DOEPE 19/06/2020 - Pág. 24 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
24 - Ano XCVII • NÀ 113
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 19 de junho de 2020
Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco
CNPJ - 08.220.101/0001-80
5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Outros
31/12/2019
Caixa
Bancos conta movimento
Aplicações ¿nanceiras
Total
31/12/2018
11
25
202.097
19.665
20.175
9.707
222.283
29.397
Os saldos registrados em caixa e equivalentes de caixa são de alta liquidez e prontamente conversíveis em um montante
conhecido de caixa estando sujeitos a um insigni¿cante risco de mudança de valor.
As aplicações ¿nanceiras correspondem a operações de curto prazo realizado com instituições que operam no mercado ¿nanceiro
nacional, tendo como características alta liquidez, baixo risco de crédito. Os rendimentos estão vinculados a um percentual do CDI
que varia de 40% a 102%, a partir do prazo de permanência dos recursos na aplicação.
A exposição da Companhia a riscos de taxas de juros é divulgada na nota explicativa nº 23.
7.140
4.226
18.677
1.872
Total
247.902
291.398
Circulante
241.156
284.652
Adiantamento a fornecedores
Não circulante (*)
6.746
6.746
247.902
291.398
(*) O saldo classi¿cado como não circulante refere-se a estoque de embalagem, cuja utilização interna só é possível com a
¿nalização do projeto da planta de ¿ação. Anualmente, a Companhia avalia, através de laudo técnico, as condições de uso dessas
embalagens. Os referidos laudos atualizados constatam que o material apresenta resistência adequada e está apto ao uso.
Adicionalmente, parte dos estoques de produto acabado e matérias-primas está em poder de terceiros (armazenagem externa).
Com exceção do estoque de produtos acabados, a decisão de estocagem externa de matéria-prima (MEG - monoetilenoglicol) faz
parte da concepção do projeto, tendo em vista o espaço físico da planta, logística de abastecimento e custo.
31/12/2019
6. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
31/12/2019
Clientes no país
Clientes partes relacionadas
31/12/2018
108.551
134.524
-
13.482
Clientes no exterior
172.101
56.964
Subtotal
280.653
204.970
Perdas com provisão de crédito esperado
(10.667)
(8.023)
Total
269.986
196.947
Circulante
269.916
196.877
70
70
31/12/2019
31/12/2018
262.004
186.005
1.933
-
De 16 a 30 dias
6
325
De 60 a 90 dias
-
10.595
Não circulante
Em poder de terceiros:
Produtos acabados
511
35.214
Matérias-primas
10.738
24.857
Total - circulante
11.249
60.071
31/12/2019
31/12/2018
8. IMPOSTOS A RECUPERAR
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
1.813
1.625
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS
1.583
1.748
244.939
258.373
Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para o Financiamento da
Contas a receber de clientes por vencimento
Seguridade Social - COFINS
Outros
A vencer
31/12/2018
5.916
13.065
Total
254.251
274.812
Circulante
154.898
108.633
Vencidos
Até 15 dias
Acima de 90 dias
Total
16.710
8.045
280.653
204.970
Saldo em 1º de janeiro de 2018
1.532
(+) Constituição
6.511
(-) Reversão
(20)
Saldo em 31 de dezembro de 2018
8.023
(+) Constituição
3.756
(-) Reversão
(1.112)
Saldo em 31 de dezembro de 2019
10.667
7. ESTOQUES
31/12/2019
31/12/2018
116.993
133.691
5.001
4.253
Matérias-primas
81.866
121.571
Produtos químicos e embalagens
18.225
25.785
Produtos em elaboração
Total
99.353
166.179
254.251
274.812
Todos os créditos de PIS, COFINS e ICMS serão compensados ao longo dos próximos anos, prazo estimado de geração de
débitos ¿scais su¿cientes para utilização do crédito ¿scal, conforme projeções do plano de negócios e recuperabilidade.
9. OUTROS CRÉDITOS
A movimentação de perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa encontra-se demonstrada a seguir:
Produtos acabados
Não circulante
31/12/2019
31/12/2018
14.962
9.938
Indenização Petrobras
Outros
Total
Circulante
1.781
1.745
16.743
11.683
1.314
1.282
Não circulante
15.429
10.401
Total
16.743
11.683
Tendo em vista acordo de compra e venda da Companhia, que prevê que a antiga controladora é responsável pelos processos até
a data da venda, a provisão foi constituída no passivo (ver nota explicativa nº 16) em contra partida de ativo a receber da Petrobras.
Os valores registrados a título de Indenização Petrobras referem-se principalmente a processos ¿scais e trabalhistas e,
principalmente a cobrança de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS.
Com base no extrato de cobrança emitido pela Prefeitura foi constituída provisão referente a obrigação tributária atualizada até
aquela data no montante de R$ 14.087 (R$ 9.531 até 31 de dezembro de 2018).
10. IMOBILIZADO
Imobilizado em uso
Edi¿cações
Benfeitorias
Terrenos
Saldo em 1º de janeiro de 2018
Máquinas, Equipamentos
e Instal. Indust.
Móveis e
utensílios
Imobilizado em Andamento
Telecomunicações e
Informática
Perda estimada na
recuperação
Outros
Obras
Perda estimada na
recuperação
Equipamentos
Total geral
971
2.354.507
1.253.510
1.688
453
8.084
(2.848.402)
78.422
356.561
(405.893)
799.901
Adições
-
-
3.256
-
61
37
-
3.865
-
-
7.219
Transferências
-
-
(5.032)
2.462
6.155
440
484
88
(4.597)
-
-
Baixas
-
-
(1.503)
-
(1)
(283)
-
-
(6.407)
-
(8.194)
Depreciação
-
(108.649)
(53.274)
(360)
(598)
(1.177)
136.368
-
-
-
(27.690)
Constituição de perda estimada do valor recuperável
-
-
-
-
-
-
(287.154)
-
-
6.485
(280.669)
971
2.245.858
1.196.957
3.790
6.070
7.101
(2.998.704)
82.375
345.557
(399.408)
490.567
Adições
-
174
327
33
66
2.153
-
12.113
1.433
-
16.299
Transferências
-
25
7.594
317
-
4.820
-
(3.755)
(8.517)
(484)
-
Baixas
-
-
(1.969)
-
-
(128)
-
-
-
-
(2.097)
Depreciação
-
(59.907)
(68.471)
(597)
(744)
(933)
113.036
-
-
-
(17.615)
971
2.186.150
1.134.438
3.544
5.392
13.013
(2.885.668)
90.733
338.473
(399.892)
487.154
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Saldo em 31 de dezembro de 2019