DOEPE 27/01/2021 - Pág. 6 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
6 - Ano XCVIII • NÀ 17
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
RECEITAS
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO ATUALIZADA
PREVISÃO INICIAL
NO BIMESTRE
(b)
(a)
Ç
Taxas
CONTRIBUIÇÕES
Contribuíções Sociais
Recife, 27 de janeiro de 2021
%
(b/a)
ATÉ O BIMESTRE
(c)
SALDO
%
(c/a)
( a-c )
22
22
1
3,63
10
47,28
11
5.122.066
5.201.266
1.191.046
22,90
5.097.662
98,01
103.604
5.122.066
5.201.266
1.191.046
22,90
5.097.662
98,01
103.604
72
72
-
-
-
-
72
72
-
-
-
-
522.804
592.442
151.569
25,58
574.716
97,01
17.726
3.125
3.125
211
6,74
216
6,91
2.909
-
-
RECEITA PATRIMONIAL
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
RECEITA DE SERVIÇOS
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
Serviços e Atividades referentes à Saúde
517.958
Serviços e Atividades Financeiras
Outros Serviços
587.595
-
151.255
-
1.721
-
-
-
-
-
-
-
-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
-
-
-
15.000
15.000
-
25,74
1.721
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
-
574.056
-
102
-
5,95
-
444
2
-
-
97,70
13.539
-
-
25,80
1.277
(2)
2
4,81
72
-
-
-
722
72
-
-
(2)
6.595
43,97
8.405
8.405
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
15.000
15.000
722
4,81
6.595
43,97
Integralização do Capital Social
15.000
15.000
722
4,81
6.595
43,97
8.405
39.840.881
41.447.293
7.678.650
18,53
39.600.185
95,54
1.847.109
SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( IV )
Operações de Crédito - Mercado Interno
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mobiliária
-
-
-
-
-
-
-
Contratual
-
-
-
-
-
-
-
Operações de Crédito - Mercado Externo
-
-
-
-
-
-
-
Mobiliária
-
-
-
-
-
-
-
Contratual
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL DAS RECEITAS ( V ) = ( III+IV )
39.840.881
DÉFICIT ( VI )
41.447.293
-
TOTAL COM DÉFICIT ( VII ) = ( V+VI )
39.840.881
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
7.678.650
-
18,53
-
41.447.293
39.600.185
-
7.678.650
95,54
-
18,53
1.847.109
-
39.600.185
95,54
-
814.043
-
-
814.043
-
-
814.043
-
-
814.043
-
1.847.109
-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais
-
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda / CGE
Recife, 27 de Janeiro de 2021.
Dados Definitivos
Raimundo Nonato Farias
Flávio Martins Sodré da Mota
Contador Geral do Estado
Coordenador de Controle do Tesouro Estadual
Reg. 23.410/O-0 - CRC - PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
RREO - ANEXO 1 (LRF, art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º )
DESPESAS
1000
DOTAÇÃO INICIAL
(d)
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) ( VIII )
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
No Bimestre
Até o Bimestre
(f)
(e)
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
No Bimestre
Até o Bimestre
( g )= ( e - f )
(h)
R$ em Milhares
DESPESA PAGAS
SALDO
Até o Bimestre
(i)=(e-h)
(j)
34.107.165
36.172.199
475.231
32.740.313
3.431.886
7.524.769
32.740.313
3.431.886
32.059.828
31.303.757
33.116.656
462.101
30.844.201
2.272.454
6.913.941
30.844.201
2.272.454
30.241.995
16.873.212
16.784.017
626.012
16.518.182
265.835
3.847.435
16.518.182
265.835
16.491.198
757.856
403.669
(69.413)
372.377
31.292
61.772
372.377
31.292
372.377
13.672.689
15.928.970
(94.498)
13.953.643
1.975.328
3.004.734
13.953.643
1.975.328
13.378.420
Transferências a Municípios
5.214.915
5.214.915
(322.003)
4.892.912
322.003
892.379
4.892.912
322.003
4.685.213
Demais Despesas Correntes
8.457.774
10.714.055
227.504
9.060.730
1.653.325
2.112.355
9.060.730
1.653.325
8.693.207
DESPESAS DE CAPITAL
2.773.590
3.055.543
13.130
1.896.111
1.159.432
610.828
1.896.111
1.159.432
1.817.833
1.351.988
1.650.747
(109.070)
690.348
960.398
227.003
690.348
960.398
623.298
INVERSÕES FINANCEIRAS
446.860
456.396
124.346
324.739
131.657
127.767
324.739
131.657
313.512
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
974.742
948.401
881.025
67.376
256.058
881.025
67.376
881.023
INVESTIMENTOS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIA) ( IX )
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
29.818
5.668.258
5.653.248
5.118.502
-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII ) + ( IX )
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XI )
Amortização da Dívida Interna
6.023.679
5.964.106
5.371.462
-
137.837
146.242
107.786
-
534.746
592.644
38.456
15.010
59.573
10
44.573
15.000
15.000
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
-
(2.147)
39.775.423
42.195.878
5.792.989
5.786.394
5.221.271
-
230.690
177.712
150.191
-
-
-
1.363.269
1.362.547
1.241.946
-
-
5.792.989
230.690
177.712
5.786.394
5.221.271
150.191
-
-
5.745.000
5.738.405
5.184.005
-
565.123
27.521
120.601
565.123
27.521
554.401
(8.405)
6.595
52.978
722
6.595
52.978
6.595
-
-
44.573
-
-
44.573
-
(8.405)
6.595
8.405
6.595
8.405
6.595
613.068
38.533.302
3.662.576
722
-
-
8.888.037
38.533.302
3.662.576
37.804.828
65.458
65.458
(3.820)
41.697
23.760
4.872
41.697
23.760
41.697
65.458
65.458
(3.820)
41.697
23.760
4.872
41.697
23.760
41.697
Dívida Mobiliária
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dívida Contratual
65.458
65.458
(3.820)
41.697
23.760
4.872
41.697
23.760
41.697
-
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Dívida contratual
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL DAS DESPESAS ( XII ) = ( X + XI )
SUPERÁVIT ( XIII )
39.840.881
-
TOTAL COM SUPERÁVIT ( XIV ) = ( XII + XIII )
RESERVA DO RPPS
39.840.881
-
42.261.336
42.261.336
-
609.248
609.248
-
38.574.999
1.025.185
39.600.185
-
3.686.336
3.686.336
-
-
-
8.892.910
-
39.600.185
3.686.336
-
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda / CGE
Raimundo Nonato Farias
Reg. 23.410/O-0 - CRC - PE
-
37.846.526
1.753.659
39.600.185
-
Recife, 27 de Janeiro de 2021.
Dados Definitivos
Contador Geral do Estado
-
3.686.336
1.025.185
8.892.910
-
38.574.999
-
Flávio Martins Sodré da Mota
Coordenador de Controle do Tesouro Estadual