DOEPE 24/03/2021 - Pág. 14 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
14 - Ano XCVIII • NÀ 57
(continuação)
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 24 de março de 2021
SOLUÇÕES EM SOFTWARE E SERVIÇOS TTS LTDA. - CNPJ nº 07.363.764/0001-90
7.2. Composição do imposto de renda e contribuição social diferidos
9. Intangível
Marcas e
Carteira de
Total do
Software
patentes
clientes
Outros
Ágio
ativo intangível
Custo
Saldos em 2019
21
5.655
21.038
3.804
36.713
67.231
Adição
125
125
Prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social
Aquisição de Controladas
27.526
4.837
31.672
8.314
160.436
232.785
Decorrentes de diferenças temporárias:
27.672
10.492
52.710
12.118
197.149
300.141
Diferença entre base fiscal e contábil de ágio
4.496
6.116
4.496
6.116 Saldos em 2020
Benefício fiscal pela amortização de ágio
(3.140)
(1.843)
(3.140)
(1.843) Amortização
(21)
(5.655)
(13.968)
(3.804)
(23.448)
Alocação de intangíveis
(1.973)
(2.404)
(1.973)
(2.404) Saldos em 2019
(5.060)
(1.108)
(4.934)
(1.524)
(12.626)
Alocação de intangíveis – após Lei 12.973
3.801
3.801
- Amortização do exercício
Aquisição de Controladas
(1.098)
(1.098)
Receitas ou faturamentos antecipados
842
972
2.999
972
Saldos em 2020
(6.179)
(6.763)
(18.902)
(5.328)
(37.172)
Outras (i)
1.170
550
2.760
550
Valor residual
Imposto de renda e contribuição social diferidos líquidos
10.951
9.594
14.698
9.594
Saldos em 2020
21.493
3.729
33.808
6.790
197.149
262.969
Saldos em 2019
7.070
36.713
43.783
(i) Composto por provisão para comissões, despesa com AVP, provisão de PLR e provisão para remuneração baseada em ações.
Taxas médias de amortização anual
10% a 20%
6,7% a 8%
10% a 12,5%
A Companhia e suas controladas estão apresentando o imposto de renda e contribuição social diferidos de forma liquida no ativo não
9.1. Ágios nas combinações de negócios - A composição e a As operações de empréstimos e financiamentos podem ser assim
circulante por entidade jurídica. A seguir, está descrita a movimentação do imposto de renda e contribuição social diferidos:
resumidas:
Controladora
Consolidado movimentação dos ágios nos exercícios findos em 31 de dezembro
Encargos
Controladora Consolidado
2020
2019
2020
2019 de 2020 e de 2019 são apresentadas conforme segue:
financeiros
Início do exercício
9.594
13.027
9.594
13.027
2019
Adição
2020
anuais
2020 2019 2020 2019
Despesa da demonstração de resultado
1.357
(3.433)
3.996
(3.433) RMS
8,54% a
35.741
35.741
Aquisição de controladas
1.108
Arrendamentos (ii) 9,24% a.a (i)
108
108 2.966
108
Setware
960
960
Final do exercício
10.951
9.594
14.698
9.594
108
108 2.966
108
M2S
12
12
Passivo circulante
108
108
801
108
160.436
160.436
8. Investimentos: Os investimentos da Companhia e suas controladas são avaliados com base no método de equivalência patrimonial. Consinco
Passivo não circulante
- 2.165
36.713
160.436
197.149
Os detalhes dos investimentos em sociedades controladas e coligadas estão a seguir apresentados:
(i) Taxa nominal de juros para os arrendamentos de direito de uso
Equivalência patrimonial
de imóveis.
10. Obrigações sociais e trabalhistas
(controladora) dos
Informações contábeis resumidas das coligadas e
Saldo de
(ii) Em 31/12/2019 a Consinco não fazia parte da consolidação da
Controladora
Consolidado
Companhia, por sua vez, em 31/12/2020, o aumento do saldo se
exercícios findos em:
controladas em 31 de dezembro de 2020
investimentos em:
2020
2019
2020
2019
deve a aplicação do IFRS16 na Consinco.
Patrimônio
Receita
Obrigações
trabalhistas
12.
Patrimônio líquido: Capital social: O capital social subscrito e
líquido
bruta Resultado
Ativo Passivo
2020
2019
2020
2019
Salários a pagar
199
287
2.521
287 integralizado em 31 de dezembro de 2020 é de R$252.500
Consinco S.A.
37.102
13.761
23.341
73.271
14.138
2.959
243.595
2.959
243.595
Férias a pagar
455
428
3.581
428 (R$252.500 em 31 de dezembro e 2019), representado por
252.500.000 ações ordinárias nominativas. Em 30 de março de
PLR e Bônus
403
206
2.717
206
2020, a Administração aprovou a distribuição de dividendos no valor
Outros
74
85
901
85 de R$9.000 referente ao exercício social de 2019.
A seguir apresentamos as movimentações da conta de investimentos nos exercícios findo em 31 de dezembro de 2020:
1.131
1.006
9.720
1.006
13. Receita bruta de vendas
Equivalência Patrimonial
Controladora
Consolidado
Obrigações sociais
79
79
826
79
Aquisição de
Equivalência
2020
2019
2020
2019
controlada
Patrimonial
2019
Amort. PPA
Total
2020
1.210
1.085 10.546
1.085
Software recorrente
19.044 18.521 81.883 18.521
Consinco S.A.
240.636
14.138
(11.179)
2.959
243.595
11. Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos são Software não recorrente
5.280
9.758 24.434
9.758
240.636
14.138
(11.179)
2.959
243.595
reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos Taxa de licenciamento
527
1.210
4.891
1.210
Serviços não recorrentes
4.753
8.548 19.543
8.548
incorridos nas transações e são demonstrados pelo custo
Receita bruta
24.324 28.279 106.317 28.279
amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos
GILSOMAR MAIA SEBASTIÃO
Cancelamentos
(361)
(707)
(721)
(707)
Diretor
dos custos das transações) e o valor total a pagar é reconhecida na Impostos incidentes sobre
demonstração do resultado durante o período em que os
vendas
(3.211) (3.708) (11.573) (3.708)
CARLOS ALBERTO VIEIRA
(3.572) (4.415) (12.294) (4.415)
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa Deduções
Contador CRC 1SP206556/O-0
Receita Líquida
20.752 23.864 94.023 23.864
efetiva de juros.
Controladora
2020
2019
5.755
6.203
Consolidado
2020
2019
5.755
6.203