DOEPE 29/01/2022 - Pág. 15 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 29 de janeiro de 2022
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCIX Ć NÀ 20 - 15
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
RREO - ANEXO 1 (LRF, art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º )
1000
DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) ( VIII )
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
No Bimestre
Até o Bimestre
( g )= ( e - f )
Até o Bimestre
(h)
(i)=(e-h)
(j)
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
(k)
(d)
(e)
34.422.177
41.178.963
3.691.076
37.828.885
3.350.077
9.340.895
37.410.514
3.768.449
36.510.088
418.372
31.828.224
37.011.178
3.105.263
34.837.808
2.173.371
8.194.856
34.683.706
2.327.472
33.899.046
154.102
17.146.280
17.929.544
1.556.465
17.347.058
582.486
4.269.615
17.347.058
582.486
17.313.079
774.669
488.592
12.589
478.089
10.503
97.945
478.089
10.503
478.089
13.907.274
18.593.042
1.536.209
17.012.660
1.580.381
3.827.296
16.858.559
1.734.483
16.107.877
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Até o Bimestre
(f)
DESPESA PAGAS
SALDO
SALDO
No Bimestre
R$ milhares
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
154.102
Transferências a Municípios
5.145.413
5.958.413
747.711
5.893.124
65.289
982.444
5.893.124
65.289
5.664.525
Demais Despesas Correntes
8.761.862
12.634.629
788.498
11.119.537
1.515.093
2.844.852
10.965.435
1.669.194
10.443.353
2.554.135
4.166.243
585.813
2.991.078
1.175.165
1.146.040
2.726.808
1.439.435
2.611.042
264.270
1.132.536
2.351.285
217.029
1.377.980
973.305
517.245
1.113.710
1.237.575
999.064
264.270
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
154.102
INVERSÕES FINANCEIRAS
412.139
557.971
107.398
381.274
176.697
122.421
381.274
176.697
380.155
-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
1.009.460
1.256.986
261.386
1.231.824
25.162
506.374
1.231.824
25.162
1.231.824
-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIA) ( IX )
DESPESAS CORRENTES
39.818
1.542
6.136.054
5.719.872
6.122.966
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS DE CAPITAL
13.088
9.620
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
8
357
13.080
9.263
-
-
5.133
733
4.487
5.133
4.487
357
-
(14.652)
81.909
18.483
100.392
(14.652)
81.909
18.483
130.915
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Dívida contratual
100.392
-
-
4.487
-
-
-
-
42.165.634
4.733.201
41.234.808
11.495
81.909
18.483
81.909
-
11.495
81.909
18.483
81.909
-
-
18.483
10
-
-
11.495
-
81.909
-
18.483
418.382
-
81.909
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
46.999.227
-
-
44.248.574
-
-
4.751.684
2.001.031
10.395.596
-
-
42.247.543
-
4.333.303
-
-
10.395.596
-
44.248.574
-
-
4.333.303
1.582.650
3.791.582
-
-
42.665.924
-
46.999.227
-
-
3.791.582
-
40.689.146
RESERVA DO RPPS
81.909
-
40.689.146
SUPERÁVIT ( XIII )
(14.652)
4.776
-
10.384.101
-
357
4.487
-
4.314.820
-
-
733
-
42.584.015
-
-
4.776
100.392
Dívida Contratual
TOTAL COM SUPERÁVIT ( XIV ) = ( XII + XIII )
4.487
-
10
10
-
615.541
-
-
-
55.187
130.915
-
4.104.692
-
624.175
130.915
Dívida Mobiliária
904.432
-
4.720.233
116.339
46.898.835
Amortização da Dívida Interna
4.126.458
-
-
55.177
4.487
3.806.234
959.619
4.724.720
624.185
(313)
1.542
964.753
4.750.633
926.133
-
40.558.231
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XI )
TOTAL DAS DESPESAS ( XII ) = ( X + XI )
(313)
4.755.120
1.042.473
904.432
-
34.346
1.043.205
959.609
4.126.458
-
679.362
1.542
964.743
4.750.643
81.125
-
552.555
INVESTIMENTOS
4.755.130
115.472
5.030.890
-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII ) + ( IX )
5.710.252
5.570.411
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
115.158
2.931.857
4.751.684
-
-
41.316.718
44.248.574
-
-
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda / CGE
418.382
418.382
-
Recife, 29 de Janeiro de 2022.
Flávio Martins Sodré da Mota
Paulo Francisco Ferreira
Coordenador de Controle do Tesouro Estadual
Contador Geral do Estado
Reg. 024438/0 - 5 CRC - PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 ( LRF, art. 52, inciso II , alínea "c" )
CÓD.
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)
01
LEGISLATIVA
31 AÇÃO LEGISLATIVA
32 CONTROLE EXTERNO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
FU01 - Demais Subfunções
02
JUDICIÁRIA
61 AÇÃO JUDICIÁRIA
(b)
%
(b/total b)
No Bimestre
Até o Bimestre
(c)= (a-b)
(d)
%
(d/total d)
(e)= (a-d)
R$ milhares
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
(f)
418.372
34.553.092
41.279.355
3.676.424
37.910.795
88,85
3.368.560
9.352.390
37.492.423
88,74
3.786.932
918.212
943.294
(31.139)
851.424
2,00
91.871
189.674
851.424
2,02
91.871
-
64.047
68.347
(3.794)
60.963
0,14
7.383
12.499
60.963
0,14
7.383
-
252.131
249.731
(1.137)
248.348
0,58
1.383
57.149
248.348
0,59
1.383
-
495.122
492.671
(31.596)
433.065
1,02
59.605
87.116
433.065
1,03
59.605
-
106.913
132.546
5.388
109.048
0,26
23.499
32.911
109.048
0,26
23.499
1.948.332
2.128.559
79.448
1.943.787
4,56
184.772
469.889
1.943.787
4,60
184.772
-
28.450
52.225
35.155
0,08
17.070
5.074
35.155
0,08
17.070
-
99.363
96.598
318.747
0,75
99.363
-
306.192
1.381.291
3,27
42.323
-
17.312
208.594
0,49
26.016
62.025
208.594
0,49
26.016
-
1.450.465
112.377
1.310.470
3,07
139.995
355.200
1.310.470
3,10
139.995
-
36.422
35.912
582
35.224
0,08
687
6.611
35.224
0,08
687
-
971.153
989.181
38.613
929.207
2,18
59.974
221.960
929.207
2,20
59.974
-
17.523
17.523
(1.090)
15.065
0,04
2.458
3.403
15.065
0,04
2.458
-
124 CONTROLE INTERNO
770
742
(15)
182
0,00
560
35
182
0,00
560
-
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
685
745
(174)
408
0,00
337
146
408
0,00
337
-
69.779
141.649
127.487
0,30
14.162
73.133
127.487
0,30
14.162
-
ADMINISTRAÇÃO
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
365.106
418.110
1.355.587
1.423.614
199.189
234.610
1.295.974
(6.704)
42.323
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
75.721
(6.881)
55.047
6.576
51.351
4.891
51.300
0,12
50
10.868
51.300
0,12
50
-
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
69.020
67.841
(5.459)
42.315
0,10
25.526
9.306
42.315
0,10
25.526
-
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
46.728
72.107
16.426
70.546
0,17
1.561
21.340
70.546
0,17
1.561
-
77.320
73.416
3.556
38.736
0,09
34.680
8.399
38.736
0,09
34.680
-
SEGURANÇA PÚBLICA
2.862.096
3.080.423
119.908
2.884.598
6,76
195.825
686.418
2.884.598
6,83
195.825
-
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
100.343
103.847
4.081
84.352
0,20
19.495
21.101
84.352
0,20
19.495
-
2.367.533
2.569.326
127.903
2.445.971
5,73
123.355
586.899
2.445.971
5,79
123.355
-
273.350
278.322
251.767
0,59
26.556
57.771
251.767
0,60
26.556
-
FU04 - Demais Subfunções
181 POLICIAMENTO
182 DEFESA CIVIL
183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
(4.160)
2.456
2.740
918
0,00
1.822
228
918
0,00
1.822
-
FU06 - Demais Subfunções
118.414
126.187
(7.928)
101.591
0,24
24.597
20.419
101.591
0,24
24.597
-
ASSISTÊNCIA SOCIAL
224.134
234.002
5.858
209.837
0,49
24.166
16.729
209.837
0,50
24.166
-
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
1.150
1.170
85
85
0,00
1.085
85
85
0,00
1.085
-
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
18.519
10.295
(4.276)
3.036
0,01
7.259
2.320
3.036
0,01
7.259
-
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
2.477
2.639
(0)
2.035
0,00
604
268
2.035
0,00
604
-
188.320
203.472
7.704
193.013
0,45
10.459
10.722
193.013
0,46
10.459
-
13.668
16.426
2.345
11.667
0,03
4.759
3.334
11.667
0,03
4.759
-
PREVIDÊNCIA SOCIAL
7.165.267
7.166.759
421.983
6.844.539
16,04
322.220
1.591.820
6.844.539
16,20
322.220
-
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
13.581
14.337
239
12.450
0,03
1.887
3.174
12.450
0,03
1.887
-
7.138.450
7.138.450
422.101
6.818.606
15,98
319.844
1.585.758
6.818.606
16,14
319.844
-
13.236
13.973
13.483
0,03
489
2.888
13.483
0,03
489
-
5.873.904
8.340.546
613.798
7.492.995
17,56
847.550
1.758.987
7.470.744
17,68
869.801
22.251
287.056
506.597
13.905
392.227
0,92
114.370
100.035
392.028
0,93
114.569
200
23.005
34.040
818
27.246
0,06
6.794
13.471
27.246
0,06
6.794
-
5.181.881
7.262.332
588.823
6.627.386
15,53
634.946
1.541.921
6.615.322
15,66
647.010
12.064
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Demais Subfunções
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
FU09 - Demais Subfunções
10
Até o Bimestre
SALDO
0,75
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
09
No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
3,24
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
08
DESPESAS EMPENHADAS
318.747
FU02 - Demais Subfunções
06
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
1.381.291
62 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIÁR
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04
DOTAÇÃO
INICIAL
SAÚDE
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
301 ATENÇÃO BÁSICA
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
11
(357)