DOEPE 28/11/2015 - Pág. 25 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 28 de novembro de 2015
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCII • NÀ 224 - 25
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2015/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
1000
RREO - Anexo 4 ( LRF, art. 53, inciso II )
R$ em Milhares
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
Até o Bimestre 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) ( I )
995.076,5
RECEITAS CORRENTES
Receita de Contribuições dos Segurados
Pessoal Civil
Ativo
995.076,5
Até o Bimestre 2014
697.539,9
707.487,5
995.076,5
995.076,5
697.539,9
707.487,5
979.424,9
979.424,9
670.587,7
677.584,5
804.317,2
804.317,2
530.545,7
541.461,2
461.692,8
708.012,0
708.012,0
438.777,4
Inativo
61.676,4
61.676,4
62.099,6
51.778,6
Pensionista
34.628,8
34.628,8
29.668,6
27.989,7
Pessoal Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
Outras Receitas de Contribuições
Receita Patrimonial
175.107,7
175.107,7
140.042,0
136.123,3
155.129,8
155.129,8
117.242,2
117.241,9
16.236,1
16.236,1
18.333,9
15.269,2
3.741,8
3.741,8
4.465,9
3.612,3
2.634,3
2.634,3
-
-
Receitas Imobiliárias
-
-
Receitas de Valores Mobiliários
-
-
Outras Receitas Patrimonias
-
Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes
5.630,7
1.815,9
7.560,9
13.952,8
-
-
7.560,9
-
13.952,8
-
-
1.943,6
1.943,6
1.521,3
1.280,2
11.073,7
11.073,7
12.239,3
12.854,1
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
7.200,0
7.200,0
8.405,3
10.415,0
Demais Receitas Correntes
3.873,7
3.873,7
3.834,0
2.439,1
RECEITAS DE CAPITAL
-
-
-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
-
-
-
-
Amortização de Empréstimos
-
-
-
-
Outras Receitas de Capital
-
-
-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)
3.087.737,7
3.087.737,7
1.592.779,4
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (III)=(I+II)
4.082.814,2
4.082.814,2
2.290.319,3
DESPESAS EMPENHADA
DESPESAS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( IV )
ADMINISTRAÇÃO
Despesas Correntes
Despesas de Capital
PREVIDÊNCIA
Pessoal Civil
Aposentadorias
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
Pessoal Militar
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
-
2.157.722,0
2.865.209,5
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre
Até o Bimestre
Até o Bimestre
Até o Bimestre
Até o Bimestre
Até o Bimestre
2015
2014
2015
2014
2015
2014
4.093.998,4
4.779.999,8
4.061.218,0
3.006.596,2
3.404.225,6
2.914.782,3
-
-
13.127,8
15.426,6
14.653,2
13.658,6
11.619,0
9.772,5
-
-
13.084,7
15.383,5
14.641,3
13.479,7
11.607,1
9.757,6
-
-
43,1
43,1
11,9
178,9
11,9
14,9
-
-
4.080.870,6
4.764.573,2
4.046.564,8
2.992.937,6
3.392.606,6
2.905.009,8
-
-
2.968.890,4
3.602.273,9
2.853.458,1
1.988.704,0
2.200.468,0
1.901.697,0
-
-
2.230.523,0
2.706.383,1
2.216.594,0
1.520.329,2
1.677.533,4
1.435.443,9
-
-
737.880,4
895.299,9
636.727,9
468.257,0
522.797,9
466.148,5
-
-
486,9
590,8
136,3
117,9
136,6
104,6
-
-
1.110.352,7
1.160.671,8
1.191.621,9
1.002.754,0
1.191.256,3
1.002.715,0
-
Reformas
798.007,1
834.171,3
865.324,0
723.164,5
865.320,8
723.163,6
-
-
Pensões
312.320,6
326.474,3
326.294,0
279.585,4
325.932,1
279.548,1
-
-
Outros Benefícios Previdenciários
Outras Despesas Previdenciárias
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS
Demais Despesas Previdenciárias
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) =(IV+V)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO
(VII ) = (III - VI)
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
25,1
26,2
3,9
4,0
3,5
3,3
-
-
1.627,5
1.627,5
1.484,8
1.479,6
882,3
597,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.627,5
1.627,5
1.484,8
1.479,6
882,3
597,8
-
-
1.113,3
1.113,3
1.325,9
1.030,8
1.007,5
761,4
-
-
4.095.111,7
4.781.113,1
4.062.543,9
3.007.627,0
3.405.233,1
2.915.543,8
-
-
-
-
(12.297,5)
(698.298,9)
-
-
(1.114.913,8)
APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS
-
Plano Financeiro
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva
Outros Aportes para o RPPS
Plano Previdenciário
(50.334,3)
1.378.974,4
-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro
-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial
-
Outros Aportes para o RPPS
-