a política de desenvolvimento econômico e social do Estado e a
implantação e exploração, direta ou mediante concessão, de um complexo de instalações e serviços adequados à realização de convenções, feiras, exposições, conferências e correlatas, no Estado de
Pernambuco, no que utiliza o Complexo do Centro de Convenções localizado em Olinda-Pe. A partir do Decreto n. º 21.377, de 19/04/1999,
a EMPETUR passou, entre suas atividades, a acumular a gestão administrativa e financeira do Parque de Esportes e Lazer Arcoverde, sob
a supervisão conjunta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Turismo e Esportes e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. Em 09 de junho de 2016, entra em vigor a Lei 15.836 que autoriza a gestão da Arena Pernambuco pela Empresa de Turismo de
Pernambuco Governador Eduardo Campos, introduzindo em suas atividades mediante convênio a administração, manutenção, conservação, operação e exploração econômica dos ativos imobiliários e
mobiliários que compõe a arena. c) Legislação Aplicável: As atividades da empresa estão disciplinadas pela Lei n.º 6.404/1976 (Lei das
Sociedades Anônimas e alterações posteriores), pelo Decreto-Lei n.º
5.452/1943, pela Consolidação das Leis do Trabalho, LEI Nº 13.303,
DE 30 DE JUNHO DE 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da
empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios além de seu Estatuto Social, Regimento Interno e as demais
normas de Direto Público e Privado. Aplicam-se também, a partir de
04/05/2000, os dispositivos constantes da Lei Complementar Federal
n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), haja vista a EMPETUR
preencher os requisitos descritos no art. 2°, inciso III daquela lei referente à sua caracterização como empresa estatal dependente. d) Repasse de Recursos: Em função do seu objeto social, a EMPETUR
recebeu através da rubrica "Receitas de Subvenções", recursos repassados pelo Tesouro Estadual, vinculados a despesas criadas para
promover o turismo no Estado de Pernambuco. Por conseguinte, nas
rubricas das Despesas Administrativas – "Publicidade para Promoção
do Turismo" e "Convênios (Subvenções) e Contratos para Eventos" –
estão registrados valores que foram repassados a terceiros, onde a empresa exerceu a função de intermediária dessas operações. e) Situação Patrimonial: A administração da empresa, ciente da situação
patrimonial e financeira refletida nas demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2019, entende assegurada a continuidade de suas operações pelo fato de o controle da sociedade pertencer
ao Governo do Estado de Pernambuco. 2. Base de preparação e
apresentação das demonstrações contábeis: Por ter suas atividades
disciplinadas pela Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, as demonstrações contábeis foram elaboradas para fins de publicação em
conformidade com os princípios de contabilidade emanados da Lei das
Sociedades Anônimas e dispositivos complementares de acordo com
as práticas contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais
abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações
e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários
(CVM). 3. Principais Práticas Contábeis: Na observância do regime
de competência, a entidade adota as seguintes principais práticas contábeis: a) Disponibilidades: São demonstradas ao custo, acrescido
dos rendimentos auferidos até a data do balanço, não excedendo o
valor de mercado. b) Contas a Receber: Representam os valores faturados, relativos às receitas de serviços recreativos e culturais. C) Estoques: Os estoques são avaliados com base no custo médio de
aquisição e produção, acrescido de gastos relativos a transportes, armazenagem e impostos não recuperáveis e são compostos exclusivamente ao consumo interno. c) Investimento: Em 2015, foram
realizados levantamento e avaliação dos bens imóveis da empresa, e
foi definido na época, que esses passariam a ser considerados como
propriedades para investimento em virtude de a empresa explorar economicamente (aluguel) esses imóveis. Em 2019, a situação permaneceu inalterada, porém a Gestão tomou providencias através da
contratação de empresa especializada em reavaliação imóveis e o serviço está previsto para conclusão no primeiro semestre de 2020. d)
Imobilizado: Está demonstrado pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação acumulada. Os gastos incorridos com
reparos e manutenção do Ativo Imobilizado, quando representam melhorias (aumento da capacidade instalada ou da vida útil), são capitalizados, enquanto os demais são debitados ao resultado, respeitando-se
o regime de competência. Em virtude da mudança da política contábil
realizada pela Administração da EMPETUR em 2015, todos os bens
imóveis passaram a ser considerados como Propriedades para Investimento, como a situação permaneceu inalterada em 2019, não houve
elementos que dessem base para o teste de recuperabilidade. e) Intangível: Verificamos que existe um saldo defasado classificado como
intangível, e trata-se de ações da Telebrás pertencente ao Centro de
Convenções antes de ser incorporado a Empetur. Em 2019 circularizamos o banco do Brasil, que faz a gestão das ações da Telebrás, para
verificar se ainda há ações pertencentes ao CECON e o seu valor atual
para que seja realizado o devido registro no E-fisco já que os valores
atualmente registrados constam há pelo menos 20 anos. f) Provisão
para Contingências; São provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis
com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como
sendo de perdas possíveis no valor de R$ 742.884,87 (setecentos e
quarenta e dois reais, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete
centavos) são apenas divulgados nesta nota explicativa. g) Valores de
Realização e Exigibilidade: Os ativos e passivos são demonstrados
pelos valores de realização e exigibilidade, respectivamente, e contemplam as variações monetárias, bem como os rendimentos e encargos auferidos ou incorridos até a data do balanço, reconhecidos em
base "pró rata temporis”. Quando aplicável, são constituídas provisões para redução dos ativos ao valor de mercado ou provável desvalorização. Os saldos realizáveis e exigíveis com vencimento em
até 12 meses da data do balanço são classificados no ativo e passivo circulante, respectivamente. h) Apuração do Resultado: No
decorrer do exercício de 2019, as receitas e despesas estão registradas de forma a atender a Lei Federal n. º 4.320 de 17/03/1964. Ao
final do exercício, as despesas e receitas são registradas com base
em critérios estabelecidos na legislação societária (Lei 6.404/76) e
dispositivos complementares, em atendimento ao regime de competência.
4. Disponibilidades
2019
2018
Conta Única
6.681.621
4.417.213
Outras contas bancárias
1.071.277
1.788.958
Aplicações Financeiras
1.478.444
618.966
TOTAL
8.932.842
6.825.137
A conciliação bancária da Empetur foi objeto de um minucioso trabalho
desta Setorial Contábil quanto a regularização das contas bancárias,
exceto conta única. As contas bancárias foram devidamente conciliadas, identificadas as pendências e regularizados os saldos que estavam
pendentes por falta de orçamento ou registro contábil. Abaixo detalhamos conta por conta, juntamente com as providências adotadas. Na
conciliação ainda existem pendências, porém devidamente identificadas.
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTAS CONTÁBEIS
2018
2019
1.1.1.1.1.03.02 (F) BCO DO BRASIL
R$ 584.934,88 R$ 741.008,78
1.1.1.1.1.03.03 (F) BRADESCO
R$ 7.714,47 R$ 221.204,96
1.1.1.1.1.03.04 (F) CX.ECON.FEDER. R$ 939.824,81
R$ 1.1.1.1.1.03.10 (F) BANVO ABN
AMRO REAL S.A.
R$ 7.302,60
R$ 3.349,27
1.1.1.1.1.03.11 (F) BCO SANTANDER R$ 245.570,43
R$ 1.1.1.1.1.03.16 (F) BCO ITAÚ S.A.
R$ 3.202,14 R$ 107.214,48
1.1.1.1.1.30.01 (F) CTAS BANC.VINC.
OU BLOQUEADAS
R$ 409,25
R$ 4.1 BANCO DO BRASIL.: CONTA 10.975-9 – CONVÊNIO - BNTM
2014 – SALDO INICIAL – R$ 9.202,17. SALDO FINAL - 0,00: O saldo
existente foi regularizado através da contabilização da 2019OB006289,
referente a devolução ao concedente Instituto Brasileiro de Turismo, de
saldo da contrapartida do convênio BNTM BRAZILIAN NATIONAL
TOURISM MART 2014 que não foi contabilizado de forma tempestiva.
CONTA 5599-9 - E P PIS COFINS: SALDO INICIAL - R$ 69,55 SALDO FINAL - 0,00. Esta conta não era mais utilizada pela gestão,
porém uma vez por outra recebia transferências de pagamento de locação de espaços do CECON para realização de eventos a ser realizado pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UPE. Foi
providenciado a quitação de tarifas bancárias em virtude da conta estar
ativa, bem como a transferência de saldos para a conta única da Empetur e a formalização do encerramento da referida conta. CONTA
7891-3 - E T PERNAMBUCO SA CAUCAO: SALDO INICIAL - R$
102,59 - SALDO FINAL - 0,00. Regularização da conta contábil através da contabilização das transferências judiciais referente ao processo
0008300-96-2007-8-17-0990, e conforme resposta da Diretoria Jurídica
à CI nº 033/2019 que solicita esclarecimentos quanto ao andamento
do processo judicial. A regularização se deu através do empenhamento
e contabilização, bem como a solicitação para o encerramento da
conta, porém ainda não foi possível em virtude da referida possuir um
bloqueio judicial no valor de R$ 0.05 (cinco centavos) na conta de investimento. A diretoria Jurídica da Empetur já foi acionada e está realizando as tratativas para o desbloqueio e assim que for resolvido o
Banco do Brasil que já possui o pedido de encerramento da conta, dará
prosseguimento ao processo. Informamos que o valor de R$ 0,05 (cinco
centavos) está registrado na conta de aplicações financeiras. CONTA
9483-8 - EMPETUR VI NEG I MTUR IN1: SALDO INICIAL - R$
88.670,11 - SALDO FINAL - 0,00. Regularização da conta contábil através da contabilização da ordem bancária 2019OB004976 referente a
transferências judiciais do processo 0008300-96-2007-8-17-0990, regularização conforme resposta da diretoria jurídica à CI Nº 033/2019
que solicita esclarecimentos quanto ao andamento do processo judicial. Informamos ainda que foi formalizado o pedido junto ao Banco do
Brasil para o encerramento da conta. 4.2 BRADESCO. CC: 01309951 BRADESCO ENERGIA: SALDO INICIAL - R$ 200,00 - SALDO
FINAL – R$ 219.566,43. BRADESCO energia é uma conta cuja regularização foi realizada através de ingressos de recurso oriundos da participação da Empetur no âmbito do mercado de curto prazo de compra
e venda energia elétrica (energia solar), referentes aos exercícios 2016
a 2019 conforme extratos bancários. Há despesas a contabilizar através de empenho no valor de R$ 111.510,39, referente a tarifas cobradas no mercado de energia solar, aguardando liberação de orçamento
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM 31
DE DEZEMBRO DE 2019 (em reais)
2019
2018
RECEITAS OPERACIONAIS
Venda de Serviços
12.787.452 11.330.522
Outras Receitas
53.170.227 73.291.133
65.957.679 84.621.655
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
Custos dos Serviços Prestados
Materiais, Energia, Serviços de
Terceiros e Outros
(74.748.671) (55.446.106)
(Perda)/Recuperação de valores ativos
Outras (Reav.de Imóveis p/Investimento)
(74.748.671) (55.446.106)
VALOR ADICIONADO BRUTO
(8.790.992) 29.175.549
RETENÇÕES
Depreciação e Amortização
(283.442)
(920.945)
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO
(9.074.434) 28.254.604
VALOR ADICIONADO RECEBIDO
EM TRANSFERÊNCIA
Receitas Financeiras
26.508
66.460
VALOR ADICION. TOTAL A DISTRIBUIR (9.047.926) 28.321.064
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Pessoal e Encargos
18.219.845 18.971.648
Impostos, Taxas e Contribuições
4.857.933
4.631.256
Lucro (Prejuízo)
(19.483.260)
4.718.160
VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO
3.594.518 28.321.064
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019 (em reais)
2019
2018
Fluxo de caixa provenientes:
Das atividades operacionais
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício (19.483.259,66)
4.718.159,96
Ajustes p/reconciliar o lucro líquido
do exercício com os recursos proven.
de atividades operacionais:
Depreciação e amortização (19)
(5.124.238,09)
920.945,07
Ajustes de exercícios anteriores (20)
30.103.580
(813.069)
Reversão PCLD
Reavaliação de imóveis p/investimento
(Aumento) Red. nos ativos operac.
Clientes
Depósitos judiciais
623.228,54 (1.270.323,31)
Estoques
110.610,94
62.777,29
Rec. a rec. p/pagto. de restos a pagar
Despesas Antecipadas (21)
1.174.086,26
(273.076,01)
Outros Créd. Circul. e ñ circulantes (22) 705.585,55
527.467,51
Aumento (Red.) nos pass. operac.
Fornecedores e Credores
(4.072.563,81) (11.533.277,75)
Depósitos e Cauções
219.600,68
212.206,08
Adiantamentos
(481.486,80)
394.056,62
Receitas a Classificar
(16.093,88)
44.480,14
Outros pass.circul. e ñ circulantes
(1.143.754,25)
9.678.971,23
Fluxo de Caixa das ativid. operac.
2.615.295,88
2.669.318,07
Das atividades de investimentos
Acréscimo/Redução do Imobilizado por
ajuste e transferencia p/investimentos
(889.159,22)
(378.998,73)
Acréscimo/Redução de Investimento
transferido do imobil. após reavaliado
Aquisição de bens moveis Imobilizado
381.567,71
(14.517,64)
Fluxo de Caixa das ativid. de invest. (507.591,51)
(393.516,37)
Das atividades de financiamento
Operações de Crédito
Amortização/ Refinanc. da Dívida
Fluxo de Caixa das ativid. de financ.
Aumento (redução) de caixa
e equivalentes de caixa
2.107.704,37
2.275.801,70
Caixa e equivalentes de caixa:
Saldo Inicial
6.825.137,88
4.549.336,18
Saldo Final
8.932.842,25
6.825.137,88
2.107.704,37
2.275.801,70
em 2020. 4.3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Conta 300000605 - EMPETUR PE 279781 CENTRO CONVENC: SALDO INICIAL - R$
933.806,39 - SALDO FINAL - 0,00. Conta do convênio EMPETUR PE
279781 CENTRO CONVENC concluído e prestado conta, da agência
1294, conta corrente nº 605-7, cujo saldo contábil registrado era de R$
933.806,39 e o saldo na conta corrente era 0,00 (zero). Foi identificado
o valor de R$ 918.018,39 em notas fiscais pagas financeiramente, porém
sem a devida contabilização tempestiva, e depois da análise da execução do convênio, foi solicitado orçamento a SEFAZ e regularizado o
saldo através das ordens bancárias 2019OB004947, 2019OB004948 e
2019OB004949. O saldo restante no valor de R$ 15.788,00 foi transferido através da 2019OB004967 para a SETUR que era de fato a Secretaria responsável pela devolução do Convênio.
4.4 BANCO ABN AMRO REAL S.A: SALDO INICIAL - R$ 7.302,60 SALDO FINAL - R$ 3.349,27
Contas Bancárias
Nota
Saldo Contábil
BANCO ABN AMRO REAL
7.303
Ag. 1001 C/C 5319269
1
7.303
CONTAS VICULADAS
409
Ag. 1294 C/C 605
3
409
Total
7.712
O saldo referente a conta 1.1.1.1.1.03.10 - BANCO ABN AMRO REAL
S.A no valor de R$ 7.303,00, foi uma pendência do exercício de 2006, e
até então não havia registros nem extratos que comprovassem do que
se tratava, além de ter migrado do sistema SIAFEM para o E-FISCO em
2008. O Banco após uma longa tratativa forneceu os extratos, possibilicontinua...