DOEPE 22/06/2021 - Pág. 21 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 22 de junho de 2021
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCVIII • NÀ 118 - 21
Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco
CNPJ - 08.220.110.0001-80
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em milhares de reais - R$)
Nota
explicativa
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Redução de capital social
- com incorporação de prejuízos acumulados
- com devolução aos sócios
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro:
Constituição de reserva legal
Dividendos mínimos obrigatórios (R$0,003 por ação)
Dividendos adicionais propostos (R$0,057 por ação)
Constituição de reserva de lucros retidos
16.a
16.a
5.652.764
-
-
(150.000)
-
-
-
37.327
-
37.327
896.299
1.866
1.866
151.008
151.008
(1.866)
(8.865)
(21.725)
(151.008)
-
21.725
21.725
(8.865)
1.070.898
-
-
-
189.482
-
189.482
-
9.474
-
(9.474)
(45.002)
(135.006)
(21.725)
-
896.299
11.340
135.006
(151.000)
135.014
-
-
(45.002)
(21.725)
(151.000)
1.042.653
-SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Em milhares de reais - R$)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Em milhares de reais - R$, exceto quando de outra forma mencionado)
Nota
1. INFORMAÇÕES GERAIS
2020
2019
189.482
37.327
17.615
explicativa
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o
caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação
18 e 19
11.219
Amortização
18 e 19
11.659
11.347
(52.316)
(6.866)
Variações cambiais e monetárias líquidas
20
Juros sobre arrendamento
12
928
1.777
Constituição (reversão) de perda estimada para créditos de liquidação duvidosa
5
(4.702)
2.644
Baixa do imobilizado
9
853
2.097
157.123
65.941
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes
63.765
(71.985)
(50.416)
43.496
13.496
20.561
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Partes relacionadas
Outros créditos
131
(3.331)
(8.620)
140.408
(641)
(171)
86.445
171.308
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
Obrigações e encargos trabalhistas
108
360
Impostos e contribuições a recolher
1.742
(3.062)
7.637
7.956
270.770
371.481
Adições ao imobilizado e intangível
(5.898)
(16.299)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
(5.898)
(16.299)
(12.296)
Outras contas a pagar
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Pagamento de parcelas de arrendamento
12
(12.945)
Pagamento de dividendos
16.d
(181.590)
-
Restituição de capital social aos sócios
16.a
-
(150.000)
(194.535)
(162.296)
Caixa líquido aplicados nas atividades de financiamento
Total
1.192.436
-
16.b
16.d
16.d
16.b
16.d
Estoques
Dividendos adicionais
propostos
-
-
16.d
16.d
Lucro líquido do exercício
Lucros (prejuízos)
acumulados
(5.506.628)
(5.652.764)
(150.000)
-SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro:
Constituição de reserva legal
Dividendos mínimos obrigatórios (R$0,015 por ação)
Pagamento dividendos adicionais propostos (R$0,057 por ação)
Constituição de reserva de lucros retidos
Dividendos adicionais (R$ 0,1685 por ação)
Reservas de lucro
Reserva
Reserva de lucros
legal
retidos
Capital
Social
6.699.063
AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
-
-
70.337
192.886
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
4
222.283
29.397
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
4
292.620
222.283
70.337
192.886
AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
A Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco - Citepe (“Citepe” ou “Companhia”) é uma sociedade por ações, de capital fechado,
domiciliada na cidade de Ipojuca, Estado do Pernambuco, e tem por objeto social a produção e a comercialização de filamentos
contínuos de poliéster (“POY”) e politereftalato de etileno (“PET”) e de produtos correlatos. A Citepe tem como controladora e “holding” a Alfa, S.A.B. de C.V. (“Controladora” ou “Alfa”), com sede no México.
A Citepe, com a Companhia Petroquímica de Pernambuco (“PetroquímicaSuape”), integra o Complexo Industrial Químico-Têxtil
(“Complexo” ou “PQS”). A produção de ácido tereftálico purificado (“PTA”) pela PetroquímicaSuape é matéria-prima para a produção de poliéster grau têxtil (POY) e texturizados e poliéster grau garrafa (PET) pela Citepe.
Pandemia de Covid -19
Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto de Coronavírus (COVID19) como uma pandemia.
Tal disseminação criou incertezas macroeconômicas e volatilidade no cenário mundial, inclusive no Brasil.
Como consequência da pandemia, o mercado financeiro apresenta volatilidade em relação ao câmbio, entretanto, as operações
da Companhia vinculadas em dólar possuem um hedge natural, devido ao fato do produto de suas vendas serem baseados também em dólar.
Até o presente momento a Companhia não identificou impactos significativos, que comprometa o seu plano de negócios e operações.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
2.1. Declaração de conformidade em relação às normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC
As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações
e as interpretações técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de
Contabilidade - CFC.
A Administração declara que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo
evidenciadas e correspondem as utilizadas pela Administração na sua gestão.
2.2. Autorização para conclusão das demonstrações financeiras
A autorização para conclusão, emissão e divulgação destas demonstrações financeiras foi realizada pela Administração da Companhia em 30 de abril de 2021.
2.3. Base de elaboração
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo
das contraprestações pagas em troca de ativos.
2.4. Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a
Companhia atua (“moeda funcional”).
A Administração da Companhia definiu a moeda corrente do Brasil, o real (R$), como sua “moeda funcional”, sendo esta premissa
utilizada na preparação das demonstrações financeiras.
As transações em moeda estrangeira são inicialmente registradas à taxa de câmbio da moeda funcional em vigor na data da transação. Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são reconvertidos à taxa de câmbio da moeda funcional em vigor na data do balanço.
O resumo das principais políticas contábeis adotadas pela Companhia é como segue:
2.5. Instrumentos financeiros
2.5.1. Ativos financeiros
Os ativos financeiros mantidos pela Companhia, quando aplicável, são classificados sob as seguintes categorias: (a) ao custo
amortizado; (b) ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes; e (c) ao valor justo por meio do resultado.
A Companhia tem os seguintes ativos financeiros não derivativos:
Custo amortizado
Os instrumentos financeiros classificados como custo amortizado, correspondem a ativos financeiros mantidos com o fim de recebimento de fluxo de caixa contratuais, sendo estes derivados exclusivamente de pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. No caso da Companhia referem-se às contas a receber e caixa e equivalentes de caixa.
Deterioração de ativos financeiros
Ativos financeiros são avaliados a cada data de balanço para identificação de eventual deterioração de ativos (“impairment”). São
considerados deteriorados quando existem evidências de que um ou mais eventos tenham ocorrido após o reconhecimento inicial
do ativo financeiro e que tenham afetado o fluxo estimado de caixa futuro do ativo.
Caixa e equivalentes de caixa
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da data original do título ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um
risco insignificante de mudança de valor, os quais são registrados pelo valor justo por meio de resultado, acrescidos dos rendimentos
auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.