DOEPE 11/03/2021 - Pág. 22 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
22 - Ano XCVIII • NÀ 48
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 11 de março de 2021
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DE PERNAMBUCO S/A - AD DIPER
BALANÇO PATRIMONIAL (Em reais)
EXERCÍCIOS FINDOS EM
EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE
Nota
2020
2019
31 DE DEZEMBRO DE
Nota
2020
2019
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 5
49.134.525
42.833.810
Clientes
6
30.837.539
41.915.850
Tributos a recuperar
7
3.163.281
4.149.081
Adiantamentos
8
7.949.613
7.688.564
Estoques
9
64.095.685
63.841.865
4.503
8.825
Despesas a apropriar
Repasses de convênios
10
3.381.918
4.019.770
158.567.064
164.457.765
NÃO CIRCULANTE
Depósitos judiciais e recursais
608.867
608.867
Investimentos
11
5.225.193
5.225.193
Imobilizado
12
21.167.242
20.539.486
Intangível
13
1.174.650
1.174.650
TOTAL DO ATIVO
28.175.952
27.548.196
186.743.016
192.005.961
PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
e previdenciárias
Provisões trabalhistas
Obrigações tributárias
Adiantamentos de clientes
Outras obrigações
Cauções
Juros sobre capital próprio
Provisão para o IRPJ e CSLL
Receitas diferidas
14
2.007.128
2.496.045
15
16
17
305.866
1.011.067
800.305
179.696
1.721.560
235.837
119.434
6.380.893
438.417
1.040.787
926.331
10.654
2.687
99.472
8.121.560
13.135.953
18
NÃO CIRCULANTE
4.753.378
Provisão para contingência
19
8.997.156
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
35.862.447 35.862.447
Reserva de legal
7.172.489
7.172.489
Reserva de lucros
110.976.037 113.727.700
Ajuste de avaliação patrimonial
17.353.995 17.353.995
20 171.364.967 174.116.630
TOTAL DO PASSIVO
186.743.016 192.005.961
As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - (Em reais)
EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE
2020
2019
FLUXO DE CAIXA DAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Prejuízo do exercício
-2.751.663 -5.882.713
Ajustes para conciliar o lucro
líquido ao caixa líquido gerado
nas atividades operacionais:
365.150
Depreciação e amortização
366.927
Prejuízo do exercício ajustado
-2.384.736 -5.517.563
Variações nos ativos
12.191.416
7.808.028
(Aumento) redução em Clientes
11.078.311
7.030.519
(Aumento) redução em Tributos
a recuperar
985.800
468.991
(Aumento) redução em
Adiantamentos
-261.049
256.638
(Aumento) redução em Estoques
-253.820
-696.966
(Aumento) redução em Despesas
a apropriar
4.322
-7.638
(Aumento) redução em Repasses
de convênios
637.852
753.347
(Aumento) redução em Depósitos
judiciais e recursais
3.137
9.763.022
Variações nos passivos
3.888.718
Aumento (Redução) em
Fornecedores
-488.917
476.556
Aumento (Redução) em
Obrigações trabalhistas e
previdenciárias
-132.551
56.122
Aumento (Redução) em
Provisões trabalhistas
-29.720
162.616
Aumento (Redução) em Obrigações
tributárias
-126.026
147.674
Aumento (Redução) em Adiantamento
de clientes
-10.654
-134
Aumento (Redução) em Outras
obrigações
-2.687
290
Aumento (Redução) em Cauções
80.224
21.836
Aumento (Redução) em Juros sobre
capital próprio
6.406.220
Aumento (Redução) em Provisão
para IRPJ e CSLL
235.837
Aumento (Redução) em Receitas
diferidas
119.434
Aumento (Redução) em Provisão
para contingência
4.243.778
2.491.842
Disponibilidades líquidas geradas nas
atividades operacionais
13.695.398 12.053.487
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
DE INVESTIMENTOS
Aquisição de ativo imobilizado
-994.683
-246.572
Disponibilidades líquidas aplicadas
-246.572
nas atividades de investimentos
-994.683
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
DE INVESTIMENTOS
Pagamento de juros sobre
capital próprio
-6.400.000
0
Disponibilidades líquidas aplicadas
0
nas atividades de investimentos
-6.400.000
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES 6.300.715 11.806.915
DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO
DAS DISPONIBILIDADES
Saldo no início do período
42.833.810 31.026.895
Saldo no fim do período
49.134.525 42.833.810
6.300.715 11.806.915
As notas explicativas anexas são parte
integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
(Em reais)
EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE
Nota
2020
2019
RECEITAS
60.461.497
60.334.869
Vendas de mercadoria,
produtos e serviços
60.433.625
60.334.869
Outras receitas
27.872
INSUMOS ADQUIRIDOS
-30.947.426
DE TERCEIROS
-35.590.986
Custos das mercadorias e
serviços vendidos
15.340.815
-21.452.530
Materiais, energia, serviços
de terceiros
-20.250.171
-9.494.897
VALOR ADICIONADO
BRUTO
24.870.511
29.387.443
-368.809
RETENÇÕES
-366.926
Depreciação, amortização,
exaustão
-366.926
-368.809
VALOR ADICIONADO
LÍQUIDO
24.503.585
29.018.634
VALOR ADICIONADO
RECEBIDO EM
TRANSFERÊNCIA
1.104.533
Receitas financeiras
1.104.533
VALOR ADICIONADO
TOTAL A DISTRIBUIR
25.608.118
DISTRIBUIÇÃO DO
VALOR ADICIONADO
25.608.118
Remuneração do Trabalho
(Pessoal e encargos)
17.774.585
Remuneração do Governo
(Impostos, taxas e
contribuições)
0.341.311
Remuneração do Capital
de Terceiros
(Juros, alugueis, etc.)
243.885
Remuneração retida - Lucro
(Prejuízo) do exercício
-2.751.663
As notas explicativas anexas são parte
integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em reais)
EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE
Nota
2020
2019
RECEITAS BRUTAS
DAS VENDAS E
SERVIÇOS
21
60.577.484
60.761.123
Dedução da
receita bruta
22
-6.572.621
-8.021.026
RECEITAS
OPERACIONAIS
LÍQUIDAS
54.004.863
52.740.097
Custos das vendas
-21.452.530
e dos serviços
23
-15.340.815
LUCRO BRUTO
38.664.048
31.287.568
(DESPESAS) RECEITAS
OPERACIONAIS
Despesas com pessoal
24
-17.786.785
-16.861.617
Despesas administrativas
gerais
-779.746
-902.735
Serviços prestados por
pessoas físicas e jurídicas
-11.399.126
-7.468.787
Despesas com locações
-957.654
-730.489
Provisão para contingências
-4.243.777
-2.490.584
Depreciação
Ações de combate ao covid19
Outras
Saldos em 31/12/2018
Prejuízo do exercício
Absorção do prejuízo
Saldos em 31/12/2019
Prejuízo do exercício
Absorção do prejuízo
RESULTADO OPERACIONAL
ANTES DAS DESPESAS E
RECEITAS FINANCEIRAS
RESULTADO
FINANCEIRO LÍQUIDO
Despesas financeiras
Receitas financeiras
31.870.884
31.870.884
19.352.201
11.822.542
6.578.854
-5.882.713
-366.927
-2.034.459
-910.764
-38.479.238
-368.809
-586.353
-29.409.374
184.810
1.878.194
-243.885
1.104.533
860.648
-6.578.854
2.852.250
-3.726.605
25
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES
DO IRPJ E CSLL
1.045.458
-1.848.411
Imposto de renda
-2.767.478
-2.940.749
-1.093.554
Contribuição social
-1.029.643
LUCRO (PREJUÍZO)
LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
-2.751.663
-5.882.713
LUCRO (PREJUÍZO) POR
-0,0122
LOTE DE MIL AÇÕES
-0,0057
QUANTIDADE DE AÇÕES
–LOTE DE MIL AÇÕES
481.038.354 481.038.354
As notas explicativas anexas são parte
integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em Reais)
Capital
Reserva
Reserva
Lucros
Ajuste de
Social
Legal
de Lucros
Acumulados
Avaliação
Patrimonial
35.862.447
7.172.489
119.610.413
17.353.995
-5.882.713
-5.882.713
5.882.713
35.862.447
7.172.489
113.727.700
17.353.995
-2.751.663
-2.751.663
2.751.663
35.862.447
7.172.489
110.976.037
17.353.995
As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Janaína Cardoso Acioli
Diretora de Gestão
CPF: 963.320.854-87
2.852.250
2.852.250
Total
179.999.344
-5.882.713
174.116.630
-2.751.663
0
171.364.967
Camila Trindade de Souza Oliveira
Contadora CRC PE 029.168/O-0
CPF: 101.701.354-38
Demais Notas Explicativas Integrantes destas Demonstrações Financeiras e Parecer do Conselho Fiscal, encontram-se à disposição na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 347, Espinheiro, Recife-PE. Conferimos e aprovamos o presente Balanço Patrimonial e demais
Demonstrações Financeiras. Recife, 31 de Dezembro de 2020. Diretor Presidente: Roberto de Abreu e Lima Almeida. Diretora de Gestão: Janaína Cardoso Acioli Cisneiros. Contadora: Camila Trindade de Souza Oliveira - CRC/PE 029.168/O-0.