DOEPE 16/04/2021 - Pág. 31 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 16 de abril de 2021
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCVIII • NÀ 73 - 31
...Continuação - Companhia Hidro Eléttrica do São Francisco - CNPJ 33.541.368/0001-16 - Companhia Aberta
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, 2019 E 2018
(valores expressos em milhares de reais)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(valores expressos em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
31/12/2019
Em 01/01/2019
31/12/2019
Em 01/01/2019
Notas 31/12/2020 (Reapresentado) (Reapresentado) 31/12/2020 (Reapresentado) (Reapresentado)
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Clientes
Tributos a recuperar
Cauções e depósitos vinculados
Almoxarifado
Serviços em curso
Ativo da concessão de serviço público
Dividendos a receber
Fachesf Saúde Mais
Outros
Ativos não circulantes mantidos
para venda
NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Clientes
Valores a receber - Lei nº 12.783/2013
Títulos e valores mobiliários
Benefícios para reinvestimento
Tributos a recuperar
Ativos fiscais diferidos
Cauções e depósitos vinculados
Ativo da concessão de serviço público
Adiantamento a investidas
Outros
Investimentos
Imobilizado
Intangível
6
7
9
11
13
14
15
16
17
18
21
9.256
2.079.294
1.944.527
259.069
31.890
85.065
332.140
3.108.499
27.108
76.806
165.252
8.118.906
1.312
1.089.603
1.357.566
823.348
32.876
77.793
361.709
2.068.579
15.853
65.854
158.838
6.053.331
159.954
153.382
831.791
608.787
15.761
72.809
320.967
2.169.863
19.704
35.182
153.708
4.541.908
58.548
2.079.294
1.963.986
260.128
34.375
85.065
332.140
3.108.499
27.108
76.806
174.462
8.200.411
118.001
1.089.603
1.359.889
833.278
34.897
77.793
361.709
2.090.896
15.853
65.854
171.557
6.219.330
20
8.118.906
125.816
6.179.147
175.651
4.717.559
8.200.411
125.816
6.345.146
Notas
Lucro líquido do exercício
Outros componentes do resultado abrangente
Resultado atuarial com benefícios pós-emprego
Constituição de tributos diferidos
Outros componentes do resultado abrangente do exercício
Total do resultado abrangente do exercício
Parcela atribuida aos controladores
Parcela atribuida aos não controladores
9.753.953 4.916.199 127.184 2.025.724
9
10
7
8
11
12
13
16
18
21
487.822
210
32.983
201.189
145.987
488.241
11.610.045
75.232
13.041.709
487.822
202
32.131
198.689
695.538
12.767.296
66.200
20.503
14.268.381
8.413
487.822
487.822
193
210
32.983
202.176
203.519
145.987
627.007
488.241
13.637.388 11.610.045
275.529
30.347
88.813
15.268.875 13.057.620
487.822
202
32.131
198.689
704.469
13.132.893
66.200
20.503
14.642.909
8.413
487.822
193
202.176
627.007
14.205.988
275.529
30.602
15.837.730
Aumento de capital
Resultado atuarial com benefícios
pós-emprego - nota 32
Lucro líquido do exercício
Destinação:
Reserva legal - nota 39
Dividendos mínimos - nota 46
Dividendos não distribuídos de
exercícios anteriores - nota 46
Reserva especial de dividendos
não distribuídos - nota 39
Reserva de incentivos fiscais - nota 39
22
23
24
6.117.611
1.237.612
116.831
20.513.763
28.632.669
6.090.401
1.215.475
123.191
21.697.448
27.876.595
6.185.728 5.310.677
1.192.534 2.083.004
76.615
117.357
22.723.752 20.568.658
27.441.311 28.769.069
5.134.818
1.944.709
142.506
21.864.942
28.210.088
5.003.399
1.840.042
95.931
22.777.102
27.683.702
Participação dos acionist. não controladores
Controladora
Consolidado
31/12/2019
Em 01/01/2019
31/12/2019
Em 01/01/2019
Notas 31/12/2020 (Reapresentado) (Reapresentado) 31/12/2020 (Reapresentado) (Reapresentado)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
Fornecedores
Folha de pagamento
Tributos a recolher
Financiamentos e empréstimos
Remuneração aos acionistas
Outras provisões operacionais
Obrigações estimadas
Incentivo ao desligamento de pessoal
Benefícios pós-emprego
Encargos setoriais
Debêntures
Provisões para contingências
Outros
26
27
46
29
30
31
32
33
28
35
34
NÃO CIRCULANTE
Tributos a recolher
Passivos fiscais diferidos
Financiamentos e empréstimos
Benefícios pós-emprego
Incentivo ao desligamento de pessoal
Encargos setoriais
Provisões para contingências
Provisão contrato oneroso
Obrigações vinculadas à Concessão
Debêntures
Outros
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reservas de capital
Reservas de lucros
Outros resultados abrangentes
25
340.824
4.815
149.398
228.033
1.807.003
120.382
104.510
122.420
149.177
73.516
11.224
93.373
3.204.675
413.209
5.117
845.751
212.100
1.175.647
91.774
122.504
105.700
120.649
153.334
10.923
92.688
3.349.396
239.306
59
701.173
555.721
158.680
99.304
127.765
100.672
116.042
133.658
73.488
2.305.868
345.200
4.815
151.912
228.033
1.807.003
120.382
104.855
122.420
149.177
73.516
11.224
99.315
3.217.852
423.773
5.144
848.224
218.280
1.175.647
91.774
123.499
105.700
120.649
153.743
10.923
16.903
101.432
3.395.691
249.474
126
704.224
555.721
158.680
99.304
128.573
100.672
116.042
135.546
10.607
74.022
2.332.991
26
13
27
32
31
33
35
36
38
28
34
875.548
3.522.069
57.506
489.939
3.592.441
100.478
56.268
137.991
276.727
9.108.967
329.301
815.698
1.621.816
113.048
436.066
3.114.875
43.209
54.005
139.399
169.392
6.836.809
3.316.564
942.480
1.059.085
35.305
408.147
2.715.332
215.288
55.693
19.818
8.767.712
875.548
3.522.069
57.506
489.939
3.592.441
100.478
56.268
137.991
378.422
9.210.662
34.653
412.342
964.539
1.621.816
113.048
436.066
3.114.875
43.209
54.005
139.399
169.392
7.103.344
20.368
3.337.762
942.480
1.059.085
35.305
408.147
2.715.332
215.288
55.693
141.526
32.995
8.963.981
39
39
39
39
9.753.953
4.916.199
5.403.347
(3.754.472)
16.319.027
16.319.027
28.632.669
9.753.953
4.916.199
5.102.455
(2.082.217)
17.690.390
17.690.390
27.876.595
9.753.953
4.916.199
3.418.283
(1.720.704)
16.367.731
16.367.731
27.441.311
9.753.953
4.916.199
5.403.347
(3.754.472)
16.319.027
21.528
16.340.555
28.769.069
9.753.953
4.916.199
5.102.455
(2.082.217)
17.690.390
20.663
17.711.053
28.210.088
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS
Imposto de renda e contribuição social
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
43
275.596
104.891
274.986
44
2.374.752
(266.978)
2.107.774
791.167
2.042.481
2.833.648
2.377.187
(268.548)
2.108.639
2.107.774
-
2.833.648
-
2.107.774
865
55.905
37,70
37,70
55.905
50,69
50,69
55.905
37,70
37,70
Resultado atribuível aos acionistas controladores
Resultado atribuível aos acionistas não controladores
TOTAL DE AÇÕES (em milhares)
Lucro básico por ação (em reais)
Lucro diluído por ação (em reais)
39
47
47
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
201.545 (1.720.704) 1.063.830 16.367.731
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 174.307
-
-
-
-
-
-
(418.225)
-
-
-
-
(714.318)
352.805
(361.513)
2.471.866
2.472.135
(269)
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
CONSOLID.
15.394.444
1.063.830
(71.544)
18.999 16.386.730
-
-
1.933
1.933
(361.513)
- 2.833.648
(361.513)
2.833.648
(269)
(361.513)
2.833.379
(174.307)
(757.339)
(757.339)
-
(757.339)
-
(418.225)
-
(418.225)
- 2.272.016
9.753.953 4.916.199 301.491 3.879.515
-
- (2.272.016)
308.557
- (282.469)
26.088
510.102 (2.082.217)
411.347 17.690.390
-
26.088
20.663 17.711.053
-
SALDO EM 31/12/2019 (Reapresentado)
Resultado atuarial com benefícios
pós-emprego - nota 32
Lucro líquido do exercício
Destinação:
Reserva legal
Dividendos mínimos - nota 46
Dividendos não distribuídos de exercícios
anteriores - nota 46
Reserva especial decorrente de ajustes
do exercício anterior - nota 39
Reserva especial de dividendos
não distribuídos - nota 39
Dividendos adicionais
Reserva de incentivos fiscais - nota 39
Recuperação de créd. de incentivo fiscal
9.753.953 4.916.199 301.491 3.879.515
510.102 (2.082.217)
SALDO EM 31/12/2020
9.753.953 4.916.199 387.567 4.065.644
411.347 17.690.390
20.663 17.711.053
-
-
-
-
- (1.672.255)
- (1.672.255)
- 2.107.774 2.107.774
- (1.672.255)
865 2.108.639
-
-
86.076
-
-
-
-
-
-
- (1.398.023)
-
-
-
-
-
411.347
-
-
-
-
- 1.226.577
(53.772)
386.262
53.772
(86.076)
(408.859)
(408.859)
- (1.398.023)
-
(408.859)
- (1.398.023)
(411.347)
-
-
-
- (1.226.577)
- (386.262)
-
-
-
-
950.136 (3.754.472)
- 16.319.027
21.528 16.340.555
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(valores expressos em milhares de reais)
Atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Despesas (Receitas) que não afetam o caixa:
Depreciação e amortização
Variações monetárias, líquidas
Equivalência patrimonial
Provisão para contingências
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisão para perdas em investimentos
Resultado na alienação de investidas
Benefícios pós-emprego – ajuste atuarial
Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa - Leniência
Atualização de cauções e depósitos vinculados
Atualização de títulos da dívida agrária (TDA)
Receita contratual
Provisão/Reversão contrato oneroso
Provisão para impairment
Participação nos lucros e resultados
Encargos financeiros
Outras provisões - GAG Melhoria
Perdas com ativo imobilizado
Outras
9.753.953
4.916.199
3.418.283
(1.720.704)
16.367.731
Participaç. de acion. não controladores
18.999 Encargos financeiros pagos a acionistas e outras partes relacionadas
16.386.730 Encargos financeiros pagos a instituições financeiras e outras
TOTAL DO PASS. E PATRIM. LÍQUIDO
27.683.702 Pagamentos à entidade de previdência privada
Pagamento de imposto de renda e contribuição social
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
Pagamento de participações nos lucros ou resultados
Depósitos vinculados a litígios
(valores expressos em milhares de reais)
Variações nos Ativos e Passivos
Controladora
Consolidado
Clientes
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2020
31/12/2019
Almoxarifado
Notas
(Reapresentado)
(Reapresentado) Tributos e contribuições sociais
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
40
6.577.804
4.820.363
6.656.096
4.886.927
Adiantamentos a empregados
CUSTOS OPERACIONAIS
42
Cauções e depósitos vinculados
Custo com energia elétrica
Serviços em curso
Energia elétrica comprada para revenda
(351.735)
(298.903)
(355.478)
(307.340)
Alienações em curso
Fachesf Saúde Mais
Encargos de uso da rede de transmissão
(807.515)
(712.357)
(807.515)
(712.357)
Fornecedores
Custo de construção
(447.789)
(470.751)
(447.789)
(471.275)
Folha de pagamento
Custo de melhoria
(80.141)
(40.028)
(80.141)
(40.028)
Obrigações estimadas
Custo de Operação
Encargos setoriais
Pessoal, material e serviços de terceiros
(423.684)
(482.335)
(434.766)
(487.198)
Provisão para contingências
Outros
(8.333)
(5.063)
(8.688)
(6.070)
Outros ativos e passivos operacionais
Depreciação e amortização
(49.622)
(55.453)
(92.116)
(55.453)
(2.168.819)
(2.064.890) (2.226.493)
(2.079.721) Total das atividades operacionais
LUCRO BRUTO
4.408.985
2.755.473
4.429.603
2.807.206
Atividades de investimentos
DESPESAS OPERACIONAIS
42
Aplicações em Ativos Imobilizado e Intangível
Pessoal, material e serviços de terceiros
(926.557)
(1.164.713)
(936.737)
(1.179.209)
Realização do Ativo de Contrato
Outros
(399.750)
(145.054)
(403.082)
(201.529)
Investimentos em participações societárias permanentes
Depreciação e amortização
(54.545)
(56.264)
(54.585)
(56.322)
Dividendos recebidos
Provisões Operacionais
(928.127)
(867.275)
(928.127)
(868.553)
Resgates de títulos e valores mobiliários
(2.308.979)
(2.233.306) (2.322.531)
(2.305.613)
AFAC em investidas
Baixas de Ativo Imobilizado
RESULTADO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
2.100.006
522.167
2.107.072
501.593
Outros
RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
21
(850)
164.109
(4.871)
203.827
RESULTADO FINANCEIRO
Consolidado
31/12/2020
31/12/2019
(Reapresentado)
2.108.639
2.833.379
32
(1.982.159)
(714.318)
(1.982.159)
276.986
12
309.904
352.805
309.904
153.382
(1.672.255)
(361.513)
(1.672.255)
838.904
435.519
2.472.135
436.384
615.352
435.519
2.472.135
435.519
865
30.683
72.809
DEMONSTRAÇÕES
DAS
MUTAÇÕES
DO
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
(valores
expressos
em
milhares
de
reais)
321.557
2.210.630
RESERVAS DE LUCROS
PARTICIPAÇ.
19.704
CAPITAL RESERINCEN- OUTROS
LUCR./
PATRIM. DOS ACIONIST.
35.182
SUBSCRITO VAS DE LEGAL ESPECIAL TIVOS
RESULT. PREJUÍZ. LÍQUIDO NÃO CONTRO155.760
REALIZADO CAPITAL
FISCAIS ABRANG. ACUMUL. CONTROL.
LADORES
4.730.949
Em 01/01/2019
9.753.953 4.916.199 127.184 2.025.724 201.545 (1.649.160)
- 15.375.445
18.999
Ajuste referente a adequação de política
175.651 contábil - nota 4.21
- 1.063.830 1.063.830
4.906.600 Ajuste do Resultado atuarial c/ benefício
pós-emprego - nota 32
(71.544)
(71.544)
Em 01/01/2019 (Reapresentado)
TOTAL DO ATIVO
Controladora
31/12/2020
31/12/2019
(Reapresentado)
2.107.774
2.833.648
Controladora
31/12/2020
31/12/2019
(Reapresentado)
2.374.752
791.167
Consolidado
31/12/2020
31/12/2019
(Reapresentado)
2.377.187
799.241
104.167
(68.795)
850
730.738
309.969
(58.188)
125.072
(16.314)
(165)
(1.916.370)
57.269
(218.770)
28.919
81.265
107.109
233.136
1.874.644
(31.748)
(180.688)
(663.575)
(120.700)
(34.386)
111.717
(43.867)
(164.109)
416.895
97.096
262.071
(115.030)
80.417
10.518
(9.460)
(165)
(572.784)
8.449
(74.977)
65.341
89.181
147.222
159.492
1.259.174
(6.065)
(65.869)
(164.545)
(757.996)
(72.871)
(55.044)
146.701
(68.795)
4.871
730.738
309.969
(58.188)
125.072
(16.314)
(165)
(1.916.370)
57.269
(218.770)
28.919
81.265
107.109
233.136
1.923.634
(31.748)
(180.688)
(665.145)
(120.700)
(34.386)
111.775
(43.221)
(203.827)
416.895
97.096
262.071
(115.030)
80.417
10.518
(9.460)
(165)
(623.510)
8.449
(74.977)
65.341
96.274
147.222
159.492
32.874
1.217.475
(6.065)
(72.962)
(164.545)
(758.997)
(72.871)
(54.451)
(896.930)
(7.272)
(17.482)
(1.163)
38.074
29.569
11.477
(10.952)
(72.385)
(302)
(17.994)
(25.945)
(45.776)
36.421
(2.011.757)
(137.113)
(614.459)
(4.984)
74.444
(6.389)
(21.142)
(40.742)
5.939
(30.672)
173.903
5.058
(5.261)
54.352
(32.189)
4.869
(1.559.663)
(300.489)
(916.194)
(7.272)
(16.272)
(1.006)
37.610
29.569
11.477
(10.952)
(77.715)
(305)
(18.383)
(25.945)
(45.776)
78.923
(1.994.908)
(71.274)
(613.449)
(4.984)
84.152
(6.493)
(21.217)
(39.841)
5.939
(30.672)
173.457
5.046
(4.926)
53.540
(31.676)
(31.831)
(1.592.846)
(375.371)
(123.007)
2.429.459
68.301
(989.699)
(6.000)
1.379.054
(110.087)
1.807.163
(292.368)
50.099
(936.230)
(59.422)
459.155
(298.423)
2.429.459
68.301
(989.699)
(6.000)
15.474
26.706
1.245.818
(193.049)
1.837.546
(165.202)
50.099
(936.230)
(59.422)
1.192
534.934
48.551
(162.544)
(1.252.820)
(19.141)
151.957
(1.233.997)
7.944
1.312
9.256
7.944
98.540
(394.551)
(171.619)
150.322
(317.308)
(158.642)
159.954
1.312
(158.642)
48.551
(162.544)
(1.252.820)
(19.141)
151.957
(1.233.997)
(59.453)
118.001
58.548
(59.453)
2.144
98.540
(397.935)
(171.619)
150.322
(318.548)
(158.985)
276.986
118.001
(158.985)
93.820
Atividades de financiamentos
Recursos recebidos de acionistas e partes relacionadas
Financiamentos e empréstimos obtidos
Pagamentos de financiamentos e empréstimos
Remuneração paga a acionistas
Debêntures
2.833.648
Financiamentos e empréstimos - Incorporação de SPE
(269)
TOTAL DE EFEITOS NO CAIXA
55.905 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
50,68 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
50,68 VARIAÇÃO NO CAIXA
799.240
2.034.139
2.833.379
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - continua...