DOEPE 06/04/2021 - Pág. 17 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 6 de abril de 2021
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCVIII • NÀ 65 - 17
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA (CONTINUAÇÃO)
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de Reais)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
$WLYR¿VFDOFRUUHQWH
&RQYrQLRVHRXWURVLQYHVWLPHQWRV
Outros créditos a receber
Despesas antecipadas
Total do ativo circulante
Não circulante
Realizável a Longo Prazo
Contas a receber de clientes
$WLYR¿VFDOGLIHULGR
&RQYrQLRVHRXWURVLQYHVWLPHQWRV
Depósitos judiciais
Ativo de Contratos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
TOTAL DO ATIVO
Nota
6
7
8
9
10
11
7
9
10
20
12
13
14
Passivo
Nota
Circulante
Arrendamento Mercantil
16
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
17
Fornecedores
17.b
'HErQWXUHV
17.a
Depósitos e retenções contratuais
3DVVLYR¿VFDOFRUUHQWH
18
3DVVLYR¿VFDOGLIHULGR
18
Consignações a recolher
Salários e encargos sociais a pagar
19.a
Juros sobre capital próprio a pagar
19.b
Outras contas a pagar
19.b
Total do passivo circulante
Não circulante
Arrendamento Mercantil
16
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
17
'HErQWXUHV
17.a
Provisões e passivos contingentes
20
3DVVLYR¿VFDOFRUUHQWH
18
3DVVLYR¿VFDOGLIHULGR
18
Outras contas a pagar
19.b
Juros sobre capital próprio - Estado de
19.b
Pernambuco
%HQH¿FLRDHPSUHJDGRV
21
Total do passivo não circulante
TOTAL DO PASSIVO
Patrimônio líquido
Capital social
Adiantamento para futuro
aumento de capital
Ajustes de avaliação patrimonial
Reservas de Lucros
Lucros/Prejuízos acumulados
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR
23
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
31/12/2020
174.413
599.836
17.263
84.952
16.683
3.835
260
897.242
22.322
266
149.164
64.987
159.256
395.995
50.461
7.450.886
7.897.342
8.794.584
31/12/2020
11.403
59.356
133.131
41.735
425
34.580
7.649
7.216
50.550
85.759
14.551
446.355
6.730
171.063
18.035
88.583
490
36.090
1.149.153
31/12/2019
123.658
567.266
36.151
63.094
15.116
3.314
589
809.188
23.798
2.518
155.268
70.386
128.268
380.238
61.533
6.890.092
7.331.863
8.141.051
31/12/2019
10.713
45.133
155.685
47.031
327
23.407
7.649
5.255
50.929
72.673
13.431
432.233
14.681
132.409
44.520
79.390
554
34.579
964.687
39.376
8.531
212.736
1.722.256
2.168.611
205.001
1.484.352
1.916.585
5.704.894
5.082.376
724.691
957.564
(4.193)
200.581
6.625.973
8.794.584
(32.953)
217.479
6.224.466
8.141.051
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de Reais)
Nota
Receita Líquida
Custo dos serviços prestados
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Comerciais
Administrativas
Tributárias
Honorários da administração
Outras receitas (despesas), líquidas
Resultado antes das receitas (despeVDV ¿QDQFHLUDVOtTXLGDV
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
5HFHLWDV GHVSHVDV ¿QDQFHLUDVOtTXLGDV
Resultado antes dos impostos
Contribuição social sobre o lucro líquido
- corrente
Contribuição social sobre o lucro líquido
- diferido
Imposto de renda - diferido
Lucro líquido do exercício
Resultado por ação
Resultado por ação - básico e diluído (em
unidades de R$)
24
25
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de Reais)
Lucro líquido do exercício
26.d
27
27
27
18
(126.651)
(196.061)
(8.850)
(894)
796
(331.660)
237.631
219.607
37.595
(81.810)
(44.215)
193.416
66.122
(92.961)
(26.839)
192.768
(14.669)
(2.939)
177.239
212.855
(55.734)
42.052
215
(449)
121.720
254.458
Resultados abrangentes
*DQKRVDWXDULDLVOtTXLGRV3ODQRGHSHQVmRHViXGH
Variação líquida do valor justo de investimentos
Resultado abrangente total
DEMONSTRAÇÕES DOS VALORES ADICIONADOS
PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de Reais)
01/01/2020 a
31/12/2020
01/01/2019
a
31/12/2019
Receitas
Água, esgoto e serviços
1.827.996
1.749.161
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa
(142.404)
(69.645)
(22.741)
(18.331)
3.694
(301)
Cancelamento
Outros
Insumos adquiridos de terceiros
Materiais consumidos
(34.632)
(76.635)
Energia
(211.341)
(174.979)
Serviços de terceiros
(339.555)
(347.930)
(64.274)
(79.250)
1.016.743
982.090
Depreciação e amortização
(81.181)
(62.075)
Valor adicionado líquido produzido
935.562
920.015
37.595
66.122
Outros
Valor adicionado bruto
Retenções
Valor adicionado recebido em transferência
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
Aluguéis
Valor adicionado total a distribuir
929
1.097
974.086
987.234
Distribuição do valor adicionado
Pessoal
324.287
306.114
Remuneração direta
209.237
192.027
Benefícios
100.194
99.282
14.856
14.805
Tributos
390.032
374.475
Federais
379.635
363.254
Estaduais
10.217
8.826
180
2.395
)*76
Municipais
Remuneração de capitais de terceiros
82.528
93.790
Juros
81.810
92.961
718
829
177.239
212.855
Aluguéis
Remuneração de capitais próprios
Juros Sobre o Capital Próprio - JSCP
85.525
72.315
Resultados retidos
91.714
140.540
Total distribuído
974.086
987.234
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do periodo
Ajustes por:
Depreciação
Amortização
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
Perdas por baixa de clientes
Ajuste a valor presente
Constituição (Reversão) das provisões para
FRQWLQJrQFLDV
*DQKRVHSHUGDVDWXDULDLV
Ajuste de estoque
Recuperação PIS/COFINS
Recuperação de CBOS - Investimento (PPP)
Tributos Diferidos
Variações patrimoniais
(Aumentos) reduções nos ativos e aumentos (reduções)
nos passivos
Contas a receber de clientes
Estoques
Tributos a recuperar e diferidos
&UpGLWRVGHFRQYrQLRV
Outros créditos a receber
Despesa antecipada
Depósitos judiciais
Fornecedores
Depósitos e retenções contratuais
Tributos a recolher
Consignações a recolher
Salários e encargos sociais a pagar
Outras contas a pagar
3URYLV}HVSDUDFRQWLQJrQFLDV
%HQH¿FLRVDHPSUHJDGRV
Fluxo de caixa proveniente das atividades
operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimento
2XWURV,QYHVWLPHQWRVDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
Ativo Imobilizado
Ativos Intangível
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de
investimento
)OX[RGHFDL[DGHDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
,QJUHVVRGHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
$PRUWL]DomRGHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
$PRUWL]DomRGHGHErQWXUHV
$PRUWL]DomRGHMXURVGHGHErQWXUHVHPSUpVWLPRVH
¿QDQFLDPHQWR
Pagamento de juros sobre capital próprio
Ingressos de adiantamentos para aumento de capital
Fluxo de caixa proveniente das atividades de
¿QDQFLDPHQWR
(Redução) aumento de caixa e equivalentes de caixa
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa
6DOGR¿QDOGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
(Redução) aumento de caixa e equivalentes de caixa
177.239
212.855
16.143
65.039
982
142.404
(4.796)
2.269
48.933
47.168
69.645
-
9.308
7.760
33.002
(80)
(54.558)
1.445
386.128
3.065
1.137
(2.031)
(44.306)
5.495
351.990
(168.702)
18.967
(21.858)
9.680
(521)
329
5.399
(22.554)
99
11.173
1.960
(11.005)
(10.581)
(115)
(2.274)
(121.130)
13.860
(1.196)
(14.667)
14.171
943
20.761
27.632
(2.293)
(5.210)
116
(4.670)
(11.836)
56
(4.325)
196.125
264.202
13.657
(5.071)
(409.000)
1.385
(7.762)
(522.020)
(400.414)
(528.397)
105.361
(45.841)
(24.664)
78.680
(41.755)
(56.613)
(19.252)
(30.440)
(41.594)
281.034
(84.816)
443.657
255.044
50.755
123.658
174.413
50.755
308.713
44.518
79.140
123.658
44.518
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de Reais)
01/01/2020 a 01/01/2019 a
31/12/2020
31/12/2019
2.350.619
2.089.138
(1.708.518) (1.537.871)
642.101
551.267
(196.483)
(198.805)
(12.250)
(1.555)
4.623
(404.470)
01/01/2020 a 01/01/2019 a
31/12/2020 31/12/2019
01/01/2020 a 01/01/2019 a
31/12/2020
31/12/2019
Reservas
Nota
Saldo em 01 de janeiro de 2019
26.a
26.b
26.c
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de Reais)
Adiantamento para futuro aumento de capital
23
Adiantamento
Reserva
para futuro
Ajustes de
para
Lucros/
aumento de
avaliação Reserva Reserva dividendos Prejuízos
capital - AFAC patrimonial
legal
estatutária adicionais acumulados
Capital
social
5.010.683
513.907
(14.837)
25.646
51.293
71.693
Total
-
5.658.385
443.657
-
443.657
-
-
-
-
-
71.693
-
-
-
-
(71.693)
-
-
9DORUMXVWRGHLQVWUXPHQWR¿QDQFHLURSDWULPRQLDO
-
-
449
-
-
-
-
449
Ajuste benefício a empregados
-
-
(18.565)
-
-
-
-
(18.565)
Lucro líquido do exercício
-
-
-
-
-
-
212.855
212.855
Juros sobre o capital próprio
-
-
-
-
-
-
(72.315)
(72.315)
Integralização de capital
Constituição de reservas
-
-
-
10.643
21.286
108.611
(140.540)
-
Saldo em 31 de dezembro de 2019
5.082.376
957.564
(32.953)
36.289
72.578
108.611
-
6.224.465
Saldo em 01 de janeiro de 2020
5.082.376
957.564
(32.953)
36.289
72.578
108.611
-
6.224.465
Adiantamento para futuro aumento de capital
513.907
(232.873)
-
-
-
-
-
281.034
Integralização de capital
108.611
-
-
-
-
(108.611)
-
-
9DORUMXVWRGHLQVWUXPHQWR¿QDQFHLURSDWULPRQLDO
-
-
215
-
-
-
-
215
(1.508)
(12.911)
Ajuste benefício a empregados
-
-
28.545
-
-
-
-
28.545
177.239
35.937
212.855
Lucro líquido do exercício
-
-
-
-
-
-
177.239
177.239
Juros sobre o capital próprio
-
-
-
-
-
-
(85.525)
(85.525)
Constituição de Reservas
-
-
-
8.862
17.724
65.128
(91.714)
-
5.704.894
724.691
(4.193)
45.151
90.302
65.128
-
6.625.973
1,13
1,53
Saldo em 31 de dezembro de 2020
J
Continua